宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李宇璐

2026-09-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.01亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
债券型名次	2002	1281	698	863	843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85
债券型名次	825	2134	3340	1257	1444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	海富通瑞丰债券	0.30	0.56	0.62	1.16	2.37
2001	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
2002	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
2003	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
2004	华安安心收益债A类	0.30	0.20	0.00	0.51	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
1280	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18
1281	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
1282	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
1283	华安纯债债券C	0.27	0.52	1.06	1.76	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93
697	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
698	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
699	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
700	华宝政金债债券	0.33	0.73	1.15	2.04	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	广发纯债债券A	0.32	0.56	1.10	1.92	3.32
862	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
863	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
864	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
865	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.28	0.62	0.99	1.78	3.13
842	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13
843	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
844	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
845	鹏华丰玉债券	0.27	0.43	0.98	1.83	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	富国景利纯债债券	3.23	5.91	10.57	18.39	41.57
824	恒生前海恒裕债券C	3.23	14.02	18.99	-	30.14
825	宏利交利债券A	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85
826	嘉实纯债债券A	3.23	6.21	10.40	17.33	67.52
827	中融中债1-5年国开行A	3.23	6.12	11.14	17.81	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
2133	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
2134	宏利交利债券A	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85
2135	宏利永利债券	4.39	5.53	8.98	15.41	29.46
2136	汇添富中高等级信用债E	2.88	5.53	8.88	17.23	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.86	5.06	8.10	-	21.38
3339	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
3340	宏利交利债券A	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85
3341	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87
3342	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.34	8.10	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	创金合信尊丰纯债	2.81	5.35	8.68	15.76	41.69
1256	恒生前海恒祥纯债债券C	2.54	4.33	7.98	15.76	16.75
1257	宏利交利债券A	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85
1258	浙商丰顺纯债债券	3.54	6.24	10.68	15.76	19.19
1259	鹏华丰颐债券	2.70	5.20	8.77	15.75	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
1443	广发集瑞债券A	3.08	10.17	12.85	10.77	32.87
1444	宏利交利债券A	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85
1445	华安安浦债券A	3.01	6.33	10.38	19.31	32.83
1446	南方纯元C	2.52	5.01	8.61	13.45	32.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导01	40.00	4176.58	8.33%
24进出15	40.00	4116.65	8.21%
26岳阳建投MTN001	40.00	4078.06	8.14%
25湖南建投01	40.00	4079.34	8.14%
25长沙经开MTN001	40.00	4068.23	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28397.72	56.66%
企业债	8255.92	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0329	1.0324	1.0316	1.0299	1.0305
累计净值(元)	1.2938	1.2933	1.2925	1.2908	1.2914

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