资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43882.98 99.76%
银行存款和结算备付金 107.22 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:43990.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 10039.12 24.45%
25农发03 60.00 6032.57 14.69%
19国开15 50.00 5446.72 13.26%
21瓯海城投债01 58.50 3747.93 9.13%
17农发15 30.00 3213.30 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27831.59 67.78%
企业债 8947.21 21.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%