宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0506 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2845

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.10亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
债券型名次	3889	1205	1380	815	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57
债券型名次	1759	2734	3697	1402	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	宏利恒利债券A	-0.03	0.44	0.82	2.55	3.01
3888	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
3889	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
3890	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
3891	华安安浦债券A	-0.03	0.28	0.53	1.65	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1204	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1205	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1206	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1207	华安鼎丰债券发起式C	-0.07	0.31	0.65	1.94	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	海富通聚合纯债	-0.08	0.19	0.49	1.61	2.11
1379	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
1380	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1381	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1382	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
814	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42
815	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
816	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
817	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	广发景宏债券	-0.07	0.24	0.47	1.71	2.14
1397	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
1398	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1399	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1400	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.54	5.15	9.87	18.12	42.48
1758	海富通稳健添利债券A	2.54	5.73	11.40	16.25	79.15
1759	宏利交利债券A	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57
1760	宏利交利债券C	2.54	1.80	4.18	2.76	8.09
1761	华宝宝康债券A	2.54	9.00	10.62	17.69	242.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	工银彭博国开债1-3年指数A	2.01	4.83	8.69	15.22	19.89
2733	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.29	15.40
2734	宏利交利债券A	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57
2735	嘉实稳鑫纯债债券	2.23	4.83	8.19	14.47	31.91
2736	南方恒新39个月A	1.99	4.83	7.44	-	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	中加享润两年债券	1.85	4.66	7.32	-	19.14
3696	广发理财年年红债券	1.62	4.09	7.31	-	48.07
3697	宏利交利债券A	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57
3698	华夏鼎琪三个月定开债券	2.28	4.10	7.31	14.52	26.35
3699	嘉合磐辉纯债C	2.46	4.95	7.31	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	工银中债1-5年进出口行C	2.46	4.97	8.86	15.18	21.10
1401	海富通融丰定开债券	2.03	5.24	8.96	15.18	35.94
1402	宏利交利债券A	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57
1403	嘉实稳瑞纯债债券	2.79	4.91	8.26	15.18	42.96
1404	南方纯元A	2.42	5.47	9.02	15.18	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	平安季开鑫定开债A	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65
1536	银河庭芳3个月定开债券	2.04	5.12	8.51	15.67	31.59
1537	宏利交利债券A	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57
1538	易方达裕富债券A	5.85	18.04	17.99	18.08	31.56
1539	鹏扬添利增强C	4.68	11.99	14.04	11.63	31.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导01	40.00	4163.54	8.16%
24进出15	40.00	4097.50	8.03%
25湖南建投01	40.00	4063.19	7.97%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	7.95%
25长沙经开MTN001	40.00	4048.49	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37665.87	73.85%
企业债	8226.73	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0507	1.0512	1.0513	1.0513	1.0509
累计净值(元)	1.2846	1.2851	1.2852	1.2852	1.2848

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。