宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_规模评级

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	29.21	29.21	29.21	29.21	29.21	29.21	29.21
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
910	永赢安泰中短债A	29.37	270037.37	-1497.31	163329.48	164826.79
911	大成稳安60天滚动持有债券A	29.32	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
912	兴华安裕利率债A	29.32	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
913	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
914	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.27	288695.83	-	0.00	-
915	融通增悦债券	29.24	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
916	宏利金利债券	29.21	285494.37	-	-	0.00
917	华泰保兴尊诚定开	29.10	240674.17	-	-	-
918	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.10	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
919	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
920	国寿安保泰荣纯债债券	28.99	256410.63	-0.04	0.00	0.04
921	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.99	279464.72	-	-	-
922	兴业90天滚动持有中短债A	28.92	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
923	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	创金合信鑫日享短债债券E	35.87	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
826	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
827	汇添富双利债券A	65.15	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
828	中银弘享债券	30.75	287695.12	-8.82	5.49	14.30
829	中欧兴盈一年定开债券发起	30.31	287105.98	-	-	-
830	民生加银嘉盈债券	30.03	285834.98	21.03	396.01	374.98
831	富国宝利增强债券	41.01	285610.36	-943.61	129709.70	130653.31
832	宏利金利债券	29.21	285494.37	-	-	0.00
833	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
834	东方中债1-5年政策性金融债C	30.85	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
835	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
836	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.91	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
837	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
838	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
839	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.65	282851.18	16752.70	137479.38	120726.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4531	长信富瑞两年定开债券A	80.22	797957.34	-	-	-
4532	前海开源乾盛定期开放债券A	20.28	197812.98	-	0.00	-
4533	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4534	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4535	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.88	247713.62	-	-	-
4536	广发汇康定期开放债券	9.78	92503.48	-	-	-
4537	宏利金利债券	29.21	285494.37	-	-	0.00
4538	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4539	平安合瑞定开债	6.05	56839.82	-	-	0.00
4540	鑫元常利定期开放	10.06	96722.25	-	-	-
4541	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4542	华富富瑞3个月定期开放债券	15.11	144324.02	-	-	10000.00
4543	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4544	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.69	116052.13	-	-	49617.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	中融季季红定期开放债券A	21.05	184947.38	-	-	0.02
4700	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4701	长信富瑞两年定开债券A	80.22	797957.34	-	-	-
4702	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4703	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4704	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.88	247713.62	-	-	-
4705	广发汇康定期开放债券	9.78	92503.48	-	-	-
4706	宏利金利债券	29.21	285494.37	-	-	0.00
4707	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4708	平安合瑞定开债	6.05	56839.82	-	-	0.00
4709	鑫元常利定期开放	10.06	96722.25	-	-	-
4710	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4711	华富富瑞3个月定期开放债券	15.11	144324.02	-	-	10000.00
4712	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4713	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.69	116052.13	-	-	49617.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
4526	国投瑞银顺成3个月定开债	15.35	142656.07	-	-	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	20.49	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺景一年定开债	74.26	723194.72	0.00	0.00	0.00
4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
4530	海富通鼎丰定开债券	8.60	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4531	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00
4532	宏利金利债券	29.21	285494.37	-	-	0.00
4533	宏利泽利债券	4.06	38168.83	-	-	0.00
4534	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00
4535	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
4536	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.28	157553.97	-	-	0.00
4537	华泰保兴尊颐定开	10.31	94601.30	-	-	0.00
4538	华泰紫金智惠定开债券A	10.39	98806.61	-	-	0.00
4539	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

251

11374277.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

11152123.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

259

11022948.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

262

10896731.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

269

10613173.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	251	11374277.8200	285494.37	100.00
2024-12-31	256	11152123.9800	285494.37	100.00
2024-06-30	259	11022948.8100	285494.37	100.00
2023-12-31	262	10896731.8500	285494.37	100.00
2023-06-30	269	10613173.8000	285494.38	100.00

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