宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李宇璐

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.06亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
债券型名次	721	3183	2080	1351	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	4.61	7.41	14.82	31.07
债券型名次	1007	3180	3752	2116	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	恒生前海恒裕债券C	0.09	0.08	0.77	1.33	1.34
720	宏利纯利债券A	0.09	0.18	0.81	1.93	1.88
721	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
722	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
723	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	恒生前海恒裕债券C	0.09	0.08	0.77	1.33	1.34
3182	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
3183	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3184	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3185	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2079	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.08	0.70	1.22	1.17
2080	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
2081	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
2082	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.34	1.10	1.88	1.80	3.36
1350	海富通稳健添利债券A	0.01	0.03	0.53	1.80	1.77
1351	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1352	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1353	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1598	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
1599	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1600	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1601	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.96	6.08	7.58	-	8.72
1006	泓德裕荣纯债债券C	2.96	7.45	9.79	13.51	35.25
1007	宏利交利债券A	2.95	4.61	7.41	14.82	31.07
1008	红土创新丰源中短债C	2.95	5.88	10.35	-	15.19
1009	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.95	6.72	7.05	-0.23	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
3179	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.61	8.92	16.07	25.52
3180	宏利交利债券A	2.95	4.61	7.41	14.82	31.07
3181	华夏安益短债债券C	1.97	4.61	2.04	-	3.19
3182	嘉实汇达中短债债券A	1.33	4.61	8.08	14.52	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	工银瑞嘉一年定开债券A	0.89	4.19	7.41	-	9.78
3751	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	3.23	7.41	-	7.40
3752	宏利交利债券A	2.95	4.61	7.41	14.82	31.07
3753	华安鑫福定开债A	2.41	4.96	7.41	14.36	20.27
3754	鹏华丰瑞债券	0.54	3.80	7.41	14.19	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	华夏中债1-3年政金债指数C	1.49	3.86	7.15	14.83	22.72
2115	新华安享惠金定期债券A	16.77	17.23	15.84	14.83	105.40
2116	宏利交利债券A	2.95	4.61	7.41	14.82	31.07
2117	南方骏元中短期利率债债券	1.46	4.66	8.16	14.81	21.20
2118	博时富祥纯债债券C	1.14	3.89	7.98	14.80	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09
1557	诺安浙享定开发起式债券	2.19	5.49	9.69	16.53	31.08
1558	宏利交利债券A	2.95	4.61	7.41	14.82	31.07
1559	西部利得合赢债券A	0.93	3.51	6.64	13.88	31.04
1560	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	50.00	5079.19	10.05%
23先导01	40.00	4260.02	8.43%
25长沙经开MTN001	40.00	4105.33	8.12%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	8.09%
25徽商银行01	40.00	4071.13	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39341.79	77.81%
企业债	8304.46	16.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0464	1.0462	1.0457	1.0458	1.0456
累计净值(元)	1.2803	1.2801	1.2796	1.2797	1.2795

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