宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0397 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2736

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.02亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
债券型名次	2444	820	1068	1786	1775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.52	7.58	13.92	30.20
债券型名次	1614	3588	3858	2133	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.40	0.98	1.59	1.11
2443	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.27	0.79	1.16	0.86
2444	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
2445	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
2446	弘毅远方中短债A	0.05	0.27	0.63	1.57	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	国泰信用互利债券A	0.05	0.51	0.86	1.30	1.06
819	恒生前海恒源嘉利债券C	0.11	0.51	1.38	4.44	1.54
820	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
821	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
822	华安安和债券C	0.06	0.51	1.12	1.58	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.23	0.41	1.04	1.66	1.06
1067	国泰合融纯债债券A	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13
1068	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1069	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1070	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.44	0.95	1.58	1.00
1785	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.41	0.99	1.58	1.11
1786	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1787	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1788	华安安和债券C	0.06	0.51	1.12	1.58	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.48	1.00	1.24	1.08
1774	恒越安裕纯债债券	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
1775	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1776	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1777	宏利金利债券	0.06	0.44	1.03	1.47	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	工银增强收益债券A	2.56	6.20	5.74	16.47	180.83
1613	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1614	宏利交利债券A	2.56	4.52	7.58	13.92	30.20
1615	华富恒稳纯债债券C	2.56	5.77	10.85	15.73	43.63
1616	华富恒欣纯债债券C	2.56	5.83	10.66	14.93	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	博时富祥纯债债券A	1.71	4.52	9.44	17.15	38.28
3587	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.87	4.52	8.68	-	16.48
3588	宏利交利债券A	2.56	4.52	7.58	13.92	30.20
3589	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.71	4.52	8.97	-	13.28
3590	建信鑫享短债债券A	1.89	4.52	8.11	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.84	7.58	-	12.96
3857	国投瑞银顺达纯债债券	0.27	3.96	7.58	13.07	25.04
3858	宏利交利债券A	2.56	4.52	7.58	13.92	30.20
3859	华夏稳健增利4个月债券C	2.18	4.32	7.58	-	12.98
3860	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.97	4.30	7.58	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.12	6.45	11.77	13.93	16.06
2132	浙商汇金聚盈中短债A	1.32	4.53	8.03	13.93	19.38
2133	宏利交利债券A	2.56	4.52	7.58	13.92	30.20
2134	嘉实稳元纯债债券A	1.91	4.80	8.55	13.91	36.53
2135	农银汇理金聚高等级债券	1.17	3.46	6.74	13.91	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	东方可转债债券C	27.24	39.77	14.32	30.41	30.22
1554	南方3-5年农发债C	1.31	5.96	11.11	19.60	30.21
1555	宏利交利债券A	2.56	4.52	7.58	13.92	30.20
1556	添富鑫成定开债A	1.60	4.71	8.89	15.75	30.20
1557	工银泰享三年理财债券	1.54	4.22	6.86	-	30.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5063.80	10.09%
25农发21	50.00	5040.35	10.04%
23先导01	40.00	4233.22	8.43%
23国开08	40.00	4143.03	8.25%
25湖南建投01	40.00	4086.69	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42697.88	85.07%
企业债	8319.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-18宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0395	1.0392	1.0392	1.0393	1.0391
累计净值(元)	1.2734	1.2731	1.2731	1.2732	1.2730

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。