宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_分红排行

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	0.09元	2026-05-08	0.87%
2026-02-25	2026-02-25	2026-02-26	0.02元	2026-02-24	0.19%
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.03元	2025-11-12	0.29%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.04元	2025-06-11	0.39%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.15元	2025-01-17	1.45%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.05元	2024-11-13	0.49%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.08元	2024-08-14	0.78%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.10元	2024-05-08	0.97%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.08元	2024-02-06	0.78%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.10元	2023-09-13	0.97%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-09	0.97%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.05元	2023-03-10	0.49%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.10元	2022-10-12	0.97%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.10元	2022-07-13	0.97%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.10元	2022-04-28	0.97%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.10元	2022-01-19	0.96%
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.07元	2021-08-24	0.68%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.05元	2021-06-16	0.49%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.10元	2021-05-18	0.97%
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.10元	2021-02-23	0.97%
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-19	0.11元	2020-11-17	1.03%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	0.08元	2020-01-17	0.77%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.31元	2019-10-23	2.97%
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	0.14元	2019-02-22	1.30%
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	0.08元	2018-10-24	0.83%
2018-07-26	2018-07-26	2018-07-27	0.13元	2018-07-25	1.28%

宏利金利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年7个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年2个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年2个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年4个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年6个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年3个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年3个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年6个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	海富通利率债债券C	0.09	0.12	0.78	0.95	1.08
1995	海富通上证城投债ETF	0.09	0.22	0.84	1.40	1.35
1996	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1997	合煦智远稳进纯债债券C	0.09	0.00	0.58	0.96	0.79
1998	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.19	1.07	1.37	1.62
1999	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.19	1.04	1.33	1.59
2000	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.98	1.35	1.50
2001	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
2002	宏利聚利债券(LOF)	0.09	-0.09	0.37	1.87	1.97
2003	华安鼎益债券A	0.09	0.15	0.67	1.06	0.99
2004	华安鼎益债券C	0.09	0.13	0.63	1.00	0.94
2005	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.20	0.93	1.28	1.38
2006	华安年年红债券A	0.09	0.76	1.53	1.82	1.82
2007	华安年年红债券C	0.09	0.76	1.34	1.63	1.63
2008	华安众享180天持有期中短债A	0.09	0.10	0.75	1.36	1.30

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	0.25	1.03	1.43	1.48
1045	国泰金龙债券A	0.19	0.25	1.51	2.21	2.08
1046	国泰瑞丰纯债债券	0.10	0.25	0.87	1.28	1.27
1047	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.25	1.26	1.91	2.01
1048	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.25	1.13	1.88	1.81
1049	海富通融丰定开债券	0.10	0.25	0.81	1.18	1.19
1050	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	0.25	1.03	1.50	1.53
1051	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
1052	华安安和债券C	0.12	0.25	1.12	1.71	1.64
1053	华宝宝隆债券C	0.08	0.25	0.95	1.54	1.48
1054	华富恒稳纯债债券C	0.14	0.25	1.24	1.76	1.99
1055	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.25	1.22	1.79	2.00
1056	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.12	0.25	0.99	1.51	1.51
1057	华夏鼎航债券A	0.11	0.25	0.99	1.67	1.55
1058	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.25	0.95	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	光大保德信恒利纯债债券	0.15	0.14	1.02	1.34	1.65
1032	广发景佳纯债	0.14	0.12	1.02	1.12	1.63
1033	广发景宁纯债A	0.10	0.23	1.02	1.61	1.59
1034	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.22	1.02	1.38	1.44
1035	国富强化收益债券A	-0.07	-0.04	1.02	4.25	3.31
1036	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.15	1.02	1.58	1.66
1037	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.27	1.02	1.58	1.65
1038	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
1039	华夏鼎隆债券C	0.12	0.19	1.02	1.31	1.44
1040	华夏鼎信债券C	0.12	0.17	1.02	1.51	1.44
1041	惠升和润39个月封闭债券	0.08	0.27	1.02	1.54	1.45
1042	嘉实致华纯债债券	0.06	0.23	1.02	1.61	1.77
1043	金元顺安沣顺定开债发起式	0.15	0.11	1.02	1.17	1.71
1044	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.11	0.11	1.02	1.46	1.66
1045	南方华元A	0.08	0.26	1.02	1.77	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	富国投资级信用债C	0.09	0.16	0.88	1.45	1.46
1821	工银信用纯债债券B	0.09	0.21	0.99	1.45	1.50
1822	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
1823	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.15	0.92	1.45	1.48
1824	广发景富纯债	0.13	0.26	0.93	1.45	1.34
1825	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
1826	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	0.23	1.01	1.45	1.49
1827	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
1828	华夏鼎华一年定开债券	0.10	0.21	0.96	1.45	1.47
1829	民生加银嘉益债券	0.11	0.26	1.03	1.45	1.43
1830	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1831	南方远利3个月定开债券发起	0.14	0.22	0.97	1.45	1.66
1832	鹏华创兴增利债券D	0.11	0.10	0.85	1.45	1.54
1833	鹏华丰康债券	0.06	0.10	0.78	1.45	1.29
1834	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.22	0.93	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.22	0.87	1.75	1.48
1653	广发汇富一年定期债券A	0.12	0.39	1.11	1.65	1.48
1654	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.15	0.92	1.45	1.48
1655	广发汇择一年定期开放债券A	0.15	0.33	0.97	1.37	1.48
1656	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
1657	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	0.25	1.03	1.43	1.48
1658	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48
1659	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
1660	华安安盛定开	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48
1661	华宝宝隆债券C	0.08	0.25	0.95	1.54	1.48
1662	华夏鼎信债券A	0.12	0.18	1.05	1.56	1.48
1663	建信双息红利债券A	-0.31	-0.23	-0.16	3.33	1.48
1664	交银裕通纯债债券C	0.11	0.18	0.88	1.42	1.48
1665	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.32	1.07	1.33	1.48
1666	景顺长城景泰纯利债券C	-0.11	-0.31	0.45	1.43	1.48

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