资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377373.42 99.98%
银行存款和结算备付金 87.18 0.02%
其他资产 5.14 0.00%
资产总值:377465.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 490.00 48972.88 16.69%
23进出口行二级资本债01 160.00 16600.54 5.66%
23太平洋财险债01 150.00 15770.55 5.38%
26进出08 150.00 15023.42 5.12%
22进出口行二级资本债01 140.00 14719.18 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311047.28 106.03%
企业债 19416.96 6.62%
国家债券 6017.35 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%