宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

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社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

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累计净值：1.2758

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：余罗畅

2026-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.31亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
债券型名次	3143	2320	1746	1227	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.71	7.39	13.96	30.88
债券型名次	1835	2905	3624	1817	1583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	恒生前海恒裕债券C	-0.01	0.35	0.65	1.82	1.89
3142	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
3143	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
3144	宏利中短债债券A	-0.01	0.06	0.22	0.98	1.45
3145	宏利中短债债券C	-0.01	0.05	0.14	0.86	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
2319	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83
2320	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
2321	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
2322	华安安心收益债A类	-0.30	0.20	-0.20	-0.30	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	国联安中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.29	1.60
1745	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
1746	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
1747	华商信用增强债券A	0.20	0.94	0.44	3.54	10.05
1748	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.09	0.21	0.44	1.52	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98
1226	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
1227	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
1228	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
1229	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.42	1.59	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.16	0.52	1.59	2.07
1585	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
1586	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
1587	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
1588	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	国泰信用互利债券C	2.51	10.70	10.13	14.64	19.55
1834	国投瑞银顺昌纯债债券	2.51	4.94	9.13	18.08	30.23
1835	宏利金利债券	2.51	4.71	7.39	13.96	30.88
1836	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.28	27.58
1837	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.51	5.49	10.38	17.58	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	方正富邦添利纯债C	3.11	4.71	10.07	18.94	24.91
2904	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.28	16.88
2905	宏利金利债券	2.51	4.71	7.39	13.96	30.88
2906	嘉实纯债债券C	2.45	4.71	8.57	14.66	59.72
2907	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	兴业120天滚动持有债券C	1.62	4.06	7.40	-	11.42
3623	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.44	25.40
3624	宏利金利债券	2.51	4.71	7.39	13.96	30.88
3625	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.07	4.52	7.39	12.79	65.81
3626	万家年年恒荣A	2.14	4.55	7.39	-	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	金信民兴债券A	3.97	8.53	11.00	13.97	32.44
1816	安信中短利率债(LOF)A	1.61	3.92	7.08	13.96	22.15
1817	宏利金利债券	2.51	4.71	7.39	13.96	30.88
1818	前海联合添和纯债A	1.58	5.06	9.20	13.96	36.51
1819	泰康长江经济带债券C	2.21	3.69	7.70	13.96	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.11	4.10	7.27	14.25	30.90
1582	招商添盈纯债A	2.88	5.24	9.07	17.45	30.89
1583	宏利金利债券	2.51	4.71	7.39	13.96	30.88
1584	南方泽元	3.18	5.19	8.80	16.37	30.88
1585	西部利得得尊债券C	3.71	9.68	12.65	19.09	30.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	20029.58	6.83%
23进出口行二级资本债01	160.00	16535.11	5.64%
23太平洋财险债01	150.00	15694.03	5.35%
22进出口行二级资本债01	140.00	14658.67	5.00%
25国开15	130.00	12876.34	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257594.60	87.84%
企业债	34611.06	11.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0244	1.0247	1.0247	1.0248	1.0245
累计净值(元)	1.2758	1.2761	1.2761	1.2762	1.2759

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