宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

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首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：余罗畅

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.33亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
债券型名次	2001	1051	1038	1827	1659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.78	7.76	14.71	30.13
债券型名次	2783	3232	3628	1852	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.19	1.04	1.33	1.59
2000	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.98	1.35	1.50
2001	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
2002	宏利聚利债券(LOF)	0.09	-0.09	0.37	1.87	1.97
2003	华安鼎益债券A	0.09	0.15	0.67	1.06	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	海富通融丰定开债券	0.10	0.25	0.81	1.18	1.19
1050	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	0.25	1.03	1.50	1.53
1051	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
1052	华安安和债券C	0.12	0.25	1.12	1.71	1.64
1053	华宝宝隆债券C	0.08	0.25	0.95	1.54	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.15	1.02	1.58	1.66
1037	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.27	1.02	1.58	1.65
1038	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
1039	华夏鼎隆债券C	0.12	0.19	1.02	1.31	1.44
1040	华夏鼎信债券C	0.12	0.17	1.02	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.05	1.45	1.48
1826	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	0.23	1.01	1.45	1.49
1827	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
1828	华夏鼎华一年定开债券	0.10	0.21	0.96	1.45	1.47
1829	民生加银嘉益债券	0.11	0.26	1.03	1.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	0.25	1.03	1.43	1.48
1658	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48
1659	宏利金利债券	0.09	0.25	1.02	1.45	1.48
1660	华安安盛定开	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48
1661	华宝宝隆债券C	0.08	0.25	0.95	1.54	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国金及第中短债A	1.87	4.53	8.66	14.88	16.88
2782	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.87	4.03	8.04	-	13.42
2783	宏利金利债券	1.87	4.78	7.76	14.71	30.13
2784	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.87	5.41	10.69	21.19	26.66
2785	华夏鼎隆债券A	1.87	5.39	11.51	20.91	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.78	8.35	-	15.26
3231	国联安添益增长债券A	1.05	4.78	6.80	-	7.11
3232	宏利金利债券	1.87	4.78	7.76	14.71	30.13
3233	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.78	8.38	-	9.72
3234	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.05	4.78	8.69	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	中银智享债券C	1.53	4.26	7.77	-	12.06
3627	蜂巢丰远债券C	0.64	4.34	7.76	-	12.85
3628	宏利金利债券	1.87	4.78	7.76	14.71	30.13
3629	华夏鼎琪三个月定开债券	1.38	4.17	7.76	15.42	25.51
3630	嘉实汇达中短债债券C	1.26	4.37	7.76	13.78	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	鹏扬利沣短债A	1.69	3.98	7.47	14.72	20.42
1851	长信稳益纯债债券	1.50	3.78	7.82	14.71	31.86
1852	宏利金利债券	1.87	4.78	7.76	14.71	30.13
1853	华富恒欣纯债债券C	2.62	5.83	10.51	14.71	20.05
1854	嘉实汇达中短债债券A	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
1593	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	3.99	7.95	-	30.13
1594	宏利金利债券	1.87	4.78	7.76	14.71	30.13
1595	嘉合磐稳纯债A	2.49	6.21	10.99	19.55	30.13
1596	汇添富稳添利定期开放债券A	1.57	4.64	8.37	16.49	30.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	180.00	17824.64	6.08%
23进出口行二级资本债01	160.00	16911.05	5.77%
23太平洋财险债01	150.00	15599.24	5.32%
22进出口行二级资本债01	140.00	14572.91	4.97%
25国开15	130.00	12881.36	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283383.93	96.62%
企业债	27341.09	9.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0245	1.0246	1.0243	1.0239	1.0236
累计净值(元)	1.2699	1.2700	1.2697	1.2693	1.2690

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