宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_规模评级

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平

2863	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.16	39209.84	13403.52	24329.39	10925.88
2864	博时裕康纯债	4.15	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70
2865	大成惠兴一年定开债券	4.15	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
2866	华商稳健双利债券B	4.12	25248.53	15642.23	53078.00	37435.78
2867	博时天颐债券C	4.11	24575.10	21623.53	38776.26	17152.72
2868	广发集富纯债C	4.10	39709.29	36375.25	50206.47	13831.23
2869	红塔红土长益定期开放债券A	4.10	40382.28	19572.32	61565.24	41992.91
2870	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
2871	鹏扬稳利债券A	4.08	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
2872	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
2873	永赢添益债券	4.07	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
2874	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.06	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
2875	银河领先债券C	4.06	31445.70	27218.74	99814.77	72596.03
2876	长城定期开放债券A	4.05	36571.82	28395.82	30126.80	1730.98
2877	广发景宏债券	4.05	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平

2809	博时中债3-5年国开行C	4.00	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
2810	永赢添益债券	4.07	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
2811	大成惠兴一年定开债券	4.15	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
2812	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2813	鹏华普利债券C	4.34	38302.01	-4376.41	2741.48	7117.89
2814	交银稳安30天滚动持有债券A	4.20	38220.62	28407.13	87512.44	59105.31
2815	平安添润债券C	4.51	38211.53	29318.83	78173.52	48854.69
2816	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
2817	中欧稳宁9个月债券C	4.39	38163.81	34368.14	35184.16	816.02
2818	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.30	38118.69	-12664.02	2384.46	15048.48
2819	南华瑞恒中短债债券A	4.16	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04
2820	海富通稳固收益债券C	5.18	38081.47	2835.81	26648.66	23812.85
2821	汇添富可转换债券C	8.48	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
2822	金信民兴债券A	4.01	37888.71	27656.39	38167.49	10511.10
2823	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4736	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4737	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4738	永赢荣益债券A	10.45	99874.35	-	-	-
4739	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4740	永赢泰益债券A	20.62	199780.08	-	-	-
4741	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4742	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4743	招商添利6个月定开债发起式A	78.19	758007.87	-	0.00	-
4744	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4745	中融聚明定期开放债券	22.18	212528.82	-	0.00	-
4746	长江乐鑫定开债	13.02	125504.86	-	-	0.00
4747	招商添利两年债券	5.83	35749.14	-	-	-
4748	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
4749	永赢盈益债券A	15.36	147097.14	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4936	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4937	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4938	永赢荣益债券A	10.45	99874.35	-	-	-
4939	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4940	永赢泰益债券A	20.62	199780.08	-	-	-
4941	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4942	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4943	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4944	长江乐鑫定开债	13.02	125504.86	-	-	0.00
4945	招商添利两年债券	5.83	35749.14	-	-	-
4946	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
4947	永赢盈益债券A	15.36	147097.14	-	-	0.00
4948	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4949	永赢嘉益债券	10.22	99739.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平

4659	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
4660	国投瑞银顺景一年定开债	74.51	723194.72	0.00	0.00	0.00
4661	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4662	海富通鼎丰定开债券	8.67	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4663	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4664	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
4665	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4666	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4667	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
4668	华安安腾一年定开债	25.68	246862.00	0.01	0.01	0.00
4669	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
4670	华安鼎信3个月定开债	46.20	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
4671	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.42	157553.97	-	-	0.00
4672	华泰保兴尊颐定开	10.37	94601.30	5.35	5.35	0.00
4673	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

1852855.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

1843904.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

1889545.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	1852855.7300	38168.83	100.00
2025-06-30	207	1843904.7500	38168.83	100.00
2024-12-31	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2024-06-30	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2023-12-31	202	1889545.9700	38168.83	100.00

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