宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0278 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2887

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李宇璐

2026-09-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.10亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
债券型名次	1089	525	656	1004	1064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
债券型名次	1264	2260	3572	1360	1512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
1088	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
1089	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
1090	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
1091	华安安心收益债A类	0.10	0.40	0.40	0.61	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.85	1.97	2.90
524	宏利集利债券A	0.12	0.38	0.05	9.31	9.84
525	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
526	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
527	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	大成景旭纯债债券B类	0.12	0.25	0.88	1.91	2.47
655	广发景辉纯债	0.07	0.30	0.88	1.58	2.24
656	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
657	红土创新添利债券A	0.06	-0.07	0.88	-0.24	0.87
658	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1003	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.12	0.74	1.87	1.79
1004	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
1005	华夏稳定双利债券A	0.08	0.25	0.78	1.87	2.63
1006	融通岁岁添利定期开放债券B	0.12	0.21	0.81	1.87	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.86	1.96	2.55
1063	恒生前海恒润纯债C	-0.13	-0.12	0.67	0.11	2.55
1064	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
1065	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
1066	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	富国纯债A/B	3.06	5.13	10.30	17.59	74.23
1263	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	-	34.11
1264	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
1265	华安鼎瑞定开债	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
1266	华富安福债券	3.06	10.49	14.13	7.24	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
2259	广发汇元纯债定期开放债券	2.91	5.08	10.55	-	35.46
2260	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
2261	南华瑞富一年定开债券发起式	2.85	5.08	10.37	-	10.74
2262	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.92	5.08	13.10	21.91	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23
3571	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3572	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
3573	华夏稳健增利4个月债券C	2.79	4.27	7.73	13.18	14.33
3574	交银丰享收益债券C	2.60	4.19	7.73	14.61	49.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	南方昌元转债C	16.10	82.94	47.06	15.45	107.78
1359	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95
1360	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
1361	兴银汇智定开债	2.34	4.33	8.57	15.44	20.02
1362	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.19	4.21	8.17	15.43	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	信诚稳瑞C	2.19	3.47	6.87	12.05	32.14
1511	摩根丰瑞债券A	2.61	4.33	8.93	14.59	32.12
1512	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
1513	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.77	26.52	17.41	19.27	32.09
1514	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导01	40.00	4163.54	8.16%
24进出15	40.00	4097.50	8.03%
25湖南建投01	40.00	4063.19	7.97%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	7.95%
25长沙经开MTN001	40.00	4048.49	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37665.87	73.85%
企业债	8226.73	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0273	1.0268	1.0264	1.0261	1.0258
累计净值(元)	1.2882	1.2877	1.2873	1.2870	1.2867

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