宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)_规模评级

宏利交利3个月定开债券发起式A005315TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.12	5.12	5.13	5.13	0.53	10.17	10.17
季度净申购	0.00	-50.16	0.00	43720.55	-91700.00	-0.00	-6000.00
总份额	48742.63	48742.63	48792.78	48792.78	5072.23	96772.24	96772.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	48792.61	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	50.16	0.00	5072.06	91700.00	0.00	6000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2651	民生加银增强收益债券C	5.13	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
2652	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
2653	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2654	博时裕坤3个月定开债发起式	5.12	44472.98	-	-	-
2655	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
2656	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2657	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-
2658	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	-	0.00	-
2659	兴全磐稳增利债券A	5.12	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2660	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2661	蜂巢丰业一年定开	5.11	45575.91	-	-	-
2662	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
2663	泰信鑫益定期开放A	5.10	39496.15	-	-	-
2664	中信建投稳泰债券	5.10	47805.92	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平

2555	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-
2556	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
2557	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
2558	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2559	华宝可转债债券C	9.90	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2560	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2561	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2562	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-
2563	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
2564	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
2565	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
2566	中欧可转债债券A	7.86	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
2567	富国可转债A	11.44	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
2568	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2569	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
4481	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4482	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
4483	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
4484	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-
4485	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.77	66077.81	-	0.00	-
4486	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
4487	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-
4488	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4489	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
4490	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4491	中加颐慧定开债券A	70.19	609172.53	-	0.00	-
4492	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4493	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4494	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	长江乐盈定开债	17.65	168955.77	-	-	0.01
4667	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
4668	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
4669	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4670	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
4671	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
4672	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
4673	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-
4674	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4675	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
4676	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4677	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4678	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4679	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4680	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利交利3个月定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平

4767	平安合正	7.69	71111.55	-	-	-
4768	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4769	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
4770	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
4771	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-
4772	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.77	66077.81	-	0.00	-
4773	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
4774	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-
4775	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4776	中加颐慧定开债券A	70.19	609172.53	-	0.00	-
4777	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4778	中融聚商定期开放债券	20.40	196929.81	-	29086.58	-
4779	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4780	华安鼎瑞定开债	21.40	199697.40	-	-	-
4781	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

2345806.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

247425.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

4564728.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

4870722.4400

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

4870722.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	2345806.9000	48792.78	100.00
2025-06-30	205	247425.9900	5072.23	100.00
2024-12-31	212	4564728.2700	96772.24	100.00
2024-06-30	211	4870722.4400	102772.24	100.00
2023-12-31	211	4870722.6900	102772.25	100.00

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