宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_分红排行

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	0.09元	2026-05-08	0.87%
2026-02-25	2026-02-25	2026-02-26	0.02元	2026-02-24	0.19%
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.03元	2025-11-12	0.29%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.04元	2025-06-11	0.39%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.15元	2025-01-17	1.45%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.05元	2024-11-13	0.49%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.08元	2024-08-14	0.78%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.10元	2024-05-08	0.97%
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.08元	2024-02-06	0.78%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.10元	2023-09-13	0.97%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.10元	2023-06-09	0.97%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.05元	2023-03-10	0.49%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.10元	2022-10-12	0.97%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.10元	2022-07-13	0.97%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.10元	2022-04-28	0.97%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.10元	2022-01-19	0.96%
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.07元	2021-08-24	0.68%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.05元	2021-06-16	0.49%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.10元	2021-05-18	0.97%
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.10元	2021-02-23	0.97%
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-19	0.11元	2020-11-17	1.03%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	0.08元	2020-01-17	0.77%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.31元	2019-10-23	2.97%
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	0.14元	2019-02-22	1.30%
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	0.08元	2018-10-24	0.83%
2018-07-26	2018-07-26	2018-07-27	0.13元	2018-07-25	1.28%

宏利金利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年12个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年3个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年7个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	20年1个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年9个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年9个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年3个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年3个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年11个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年12个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年8个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
3538	海富通融丰定开债券	0.00	0.13	0.60	1.36	1.57
3539	海富通稳健添利债券A	0.00	0.26	0.53	1.66	2.02
3540	海富通稳健添利债券C	0.00	0.22	0.44	1.50	1.84
3541	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.13	0.55	1.47	1.69
3542	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.00	0.47	1.00	1.11
3543	恒生前海恒悦纯债C	0.00	-0.03	0.46	1.17	1.40
3544	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
3545	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87
3546	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
3547	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.01	0.18	0.21	0.60
3548	弘毅远方中短债A	0.00	0.12	0.51	1.15	1.35
3549	弘毅远方中短债C	0.00	0.11	0.45	1.05	1.24
3550	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.07	0.31	0.82	1.01
3551	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.07	0.25	0.72	0.89

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2169	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	1.42	2.08	2.23
2170	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
2171	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2172	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98
2173	海富通中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.13	1.32
2174	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2175	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
2176	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.52	0.89	1.03
2177	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43
2178	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.18	0.67	1.31	1.48
2179	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
2180	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
2181	华泰紫金智盈债券C	0.00	0.18	0.60	1.36	1.60
2182	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	广发央企80债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.40	1.60
1570	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69
1571	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1572	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
1573	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1574	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
1575	宏利纯利债券C	0.01	0.20	0.66	1.56	1.84
1576	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1577	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83
1578	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1579	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.00	0.43	0.66	0.96	1.04
1580	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.25	0.66	1.16	1.81
1581	华夏安益短债债券C	0.01	0.36	0.66	1.32	1.51
1582	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.17	0.66	1.58	1.77
1583	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	丰润纯债债券C	0.01	0.24	0.64	1.61	1.90
1312	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.62	1.61	1.81
1313	广发景宁纯债A	0.02	0.15	0.60	1.61	1.97
1314	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
1315	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.61	1.83
1316	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66
1317	海富通瑞福债券A	0.02	0.21	0.68	1.61	1.95
1318	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1319	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1320	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1321	华夏中债1-3年政金债指数A	0.01	0.47	0.87	1.61	1.77
1322	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88
1323	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1324	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.10	0.64	1.61	1.82
1325	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
1559	丰润纯债债券C	0.01	0.24	0.64	1.61	1.90
1560	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
1561	广发集丰债券A	-0.08	-1.55	1.03	1.70	1.90
1562	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
1563	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
1564	国投瑞银双债债券A	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90
1565	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1566	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.33	0.79	1.66	1.90
1567	华安添魁债券	0.01	0.30	0.82	1.71	1.90
1568	华夏鼎航债券C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.90
1569	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.01	0.12	0.68	1.66	1.90
1570	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
1571	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
1572	浦银安盛优化收益债券C	-0.06	-0.25	0.06	0.94	1.90

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。