宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2918

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李宇璐

2026-09-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.10亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
债券型名次	587	641	597	794	814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
债券型名次	854	2291	3371	1573	1452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
586	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
587	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
588	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
589	华安安心收益债B类	0.21	0.21	0.21	0.21	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
640	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
641	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
642	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
643	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
596	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
597	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
598	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
599	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
793	广发景泰债券A	0.31	0.75	1.05	1.76	2.73
794	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
795	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
796	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利交利3个月定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86
813	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86
814	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
815	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
816	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
853	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
854	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
855	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
856	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
2290	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
2291	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
2292	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
2293	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
3370	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56
3371	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
3372	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.27	3.97	7.96	-	10.63
3373	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35
1572	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
1573	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
1574	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
1575	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利交利3个月定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1451	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50
1452	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
1453	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1454	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导01	40.00	4163.54	8.16%
24进出15	40.00	4097.50	8.03%
25湖南建投01	40.00	4063.19	7.97%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	7.95%
25长沙经开MTN001	40.00	4048.49	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37665.87	73.85%
企业债	8226.73	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0306	1.0301	1.0296	1.0287	1.0284
累计净值(元)	1.2915	1.2910	1.2905	1.2896	1.2893

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