宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2599

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.10亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
债券型名次	2045	3897	2865	2830	3142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07
债券型名次	2971	4326	3513	879	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.54	0.67
2044	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
2045	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
2046	宏利中短债债券A	0.01	0.10	0.37	1.12	1.40
2047	宏利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.99	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	海富通上清所短融债券C	0.01	0.08	0.23	0.54	0.65
3896	海富通上证投资级可转债ETF	-0.25	0.08	-1.86	-3.79	0.53
3897	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
3898	宏利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.99	1.24
3899	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.08	0.41	1.09	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
2864	恒生前海恒悦纯债C	0.00	-0.03	0.46	1.17	1.40
2865	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
2866	华富63个月定期开放债券	0.01	0.15	0.46	0.89	1.06
2867	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.16	0.46	0.92	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
2829	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.02	0.10	0.46	1.16	2.42
2830	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
2831	红土创新增强收益债券A	-0.07	1.53	0.31	1.16	1.56
2832	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.01	0.22	0.55	1.39
3141	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
3142	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
3143	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
3144	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.86	3.98	7.63	13.37	17.36
2970	广发聚源债券C	1.86	4.73	10.43	18.52	49.00
2971	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07
2972	华富恒利债券A	1.86	19.59	15.27	0.63	22.66
2973	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	工银瑞宁3个月定开债券A	1.29	3.42	0.00	-	5.64
4325	广发景和中短债C	1.57	3.42	6.58	12.41	21.74
4326	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07
4327	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.42	6.10	-	25.63
4328	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3512	国泰君安1年定开债券发起式	1.34	2.43	7.57	-	14.68
3513	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07
3514	惠升和风纯债C	1.05	2.51	7.57	12.82	23.26
3515	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.69	3.78	7.57	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
878	广发汇元纯债定期开放债券	2.34	4.49	10.37	17.02	34.92
879	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07
880	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77
881	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	4.10	10.04	17.01	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
1793	招商招恒纯债A	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08
1794	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07
1795	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.43	5.03	10.78	17.73	28.07
1796	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.38	28.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	10039.12	24.45%
25农发03	60.00	6032.57	14.69%
19国开15	50.00	5446.72	13.26%
21瓯海城投债01	58.50	3747.93	9.13%
17农发15	30.00	3213.30	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27831.59	67.78%
企业债	8947.21	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0763	1.0762	1.0762	1.0761	1.0762
累计净值(元)	1.2598	1.2597	1.2597	1.2596	1.2597

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