宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_分红排行

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	0.30元	2025-02-18	2.88%
2024-08-05	2024-08-05	2024-08-06	0.30元	2024-08-02	2.82%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.39元	2022-12-22	3.70%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.50元	2022-05-25	4.58%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.13元	2019-10-23	1.31%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.42元	2019-09-25	3.93%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.30元	2018-09-22	2.87%

宏利交利3个月定开债券发起式A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年9个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年2个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年4个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年5个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	5年12个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年12个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年1个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年11个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年8个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年10个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年10个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年10个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年10个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年6个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年8个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年10个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年11个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年2个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年2个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年2个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平

1928	恒生前海恒利纯债C	0.04	0.33	0.59	-0.20	0.88
1929	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1930	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.29	0.93	1.28	1.11
1931	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.26	1.05	3.94	1.95
1932	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20
1933	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.37	1.15	1.90	1.83
1934	宏利汇利债券A	0.04	0.37	0.95	1.26	1.60
1935	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1936	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1937	宏利淘利债券A	0.04	0.21	0.86	1.54	1.54
1938	宏利淘利债券C	0.04	0.20	0.81	1.42	1.45
1939	华安安浦债券C	0.04	0.28	0.92	1.41	1.41
1940	华安安业债券A	0.04	0.31	0.97	1.37	1.48
1941	华安安业债券C	0.04	0.31	0.95	1.33	1.46
1942	华安纯债债券A	0.04	0.25	0.81	1.06	1.16

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.05	0.32	0.95	1.32	1.28
1310	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
1311	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.32	0.98	1.35	1.33
1312	国泰君安中债1-3年政金债C	0.04	0.32	0.97	1.31	1.29
1313	国投瑞银顺景一年定开债	0.05	0.32	0.94	1.19	1.29
1314	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.32	1.06	1.77	1.73
1315	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1316	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1317	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1318	华安添顺债券	0.04	0.32	1.07	1.64	1.62
1319	华宝宝隆债券A	0.03	0.32	1.00	1.63	1.54
1320	华宝宝隆债券C	0.03	0.32	0.98	1.59	1.51
1321	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.32	1.14	1.94	1.91
1322	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.32	1.03	1.55	1.47
1323	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.32	1.07	1.66	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平

748	博时富添纯债债券A	0.04	0.34	1.10	1.86	1.72
749	博时裕弘纯债债券	0.05	0.35	1.10	1.53	1.70
750	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.35	1.10	1.51	1.56
751	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.30	1.10	1.39	1.77
752	富国收益增强债券C	0.66	2.15	1.10	6.72	5.82
753	富国颐利纯债债券	0.04	0.31	1.10	1.47	1.50
754	广发聚源债券(LOF)A	0.03	0.35	1.10	1.61	1.62
755	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
756	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
757	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.35	1.10	1.85	1.81
758	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.43	1.10	1.78	1.79
759	南方金利C	0.00	0.29	1.10	1.69	1.89
760	农银悦利债券	0.06	0.36	1.10	1.73	1.72
761	诺德安鸿	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20
762	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	丰润纯债债券A	0.03	0.31	1.03	1.61	1.58
1490	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
1491	广发纯债债券A	0.02	0.29	1.07	1.61	1.65
1492	广发景荣纯债	0.05	0.38	1.18	1.61	1.82
1493	广发聚源债券(LOF)A	0.03	0.35	1.10	1.61	1.62
1494	国联安增利债券A	0.03	0.15	0.65	1.61	1.46
1495	海富通稳健添利债券A	0.04	0.23	1.07	1.61	1.69
1496	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1497	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1498	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	1.03	1.61	1.52
1499	嘉合磐稳纯债A	0.03	0.23	0.91	1.61	1.60
1500	嘉实纯债债券A	0.04	0.30	1.04	1.61	1.65
1501	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.30	0.92	1.61	1.46
1502	南方津享稳健添利债券A	0.14	0.34	0.40	1.61	1.68
1503	平安双债添益债券C	0.04	-0.02	-0.36	1.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	1.16	1.44	1.51
1677	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1678	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
1679	广发景阳纯债	0.04	0.22	1.04	1.47	1.51
1680	广发政策性金融债	0.04	0.31	1.04	1.55	1.51
1681	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	0.31	1.01	1.48	1.51
1682	海富通瑞福债券A	0.02	0.29	0.94	1.53	1.51
1683	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1684	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1685	宏利金利债券	0.03	0.31	1.02	1.51	1.51
1686	华安安盛定开	0.03	0.25	1.04	1.60	1.51
1687	华宝宝隆债券C	0.03	0.32	0.98	1.59	1.51
1688	华商鸿盛纯债债券	0.12	0.26	1.06	1.27	1.51
1689	华泰柏瑞季季红债券A	0.05	0.26	0.95	1.24	1.51
1690	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.28	0.74	2.41	1.51

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。