宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.023 0.000(0.03%)

累计净值：1.250

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余罗畅

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.98亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.1 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.73	0.32	2.30	0.40
债券型名次	1087	970	2571	1787	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.00	8.84	-	27.62
债券型名次	3075	3237	2627	1218	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	海通鑫悦A	0.20	0.18	2.12	2.85	3.05
1086	宏利汇利债券A	0.20	0.80	-0.08	1.72	0.13
1087	宏利金利债券	0.20	0.73	0.32	2.30	0.40
1088	华安安浦债券A	0.20	0.77	0.71	2.74	0.80
1089	华安安浦债券C	0.20	0.77	0.69	2.70	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.21	0.73	0.17	2.37	0.15
969	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.73	0.54	2.22	0.58
970	宏利金利债券	0.20	0.73	0.32	2.30	0.40
971	华安鼎瑞定开债	0.23	0.73	0.05	2.15	0.11
972	华安添顺债券	0.19	0.73	0.64	2.50	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	海富通上证城投债ETF	0.06	0.33	0.32	1.83	0.39
2570	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
2571	宏利金利债券	0.20	0.73	0.32	2.30	0.40
2572	华安安平定开	0.01	0.14	0.32	0.88	0.30
2573	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.32	1.50	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	蜂巢丰瑞债券C	0.19	0.70	0.27	2.30	0.29
1786	国金惠远纯债C	0.21	0.87	-0.42	2.30	-0.39
1787	宏利金利债券	0.20	0.73	0.32	2.30	0.40
1788	华安安嘉定开	0.24	0.75	0.14	2.30	0.17
1789	建信鑫和30天持有期债券C	0.13	0.37	0.31	2.30	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	国泰民安增益纯债债券A	0.39	1.55	-0.06	3.33	0.40
2453	海通安泰C	0.12	0.31	0.25	2.06	0.40
2454	宏利金利债券	0.20	0.73	0.32	2.30	0.40
2455	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.66	0.38	2.24	0.40
2456	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.18	0.39	1.21	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	国泰中债1-3年国开债C	2.96	6.43	8.94	-	17.74
3074	恒生前海恒裕债券C	2.96	8.48	13.47	-	15.79
3075	宏利金利债券	2.96	6.00	8.84	-	27.62
3076	华安信用四季红债券C	2.96	6.54	8.87	-	24.17
3077	华宝宝惠债券	2.96	5.93	9.16	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	中融恒泽纯债C	2.80	6.01	8.12	-	8.85
3236	富国裕利债券E	4.82	6.00	0.00	-	6.16
3237	宏利金利债券	2.96	6.00	8.84	-	27.62
3238	华夏稳定双利债券C	1.13	6.00	8.69	-	178.83
3239	宝盈安泰短债债券A	2.29	5.99	7.87	-	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	博时丰庆纯债债券	2.03	5.99	8.84	-	33.80
2626	广发安泽短债A	2.82	6.25	8.84	-	31.44
2627	宏利金利债券	2.96	6.00	8.84	-	27.62
2628	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.75	6.63	8.84	-	18.29
2629	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.66	7.16	8.84	-	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	平安双债添益债券C	3.92	5.17	8.01	-	38.86
1217	金鹰添盛定期开放债券	3.92	8.29	11.11	-	25.82
1218	宏利金利债券	2.96	6.00	8.84	-	27.62
1219	平安短债A	2.10	5.69	8.59	-	25.37
1220	平安短债C	2.18	5.66	8.47	-	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	永赢泰益债券C	4.20	8.34	11.51	-	27.66
1525	博时景发纯债债券A	3.44	7.72	11.67	-	27.65
1526	宏利金利债券	2.96	6.00	8.84	-	27.62
1527	鹏华丰腾债券	2.93	6.59	9.96	-	27.62
1528	财通汇利债券	3.00	6.75	10.07	-	27.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	480.00	48875.72	16.86%
24附息国债11	210.00	21988.34	7.58%
25附息国债03	180.00	17866.54	6.16%
23太平洋财险债01	150.00	15716.24	5.42%
24国开08	150.00	15292.83	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223973.58	77.25%
企业债	52647.06	18.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.022	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.250	1.248	1.248	1.248	1.248

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