资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362063.95 99.95%
银行存款和结算备付金 187.24 0.05%
其他资产 5.29 0.00%
资产总值:362256.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 370.00 36150.72 12.45%
25国开03 300.00 29637.75 10.21%
25中行二级资本债01BC 220.00 21877.12 7.54%
23太平洋财险债01 150.00 15899.55 5.48%
25附息国债14 150.00 15011.82 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 273558.61 94.22%
国家债券 50265.95 17.31%
企业债 33229.12 11.45%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%