宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.2652

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.12亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
债券型名次	4339	3227	3165	3007	3003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
债券型名次	3003	4140	3840	882	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
4338	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
4339	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
4340	红塔红土长益定期开放债券A	0.06	0.28	0.45	0.59	0.53
4341	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.26	0.38	0.44	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71
3226	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
3227	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
3228	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.13	0.20	0.43	0.81	1.42
3229	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.84	1.42	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57
3164	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
3165	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
3166	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	0.19	0.48	0.85	1.45
3167	华安年年红债券A	0.48	0.38	0.48	0.48	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	国融稳益债券C	0.16	0.30	0.55	0.97	1.75
3006	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.11	0.22	0.52	0.97	1.80
3007	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
3008	红土创新纯债A	0.25	0.38	0.63	0.97	1.54
3009	红土创新纯债C	0.26	0.39	0.64	0.97	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	泓德裕泰债券A	0.29	-0.01	0.60	0.69	1.90
3002	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.02	-0.06	0.68	1.89
3003	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89
3004	汇安裕同纯债债券C	0.26	0.58	0.98	1.46	1.89
3005	鹏华稳福中短债债券C	0.14	0.31	0.70	1.23	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	工银瑞信双利债券B	2.07	5.46	10.24	12.63	138.53
3002	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
3003	宏利泽利债券	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
3004	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
3005	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	创金合信转债精选债券C	-10.48	3.87	-1.24	-3.19	25.61
4139	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
4140	宏利泽利债券	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
4141	华宝中短债债券C	1.88	3.87	6.35	12.51	21.90
4142	平安增利六个月定开债C	0.49	3.87	7.72	18.16	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.03	4.48	7.40	-	16.33
3839	财通资管鸿商中短债A	1.76	4.51	7.40	-	13.04
3840	宏利泽利债券	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
3841	汇添富稳安三个月持有债券C	0.96	3.18	7.40	-	11.32
3842	嘉实长三角ESG纯债债券	2.02	3.86	7.40	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	招商添裕纯债A	2.85	5.00	9.06	16.97	28.50
881	德邦锐泓债券C	3.08	5.55	9.20	16.96	26.19
882	宏利泽利债券	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
883	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.83	5.68	9.93	16.96	26.15
884	东方臻享纯债债券A	2.31	5.41	9.03	16.95	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.52	5.90	8.45	13.65	28.71
1773	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71
1774	宏利泽利债券	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
1775	博时安祺6个月定开债A	1.93	3.61	7.98	14.59	28.69
1776	蜂巢添鑫纯债A	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	10081.41	24.47%
25农发03	60.00	6054.34	14.69%
19国开15	50.00	5297.70	12.86%
23国开03	30.00	3110.91	7.55%
17农发15	30.00	3093.50	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27637.86	67.07%
企业债	8598.56	20.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0816	1.0814	1.0811	1.0807	1.0811
累计净值(元)	1.2651	1.2649	1.2646	1.2642	1.2646

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