宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_规模评级

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	0.52	10.00
季度净申购	-0.00	0.00	-50.16	0.00	43720.55	-91700.00	-0.00
总份额	48742.62	48742.63	48742.63	48792.78	48792.78	5072.23	96772.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	48792.61	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	50.16	0.00	5072.06	91700.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	鹏扬双利债券C	5.06	43228.91	26736.57	32666.98	5930.41
2635	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.06	-0.19	0.00	0.19
2636	中海纯债债券A	5.06	43135.54	-4274.94	436.65	4711.59
2637	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
2638	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.72	-	0.02	-
2639	大成景荣债券C	5.04	45312.92	27820.79	30545.96	2725.17
2640	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	46090.10	31630.10	44349.72	12719.63
2641	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
2642	华宝宝裕债券A	5.04	45580.49	-	-	42501.43
2643	金鹰添裕纯债债券A	5.04	45881.09	684.61	800.03	115.42
2644	天弘多元增利债券A	5.04	42452.70	20673.21	22865.24	2192.03
2645	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2646	东方强化收益债券	5.03	36813.00	-1616.66	78.34	1695.00
2647	中信保诚安鑫回报债券A	5.03	43221.96	-5120.27	10589.30	15709.57
2648	泰信鑫益定期开放A	5.02	39428.90	-67.25	83.82	151.07

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平

2529	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.19	49058.37	-	-	-
2530	蜂巢丰颐债券A	5.39	49009.03	-	-	16.43
2531	南方祥元C	5.88	49002.21	-2069.32	5646.36	7715.68
2532	中欧稳宁9个月债券A	5.61	49000.94	-9678.62	2677.12	12355.74
2533	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2534	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.60	48888.62	-1269.21	3501.42	4770.63
2535	中欧双利债券C	5.14	48770.09	23386.62	35050.77	11664.14
2536	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
2537	圆信永丰兴益三个月定开债	5.02	48733.33	-	0.00	-
2538	国联安增泰一年定开债发起式	5.06	48719.33	-	-	-
2539	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
2540	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.48	48692.14	-3228.68	13239.38	16468.06
2541	招商金鸿债券A	6.05	48670.73	6075.69	10283.74	4208.05
2542	万家鑫悦纯债A	5.40	48618.26	29155.97	38540.74	9384.76
2543	汇安裕泰纯债债券A	4.99	48598.31	-2.88	1.08	3.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平

1850	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	0.00	0.00	0.00
1851	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
1852	广发汇阳三个月定期开放债券	10.18	98505.55	0.00	0.00	0.00
1853	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
1854	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
1855	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
1856	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
1857	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
1858	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
1859	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
1860	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1861	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1862	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1863	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
1864	汇安嘉源纯债债券	3.31	32364.78	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平

4430	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
4432	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-
4433	国泰润泰纯债债券A	0.52	5001.57	-6000.00	0.00	6000.00
4434	国泰鑫裕纯债债券	15.83	153681.75	-49.65	0.00	49.65
4435	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4436	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
4437	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
4438	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
4439	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
4440	华安领荣一年定开债券发起式	10.35	95055.45	-20000.00	0.00	20000.00
4441	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
4442	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
4443	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4444	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平

4507	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4508	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
4509	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
4510	国泰润鑫定开发起式债券	6.09	59531.75	-	-	0.00
4511	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
4512	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
4513	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00
4514	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
4515	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
4516	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00
4517	华安鼎瑞定开债	21.66	199697.40	-	-	0.00
4518	华润元大润丰纯债债券A	3.40	30453.16	452.88	452.88	0.00
4519	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4520	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.00
4521	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.74	53961.18	8497.78	8497.78	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

2354716.2300

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

2345806.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

247425.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

4564728.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

4870722.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	2354716.2300	48742.63	100.00
2025-12-31	208	2345806.9000	48792.78	100.00
2025-06-30	205	247425.9900	5072.23	100.00
2024-12-31	212	4564728.2700	96772.24	100.00
2024-06-30	211	4870722.4400	102772.24	100.00

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