资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45367.99 99.85%
银行存款和结算备付金 67.85 0.15%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:45436.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 10081.41 24.47%
25农发03 60.00 6054.34 14.69%
19国开15 50.00 5297.70 12.86%
23国开03 30.00 3110.91 7.55%
17农发15 30.00 3093.50 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27637.86 67.07%
企业债 8598.56 20.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%