资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363086.69 99.79%
银行存款和结算备付金 751.65 0.21%
其他资产 6.06 0.00%
资产总值:363844.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 260.00 26502.57 9.10%
25附息国债14 240.00 24143.87 8.29%
22进出口行二级资本债01 190.00 19617.34 6.73%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 190.00 19260.77 6.61%
25国开03 180.00 17899.67 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 266404.96 91.45%
国家债券 77516.39 26.61%
企业债 19165.34 6.58%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%