宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_规模评级

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平

2829	易方达投资级信用债债券C	4.14	35705.98	3247.04	17785.52	14538.49
2830	中银产业债债券C	4.14	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
2831	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	0.00	-
2832	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
2833	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.12	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2834	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
2835	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
2836	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
2837	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
2838	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2839	国泰双利债券C	4.08	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
2840	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.07	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
2841	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.06	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2842	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
2843	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平

2763	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.47	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2764	东方强化收益债券	5.25	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2765	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
2766	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2767	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
2768	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2769	天弘永利债券E	4.44	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2770	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
2771	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
2772	泰信添鑫中短债债券C	4.18	38112.13	-3594.92	29482.50	33077.42
2773	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.18	38052.38	7403.91	17232.38	9828.47
2774	天弘同利债券(LOF)C	4.78	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2775	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
2776	光大保德信安祺债券A	5.32	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2777	南方金利C	3.88	37991.32	-	124.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平

4584	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4585	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4586	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4587	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4588	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
4589	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4590	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4591	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4592	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-	-	-
4593	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4594	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4595	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
4596	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4597	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
4598	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
4735	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4736	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4737	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4738	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4739	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
4740	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4741	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4742	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-	-	-
4743	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4744	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
4745	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4746	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
4747	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52
4748	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4836	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4837	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4838	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4839	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
4840	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4841	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4842	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4843	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-	-	-
4844	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4845	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4846	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
4847	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4848	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
4849	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.80	219151.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

1852855.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

1843904.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

1889545.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	1852855.7300	38168.83	100.00
2025-06-30	207	1843904.7500	38168.83	100.00
2024-12-31	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2024-06-30	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2023-12-31	202	1889545.9700	38168.83	100.00

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