宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_分红排行

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	0.27元	2026-09-04	2.57%
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	0.30元	2025-02-18	2.88%
2024-08-05	2024-08-05	2024-08-06	0.30元	2024-08-02	2.82%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.39元	2022-12-22	3.70%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.50元	2022-05-25	4.58%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.13元	2019-10-23	1.31%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.42元	2019-09-25	3.93%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.30元	2018-09-22	2.87%

宏利交利3个月定开债券发起式A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年12个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年12个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	14年1个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	11年3个月	3.69元	4.97%
安信鑫日享中短债C	1	7年5个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年5个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	14年1个月	3.68元	4.72%
安信永盈一年定开债券	2	5年7个月	1.09元	4.64%
安信永顺一年定开债券	3	6年2个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年7个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	6年2个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年11个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	6年2个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	10年1个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年11个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年11个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年11个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	7	6年8个月	1.42元	1.94%
安信臻享三个月定开债券	5	3年11个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年10个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	27	9年10个月	3.21元	1.13%
安信永鑫增强债券C	27	9年10个月	3.06元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	23	7年4个月	2.36元	0.93%
安信中短利率债(LOF)C	22	7年4个月	1.87元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	国泰聚享纯债债券	0.14	0.47	1.61	2.99	4.20
599	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.91	1.33	1.83
600	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.14	0.47	0.95	1.27	2.04
601	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.14	0.57	1.12	1.66	2.55
602	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
603	宏利恒利债券A	0.14	0.47	1.25	2.42	3.63
604	宏利恒利债券C	0.14	0.44	1.18	2.28	3.40
605	宏利交利债券A	0.14	0.47	1.01	1.71	2.78
606	宏利交利债券C	0.14	0.47	-1.59	-0.90	0.15
607	华宝宝丰高等级债券A	0.14	0.50	0.80	1.10	1.41
608	华富安福债券	0.14	0.15	0.14	0.75	2.18
609	华润元大润泽债券A	0.14	0.44	1.31	2.49	3.05
610	华润元大润泽债券C	0.14	0.44	1.29	2.45	2.95
611	华润元大润泽债券D	0.14	0.44	1.31	2.49	3.05
612	华商收益增强债券B	0.14	0.42	0.56	0.98	2.56

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平

629	工银添祥一年定开债券	0.08	0.47	0.89	1.70	3.08
630	广发景佳纯债	0.10	0.47	0.84	1.44	2.65
631	国泰惠盈纯债债券C	0.18	0.47	1.04	1.87	2.83
632	国泰聚享纯债债券	0.14	0.47	1.61	2.99	4.20
633	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.14	0.47	0.95	1.27	2.04
634	宏利恒利债券A	0.14	0.47	1.25	2.42	3.63
635	宏利汇利债券C	0.18	0.47	1.25	2.21	3.18
636	宏利交利债券A	0.14	0.47	1.01	1.71	2.78
637	宏利交利债券C	0.14	0.47	-1.59	-0.90	0.15
638	华安信用四季红债券A	0.12	0.47	0.82	1.46	2.41
639	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.47	0.80	1.40	2.28
640	华泰柏瑞锦乾债券	0.13	0.47	0.80	1.45	2.29
641	汇安裕同纯债债券A	0.19	0.47	0.68	1.16	1.59
642	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.47	0.84	1.37	1.80
643	汇添富中高等级信用债A	0.11	0.47	1.01	1.57	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平

704	大成惠平一年定开债发起式	0.18	0.55	1.01	1.74	2.83
705	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
706	德邦锐乾债券C	0.04	0.17	1.01	1.68	2.64
707	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
708	广发景秀纯债	0.14	0.43	1.01	2.25	3.75
709	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.19	0.60	1.01	1.85	2.73
710	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
711	宏利交利债券A	0.14	0.47	1.01	1.71	2.78
712	华安安嘉定开	0.09	0.45	1.01	1.93	2.80
713	华安锦灏金融债定开债	0.18	0.54	1.01	1.88	2.80
714	华安领荣一年定开债券发起式	0.13	0.45	1.01	1.78	2.91
715	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.45	1.01	1.87	3.39
716	华富恒欣纯债债券C	0.11	0.45	1.01	1.87	3.40
717	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.07	0.28	1.01	1.68	2.57
718	汇添富中高等级信用债A	0.11	0.47	1.01	1.57	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	创金合信尊睿债券C	0.09	0.39	0.79	1.71	2.86
874	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.34	0.90	1.71	2.51
875	广发中债农发债总指数A	0.11	0.36	0.70	1.71	3.12
876	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.17	0.44	1.11	1.71	2.64
877	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.36	0.92	1.71	2.91
878	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
879	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	0.14	1.00	1.71	3.21
880	宏利交利债券A	0.14	0.47	1.01	1.71	2.78
881	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.14	0.43	0.99	1.71	2.46
882	惠升和裕纯债A	0.11	0.39	0.95	1.71	2.90
883	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.12	0.43	0.89	1.71	2.88
884	嘉实致华纯债债券	0.14	0.44	0.79	1.71	2.95
885	建信信用增强债券A	0.10	0.34	0.62	1.71	3.20
886	景顺长城政策性金融债A	0.14	0.41	0.93	1.71	3.04
887	南方崇元纯债债券C	0.12	0.45	0.85	1.71	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平

882	兴证全球恒信债券C	0.10	0.35	0.75	1.44	2.79
883	易方达安心回报债券A	-0.73	-3.36	-6.15	-1.24	2.79
884	永赢润益债券A	0.14	0.47	1.07	1.91	2.79
885	招商添盈纯债E	0.09	0.33	0.77	1.46	2.79
886	鑫元合利定期开放	0.08	0.37	0.84	1.65	2.79
887	蜂巢添盈纯债A	0.09	0.39	0.84	1.57	2.78
888	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.49	1.04	1.73	2.78
889	宏利交利债券A	0.14	0.47	1.01	1.71	2.78
890	华安添勤债券	0.17	0.52	1.13	1.99	2.78
891	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	0.74	1.91	2.78
892	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.44	0.95	1.81	2.78
893	永赢智益纯债三个月	0.10	0.38	0.81	1.55	2.78
894	永赢卓利债券	0.09	0.39	0.83	1.53	2.78
895	中航瑞发3个月定开债C	0.14	0.35	1.10	1.87	2.78
896	中银证券安誉债券A	0.09	0.33	0.69	1.52	2.78

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