宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_规模评级

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平

2769	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	0.00	-
2770	汇添富90天短债B	4.15	34699.76	-3160.58	2524.25	5684.82
2771	天弘永利债券E	4.15	35671.36	-2573.43	2135.46	4708.89
2772	银华美元债精选债券(QDII)A	4.15	38729.12	-496.60	332.83	829.43
2773	中银中高等级债券A	4.15	37425.30	-8519.71	4361.13	12880.83
2774	创金合信恒利超短债债券E	4.14	38966.59	-22024.00	5428.65	27452.65
2775	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	4.13	38927.54	-43605.40	153484.99	197090.39
2776	宏利泽利债券	4.13	38168.83	-	-	-
2777	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.13	37386.16	-6372.59	12873.51	19246.10
2778	浦银安盛6个月持有期债券C	4.13	34849.93	14715.37	16966.15	2250.78
2779	创金合信季安盈3个月持有期债券A	4.12	36828.96	1901.88	7008.06	5106.18
2780	财通资管鸿运中短债债券C	4.11	37094.82	-2240.02	1163.30	3403.32
2781	交银强化回报C类	4.11	32752.63	31139.72	31565.06	425.34
2782	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.10	36453.10	2715.73	9426.21	6710.48
2783	广发集汇债券C	4.10	36189.18	6669.12	11029.78	4360.66

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平

2735	广发集远债券C	4.16	38457.41	-5472.16	187.23	5659.38
2736	民生加银高等级信用债债券E	4.33	38425.33	-800.42	560.09	1360.52
2737	大成惠兴一年定开债券	3.93	38378.28	-	-	-
2738	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2739	广发恒悦债券A	4.32	38318.78	-3514.28	3868.76	7383.03
2740	金元顺安桉盛债券C	4.29	38309.27	43.85	76.99	33.14
2741	国投瑞银中高等级债券C	4.43	38194.74	-9862.51	6299.62	16162.13
2742	宏利泽利债券	4.13	38168.83	-	-	-
2743	南方金利C	3.89	38088.66	-	97.34	-
2744	交银裕隆纯债债券C	5.33	37990.63	7201.52	19094.48	11892.96
2745	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.64	37985.64	804.22	6748.92	5944.70
2746	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.31	37985.64	804.22	6748.92	5944.70
2747	长城久荣定期开放债券型发起式	4.20	37950.84	-	-	317000.00
2748	建信短债债券F	4.46	37923.37	-8767.37	18487.10	27254.47
2749	淳厚添益债券A	4.78	37905.46	10257.42	17846.74	7589.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4616	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.00	-
4617	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4618	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
4619	永赢荣益债券C	0.18	1699.16	-	1699.13	-
4620	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
4621	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4622	宏利泽利债券	4.13	38168.83	-	-	-
4623	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4624	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4625	长江乐鑫定开债	11.06	106272.25	-	-	-
4626	广发汇立定期开放债券	40.32	391070.65	-	0.02	-
4627	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
4628	招商添利两年债券	5.69	35749.14	-	-	-
4629	融通增辉定开债券发起式	10.81	98097.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
4774	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
4775	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4776	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4777	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
4778	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
4779	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4780	宏利泽利债券	4.13	38168.83	-	-	-
4781	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4782	长江乐鑫定开债	11.06	106272.25	-	-	-
4783	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
4784	招商添利两年债券	5.69	35749.14	-	-	-
4785	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
4786	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4787	永赢聚益债券A	22.06	198629.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
4852	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.45	-	0.01	-
4853	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.00	-
4854	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4855	永赢荣益债券C	0.18	1699.16	-	1699.13	-
4856	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
4857	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4858	宏利泽利债券	4.13	38168.83	-	-	-
4859	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4860	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4861	长江乐鑫定开债	11.06	106272.25	-	-	-
4862	广发汇立定期开放债券	40.32	391070.65	-	0.02	-
4863	鑫元淳利定期开放	39.66	381353.62	-	-	-
4864	招商添利两年债券	5.69	35749.14	-	-	-
4865	融通增辉定开债券发起式	10.81	98097.02	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

1852855.7300

100.00%

0.00%

2025-12-31

206

1852855.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

1843904.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206	1852855.7300	38168.83	100.00
2025-12-31	206	1852855.7300	38168.83	100.00
2025-06-30	207	1843904.7500	38168.83	100.00
2024-12-31	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2024-06-30	209	1826259.7300	38168.83	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。