宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2624

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.10亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.34	1.02	1.63
债券型名次	4139	3196	3664	3461	3228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
债券型名次	3302	4214	3750	847	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	宏利淘利债券A	0.02	-0.12	-0.18	0.78	1.43
4138	宏利淘利债券C	0.02	-0.13	-0.24	0.66	1.26
4139	宏利泽利债券	0.02	0.15	0.34	1.02	1.63
4140	宏利中短债债券A	0.02	0.15	0.37	0.89	1.61
4141	宏利中短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.74	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3195	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13
3196	宏利泽利债券	0.02	0.15	0.34	1.02	1.63
3197	宏利中短债债券A	0.02	0.15	0.37	0.89	1.61
3198	红土创新纯债A	0.02	0.15	0.38	0.80	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	广发增强债券A	0.03	0.06	0.34	0.99	1.60
3663	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3664	宏利泽利债券	0.02	0.15	0.34	1.02	1.63
3665	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.34	0.71	1.15
3666	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.50	1.02	1.42
3460	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.43	1.02	1.56
3461	宏利泽利债券	0.02	0.15	0.34	1.02	1.63
3462	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.17	0.40	1.02	1.58
3463	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.21	0.52	1.10	1.63
3227	国投瑞银双债债券C	-0.02	-0.15	-1.15	0.91	1.63
3228	宏利泽利债券	0.02	0.15	0.34	1.02	1.63
3229	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.18	0.44	1.13	1.63
3230	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	光大永利纯债A	2.12	3.62	7.24	12.54	35.49
3301	国泰丰祺纯债债券C	2.12	4.00	9.35	-	11.33
3302	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
3303	华夏恒利3个月定开债券	2.12	4.22	8.19	14.38	37.35
3304	汇添富中短债A	2.12	3.69	8.02	13.64	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	光大保德信睿阳纯债债券C	1.57	3.63	7.62	-	7.94
4213	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	3.63	7.39	-	24.26
4214	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
4215	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	3.63	6.63	-	11.64
4216	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.27	3.63	7.33	13.89	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
3749	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
3750	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
3751	华泰柏瑞锦元债券	1.28	2.96	7.50	-	13.79
3752	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.72	3.87	7.50	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	富国丰利增强债券	5.31	25.57	20.34	17.15	50.87
846	工银瑞信双利债券A	4.82	11.54	13.24	17.15	158.66
847	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
848	平安季添盈定开债C	2.98	4.96	9.65	17.15	25.46
849	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	富国泓利纯债债券型发起式C	2.58	5.01	9.53	16.77	28.38
1808	江信添福C	0.45	1.99	4.53	12.66	28.38
1809	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
1810	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35
1811	平安增利六个月定开债C	1.32	5.59	9.36	20.04	28.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	10039.12	24.45%
25农发03	60.00	6032.57	14.69%
19国开15	50.00	5446.72	13.26%
21瓯海城投债01	58.50	3747.93	9.13%
17农发15	30.00	3213.30	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27831.59	67.78%
企业债	8947.21	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0788	1.0787	1.0786	1.0785	1.0784
累计净值(元)	1.2623	1.2622	1.2621	1.2620	1.2619

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