宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2741

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：余罗畅

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.31亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
债券型名次	3544	2175	1576	1318	1565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.44	7.46	13.97	30.66
债券型名次	2575	2780	3603	1826	1583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.00	0.47	1.00	1.11
3543	恒生前海恒悦纯债C	0.00	-0.03	0.46	1.17	1.40
3544	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
3545	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87
3546	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	海富通中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.13	1.32
2174	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2175	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
2176	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.52	0.89	1.03
2177	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
1575	宏利纯利债券C	0.01	0.20	0.66	1.56	1.84
1576	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1577	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83
1578	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66
1317	海富通瑞福债券A	0.02	0.21	0.68	1.61	1.95
1318	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1319	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1320	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
1564	国投瑞银双债债券A	-0.13	-1.06	-0.55	-0.07	1.90
1565	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
1566	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.33	0.79	1.66	1.90
1567	华安添魁债券	0.01	0.30	0.82	1.71	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	广发景利纯债	1.99	4.40	12.50	21.26	30.65
2574	国寿安保超短债债券A	1.99	3.72	7.03	-	8.89
2575	宏利金利债券	1.99	4.44	7.46	13.97	30.66
2576	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.99	4.31	8.11	-	10.20
2577	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.99	3.66	7.78	14.09	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.25	14.42
2779	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.58	4.44	8.42	-	8.54
2780	宏利金利债券	1.99	4.44	7.46	13.97	30.66
2781	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
2782	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
3602	光大保德信睿阳纯债债券C	0.64	3.00	7.46	-	7.42
3603	宏利金利债券	1.99	4.44	7.46	13.97	30.66
3604	鹏扬汇利债券C	2.17	9.62	7.46	10.40	35.87
3605	平安惠润纯债	3.14	4.01	7.46	16.11	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	工银恒享纯债债券A	1.84	4.01	7.83	13.98	33.13
1825	交银施罗德双轮动债券A/B	1.87	2.66	7.18	13.98	67.65
1826	宏利金利债券	1.99	4.44	7.46	13.97	30.66
1827	平安短债A	1.76	3.55	7.07	13.97	28.26
1828	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.97	46.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	博时裕泉纯债债券	1.75	3.49	5.97	11.91	30.67
1582	招商添盈纯债A	2.45	4.80	9.30	17.59	30.67
1583	宏利金利债券	1.99	4.44	7.46	13.97	30.66
1584	广发景利纯债	1.99	4.40	12.50	21.26	30.65
1585	国联安增裕一年定开债券发起式	1.48	3.58	7.55	-	30.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	20029.58	6.83%
23进出口行二级资本债01	160.00	16535.11	5.64%
23太平洋财险债01	150.00	15694.03	5.35%
22进出口行二级资本债01	140.00	14658.67	5.00%
25国开15	130.00	12876.34	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257594.60	87.84%
企业债	34611.06	11.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0287	1.0284	1.0283	1.0284	1.0285
累计净值(元)	1.2741	1.2738	1.2737	1.2738	1.2739

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