宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0310 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2674

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：余罗畅

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.33亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
债券型名次	2218	2143	1125	2292	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.72	7.81	-	29.81
债券型名次	3265	3463	3722	1219	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.28	0.58	0.81	0.67
2217	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.42	0.73	1.21	0.81
2218	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
2219	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.17	0.42	0.86	0.56
2220	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.15	0.38	0.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32
2142	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
2143	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
2144	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
2145	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.38	0.80	1.27	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32
1124	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
1125	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
1126	华宝双债增强债券C	0.13	2.77	0.98	6.82	5.68
1127	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.36	0.98	1.50	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
2291	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2292	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
2293	汇添富丰润中短债E	0.01	0.26	0.76	1.28	0.98
2294	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.07	0.40	1.28	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
1885	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.36	0.92	1.37	1.24
1886	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
1887	宏利淘利债券C	-0.01	0.50	0.84	1.20	1.24
1888	红土创新增强收益债券A	0.31	0.39	0.65	1.00	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	国联安增鑫纯债A	1.71	3.60	6.15	-	19.63
3264	海富通中债1-3年农发A	1.71	5.53	9.79	-	16.31
3265	宏利金利债券	1.71	4.72	7.81	-	29.81
3266	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.29	9.25	-	9.85
3267	华安鼎盈一年定开债发起式	1.71	4.80	8.50	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	国融稳泰纯债债券A	1.96	4.72	9.39	-	10.05
3462	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.72	8.74	-	13.84
3463	宏利金利债券	1.71	4.72	7.81	-	29.81
3464	华夏恒慧一年定开债券	0.86	4.72	8.95	-	19.65
3465	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.72	10.98	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中邮睿泽一年持有债券A	3.87	9.82	7.82	-	9.64
3721	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08
3722	宏利金利债券	1.71	4.72	7.81	-	29.81
3723	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91
3724	银华信用四季红债券C	1.96	4.31	7.81	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	平安双债添益债券C	5.42	9.55	10.87	-	46.38
1218	金鹰添盛定期开放债券	1.29	5.25	9.68	-	27.44
1219	宏利金利债券	1.71	4.72	7.81	-	29.81
1220	平安短债A	1.91	4.05	7.71	-	27.77
1221	平安短债C	1.82	4.05	7.59	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	华夏鼎沛债券C	6.85	13.17	10.36	-	29.82
1610	广发中债1-3年农发债指数A	1.67	5.15	9.30	-	29.81
1611	宏利金利债券	1.71	4.72	7.81	-	29.81
1612	平安短债C	1.82	4.05	7.59	-	29.81
1613	南方泽元	2.00	5.54	9.54	-	29.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	180.00	17824.64	6.08%
23进出口行二级资本债01	160.00	16911.05	5.77%
23太平洋财险债01	150.00	15599.24	5.32%
22进出口行二级资本债01	140.00	14572.91	4.97%
25国开15	130.00	12881.36	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283383.93	96.62%
企业债	27341.09	9.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0309	1.0306	1.0304	1.0306	1.0308
累计净值(元)	1.2673	1.2670	1.2668	1.2670	1.2672

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