宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_分红排行

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	0.30元	2025-02-18	2.88%
2024-08-05	2024-08-05	2024-08-06	0.30元	2024-08-02	2.82%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.39元	2022-12-22	3.70%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.50元	2022-05-25	4.58%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.13元	2019-10-23	1.31%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.42元	2019-09-25	3.93%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.30元	2018-09-22	2.87%

宏利交利3个月定开债券发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年8个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年8个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年10个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年10个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年8个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年8个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	5年4个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	5年4个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	5年6个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	5年6个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	7年5个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	4年3个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	8年6个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	海富通融丰定开债券	-0.03	0.09	0.32	1.25	1.65
3883	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
3884	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04
3885	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61
3886	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
3887	宏利恒利债券A	-0.03	0.44	0.82	2.55	3.01
3888	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
3889	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
3890	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
3891	华安安浦债券A	-0.03	0.28	0.53	1.65	2.13
3892	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
3893	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
3894	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
3895	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75
3896	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.19	0.31	1.17	1.70

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	大成景轩中高等级债券C	-0.03	0.31	0.57	1.89	2.57
1199	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.31	0.40	1.29	1.51
1200	东方臻裕债券A	-0.01	0.31	0.67	1.58	1.99
1201	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	0.92	1.84	2.43
1202	国融添益增强债券A	0.05	0.31	0.57	1.39	1.71
1203	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1204	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1205	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1206	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1207	华安鼎丰债券发起式C	-0.07	0.31	0.65	1.94	2.21
1208	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05
1209	华富恒稳纯债债券A	0.00	0.31	0.64	2.22	3.00
1210	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.31	0.57	1.12	1.38
1211	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
1212	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平

1373	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.49	0.90	1.24
1374	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
1375	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
1376	国泰民安增利债券C	0.31	1.72	0.49	-4.19	-2.00
1377	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
1378	海富通聚合纯债	-0.08	0.19	0.49	1.61	2.11
1379	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
1380	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1381	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1382	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.08
1383	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05
1384	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.49	0.92	1.21
1385	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.22	0.49	1.61	2.16
1386	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
1387	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
809	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
810	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48
811	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
812	大成元吉增利债券A	0.16	1.01	1.09	1.76	5.04
813	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
814	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42
815	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
816	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
817	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34
818	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
819	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
820	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
821	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
822	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.26	0.52	1.76	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	中邮纯债聚利债券C	-0.10	0.29	0.62	1.79	2.15
1392	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
1393	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1394	长信稳丰债券A	-0.09	0.20	0.48	1.67	2.14
1395	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1396	广发景宏债券	-0.07	0.24	0.47	1.71	2.14
1397	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
1398	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1399	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1400	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
1401	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
1402	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14
1403	交银裕盈纯债债券C	0.02	0.24	0.44	1.80	2.14
1404	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14
1405	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.03	0.41	0.37	0.58	2.14

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