宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.08亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
债券型名次	3438	3763	2929	2785	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
债券型名次	2456	4343	3333	1156	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57
3437	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
3438	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
3439	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
3440	宏利中短债债券C	0.02	0.04	0.35	1.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.23	0.55	0.58
3762	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
3763	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
3764	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
3765	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
2928	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
2929	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
2930	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
2931	华夏鼎兴债券A	0.04	0.02	0.57	1.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2784	国泰惠富纯债债券C	0.13	0.14	0.76	1.37	1.27
2785	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
2786	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
2787	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.09	-0.27	0.56	1.33	1.33
3038	海富通中短债债券A	0.06	0.13	0.52	1.29	1.33
3039	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
3040	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	0.08	0.19	0.73	1.33
3041	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
2455	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
2456	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
2457	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
2458	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.52	3.69	4.03	-7.68	27.53
4342	国金惠鑫短债C	1.05	3.69	6.42	10.12	16.87
4343	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
4344	汇添富90天短债A	1.48	3.69	6.67	12.30	20.77
4345	平安如意中短债A	1.61	3.69	7.00	15.79	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.93	4.29	7.91	15.57	25.15
3332	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
3333	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
3334	华安众享180天持有期中短债C	1.52	4.11	7.91	-	13.42
3335	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	3.40	7.91	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	博时安弘一年定开债发起式C	1.29	5.07	9.25	17.57	34.70
1155	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
1156	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
1157	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.22	9.62	17.57	25.01
1158	鹏华丰达债券	1.91	5.26	8.96	17.57	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
1806	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
1807	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
1808	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
1809	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	9952.22	24.39%
25农发03	60.00	5999.03	14.70%
19国开15	50.00	5400.21	13.23%
21瓯海城投债01	58.50	3727.00	9.13%
17农发15	30.00	3196.97	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29650.27	72.66%
企业债	8907.51	21.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0757	1.0757	1.0755	1.0753	1.0753
累计净值(元)	1.2592	1.2592	1.2590	1.2588	1.2588

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