宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_分红排行

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	0.27元	2026-09-04	2.57%
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	0.30元	2025-02-18	2.88%
2024-08-05	2024-08-05	2024-08-06	0.30元	2024-08-02	2.82%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.39元	2022-12-22	3.70%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.50元	2022-05-25	4.58%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.13元	2019-10-23	1.31%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.42元	2019-09-25	3.93%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.30元	2018-09-22	2.87%

宏利交利3个月定开债券发起式A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.10%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平

866	广发聚源债券C	0.11	0.25	0.74	1.74	2.37
867	国泰丰盈纯债债券A	0.11	0.28	1.03	2.10	2.60
868	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
869	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	1.00	1.72	2.32
870	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.91	1.94	2.55
871	宏利恒利债券A	0.11	0.34	1.17	2.84	3.40
872	宏利汇利债券A	0.11	0.23	1.23	2.63	3.12
873	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
874	宏利交利债券C	0.11	-2.19	-1.67	-0.71	-0.07
875	宏利淘利债券A	0.11	-0.03	0.02	0.88	1.52
876	宏利溢利债券A	0.11	0.25	0.61	1.27	1.96
877	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.50	1.08	1.71
878	华安添勤债券	0.11	0.28	0.93	1.99	2.50
879	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
880	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.45	1.01	2.43	3.49

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	东方臻选纯债债券A	0.11	0.39	0.92	2.07	2.81
515	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.39	1.00	1.27	1.45
516	富荣富乾债券A	0.22	0.39	0.40	5.30	4.36
517	富荣富乾债券C	0.21	0.39	0.36	5.24	4.31
518	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.79	1.80	2.40
519	光大保德信安祺债券A	0.22	0.39	2.69	3.23	3.05
520	国泰惠丰纯债债券	0.25	0.39	1.89	3.18	3.28
521	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
522	华安安嘉定开	0.10	0.39	0.93	2.02	2.57
523	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.39	0.88	1.88	2.75
524	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.69	1.50	2.17
525	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
526	交银境尚收益债券C	0.17	0.39	1.15	2.68	3.31
527	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.90	2.14	3.03
528	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	大成景旭纯债债券A	0.14	0.28	0.92	1.94	2.49
673	大成景旭纯债债券B类	0.14	0.28	0.92	1.94	2.50
674	东方臻选纯债债券A	0.11	0.39	0.92	2.07	2.81
675	广发中债7-10年国开债指数E	0.08	0.24	0.92	2.61	3.83
676	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
677	国泰聚禾纯债债券	0.07	0.31	0.92	1.93	2.71
678	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
679	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
680	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36
681	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.94	2.48
682	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.24	0.92	2.59	3.86
683	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48
684	金信民兴债券A	0.14	0.57	0.92	1.88	3.33
685	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
686	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.92	1.96	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	平安惠安债券	0.21	0.39	1.30	1.92	2.25
1036	中融聚优一年定开债券	0.12	0.34	0.87	1.92	2.50
1037	中银纯债债券D	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96
1038	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1039	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.88	1.91	2.55
1040	格林泓鑫纯债C	0.09	0.34	0.79	1.91	2.95
1041	海富通集利债券	0.08	0.45	-1.45	1.91	2.64
1042	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
1043	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
1044	金鹰添盛定期开放债券	0.13	0.38	0.96	1.91	2.55
1045	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58
1046	新华利率债C	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40
1047	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
1048	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1049	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
1032	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1033	博时稳定价值债券A	-0.20	-0.34	-1.68	1.56	2.56
1034	长信稳势纯债债券	0.06	0.28	0.70	1.61	2.56
1035	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
1036	国泰合融纯债债券A	0.09	0.33	0.84	1.82	2.56
1037	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.42	0.83	1.82	2.56
1038	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
1039	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1040	南方国利	0.06	0.38	1.34	2.20	2.56
1041	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.66	1.52	2.56
1042	兴证全球恒远债券C	0.07	0.27	0.71	1.64	2.56
1043	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
1044	永赢润益债券A	0.10	0.30	0.96	2.06	2.56
1045	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

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