资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45634.33 99.60%
银行存款和结算备付金 181.37 0.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:45815.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 9952.22 24.39%
25农发03 60.00 5999.03 14.70%
19国开15 50.00 5400.21 13.23%
21瓯海城投债01 58.50 3727.00 9.13%
17农发15 30.00 3196.97 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29650.27 72.66%
企业债 8907.51 21.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%