资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346312.97 99.96%
银行存款和结算备付金 141.55 0.04%
其他资产 8.20 0.00%
资产总值:346462.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 180.00 17824.64 6.08%
23进出口行二级资本债01 160.00 16911.05 5.77%
23太平洋财险债01 150.00 15599.24 5.32%
22进出口行二级资本债01 140.00 14572.91 4.97%
25国开15 130.00 12881.36 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283383.93 96.62%
企业债 27341.09 9.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%