宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_分红排行

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.03元	2025-11-12	0.29%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.04元	2025-06-11	0.39%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.15元	2025-01-17	1.45%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.05元	2024-11-13	0.49%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.08元	2024-08-14	0.78%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.10元	2024-05-08	0.97%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.08元	2024-02-06	0.78%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.10元	2023-09-13	0.97%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-09	0.97%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.05元	2023-03-10	0.49%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.10元	2022-10-12	0.97%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.10元	2022-07-13	0.97%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.10元	2022-04-28	0.97%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.10元	2022-01-19	0.96%
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.07元	2021-08-24	0.68%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.05元	2021-06-16	0.49%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.10元	2021-05-18	0.97%
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.10元	2021-02-23	0.97%
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-19	0.11元	2020-11-17	1.03%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	0.08元	2020-01-17	0.77%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.31元	2019-10-23	2.97%
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	0.14元	2019-02-22	1.30%
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	0.08元	2018-10-24	0.83%
2018-07-26	2018-07-26	2018-07-27	0.13元	2018-07-25	1.28%

宏利金利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年11个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年11个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年11个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年5个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年5个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年6个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年6个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年11个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年6个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年6个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年1个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年1个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年11个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年3个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年3个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年1个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年6个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年6个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年6个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年6个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年11个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年6个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年11个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年6个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年6个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平

2658	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2659	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2660	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2661	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
2662	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
2663	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
2664	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
2665	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25
2666	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
2667	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
2668	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21
2669	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.16	0.35	0.66	0.16
2670	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16
2671	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.94	0.17
2672	红土创新纯债A	0.02	0.10	0.41	0.79	0.10

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平

2352	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
2353	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
2354	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
2355	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
2356	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25
2357	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2358	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.39	0.42	0.27
2359	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25
2360	宏利中短债债券C	0.01	0.29	0.26	0.44	0.26
2361	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
2362	华安安业债券A	0.01	0.29	0.26	0.43	0.26
2363	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27
2364	华宝中短债债券C	0.02	0.29	0.43	0.73	0.28
2365	华夏安康债券A	0.08	0.29	-0.01	0.01	0.29
2366	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15
4052	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
4053	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	0.29	0.48	0.20
4054	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4055	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
4056	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28
4057	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
4058	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25
4059	华安全球美元票息(美元)A	0.17	-0.17	0.29	2.42	0.00
4060	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21
4061	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
4062	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
4063	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12
4064	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.18	0.29	0.66	0.18
4065	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.29	0.55	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平

4129	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.19	0.35	0.48	0.18
4130	广发景泰债券A	0.05	0.27	0.37	0.48	0.27
4131	广发央企80债券指数C	0.01	0.19	0.17	0.48	0.19
4132	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4133	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	0.29	0.48	0.20
4134	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19
4135	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
4136	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25
4137	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.48	0.09
4138	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31
4139	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.09	-0.04	0.14	0.48	-0.05
4140	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.25	0.48	0.06
4141	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28
4142	建信纯债C	0.03	0.28	0.34	0.48	0.26
4143	江信添福C	0.02	0.10	0.23	0.48	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平

2794	广发景佳纯债	-0.06	0.29	-0.15	-0.61	0.25
2795	广发景泰债券C	0.04	0.25	0.30	0.36	0.25
2796	广发聚源债券C	0.00	0.25	0.32	0.34	0.25
2797	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
2798	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.26	0.42	0.59	0.25
2799	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25
2800	海富通利率债债券A	0.03	0.25	0.25	0.23	0.25
2801	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25
2802	华安添和一年债券A	0.04	0.25	0.32	0.73	0.25
2803	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.51	1.03	0.25
2804	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.33	-0.20	0.08	0.25
2805	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2806	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2807	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
2808	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25

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