财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
368.99 |
156.20 |
1034.41 |
446.60 |
439.98 |
| 本期利润(万元) |
545.11 |
288.36 |
521.24 |
-20.40 |
304.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2895.51 |
0.00 |
2350.40 |
0.00 |
2133.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41064.34 |
40807.59 |
40519.22 |
40281.65 |
40302.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
28.01 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
25.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.22 |
188.73 |
348.73 |
81.25 |
28.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
43882.98 |
43655.35 |
37877.91 |
32987.85 |
35905.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43882.98 |
43655.35 |
37877.91 |
32987.85 |
35905.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.12 |
10.32 |
9.93 |
10.27 |
10.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
3.44 |
3.31 |
3.42 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
43990.20 |
43844.08 |
40327.31 |
40031.72 |
40835.11 |
| 负债合计(万元) |
2925.86 |
3324.86 |
25.26 |
33.74 |
27.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
41064.34 |
40519.22 |
40302.04 |
39997.98 |
40807.84 |
| 未分配利润(万元) |
2895.51 |
2350.40 |
2133.21 |
1829.16 |
2639.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
88.19 |
60.97 |
76.36 |
22.02 |
| 投资收益(万元) |
492.47 |
1140.87 |
470.62 |
1126.56 |
492.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.12 |
-513.17 |
-135.92 |
303.97 |
487.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
669.35 |
715.88 |
395.67 |
1506.88 |
1001.53 |
| 管理人报酬(万元) |
60.69 |
120.73 |
59.66 |
124.81 |
63.22 |
| 托管费(万元) |
20.23 |
40.24 |
19.89 |
41.60 |
21.07 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
124.23 |
194.64 |
91.61 |
191.29 |
97.48 |
| 利润总额(万元) |
545.11 |
521.24 |
304.06 |
1315.60 |
904.05 |
| 净利润(万元) |
545.11 |
521.24 |
304.06 |
1315.60 |
904.05 |
