宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0305 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2644

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.02亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
债券型名次	3789	3324	3576	4216	3766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.18	7.26	13.55	29.05
债券型名次	1991	4455	4138	2653	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
3788	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
3789	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3790	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3791	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
3323	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3324	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3325	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3326	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.45	0.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3575	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
3576	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3577	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3578	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4215	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32
4216	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
4217	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
4218	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	海富通中短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.82	0.18
3765	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18
3766	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3767	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3768	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	东方臻享纯债债券C	1.94	5.35	12.27	16.92	40.08
1990	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.94	6.83	10.87	-	13.79
1991	宏利交利债券A	1.94	4.18	7.26	13.55	29.05
1992	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.41	19.14
1993	华宝宝泓债券	1.94	6.11	10.84	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	创金合信恒利超短债债券E	1.63	4.18	7.46	13.87	16.67
4454	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.45	3.23
4455	宏利交利债券A	1.94	4.18	7.26	13.55	29.05
4456	华安中债1-3年政策金融债C	0.70	4.18	7.42	14.44	19.91
4457	交银纯债债券C	0.99	4.18	9.27	15.50	54.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	工银尊享短债债券F	1.35	3.94	7.26	12.63	17.98
4137	国寿安保超短债债券C	1.36	3.55	7.26	-	6.95
4138	宏利交利债券A	1.94	4.18	7.26	13.55	29.05
4139	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.90	7.26	-	7.86
4140	交银双利债券A/B	4.76	8.38	7.26	14.16	93.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	华宝宝裕债券A	2.70	5.18	7.70	13.56	19.68
2652	信诚稳瑞A	1.28	4.40	7.31	13.56	30.60
2653	宏利交利债券A	1.94	4.18	7.26	13.55	29.05
2654	鹏扬泓利债券C	5.94	12.97	9.08	13.55	29.39
2655	中欧聚瑞债券C	-0.02	4.14	7.52	13.55	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
1596	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.87	6.99	12.47	20.41	29.05
1597	宏利交利债券A	1.94	4.18	7.26	13.55	29.05
1598	鹏华丰腾债券	1.26	4.70	9.88	14.87	29.04
1599	平安短债C	1.65	4.28	8.32	16.70	29.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5063.80	10.09%
25农发21	50.00	5040.35	10.04%
23先导01	40.00	4233.22	8.43%
23国开08	40.00	4143.03	8.25%
25湖南建投01	40.00	4086.69	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42697.88	85.07%
企业债	8319.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0306	1.0305	1.0305	1.0307	1.0305
累计净值(元)	1.2645	1.2644	1.2644	1.2646	1.2644

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