资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68250.52 99.85%
银行存款和结算备付金 99.77 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68350.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23先导01 40.00 4163.54 8.16%
24进出15 40.00 4097.50 8.03%
25湖南建投01 40.00 4063.19 7.97%
26岳阳建投MTN001 40.00 4055.13 7.95%
25长沙经开MTN001 40.00 4048.49 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37665.87 73.85%
企业债 8226.73 16.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%