宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0190 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2534

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：余罗畅

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.03亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.09	0.50	-0.26	-0.14
债券型名次	4935	3977	2874	4513	4887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	4.38	7.58	14.25	28.05
债券型名次	4151	4324	3870	2299	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	-0.06	0.19	-0.47	-0.14
4934	宏利纯利债券C	-0.14	0.05	0.52	-0.39	-0.14
4935	宏利金利债券	-0.14	0.09	0.50	-0.26	-0.14
4936	华安鼎津一年定开债发起式	-0.14	0.03	0.35	-0.53	-0.14
4937	华宝1-3年国开债指数	-0.14	0.04	0.18	-0.27	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	海富通聚合纯债	-0.06	0.09	0.38	-0.65	-0.06
3976	海富通稳健添利债券C	-0.07	0.09	0.48	-0.47	-0.07
3977	宏利金利债券	-0.14	0.09	0.50	-0.26	-0.14
3978	华安添荣中短债C	0.00	0.09	0.39	0.50	0.00
3979	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.37	0.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2873	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.12	0.04	0.50	-0.55	-0.12
2874	宏利金利债券	-0.14	0.09	0.50	-0.26	-0.14
2875	红土创新纯债C	-0.06	0.23	0.50	0.47	-0.06
2876	华宝安宜六个月持有期债券A	0.22	0.52	0.50	2.17	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
4512	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.10	0.27	-0.26	-0.05
4513	宏利金利债券	-0.14	0.09	0.50	-0.26	-0.14
4514	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.02	0.15	0.39	-0.26	-0.02
4515	前海联合添和纯债C	-0.08	-0.05	-0.04	-0.26	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	-0.06	0.19	-0.47	-0.14
4886	宏利纯利债券C	-0.14	0.05	0.52	-0.39	-0.14
4887	宏利金利债券	-0.14	0.09	0.50	-0.26	-0.14
4888	华安鼎津一年定开债发起式	-0.14	0.03	0.35	-0.53	-0.14
4889	华宝1-3年国开债指数	-0.14	0.04	0.18	-0.27	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.56	4.76	7.36	13.94	22.46
4150	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.56	4.72	7.68	12.66	15.65
4151	宏利金利债券	0.56	4.38	7.58	14.25	28.05
4152	建信稳定鑫利债券A	0.56	6.16	9.43	16.68	37.52
4153	兴业纯债6个月定开债券A	0.56	7.66	11.16	19.69	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	富国安慧短债债券C	1.42	4.38	7.79	-	8.74
4323	广发景兴中短债A	1.29	4.38	7.59	14.72	20.43
4324	宏利金利债券	0.56	4.38	7.58	14.25	28.05
4325	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.47	13.77	14.53
4326	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	长城嘉鑫两年定开债券A	2.25	4.91	7.58	13.83	17.78
3869	创金合信鑫日享短债债券E	1.26	3.96	7.58	14.94	16.47
3870	宏利金利债券	0.56	4.38	7.58	14.25	28.05
3871	汇添富稳利60天短债A	1.39	4.45	7.58	-	12.77
3872	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.58	4.34	7.58	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	嘉实中短债债券C	0.96	4.49	8.61	14.26	21.46
2298	国寿安保尊恒利率债债券C	0.63	5.18	8.04	14.25	17.12
2299	宏利金利债券	0.56	4.38	7.58	14.25	28.05
2300	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	14.25	15.63
2301	天弘庆享A	0.49	5.70	9.03	14.25	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	嘉合磐稳纯债A	1.24	6.86	10.54	18.91	28.11
1619	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-1.30	8.51	13.79	25.84	28.11
1620	宏利金利债券	0.56	4.38	7.58	14.25	28.05
1621	华夏鼎航债券A	1.86	7.82	15.42	25.95	28.03
1622	永赢聚益债券A	1.60	6.05	10.63	17.11	27.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	370.00	36150.72	12.45%
25国开03	300.00	29637.75	10.21%
25中行二级资本债01BC	220.00	21877.12	7.54%
23太平洋财险债01	150.00	15899.55	5.48%
25附息国债14	150.00	15011.82	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273558.61	94.22%
企业债	33229.12	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...

宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 1公告基本信息2024 7月25日公告送出日期：年 ...

查看全文[07-25]
标题：宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：北京银行股...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0195	1.0203	1.0204	1.0200	1.0201
累计净值(元)	1.2539	1.2547	1.2548	1.2544	1.2545

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。