宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_规模评级

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25	29.25
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	建信睿兴纯债债券	29.57	283589.51	-0.46	0.00	0.46
900	博时安盈债券A	29.50	234171.51	74295.29	129155.96	54860.67
901	富国双利增强债券C	29.32	256041.25	219916.76	349043.43	129126.67
902	北信瑞丰稳定收益A	29.30	228030.68	-3963.81	169.19	4133.00
903	南方和元A	29.29	263315.09	-14621.82	17983.86	32605.68
904	工银可转债债券	29.27	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
905	国金惠诚A	29.26	264148.33	110845.47	160380.55	49535.08
906	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
907	国寿安保泰荣纯债债券	29.21	256410.63	-	-	-
908	华泰保兴尊诚定开	29.15	240674.17	-	-	-
909	中银中债1-3年期农发行债券指数	29.14	274552.19	255284.26	255330.15	45.90
910	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
911	广发中债7-10年国开债指数C	28.86	218739.93	16065.22	77681.86	61616.64
912	博时信用优选债券A	28.85	247438.65	-108213.39	12157.33	120370.72
913	南方光元债券	28.82	271167.66	16230.15	22740.46	6510.31

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	兴证全球招益债券A	32.97	288771.77	-10252.89	74708.21	84961.11
805	平安双债添益债券A	41.62	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16
806	中银丰进定期开放债券	30.41	288239.93	-	-	0.00
807	中欧兴盈一年定开债券发起	30.01	287105.98	-	-	-
808	鑫元汇利	30.74	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
809	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.22	286561.42	-	-	1982.85
810	民生加银嘉盈债券	29.68	285553.97	-281.02	252.18	533.20
811	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
812	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.29	284553.88	0.00	0.00	0.00
813	招商添旭3个月定开债发起式A	30.29	284254.75	-	-	0.00
814	建信睿兴纯债债券	29.57	283589.51	-0.46	0.00	0.46
815	工银稳健丰润90天持有中短债C	31.07	283149.07	-30880.83	25916.84	56797.67
816	易方达岁丰添利债券C	48.89	282736.93	-86555.85	88969.71	175525.56
817	永赢智益纯债三个月	32.10	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
818	人保利丰纯债A	30.14	282617.52	-	-	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4520	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	-
4521	中融聚安定期开放债券	19.35	160228.88	-	-	0.00
4522	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.16	247713.62	-	-	-
4523	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-	-	-
4524	银河庭芳3个月定开债券	19.30	174760.81	-	-	1000.01
4525	金鹰添盛定期开放债券	8.18	79813.98	-	-	0.00
4526	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4527	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4528	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
4529	广发汇元纯债定期开放债券	42.56	406147.93	-	-	0.01
4530	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
4531	鑫元增利定期开放	3.18	29634.16	-	-	-
4532	华富富瑞3个月定期开放债券	6.79	64324.02	-	-	80000.00
4533	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4635	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	-
4636	中融聚安定期开放债券	19.35	160228.88	-	-	0.00
4637	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.16	247713.62	-	-	-
4638	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-	-	-
4639	银河庭芳3个月定开债券	19.30	174760.81	-	-	1000.01
4640	金鹰添盛定期开放债券	8.18	79813.98	-	-	0.00
4641	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4642	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4643	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
4644	广发汇元纯债定期开放债券	42.56	406147.93	-	-	0.01
4645	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
4646	鑫元增利定期开放	3.18	29634.16	-	-	-
4647	华富富瑞3个月定期开放债券	6.79	64324.02	-	-	80000.00
4648	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平

4524	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4525	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.08	-0.00	0.00	0.00
4526	国泰瑞泰纯债债券	8.14	80001.54	-0.00	0.00	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	20.69	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺银债券	18.70	175500.07	-	-	0.00
4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4530	海富通弘丰定开债券	5.39	47993.96	-	-	0.00
4531	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4532	华安安敦债券A	10.34	94691.56	0.07	0.07	0.00
4533	华安安敦债券C	0.02	139.55	0.01	0.01	0.00
4534	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	0.00
4535	华安安盛定开	15.24	142018.58	-0.00	0.00	0.00
4536	华安鼎瑞定开债	21.23	199697.40	0.00	0.00	0.00
4537	华安鼎信3个月定开债	46.39	432913.21	0.00	0.00	0.00
4538	华安锦灏金融债定开债	10.18	96417.68	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

248

11511869.8800

100.00%

0.00%

2025-06-30

251

11374277.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

11152123.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

259

11022948.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

262

10896731.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	248	11511869.8800	285494.37	100.00
2025-06-30	251	11374277.8200	285494.37	100.00
2024-12-31	256	11152123.9800	285494.37	100.00
2024-06-30	259	11022948.8100	285494.37	100.00
2023-12-31	262	10896731.8500	285494.37	100.00

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