宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0438 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2777

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.06亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
债券型名次	4752	1652	1134	1655	1778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.52	7.35	14.45	30.72
债券型名次	1211	3264	3781	1926	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	海富通纯债债券C	-0.24	-0.51	0.03	2.04	1.70
4751	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
4752	宏利交利债券A	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
4753	宏利交利债券C	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
4754	华安鼎丰债券发起式A	-0.24	0.50	1.41	1.80	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	海富通弘丰定开债券	-0.21	0.19	1.05	2.02	1.82
1651	宏利纯利债券A	-0.17	0.19	0.86	1.64	1.56
1652	宏利交利债券A	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
1653	宏利交利债券C	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
1654	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.49	0.88	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	广发政策性金融债	-0.17	0.23	0.96	1.64	1.58
1133	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
1134	宏利交利债券A	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
1135	宏利交利债券C	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
1136	华夏鼎隆债券A	-0.19	0.20	0.96	1.59	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.12	0.17	1.01	1.64	1.70
1654	宏利纯利债券A	-0.17	0.19	0.86	1.64	1.56
1655	宏利交利债券A	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
1656	宏利交利债券C	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
1657	华富吉丰60天滚动持有中短债C	-0.12	0.24	0.92	1.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.16	0.17	0.90	1.66	1.48
1777	广发景宏债券	-0.18	0.18	0.90	1.53	1.48
1778	宏利交利债券A	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
1779	宏利交利债券C	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
1780	华夏安康债券A	-0.08	0.24	0.78	1.50	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-1.77	5.17
1210	国联安增利债券A	2.80	4.52	6.59	12.18	104.77
1211	宏利交利债券A	2.80	4.52	7.35	14.45	30.72
1212	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1213	融通通福债券(LOF)A	2.80	8.15	9.58	25.42	49.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	创金合信恒兴中短债债券A	1.93	4.52	8.06	16.27	29.40
3263	国联安增利债券A	2.80	4.52	6.59	12.18	104.77
3264	宏利交利债券A	2.80	4.52	7.35	14.45	30.72
3265	鹏华丰庆债券	1.54	4.52	7.23	14.25	19.62
3266	中信保诚稳利债券C	1.77	4.52	7.84	15.29	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	富国元利债券C	4.69	6.92	7.35	-	8.83
3780	国泰利享安益短债债券A	1.72	3.93	7.35	-	9.74
3781	宏利交利债券A	2.80	4.52	7.35	14.45	30.72
3782	万家鑫怡债券C	1.11	5.12	7.35	-	9.14
3783	银河嘉裕债券	0.80	4.02	7.35	13.92	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	红塔红土瑞景纯债A	-0.34	2.62	8.41	14.47	14.67
1925	太平恒睿纯债	1.94	4.45	8.06	14.46	16.35
1926	宏利交利债券A	2.80	4.52	7.35	14.45	30.72
1927	华夏希望债券A	3.45	8.14	13.27	14.45	136.00
1928	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.32	3.74	7.16	14.45	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.63	5.86	9.66	15.71	30.76
1555	长安泓润纯债债券C	1.31	3.17	8.00	15.67	30.72
1556	宏利交利债券A	2.80	4.52	7.35	14.45	30.72
1557	广发安泽短债C	1.40	3.77	6.62	11.60	30.71
1558	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.66	5.48	11.08	-	30.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	50.00	5079.19	10.05%
23先导01	40.00	4260.02	8.43%
25长沙经开MTN001	40.00	4105.33	8.12%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	8.09%
25徽商银行01	40.00	4071.13	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39341.79	77.81%
企业债	8304.46	16.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0439	1.0449	1.0453	1.0458	1.0463
累计净值(元)	1.2778	1.2788	1.2792	1.2797	1.2802

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