宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_分红排行

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	0.30元	2025-02-18	2.88%
2024-08-05	2024-08-05	2024-08-06	0.30元	2024-08-02	2.82%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.39元	2022-12-22	3.70%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.50元	2022-05-25	4.58%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.13元	2019-10-23	1.31%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.42元	2019-09-25	3.93%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.30元	2018-09-22	2.87%

宏利交利3个月定开债券发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.21%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平

3782	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.10	0.41	0.80	0.10
3783	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
3784	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17
3785	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
3786	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27
3787	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
3788	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
3789	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3790	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3791	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
3792	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
3793	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26
3794	红土创新丰源中短债A	0.00	0.08	0.38	0.86	0.08
3795	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06
3796	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
3318	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20
3319	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.65	1.32	0.20
3320	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
3321	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3322	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
3323	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3324	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3325	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3326	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.45	0.71	0.20
3327	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
3328	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.26	0.22	0.21
3329	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.44	0.70	0.20
3330	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3331	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
3570	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
3571	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
3572	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
3573	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
3574	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3575	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
3576	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3577	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3578	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62
3579	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
3580	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19
3581	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14
3582	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11
3583	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.17	0.46	0.15
4210	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
4211	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.47	0.75	0.46	0.44
4212	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4213	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
4214	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4215	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32
4216	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
4217	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
4218	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
4219	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06
4220	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.28	0.46	0.21
4221	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.14	0.31	0.46	0.13
4222	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4223	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.20	0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平

3759	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
3760	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
3761	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.25	0.22	0.18
3762	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18
3763	海富通瑞利债券	0.02	0.20	0.42	0.81	0.18
3764	海富通中短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.82	0.18
3765	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18
3766	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3767	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3768	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
3769	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18
3770	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18
3771	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3772	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
3773	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18

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