宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_规模评级

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平

2791	博时转债增强债券C	4.15	17796.98	-6652.43	9857.49	16509.92
2792	天弘多元增利债券C	4.15	36115.98	14780.18	22286.72	7506.54
2793	汇安永利30天持有期短债A	4.13	37708.93	-3621.83	3837.71	7459.54
2794	中信保诚安鑫回报债券A	4.13	35781.65	-3011.82	5301.16	8312.98
2795	博时裕康纯债	4.11	39875.79	-120.66	55.93	176.59
2796	博时四月享120天持有期债券A	4.10	36569.80	-3518.10	2187.94	5706.04
2797	东兴兴福一年定开C	4.10	28961.42	-	-	-
2798	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
2799	天弘稳健回报债券发起C	4.10	37396.01	-7147.93	40536.44	47684.37
2800	招商招旺纯债C	4.10	38894.21	-74963.71	248.08	75211.80
2801	光大保德信中高等级债券C	4.09	24080.03	-1059.50	11701.01	12760.51
2802	广发集瑞债券C	4.09	38547.15	16038.31	42855.41	26817.10
2803	平安双季增享6个月持有债券A	4.09	41103.86	-5233.24	206.51	5439.75
2804	平安添裕债券C	4.09	35976.75	-6440.85	80677.88	87118.73
2805	广发景宏债券	4.07	39497.69	-	-	0.22

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平

2753	广发集瑞债券C	4.09	38547.15	16038.31	42855.41	26817.10
2754	华宝宝康债券C	4.82	38498.32	-20113.83	21982.06	42095.89
2755	东方红益鑫纯债债券A	4.35	38493.10	-22744.88	1369.64	24114.51
2756	大成惠兴一年定开债券	4.17	38378.28	-	-	-
2757	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2758	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.56	38300.18	-11233.84	1090.25	12324.09
2759	招商招旺纯债A	4.04	38205.74	-57978.27	38187.11	96165.39
2760	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
2761	中银中短债债券C	4.18	38155.42	-6945.03	25948.93	32893.96
2762	大成景兴信用债债券C	6.06	37898.30	-8362.18	22735.48	31097.66
2763	华富吉丰60天滚动持有中短债A	4.48	37872.93	9462.54	13303.61	3841.07
2764	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
2765	招商招华纯债C	4.67	37798.97	10248.22	19056.93	8808.71
2766	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.19	37745.96	-4812.09	4133.02	8945.11
2767	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4577	银河睿丰定开债券	10.27	94616.42	-	-	-
4578	永赢润益债券A	2.52	22029.60	-	-	38240.21
4579	永赢荣益债券A	9.43	89886.95	-	-	9987.40
4580	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4581	永赢泰益债券A	20.68	199780.08	-	-	-
4582	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	0.00
4583	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
4584	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4585	鑫元淳利定期开放	39.03	381353.62	-	-	-
4586	招商添利两年债券	5.86	35749.14	-	-	-
4587	融通增辉定开债券发起式	10.93	98097.02	-	0.00	-
4588	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27
4589	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4590	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.70	219151.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4685	银河睿丰定开债券	10.27	94616.42	-	-	-
4686	永赢润益债券A	2.52	22029.60	-	-	38240.21
4687	永赢荣益债券A	9.43	89886.95	-	-	9987.40
4688	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4689	永赢泰益债券A	20.68	199780.08	-	-	-
4690	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	0.00
4691	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
4692	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4693	鑫元淳利定期开放	39.03	381353.62	-	-	-
4694	招商添利两年债券	5.86	35749.14	-	-	-
4695	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27
4696	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4697	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.70	219151.85	-	-	-
4698	中加颐合纯债债券A	14.96	143186.66	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平

4879	中航瑞景3个月定开A	30.57	294378.99	-	0.02	-
4880	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
4881	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.96	95348.69	-	-	-
4882	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4883	银河睿丰定开债券	10.27	94616.42	-	-	-
4884	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4885	永赢泰益债券A	20.68	199780.08	-	-	-
4886	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
4887	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4888	鑫元淳利定期开放	39.03	381353.62	-	-	-
4889	招商添利两年债券	5.86	35749.14	-	-	-
4890	融通增辉定开债券发起式	10.93	98097.02	-	0.00	-
4891	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.70	219151.85	-	-	-
4892	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4893	华泰保兴尊颐定开	10.41	94601.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

1852855.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

1843904.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

1889545.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	1852855.7300	38168.83	100.00
2025-06-30	207	1843904.7500	38168.83	100.00
2024-12-31	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2024-06-30	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2023-12-31	202	1889545.9700	38168.83	100.00

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