资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 358308.16 99.98%
银行存款和结算备付金 73.99 0.02%
其他资产 2.98 0.00%
资产总值:358385.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 200.00 20029.58 6.83%
23进出口行二级资本债01 160.00 16535.11 5.64%
23太平洋财险债01 150.00 15694.03 5.35%
22进出口行二级资本债01 140.00 14658.67 5.00%
25国开15 130.00 12876.34 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257594.60 87.84%
企业债 34611.06 11.80%
国家债券 20029.58 6.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%