宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_规模评级

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.07	5.07	0.53	10.06	10.06	10.68	10.68
季度净申购	0.00	43720.55	-91700.00	-0.00	-6000.00	-0.00	-0.00
总份额	48792.78	48792.78	5072.23	96772.24	96772.24	102772.24	102772.24
季度总申购份额	0.00	48792.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	5072.06	91700.00	0.00	6000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平

2700	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2701	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2702	大成惠裕定开纯债债券	5.08	47781.77	-	-	-
2703	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.08	48497.85	-	0.19	-
2704	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
2705	平安中债1-3年国开债指数A	5.08	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
2706	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
2707	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
2708	平安季添盈定开债A	5.07	45197.55	-44.71	2.73	47.44
2709	博时富嘉纯债债券	5.06	50122.94	2.31	7.30	4.99
2710	博时聚源纯债债券C	5.06	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
2711	景顺长城景泰裕利纯债C	5.06	45672.82	14992.52	71756.70	56764.18
2712	招商招通纯债C	5.06	48104.46	94.66	239859.16	239764.49
2713	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
2714	博时裕坤3个月定开债发起式	5.05	44472.98	39845.20	88779.49	48934.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2597	工银添福债券A	10.39	49056.68	46699.49	52296.63	5597.14
2598	蜂巢丰颐债券A	5.34	49046.52	-	-	0.06
2599	中信建投景润3个月定开债券A	5.05	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2600	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2601	国寿安保尊耀纯债债券A	5.68	48853.05	28789.76	59754.43	30964.67
2602	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-563.61	42439.84	43003.45
2603	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
2604	国联安增泰一年定开债发起式	4.97	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2605	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
2606	光大保德信安祺债券A	6.76	48608.87	11122.96	35481.01	24358.05
2607	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.08	48497.85	-	0.19	-
2608	华宝可转债债券A	9.82	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
2609	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48479.11	-	31.93	-
2610	浙商聚盈纯债债券A	5.53	48438.65	-382.68	394.54	777.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4641	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
4642	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
4643	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4644	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
4645	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4646	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4647	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4648	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4649	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4650	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
4651	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4652	兴业3个月定开债券	43.85	426462.60	-	-	-
4653	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4654	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4853	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
4854	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
4855	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4856	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
4857	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4858	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4859	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4860	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4861	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4862	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
4863	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4864	兴业3个月定开债券	43.85	426462.60	-	-	-
4865	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4866	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平

4899	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4900	平安合韵	20.83	199049.51	-	0.00	-
4901	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4902	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4903	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
4904	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4905	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4906	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4907	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4908	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4909	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4910	兴业3个月定开债券	43.85	426462.60	-	-	-
4911	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4912	华安鼎瑞定开债	21.14	199697.40	-	0.00	-
4913	富国绿色纯债一年定开债券	1.96	15395.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

2345806.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

247425.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

4564728.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

4870722.4400

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

4870722.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	2345806.9000	48792.78	100.00
2025-06-30	205	247425.9900	5072.23	100.00
2024-12-31	212	4564728.2700	96772.24	100.00
2024-06-30	211	4870722.4400	102772.24	100.00
2023-12-31	211	4870722.6900	102772.25	100.00

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