宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.0441 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2780

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.06亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
债券型名次	1935	1316	755	1496	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.68	7.58	14.29	30.76
债券型名次	1309	3368	3807	1964	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.37	1.15	1.90	1.83
1934	宏利汇利债券A	0.04	0.37	0.95	1.26	1.60
1935	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1936	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1937	宏利淘利债券A	0.04	0.21	0.86	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.32	1.06	1.77	1.73
1315	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1316	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1317	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1318	华安添顺债券	0.04	0.32	1.07	1.64	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	富国颐利纯债债券	0.04	0.31	1.10	1.47	1.50
754	广发聚源债券(LOF)A	0.03	0.35	1.10	1.61	1.62
755	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
756	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
757	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.35	1.10	1.85	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国联安增利债券A	0.03	0.15	0.65	1.61	1.46
1495	海富通稳健添利债券A	0.04	0.23	1.07	1.61	1.69
1496	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1497	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1498	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	1.03	1.61	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	0.31	1.01	1.48	1.51
1682	海富通瑞福债券A	0.02	0.29	0.94	1.53	1.51
1683	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1684	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1685	宏利金利债券	0.03	0.31	1.02	1.51	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	安信恒利增强债券A	2.91	5.11	3.74	2.20	12.98
1308	宝盈盈润纯债债券	2.91	5.94	10.82	24.27	33.92
1309	宏利交利债券A	2.91	4.68	7.58	14.29	30.76
1310	天弘稳健回报债券发起C	2.91	5.83	9.91	-	10.00
1311	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.47	8.13	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	国联安增利债券A	3.18	4.68	6.84	12.11	104.79
3367	国泰盛合三个月定期开放债券	2.13	4.68	8.77	-	21.58
3368	宏利交利债券A	2.91	4.68	7.58	14.29	30.76
3369	嘉合磐辉纯债A	1.55	4.68	0.00	-	7.55
3370	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.14	4.68	8.26	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.74	3.69	7.59	-	12.10
3806	长盛盛远债券A	1.41	4.54	7.58	-	9.13
3807	宏利交利债券A	2.91	4.68	7.58	14.29	30.76
3808	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.68	5.28	7.58	-	10.23
3809	汇添富多策略纯债C	0.38	3.52	7.58	11.90	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.73	4.11	7.65	14.30	18.23
1963	中银招利债券C	5.73	7.23	10.20	14.30	25.88
1964	宏利交利债券A	2.91	4.68	7.58	14.29	30.76
1965	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.73	4.01	8.42	14.29	15.63
1966	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	4.37	7.66	14.29	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	民生加银恒益纯债A	0.71	6.25	10.59	17.08	30.78
1557	广发景祥纯债	1.62	3.62	6.13	12.73	30.76
1558	宏利交利债券A	2.91	4.68	7.58	14.29	30.76
1559	民生加银鑫元纯债债券C	-1.02	2.04	5.55	11.34	30.75
1560	财通聚利债券	2.03	4.52	9.44	19.63	30.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	50.00	5079.19	10.05%
23先导01	40.00	4260.02	8.43%
25长沙经开MTN001	40.00	4105.33	8.12%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	8.09%
25徽商银行01	40.00	4071.13	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39341.79	77.81%
企业债	8304.46	16.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0437	1.0437	1.0437	1.0434	1.0429
累计净值(元)	1.2776	1.2776	1.2776	1.2773	1.2768

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