宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0247 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2701

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：余罗畅

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.33亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.18	0.88	1.62	1.50
债券型名次	3940	1811	1500	1718	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.60	7.43	14.72	30.15
债券型名次	3084	3164	3724	1853	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	合煦智远稳进纯债债券A	-0.18	0.14	0.69	1.05	0.94
3939	合煦智远稳进纯债债券C	-0.18	0.11	0.62	0.89	0.81
3940	宏利金利债券	-0.18	0.18	0.88	1.62	1.50
3941	华安安和债券A	-0.18	0.31	1.07	1.89	1.78
3942	华安安和债券C	-0.18	0.31	1.05	1.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1810	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
1811	宏利金利债券	-0.18	0.18	0.88	1.62	1.50
1812	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.44	0.81	0.73
1813	华安安浦债券A	-0.21	0.18	0.87	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	国投瑞银顺达纯债债券	-0.17	0.17	0.88	1.55	1.53
1499	海富通瑞福债券C	-0.17	0.20	0.88	1.60	1.49
1500	宏利金利债券	-0.18	0.18	0.88	1.62	1.50
1501	华宝宝怡债券	-0.23	0.21	0.88	1.61	1.49
1502	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.24	0.22	0.88	1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	广发纯债债券C	-0.15	0.18	0.91	1.62	1.50
1717	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1718	宏利金利债券	-0.18	0.18	0.88	1.62	1.50
1719	华泰柏瑞锦合债券	-0.14	0.25	0.93	1.62	1.49
1720	华夏鼎信债券A	-0.23	0.17	0.99	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	广发汇宜一年定期开放债券	-0.16	0.23	0.92	1.56	1.50
1704	海富通聚合纯债	-0.18	0.20	0.92	1.59	1.50
1705	宏利金利债券	-0.18	0.18	0.88	1.62	1.50
1706	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
1707	华安安业债券A	-0.19	0.21	0.95	1.60	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	海富通瑞利债券	1.67	3.61	6.26	12.36	31.50
3083	恒越安裕纯债债券	1.67	5.34	0.00	-	8.12
3084	宏利金利债券	1.67	4.60	7.43	14.72	30.15
3085	嘉实3个月理财债券E	1.67	3.77	6.08	-	7.20
3086	嘉实致益纯债债券	1.67	4.97	10.23	16.73	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.20	4.60	8.15	-	13.38
3163	国泰丰祺纯债债券A	0.88	4.60	8.99	16.74	25.76
3164	宏利金利债券	1.67	4.60	7.43	14.72	30.15
3165	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.79	4.60	8.23	-	9.86
3166	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	4.60	7.95	13.43	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	蜂巢丰远债券A	0.50	4.05	7.43	-	13.32
3723	国联安中短债债券C	1.85	3.81	7.43	-	10.03
3724	宏利金利债券	1.67	4.60	7.43	14.72	30.15
3725	建信稳定鑫利债券C	1.29	3.87	7.43	14.09	33.88
3726	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.83	4.07	7.43	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	西部利得聚享一年定开债券C	2.05	4.06	8.17	14.73	25.90
1852	博时中债1-3政金债指数C	1.55	4.70	8.23	14.72	22.39
1853	宏利金利债券	1.67	4.60	7.43	14.72	30.15
1854	博时裕达纯债	0.61	3.28	7.40	14.71	41.39
1855	金鹰添瑞中短债A	2.06	4.76	7.81	14.71	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	大成惠祥纯债债券	1.68	3.47	5.49	10.94	30.17
1593	国联安增裕一年定开债券发起式	1.26	3.77	7.64	-	30.17
1594	宏利金利债券	1.67	4.60	7.43	14.72	30.15
1595	广发中债1-3年农发债指数A	1.67	4.76	8.63	15.99	30.11
1596	光大永利纯债C	0.65	3.85	5.83	10.84	30.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	180.00	17824.64	6.08%
23进出口行二级资本债01	160.00	16911.05	5.77%
23太平洋财险债01	150.00	15599.24	5.32%
22进出口行二级资本债01	140.00	14572.91	4.97%
25国开15	130.00	12881.36	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283383.93	96.62%
企业债	27341.09	9.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0247	1.0254	1.0259	1.0262	1.0265
累计净值(元)	1.2701	1.2708	1.2713	1.2716	1.2719

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