宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_规模评级

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平

2878	浙商汇金短债A	4.10	39942.66	-5246.33	2730.79	7977.11
2879	红塔红土长益定期开放债券A	4.09	40323.51	-29.30	15.18	44.48
2880	中加1-3年政金债指数	4.09	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
2881	申万菱信稳益宝债券A	4.08	38349.26	-29.01	2.40	31.42
2882	长城定期开放债券A	4.07	36571.82	-	-	-
2883	泓德裕康债券A	4.07	29339.20	7951.09	14462.66	6511.57
2884	广发恒悦债券E	4.05	35470.56	16868.72	29697.62	12828.90
2885	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
2886	华安沣悦债券A	4.05	36955.99	24061.96	55674.01	31612.05
2887	融通四季添利债券C	4.05	36559.25	27520.68	31732.49	4211.81
2888	天弘永利优享债券C	4.05	36250.78	1258.82	23378.56	22119.73
2889	国融稳泰纯债债券A	4.03	39180.48	-	-	0.00
2890	光大保德信中高等级债券C	4.02	24121.00	3893.25	32387.11	28493.86
2891	华安全球美元收益债券C	4.01	33960.58	578.70	16260.62	15681.92
2892	华安稳固收益债券A	4.01	31008.56	-2502.48	221.19	2723.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2822	汇添富稳航30天持有债券A	4.12	38486.60	-10272.99	1799.03	12072.02
2823	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2824	申万菱信稳益宝债券A	4.08	38349.26	-29.01	2.40	31.42
2825	海富通稳固收益债券C	5.17	38326.94	12448.78	14626.17	2177.39
2826	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
2827	南方双元A	4.88	38287.62	27096.47	27802.78	706.32
2828	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
2829	恒生前海恒润纯债C	3.87	38133.89	-74.65	8.11	82.76
2830	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
2831	兴合锦安利率债A	5.56	37908.10	22878.38	22914.17	35.79
2832	永赢匠心增利债券A	4.12	37880.72	10119.58	18127.56	8007.97
2833	南方金利C	3.85	37867.22	-193.12	81.93	275.05
2834	汇添富多元收益债券A	5.12	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
2835	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平

4569	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
4570	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4571	银河睿丰定开债券	10.25	95616.42	-	-	0.00
4572	永赢荣益债券A	10.37	99874.35	-	-	0.01
4573	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4574	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59
4575	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00
4576	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4577	招商添利6个月定开债发起式A	78.00	758007.87	-	-	0.00
4578	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4579	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4580	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4581	长江乐鑫定开债	12.87	125504.86	-	-	0.00
4582	招商添利两年债券	5.79	35749.14	-	-	-
4583	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平

4741	中融恒惠纯债A	10.86	93153.23	-	-	0.01
4742	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4743	银河睿丰定开债券	10.25	95616.42	-	-	0.00
4744	永赢荣益债券A	10.37	99874.35	-	-	0.01
4745	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4746	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59
4747	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00
4748	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4749	招商添利6个月定开债发起式A	78.00	758007.87	-	-	0.00
4750	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4751	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4752	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4753	长江乐鑫定开债	12.87	125504.86	-	-	0.00
4754	招商添利两年债券	5.79	35749.14	-	-	-
4755	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4855	工银添祥一年定开债券	20.20	153626.10	-	-	-
4856	宝盈聚丰两年定开债券A	83.43	736194.74	-	0.03	-
4857	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4858	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.65	126466.99	-	0.00	-
4859	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
4860	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4861	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4862	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4863	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4864	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4865	招商添利两年债券	5.79	35749.14	-	-	-
4866	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-
4867	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.33	219151.85	-	28352.71	-
4868	海富通鼎丰定开债券	5.57	50122.77	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

1843904.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

1889545.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

1880237.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	1843904.7500	38168.83	100.00
2024-12-31	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2024-06-30	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2023-12-31	202	1889545.9700	38168.83	100.00
2023-06-30	203	1880237.8700	38168.83	100.00

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