宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_规模评级

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	鹏华双债加利债券C	29.27	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
920	创金合信尊享纯债债券A	29.25	286863.97	-36.09	11.79	47.87
921	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.24	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
922	建信睿兴纯债债券	29.23	283589.98	-0.16	0.00	0.16
923	华安鼎益债券A	29.21	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
924	天弘增利短债C	29.19	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
925	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.16	288695.83	-	-	0.00
926	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
927	大成安诚债券A	28.97	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
928	华泰保兴尊诚定开	28.96	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
929	国寿安保泰荣纯债债券	28.95	256410.67	-	-	0.01
930	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.94	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
931	北信瑞丰稳定收益A	28.92	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
932	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.91	279464.72	-	-	-
933	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	国泰中债1-5年政金债A	30.83	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
845	创金合信尊享纯债债券A	29.25	286863.97	-36.09	11.79	47.87
846	富国宝利增强债券	40.64	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
847	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
848	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.80	285856.49	-	-	-
849	东方红6个月定开纯债	30.53	285826.95	-	0.00	-
850	民生加银嘉盈债券	29.94	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
851	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
852	平安如意中短债A	31.22	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
853	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
854	华商鸿悦纯债债券	28.27	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
855	富国天利增长债券C	39.35	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
856	建信睿兴纯债债券	29.23	283589.98	-0.16	0.00	0.16
857	汇添富实业债债券A	45.09	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40
858	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4524	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
4525	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.84	247713.62	-	0.00	-
4526	中欧兴华债券	41.67	389341.43	-	-	-
4527	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
4528	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
4529	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
4530	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
4531	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4532	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
4533	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
4534	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59
4535	华富富瑞3个月定期开放债券	16.12	154324.03	-	-	-
4536	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.25	51507.61	-	1977.97	-
4537	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.72	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平

4703	前海开源乾盛定期开放债券A	20.24	197812.98	-	-	-
4704	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4705	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
4706	中欧兴华债券	41.67	389341.43	-	-	-
4707	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
4708	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
4709	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
4710	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
4711	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4712	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
4713	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
4714	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59
4715	华富富瑞3个月定期开放债券	16.12	154324.03	-	-	-
4716	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.72	-	-	0.01
4717	银河景行3个月定开债券	15.63	146091.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平

4832	兴全祥泰定期开放债券	74.48	690033.71	-	192.72	-
4833	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4834	招商招诚半年定开债发起式	9.68	89141.67	-	-	-
4835	前海开源乾盛定期开放债券A	20.24	197812.98	-	-	-
4836	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4837	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.84	247713.62	-	0.00	-
4838	中欧兴华债券	41.67	389341.43	-	-	-
4839	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
4840	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4841	华富富瑞3个月定期开放债券	16.12	154324.03	-	-	-
4842	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.25	51507.61	-	1977.97	-
4843	银河景行3个月定开债券	15.63	146091.28	-	-	-
4844	华夏鼎福三个月定开债券C	4.19	41915.83	-	-	-
4845	金元顺安沣泰定开债发起式	27.23	267862.76	-	-	-
4846	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.12	455726.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

251

11374277.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

11152123.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

259

11022948.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

262

10896731.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

269

10613173.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	251	11374277.8200	285494.37	100.00
2024-12-31	256	11152123.9800	285494.37	100.00
2024-06-30	259	11022948.8100	285494.37	100.00
2023-12-31	262	10896731.8500	285494.37	100.00
2023-06-30	269	10613173.8000	285494.38	100.00

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