宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_规模评级

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.01	5.01	5.02	5.02	0.52	9.95	9.95
季度净申购	0.00	-50.16	0.00	43720.55	-91700.00	-0.00	-6000.00
总份额	48742.63	48742.63	48792.78	48792.78	5072.23	96772.24	96772.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	48792.61	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	50.16	0.00	5072.06	91700.00	0.00	6000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平

2677	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2678	富国短债债券型C	5.03	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75
2679	广发集富纯债C	5.03	48739.69	9030.40	20108.16	11077.76
2680	国联安增泰一年定开债发起式	5.03	48719.33	-	-	-
2681	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.03	48178.71	0.09	0.09	0.00
2682	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.02	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2683	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.02	47397.95	-	-	1099.90
2684	宏利交利债券A	5.01	48742.63	-	-	-
2685	博时天颐债券A	5.00	26974.78	5559.57	34264.56	28705.00
2686	广发增强债券A	5.00	41783.19	11836.50	28055.00	16218.50
2687	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.00	43758.75	-12713.98	14440.28	27154.26
2688	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01
2689	富国收益增强债券A	4.99	35501.25	9618.88	10205.79	586.91
2690	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
2691	同泰恒盛债券C	4.99	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平

2552	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.17	49058.37	-	0.00	-
2553	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
2554	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
2555	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2556	华宝可转债债券C	9.55	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2557	广发民玉纯债	5.23	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2558	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2559	宏利交利债券A	5.01	48742.63	-	-	-
2560	广发集富纯债C	5.03	48739.69	9030.40	20108.16	11077.76
2561	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01
2562	国联安增泰一年定开债发起式	5.03	48719.33	-	-	-
2563	中欧可转债债券A	7.66	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
2564	富国可转债A	11.09	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
2565	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
2566	汇安裕泰纯债债券A	5.08	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.48	175263.07	-	-	0.00
4530	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4531	广发汇吉3个月定期开放债券	35.13	318616.21	-	-	-
4532	海富通融丰定开债券	15.29	144000.23	-	-	-
4533	银华岁丰定期开放债券发起式	22.53	218131.56	-	0.00	-
4534	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.74	66077.81	-	0.00	-
4535	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
4536	宏利交利债券A	5.01	48742.63	-	-	-
4537	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4538	中银证券汇宇定期开放债券	74.24	660001.38	-	-	0.99
4539	中银丰禧定期开放债券	40.60	362819.21	-	-	0.00
4540	中加颐慧定开债券A	70.29	609172.53	-	0.00	-
4541	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4542	兴业3个月定开债券	44.39	426462.60	-	-	0.00
4543	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平

4728	长江乐盈定开债	17.70	168955.77	-	-	0.01
4729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.71	504851.56	-	-	0.00
4730	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.48	175263.07	-	-	0.00
4731	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4732	广发汇吉3个月定期开放债券	35.13	318616.21	-	-	-
4733	海富通融丰定开债券	15.29	144000.23	-	-	-
4734	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
4735	宏利交利债券A	5.01	48742.63	-	-	-
4736	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4737	中银证券汇宇定期开放债券	74.24	660001.38	-	-	0.99
4738	中银丰禧定期开放债券	40.60	362819.21	-	-	0.00
4739	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4740	兴业3个月定开债券	44.39	426462.60	-	-	0.00
4741	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4742	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	平安合正	7.72	71111.55	-	-	-
4800	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4801	广发汇吉3个月定期开放债券	35.13	318616.21	-	-	-
4802	海富通融丰定开债券	15.29	144000.23	-	-	-
4803	银华岁丰定期开放债券发起式	22.53	218131.56	-	0.00	-
4804	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.74	66077.81	-	0.00	-
4805	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
4806	宏利交利债券A	5.01	48742.63	-	-	-
4807	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4808	中加颐慧定开债券A	70.29	609172.53	-	0.00	-
4809	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4810	中融聚商定期开放债券	20.46	196929.81	-	29086.58	-
4811	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4812	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4813	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.53	260390.09	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

2354716.2300

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

2345806.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

247425.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

4564728.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

4870722.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	2354716.2300	48742.63	100.00
2025-12-31	208	2345806.9000	48792.78	100.00
2025-06-30	205	247425.9900	5072.23	100.00
2024-12-31	212	4564728.2700	96772.24	100.00
2024-06-30	211	4870722.4400	102772.24	100.00

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