宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_分红排行

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	0.30元	2025-02-18	2.88%
2024-08-05	2024-08-05	2024-08-06	0.30元	2024-08-02	2.82%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.39元	2022-12-22	3.70%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.50元	2022-05-25	4.58%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.13元	2019-10-23	1.31%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.42元	2019-09-25	3.93%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.30元	2018-09-22	2.87%

宏利交利3个月定开债券发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年9个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年9个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年8个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年8个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年8个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年5个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年3个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年5个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年5个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年3个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年5个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年8个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年4个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年4个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年9个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年8个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年8个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年3个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年3个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年6个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年2个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平

2689	国投瑞银顺源债券	0.06	0.35	0.70	1.22	0.76
2690	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.57	1.34	2.01	1.44
2691	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.57	0.86	1.43	0.94
2692	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2693	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
2694	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.03	1.91	1.15
2695	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.52	1.00	1.85	1.12
2696	宏利交利债券A	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
2697	宏利交利债券C	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
2698	宏利泽利债券	0.06	0.28	0.75	1.34	0.80
2699	弘毅远方中短债A	0.06	0.28	0.63	1.57	0.70
2700	弘毅远方中短债C	0.06	0.26	0.58	1.38	0.64
2701	红土创新纯债C	0.06	0.20	0.48	1.05	0.49
2702	华安安悦债券A	0.06	0.39	0.74	1.13	0.80
2703	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	国泰合融纯债债券A	0.05	0.52	1.02	1.73	1.14
799	国泰聚禾纯债债券	0.08	0.52	1.08	1.81	1.22
800	海富通瑞合纯债	0.12	0.52	1.92	2.58	1.93
801	海富通瑞祥一年定开债券	0.13	0.52	1.09	1.88	1.13
802	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.52	1.00	1.85	1.12
803	恒生前海恒源嘉利债券C	0.12	0.52	1.34	4.44	1.55
804	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.52	1.11	1.88	1.32
805	宏利交利债券A	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
806	宏利交利债券C	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
807	华安鼎瑞定开债	0.09	0.52	1.03	1.50	1.16
808	华富安业一年持有期债券C	0.25	0.52	0.50	2.27	1.51
809	华夏鼎通债券A	0.12	0.52	0.92	1.18	0.95
810	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.52	0.97	1.49	1.02
811	华夏稳鑫增利80天债券A	0.10	0.52	0.90	1.32	0.94
812	嘉实致益纯债债券	0.09	0.52	1.00	1.43	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	格林泓景债券C	0.08	0.62	1.03	0.62	1.07
1029	工银开元利率债债券A	0.11	0.44	1.03	1.42	1.01
1030	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.03	1.84	1.17
1031	广发双债添利债券C	0.03	0.46	1.03	1.80	1.13
1032	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.18	0.59	1.03	1.42	1.04
1033	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.08	0.51	1.03	1.76	1.19
1034	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.03	1.91	1.15
1035	宏利交利债券A	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
1036	宏利交利债券C	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
1037	华安鼎瑞定开债	0.09	0.52	1.03	1.50	1.16
1038	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.55	1.03	1.59	1.07
1039	华夏亚债中国指数C	0.16	0.59	1.03	1.00	1.04
1040	汇添富鑫汇债券A	0.11	0.49	1.03	1.36	1.00
1041	建信睿享纯债债券A	0.03	0.42	1.03	1.66	1.12
1042	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.03	2.10	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平

1700	东兴兴利债券C	0.29	0.81	1.16	1.60	1.18
1701	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.48	0.95	1.60	1.00
1702	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.50	1.10	1.60	1.14
1703	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1704	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.43	1.01	1.60	1.03
1705	广发增强债券A	0.04	0.31	0.69	1.60	0.97
1706	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.42	0.98	1.60	1.13
1707	宏利交利债券A	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
1708	宏利交利债券C	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
1709	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	0.43	1.16	1.60	1.20
1710	惠升和裕纯债A	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21
1711	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.60	1.22
1712	嘉实纯债债券C	0.05	0.50	1.05	1.60	1.13
1713	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.37	0.84	1.60	0.99
1714	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.36	1.05	1.58	1.09
1786	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
1787	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.17	0.24	0.71	1.52	1.09
1788	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
1789	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.49	1.00	1.24	1.09
1790	海富通瑞福债券C	0.07	0.46	0.96	1.63	1.09
1791	恒越安裕纯债债券	0.13	1.05	1.04	1.37	1.09
1792	宏利交利债券A	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
1793	宏利交利债券C	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
1794	宏利金利债券	0.07	0.45	1.02	1.49	1.09
1795	华宝宝隆债券A	0.05	0.37	0.96	1.66	1.09
1796	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.11	0.26	1.06	1.91	1.09
1797	华夏双债债券A	0.36	0.75	-3.20	2.68	1.09
1798	嘉实稳荣债券	0.05	0.42	0.94	1.70	1.09
1799	建信润利增强债券C	0.14	-0.26	0.46	1.62	1.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。