宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_规模评级

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	29.38	29.38	29.38	29.38	29.38	29.38	29.38
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平

904	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.63	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
905	民生加银嘉盈债券	29.60	285834.98	916.37	3343.25	2426.88
906	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
907	永赢安泰中短债A	29.50	270037.37	16651.85	1204508.17	1187856.31
908	大成稳安60天滚动持有债券A	29.46	258847.12	227826.71	314172.11	86345.41
909	建信睿兴纯债债券	29.46	283589.97	-0.00	0.00	0.00
910	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.43	288695.83	0.09	0.10	0.01
911	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
912	融通增悦债券	29.37	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
913	招商享诚增强债券A	29.24	239005.93	162254.90	261185.14	98930.24
914	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.18	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
915	华泰保兴尊诚定开	29.15	240674.17	-	-	-
916	国寿安保泰荣纯债债券	29.14	256410.63	-0.04	0.00	0.04
917	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	223125.47	317025.30	93899.83
918	兴业90天滚动持有中短债A	29.06	259074.33	8765.93	225441.63	216675.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平

821	创金合信鑫日享短债债券E	36.02	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
822	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
823	汇添富双利债券A	65.28	288064.83	50366.60	336734.74	286368.14
824	中银弘享债券	30.89	287695.12	-8.82	5.49	14.30
825	中欧兴盈一年定开债券发起	29.89	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
826	民生加银嘉盈债券	29.60	285834.98	916.37	3343.25	2426.88
827	富国宝利增强债券	41.21	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
828	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
829	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
830	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
831	招商添旭3个月定开债发起式A	30.25	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
832	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
833	建信睿兴纯债债券	29.46	283589.97	-0.00	0.00	0.00
834	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
835	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.80	282851.18	66596.62	758717.74	692121.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平

4696	中融季季红定期开放债券A	21.19	184947.38	-	-	0.02
4697	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4698	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-
4699	前海开源乾盛定期开放债券A	20.42	197812.98	-	0.00	-
4700	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4701	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4702	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
4703	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
4704	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4705	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
4706	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
4707	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4708	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4709	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4710	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4899	中融季季红定期开放债券A	21.19	184947.38	-	-	0.02
4900	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4901	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-
4902	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4903	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4904	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
4905	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
4906	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4907	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
4908	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
4909	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4910	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4911	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4912	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平

4657	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
4658	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.77	301014.68	0.28	0.28	0.00
4659	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
4660	国投瑞银顺景一年定开债	74.51	723194.72	0.00	0.00	0.00
4661	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4662	海富通鼎丰定开债券	8.67	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4663	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4664	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
4665	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4666	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4667	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
4668	华安安腾一年定开债	25.68	246862.00	0.01	0.01	0.00
4669	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
4670	华安鼎信3个月定开债	46.20	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
4671	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.42	157553.97	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

248

11511869.8800

100.00%

0.00%

2025-06-30

251

11374277.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

11152123.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

259

11022948.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

262

10896731.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	248	11511869.8800	285494.37	100.00
2025-06-30	251	11374277.8200	285494.37	100.00
2024-12-31	256	11152123.9800	285494.37	100.00
2024-06-30	259	11022948.8100	285494.37	100.00
2023-12-31	262	10896731.8500	285494.37	100.00

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