财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
405.67 |
98.82 |
481.38 |
144.04 |
143.42 |
| 本期利润(万元) |
866.66 |
420.87 |
236.91 |
-207.33 |
95.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2262.07 |
0.00 |
1396.94 |
0.00 |
-52.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51004.69 |
50558.91 |
50189.72 |
49841.01 |
5154.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
31.03 |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
27.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.33 |
226.39 |
635.97 |
2.85 |
379.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
68250.52 |
57011.29 |
4530.55 |
101279.52 |
114622.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68250.52 |
57011.29 |
4530.55 |
101279.52 |
114622.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.57 |
12.77 |
1.27 |
26.43 |
26.75 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
4.26 |
0.42 |
8.81 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
68350.30 |
57237.94 |
5167.40 |
101282.37 |
115007.64 |
| 负债合计(万元) |
17345.60 |
7048.21 |
12.97 |
510.73 |
6056.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
51004.69 |
50189.72 |
5154.44 |
100771.64 |
108951.50 |
| 未分配利润(万元) |
2262.07 |
1396.94 |
82.20 |
3999.40 |
6179.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
8.80 |
4.80 |
29.14 |
21.27 |
| 投资收益(万元) |
595.71 |
779.41 |
268.63 |
3222.34 |
1592.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
460.99 |
-244.46 |
-47.88 |
-30.00 |
161.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1057.57 |
543.75 |
225.56 |
3221.47 |
1775.50 |
| 管理人报酬(万元) |
75.23 |
145.46 |
78.94 |
321.91 |
161.40 |
| 托管费(万元) |
25.08 |
48.49 |
26.31 |
107.30 |
53.80 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
23.69 |
11.91 |
24.32 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
190.91 |
306.83 |
130.02 |
550.35 |
247.09 |
| 利润总额(万元) |
866.66 |
236.91 |
95.54 |
2671.12 |
1528.41 |
| 净利润(万元) |
866.66 |
236.91 |
95.54 |
2671.12 |
1528.41 |
