宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.2783

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：余罗畅

2026-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.31亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32
债券型名次	2646	1887	1572	1731	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
债券型名次	1710	2700	3562	1778	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22
2645	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.64	1.52	2.24
2646	宏利金利债券	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32
2647	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.34	0.48	0.82	1.14
2648	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.05	0.37	0.86	1.37	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.23	0.49	1.05	1.36
1886	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
1887	宏利金利债券	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32
1888	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71
1889	华安安敦债券C	0.02	0.23	0.42	0.93	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	广发景泰债券A	0.16	0.30	0.65	1.46	2.21
1571	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1572	宏利金利债券	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32
1573	华安安业债券C	0.06	0.26	0.65	1.67	2.31
1574	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33
1730	海富通集利债券	0.01	0.39	-2.01	1.57	2.57
1731	宏利金利债券	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32
1732	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.60	1.57	2.36
1733	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.70	1.57	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	0.95	1.72	2.32
1518	恒生前海恒裕债券A	0.12	0.35	0.97	2.08	2.32
1519	宏利金利债券	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32
1520	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
1521	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.32	0.73	1.88	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.54	8.10	15.81	20.12
1709	恒生前海恒源丰利债券A	2.82	6.05	9.49	-	11.90
1710	宏利金利债券	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
1711	华泰紫金智盈债券A	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75
1712	华夏彭博政金债1-5年A	2.82	4.90	10.42	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.89	4.72	10.19	18.03	24.25
2699	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.08	16.88
2700	宏利金利债券	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
2701	华夏鼎辉债券C	2.78	4.71	9.61	-	12.48
2702	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	大成景悦中短债债券C	1.52	4.05	7.75	11.57	16.46
3561	国泰中债1-3年国开债C	1.94	4.01	7.75	15.63	20.41
3562	宏利金利债券	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
3563	永赢增益债券A	2.60	4.09	7.75	14.90	35.19
3564	中金金信债券	2.11	4.36	7.75	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中融聚汇定期开放债券	2.69	3.81	8.28	14.17	21.48
1777	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96
1778	宏利金利债券	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
1779	南方和元C	1.51	3.56	7.77	14.16	36.81
1780	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.00	7.68	14.16	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	广发安泽短债C	1.61	3.59	6.58	11.35	31.22
1579	平安合颖定开债	2.82	4.34	9.16	16.41	31.21
1580	宏利金利债券	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
1581	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19
1582	添富鑫成定开债A	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	20029.58	6.83%
23进出口行二级资本债01	160.00	16535.11	5.64%
23太平洋财险债01	150.00	15694.03	5.35%
22进出口行二级资本债01	140.00	14658.67	5.00%
25国开15	130.00	12876.34	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257594.60	87.84%
企业债	34611.06	11.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0267	1.0264	1.0261	1.0260	1.0258
累计净值(元)	1.2781	1.2778	1.2775	1.2774	1.2772

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