宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_财务情况

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1106.45	4175.65	1896.58	8435.40	2279.09
本期利润(万元)	-1723.12	2424.12	-852.63	10442.36	-12.33
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.83	0.00	3.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3651.44	0.00	4900.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	290327.82	292050.94	289916.17	295051.22	290751.78
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.83	0.00	3.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.17	0.00	27.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	143.92	61.12	13.60	57.93	10.60
交易性金融资产(万元)	339881.15	318407.93	314994.12	318051.39	297593.14
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	339881.15	318407.93	314994.12	318051.39	297593.14
应付管理人报酬(万元)	72.03	74.64	71.94	74.52	72.42
应付托管费(万元)	24.01	24.88	23.98	24.84	24.14
资产总计(万元)	356119.28	322089.90	315012.14	318117.31	297656.33
负债合计(万元)	64068.34	27038.68	21964.08	24658.13	4758.79
所有者权益合计(万元)	292050.94	295051.22	293048.06	293459.18	292897.54
未分配利润(万元)	6556.57	9556.84	7553.68	7964.81	7403.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.58	12.61	3.06	65.43	55.68
投资收益(万元)	5389.14	10300.56	4054.40	9583.75	4278.20
公允价值变动收益(万元)	-1751.53	2006.96	1436.18	1190.15	2201.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3645.19	12320.13	5493.64	10839.34	6534.90
管理人报酬(万元)	433.78	878.38	437.41	878.43	435.81
托管费(万元)	144.59	292.79	145.80	292.81	145.27
其它费用(万元)	13.22	26.01	12.63	27.63	13.78
费用合计(万元)	1221.07	1877.77	765.87	1598.66	710.81
利润总额(万元)	2424.12	10442.36	4727.77	9240.68	5824.09
净利润(万元)	2424.12	10442.36	4727.77	9240.68	5824.09

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