宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0485 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2824

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.10亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
债券型名次	920	1220	1230	911	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
债券型名次	2185	2619	3643	1479	1534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.78	1.83	2.27
919	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
920	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
921	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
922	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1219	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
1220	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1221	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1222	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
1229	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
1230	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1231	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1232	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
910	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
911	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
912	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
913	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.50	0.83	1.83	1.93
1485	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
1486	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1487	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1488	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	国联安增盛一年定开债发起式	2.14	5.18	10.71	-	20.86
2184	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
2185	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
2186	宏利交利债券C	2.14	1.52	4.30	2.60	7.88
2187	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	大成稳益90天滚动持有债券A	2.05	4.56	9.52	-	13.96
2618	国泰丰鑫纯债债券	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66
2619	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
2620	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.21	4.56	10.23	20.42	27.38
2621	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.47	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	大成景宁一年定开债券	2.44	4.92	7.42	-	10.10
3642	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03
3643	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
3644	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	3.89	7.42	-	9.68
3645	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.61	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	中信保诚稳利债券A	2.04	4.29	8.11	15.02	33.21
1478	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
1479	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
1480	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
1481	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34
1533	永赢诚益债券A	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
1534	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
1535	财通聚利债券	2.33	3.83	8.86	19.02	31.29
1536	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导01	40.00	4163.54	8.16%
24进出15	40.00	4097.50	8.03%
25湖南建投01	40.00	4063.19	7.97%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	7.95%
25长沙经开MTN001	40.00	4048.49	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37665.87	73.85%
企业债	8226.73	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0483	1.0478	1.0475	1.0474	1.0476
累计净值(元)	1.2822	1.2817	1.2814	1.2813	1.2815

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。