宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0411 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2750

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.06亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
债券型名次	2985	2046	915	1959	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.63	7.57	-	30.38
债券型名次	1593	3587	3885	1077	1568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
2984	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
2985	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
2986	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
2987	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.23	0.86	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	海富通瑞福债券A	0.04	0.39	0.92	1.48	1.26
2045	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.39	0.89	1.22	1.11
2046	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
2047	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
2048	红土创新增强收益债券A	0.31	0.39	0.65	1.00	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.54	1.03	1.82	1.38
914	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
915	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
916	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
917	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	国泰信用互利债券C	0.04	0.78	1.00	1.37	1.26
1958	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.36	0.92	1.37	1.24
1959	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
1960	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
1961	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	海富通瑞福债券C	0.03	0.38	0.89	1.42	1.22
1965	宏利汇利债券A	0.00	0.57	0.82	0.93	1.22
1966	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
1967	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
1968	红土创新添利债券C	-0.05	0.27	0.47	1.11	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	天弘季季兴三个月定开A	2.65	7.40	13.79	-	29.32
1592	圆信永丰兴瑞	2.65	5.70	10.29	-	33.18
1593	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	-	30.38
1594	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.64	6.58	10.59	-	21.04
1595	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.31	4.63	10.20	-	10.76
3586	光大永利纯债A	0.97	4.63	7.19	-	34.25
3587	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	-	30.38
3588	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	4.63	5.15	-	17.85
3589	嘉实稳元纯债债券C	1.85	4.63	8.05	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	4.28	7.58	-	12.48
3884	创金合信尊享纯债债券A	0.86	4.02	7.57	-	36.72
3885	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	-	30.38
3886	南方吉元短债A	1.63	4.08	7.57	-	18.12
3887	南华瑞扬纯债A	1.65	4.67	7.57	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	财通资管鸿达纯债债券C	1.31	3.05	6.04	-	26.10
1076	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	-	34.91
1077	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	-	30.38
1078	宏利交利债券C	2.63	1.59	4.44	-	7.11
1079	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	-	30.39
1567	财通聚利债券	1.88	4.62	9.69	-	30.39
1568	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	-	30.38
1569	添富鑫成定开债A	1.65	4.87	8.80	-	30.37
1570	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.49	6.13	10.17	-	30.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	50.00	5079.19	10.05%
23先导01	40.00	4260.02	8.43%
25长沙经开MTN001	40.00	4105.33	8.12%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	8.09%
25徽商银行01	40.00	4071.13	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39341.79	77.81%
企业债	8304.46	16.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0411	1.0407	1.0404	1.0408	1.0411
累计净值(元)	1.2750	1.2746	1.2743	1.2747	1.2750

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