资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43655.35 99.57%
银行存款和结算备付金 188.73 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:43844.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 9995.70 24.67%
25农发03 60.00 6040.70 14.91%
19国开15 50.00 5353.68 13.21%
17农发15 30.00 3178.89 7.85%
23国开03 30.00 3145.36 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29725.56 73.36%
企业债 8913.20 22.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%