宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_财务情况

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1034.41	446.60	439.98	213.36	1011.63
本期利润(万元)	521.24	-20.40	304.06	77.55	1315.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.30	0.00	0.76	0.00	3.16
期末可供分配利润(万元)	2350.40	0.00	2133.21	0.00	1829.16
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	40519.22	40281.65	40302.04	40075.53	39997.98
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.31	0.00	0.76	0.00	3.19
累计净值增长率(%)	26.31	0.00	25.63	0.00	24.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	188.73	348.73	81.25	28.22	52.45
交易性金融资产(万元)	43655.35	37877.91	32987.85	35905.33	41737.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	43655.35	37877.91	32987.85	35905.33	41737.40
应付管理人报酬(万元)	10.32	9.93	10.27	10.43	10.65
应付托管费(万元)	3.44	3.31	3.42	3.48	3.55
资产总计(万元)	43844.08	40327.31	40031.72	40835.11	41993.94
负债合计(万元)	3324.86	25.26	33.74	27.26	36.67
所有者权益合计(万元)	40519.22	40302.04	39997.98	40807.84	41957.27
未分配利润(万元)	2350.40	2133.21	1829.16	2639.02	3788.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	88.19	60.97	76.36	22.02	49.71
投资收益(万元)	1140.87	470.62	1126.56	492.51	1630.32
公允价值变动收益(万元)	-513.17	-135.92	303.97	487.00	960.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	715.88	395.67	1506.88	1001.53	2640.75
管理人报酬(万元)	120.73	59.66	124.81	63.22	123.55
托管费(万元)	40.24	19.89	41.60	21.07	41.18
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	10.81	21.70
费用合计(万元)	194.64	91.61	191.29	97.48	193.65
利润总额(万元)	521.24	304.06	1315.60	904.05	2447.09
净利润(万元)	521.24	304.06	1315.60	904.05	2447.09

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