宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_财务情况

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3250.74	999.37	5526.81	1106.45	4175.65
本期利润(万元)	5084.59	2537.38	2549.56	-1723.12	2424.12
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.74	0.00	0.87	0.00	0.83
期末可供分配利润(万元)	4256.43	0.00	4146.12	0.00	3651.44
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	293264.05	293286.29	291319.90	290327.82	292050.94
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.75	0.00	0.87	0.00	0.83
累计净值增长率(%)	30.47	0.00	28.22	0.00	28.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	62.69	731.64	143.92	61.12	13.60
交易性金融资产(万元)	358308.16	363086.69	339881.15	318407.93	314994.12
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	358308.16	363086.69	339881.15	318407.93	314994.12
应付管理人报酬(万元)	72.23	74.16	72.03	74.64	71.94
应付托管费(万元)	24.08	24.72	24.01	24.88	23.98
资产总计(万元)	358385.12	363844.40	356119.28	322089.90	315012.14
负债合计(万元)	65121.07	72524.50	64068.34	27038.68	21964.08
所有者权益合计(万元)	293264.05	291319.90	292050.94	295051.22	293048.06
未分配利润(万元)	7769.67	5825.52	6556.57	9556.84	7553.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.12	13.71	7.58	12.61	3.06
投资收益(万元)	4303.58	7765.77	5389.14	10300.56	4054.40
公允价值变动收益(万元)	1833.84	-2977.26	-1751.53	2006.96	1436.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6140.54	4802.22	3645.19	12320.13	5493.64
管理人报酬(万元)	435.57	874.34	433.78	878.38	437.41
托管费(万元)	145.19	291.45	144.59	292.79	145.80
其它费用(万元)	14.11	26.86	13.22	26.01	12.63
费用合计(万元)	1055.95	2252.67	1221.07	1877.77	765.87
利润总额(万元)	5084.59	2549.56	2424.12	10442.36	4727.77
净利润(万元)	5084.59	2549.56	2424.12	10442.36	4727.77

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