宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：余罗畅

2026-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.33亿元

2026-05-08 每10份派现金 0.1 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
债券型名次	2380	1600	1641	1568	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87
债券型名次	1430	2221	3341	1693	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
2379	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
2380	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
2381	红土创新纯债C	0.26	0.39	0.64	0.97	1.54
2382	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
1599	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
1600	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
1601	华安安业债券A	0.22	0.46	0.91	1.69	2.89
1602	华泰柏瑞季季红债券A	0.31	0.46	0.83	1.55	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66
1640	国投瑞银顺祥债券	0.15	0.41	0.87	1.56	2.91
1641	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
1642	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44
1643	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1567	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
1568	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
1569	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1570	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
1334	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1335	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
1336	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85
1337	南方国利	0.28	0.25	0.95	1.99	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	方正富邦惠利纯债A	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
1429	广发双债添利债券C	2.87	5.79	10.71	18.15	74.60
1430	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87
1431	民生加银恒泽债券	2.87	5.28	11.45	18.38	22.06
1432	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	9.82	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
2220	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2221	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87
2222	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
2223	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11
3340	宏利交利债券A	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85
3341	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87
3342	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.34	8.10	-	13.53
3343	新华聚利C	2.25	4.18	8.10	8.28	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.42	35.83
1692	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93
1693	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87
1694	西部利得汇逸债券C	3.11	8.04	11.28	14.42	34.22
1695	招商招盛纯债C	2.88	4.85	8.53	14.42	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	国联安增裕一年定开债券发起式	2.44	4.37	8.07	-	31.88
1504	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.28	7.31	12.06	-	31.87
1505	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87
1506	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.51	31.87
1507	财通汇利债券	2.29	5.00	9.11	15.17	31.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	490.00	48972.88	16.69%
23进出口行二级资本债01	160.00	16600.54	5.66%
23太平洋财险债01	150.00	15770.55	5.38%
26进出08	150.00	15023.42	5.12%
22进出口行二级资本债01	140.00	14719.18	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311047.28	106.03%
企业债	19416.96	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0317	1.0314	1.0308	1.0297	1.0295
累计净值(元)	1.2831	1.2828	1.2822	1.2811	1.2809

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