宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

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“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.08亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.17	0.68	1.30	1.18
债券型名次	2419	1979	2673	2933	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.69	8.00	17.56	27.80
债券型名次	2585	4360	3241	1037	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	恒生前海恒悦纯债A	-0.11	0.39	0.80	1.48	1.38
2418	恒生前海恒悦纯债C	-0.11	0.38	0.77	1.43	1.34
2419	宏利泽利债券	-0.11	0.17	0.68	1.30	1.18
2420	华安安腾一年定开债	-0.11	0.15	0.66	1.26	1.13
2421	华安鼎益债券A	-0.11	0.19	0.70	1.18	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
1978	恒生前海恒源丰利债券C	-0.10	0.17	0.92	1.71	1.51
1979	宏利泽利债券	-0.11	0.17	0.68	1.30	1.18
1980	弘毅远方中短债A	-0.03	0.17	0.65	1.24	1.05
1981	华安安浦债券C	-0.21	0.17	0.84	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	广发汇承定期开放债券	-0.11	0.16	0.68	1.26	1.16
2672	国投瑞银稳定增利债券A	-0.11	-0.04	0.68	2.68	1.99
2673	宏利泽利债券	-0.11	0.17	0.68	1.30	1.18
2674	华安鼎益债券C	-0.11	0.18	0.68	1.13	1.02
2675	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.09	0.13	0.68	1.26	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	国泰上证5年期国债ETF	-0.21	0.16	0.67	1.30	1.22
2932	国投瑞银顺源债券	-0.18	0.15	0.80	1.30	1.19
2933	宏利泽利债券	-0.11	0.17	0.68	1.30	1.18
2934	华润元大润丰纯债债券C	-0.12	0.35	0.83	1.30	1.24
2935	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.18	0.27	0.79	1.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	国富恒丰一年持有期债券C	-0.20	-0.05	0.47	1.40	1.18
2946	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.67	1.32	1.18
2947	宏利泽利债券	-0.11	0.17	0.68	1.30	1.18
2948	华安纯债债券A	-0.16	0.20	0.82	1.23	1.18
2949	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.67	1.34	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	工银3-5年国开债指数C	1.82	6.64	10.87	19.78	29.23
2584	国寿安保尊耀纯债债券A	1.82	5.79	9.56	17.99	26.32
2585	宏利泽利债券	1.82	3.69	8.00	17.56	27.80
2586	华安鼎盈一年定开债发起式	1.82	4.59	8.14	-	9.85
2587	华泰保兴尊合债券A	1.82	8.42	13.47	23.21	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	广发景宏债券	1.02	3.69	6.88	-	10.52
4359	国金惠鑫短债C	1.04	3.69	6.46	10.19	16.73
4360	宏利泽利债券	1.82	3.69	8.00	17.56	27.80
4361	交银稳益短债债券A	1.79	3.69	7.08	-	8.74
4362	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.69	7.42	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.07	5.04	8.00	-	11.44
3240	长安泓润纯债债券C	1.31	3.17	8.00	15.67	30.72
3241	宏利泽利债券	1.82	3.69	8.00	17.56	27.80
3242	嘉实汇鑫中短债债券C	1.64	3.91	8.00	14.54	16.41
3243	建信睿怡纯债C	3.06	6.23	8.00	22.54	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	易方达纯债债券A	2.27	5.31	9.76	17.58	78.15
1036	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.37	10.22	17.57	76.90
1037	宏利泽利债券	1.82	3.69	8.00	17.56	27.80
1038	华夏纯债债券A	2.04	5.88	9.49	17.56	65.24
1039	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.77	6.02	10.07	17.56	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	中信保诚景丰A	1.93	5.97	9.76	16.70	27.85
1793	长信浦瑞87个月定开债券	4.88	9.56	14.21	-	27.82
1794	宏利泽利债券	1.82	3.69	8.00	17.56	27.80
1795	华夏鼎隆债券C	1.64	4.85	10.85	20.12	27.80
1796	海富通上证投资级可转债ETF	9.99	17.65	20.16	24.51	27.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	9952.22	24.39%
25农发03	60.00	5999.03	14.70%
19国开15	50.00	5400.21	13.23%
21瓯海城投债01	58.50	3727.00	9.13%
17农发15	30.00	3196.97	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29650.27	72.66%
企业债	8907.51	21.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0742	1.0747	1.0748	1.0751	1.0753
累计净值(元)	1.2577	1.2582	1.2583	1.2586	1.2588

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