宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_分红排行

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	0.30元	2025-02-18	2.88%
2024-08-05	2024-08-05	2024-08-06	0.30元	2024-08-02	2.82%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.39元	2022-12-22	3.70%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.50元	2022-05-25	4.58%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.13元	2019-10-23	1.31%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.42元	2019-09-25	3.93%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.30元	2018-09-22	2.87%

宏利交利3个月定开债券发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年12个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年12个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年9个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年8个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年5个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年5个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年5个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年8个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年1个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年9个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年8个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	5年11个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年9个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年9个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	9	6年8个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年2个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年11个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年9个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年7个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年6个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年6个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年5个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年5个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年7个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年6个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年8个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年7个月	1.23元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年2个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年2个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年9个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年11个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年9个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年11个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年10个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年10个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年10个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年11个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年3个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年3个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平

913	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00
914	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	0.12	0.54	1.66	1.94
915	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91
916	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.36	0.80	1.52	1.61
917	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
918	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.78	1.83	2.27
919	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
920	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
921	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
922	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
923	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60
924	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08
925	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.04	0.06	-0.30	-0.04
926	红塔红土瑞景纯债A	0.02	-0.07	0.07	0.38	0.68
927	红塔红土瑞景纯债C	0.02	-0.08	0.02	0.29	0.56

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	光大永利纯债C	0.00	0.27	0.50	1.11	1.29
1214	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
1215	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
1216	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
1217	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
1218	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1219	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
1220	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1221	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1222	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23
1223	华安双债添利债券A	0.01	0.27	0.21	0.95	1.27
1224	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1225	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.27	0.68	1.43	1.61
1226	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
1227	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.27	0.76	1.74	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平

1223	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.48	1.79
1224	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01
1225	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1226	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
1227	国泰金龙债券C	0.02	0.15	0.71	2.09	2.43
1228	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
1229	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
1230	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1231	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1232	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93
1233	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.26	0.71	1.59	2.00
1234	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.02	0.19	0.71	2.03	2.46
1235	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
1236	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
1237	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平

904	博时信用债纯债债券C	0.00	0.38	0.81	1.75	2.08
905	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
906	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
907	方正富邦鸿远债券C	0.03	3.31	3.03	1.75	2.61
908	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
909	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
910	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
911	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
912	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
913	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
914	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00
915	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
916	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
917	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01
918	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93
1480	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
1481	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1482	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1483	工银信用纯债债券B	0.02	0.15	0.60	1.59	1.93
1484	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.50	0.83	1.83	1.93
1485	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
1486	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1487	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1488	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93
1489	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93
1490	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
1491	华夏彭博政金债1-5年A	0.00	0.33	0.82	1.69	1.93
1492	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
1493	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.15	0.70	1.72	1.93

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