宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_规模评级

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37	285494.37
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
985	创金合信尊智纯债A	29.39	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
986	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.38	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
987	汇添富丰润中短债A	29.35	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08
988	添富AAA级信用纯债A	29.33	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
989	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
990	天弘中债1-5年政策性金融债	29.32	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
991	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-
992	南方7-10年国开债E	29.24	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
993	交银裕隆纯债债券A	29.18	201763.73	10896.34	66514.50	55618.15
994	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
995	招商招祥纯债A	29.14	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
996	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.13	281997.16	-	82952.55	-
997	中银永利半年定期开放债券	29.13	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
998	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.09	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	民生加银恒宁债券	31.76	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
881	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.49	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
882	金元顺安沣泰定开债发起式	30.01	287077.09	19214.33	29101.52	9887.19
883	易方达丰华债券C	40.70	286588.07	260659.30	343446.63	82787.33
884	景顺景瑞收益债券A	31.60	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
885	富国双利增强债券C	32.68	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
886	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.27	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
887	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-
888	中欧鼎利债券C	40.98	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
889	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.40	284553.88	0.00	0.00	0.00
890	宏利集利债券A	38.88	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
891	博时裕荣纯债债券	35.54	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
892	工银添福债券A	60.21	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
893	国寿安保安泰三个月定开债券	29.69	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
894	国寿安保尊诚纯债债券A	33.47	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平

4598	前海开源乾盛定期开放债券A	20.71	197812.97	-	-	0.00
4599	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4600	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4601	中融聚安定期开放债券	19.49	160228.88	-	-	0.00
4602	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
4603	易方达恒信定开债券发起式	50.82	479189.66	-	-	0.00
4604	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
4605	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-
4606	平安合瑞定开债	6.16	56839.82	-	-	-
4607	广发汇元纯债定期开放债券	42.11	406147.93	-	-	0.00
4608	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
4609	华富富瑞3个月定期开放债券	6.82	64324.02	-	-	-
4610	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4611	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4612	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平

4429	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.53	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.95	301014.68	-	0.00	-
4434	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4435	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
4436	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-
4437	华安鼎瑞定开债	21.47	199697.40	0.00	0.00	0.00
4438	华安鼎信3个月定开债	46.86	432913.21	0.00	0.00	0.00
4439	华安领荣一年定开债券发起式	12.44	115055.45	-	0.00	-
4440	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
4441	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4442	华安鑫浦定开债A	84.89	799994.57	-	0.00	-
4443	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.69	144871.49	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平

4844	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4845	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4846	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.65	248749.84	-	-	-
4847	中融季季红定期开放债券A	21.40	184939.37	-	-	-
4848	长信富瑞两年定开债券A	81.35	797957.34	-	-	-
4849	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
4850	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
4851	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-
4852	平安合瑞定开债	6.16	56839.82	-	-	-
4853	华富富瑞3个月定期开放债券	6.82	64324.02	-	-	-
4854	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4855	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4856	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4857	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.93	116052.13	-	-	-
4858	银河景行3个月定开债券	15.86	145091.26	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

246

11605462.3100

100.00%

0.00%

2025-12-31

248

11511869.8800

100.00%

0.00%

2025-06-30

251

11374277.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

11152123.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

259

11022948.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	246	11605462.3100	285494.37	100.00
2025-12-31	248	11511869.8800	285494.37	100.00
2025-06-30	251	11374277.8200	285494.37	100.00
2024-12-31	256	11152123.9800	285494.37	100.00
2024-06-30	259	11022948.8100	285494.37	100.00

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