宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2638

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.10亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.43	0.95	1.76
债券型名次	2889	3128	3266	3045	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
债券型名次	2855	4192	3714	1006	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2888	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
2889	宏利泽利债券	0.06	0.18	0.43	0.95	1.76
2890	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49
2891	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.47	1.05	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	海富通中短债债券C	0.06	0.18	0.47	0.92	1.69
3127	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3128	宏利泽利债券	0.06	0.18	0.43	0.95	1.76
3129	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.47	1.05	1.75
3130	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	广发添财90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.43	0.84	1.49
3265	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
3266	宏利泽利债券	0.06	0.18	0.43	0.95	1.76
3267	红土创新丰睿中短债A	0.15	0.31	0.43	0.88	1.44
3268	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.08	0.18	0.43	0.96	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72
3044	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.08	0.22	0.50	0.95	1.69
3045	宏利泽利债券	0.06	0.18	0.43	0.95	1.76
3046	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60
3047	华安安敦债券C	0.11	0.27	0.55	0.95	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76
2964	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2965	宏利泽利债券	0.06	0.18	0.43	0.95	1.76
2966	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
2967	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.41	1.06	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2854	海富通纯债债券C	2.30	9.17	10.97	8.14	160.89
2855	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
2856	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
2857	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
4191	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4192	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
4193	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54
4194	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.79	7.72	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
3713	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89
3714	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
3715	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
3716	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1005	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
1006	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
1007	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
1008	万家恒A	3.00	5.27	10.66	17.50	77.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
1773	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
1774	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
1775	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
1776	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	10039.12	24.45%
25农发03	60.00	6032.57	14.69%
19国开15	50.00	5446.72	13.26%
21瓯海城投债01	58.50	3747.93	9.13%
17农发15	30.00	3213.30	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27831.59	67.78%
企业债	8947.21	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0803	1.0800	1.0800	1.0797	1.0796
累计净值(元)	1.2638	1.2635	1.2635	1.2632	1.2631

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