宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0733 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2568

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.08亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
债券型名次	3032	1616	2638	2704	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.85	8.13	17.37	27.70
债券型名次	2846	4363	3343	1089	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
3031	恒生前海短债债券发起式A	0.06	0.21	0.65	0.87	0.85
3032	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
3033	弘毅远方中短债A	0.06	0.15	0.67	1.21	0.97
3034	红塔红土瑞景纯债C	0.06	-0.02	0.21	-0.19	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	恒生前海短债债券发起式A	0.06	0.21	0.65	0.87	0.85
1615	宏利纯利债券C	0.07	0.21	0.86	1.38	1.39
1616	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
1617	华安安嘉定开	0.15	0.21	0.87	1.16	1.34
1618	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.21	0.78	1.22	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	海富通中短债债券A	0.05	0.16	0.75	1.25	1.12
2637	宏利溢利债券C	0.02	0.18	0.75	0.69	1.16
2638	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
2639	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.20	0.75	1.19	1.13
2640	华安安悦债券C	0.10	0.16	0.75	1.01	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.25	0.96	1.23	1.38
2703	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.11	0.75	1.23	1.20
2704	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
2705	华安添信债券	0.11	0.16	0.76	1.23	1.19
2706	华泰紫金智惠定开债券A	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	广发景辉纯债	0.10	0.11	0.66	1.10	1.10
3193	海富通瑞丰债券	-0.07	-0.18	0.32	1.07	1.10
3194	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
3195	汇添富稳添利定期开放债券A	0.10	0.24	0.86	1.19	1.10
3196	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.15	0.66	1.05	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.85	4.27	7.47	-	12.56
2845	广发景利纯债	1.85	6.83	12.96	22.62	30.19
2846	宏利泽利债券	1.85	3.85	8.13	17.37	27.70
2847	华安安业债券C	1.85	4.18	8.40	17.32	27.81
2848	华安鼎丰债券发起式A	1.85	5.12	9.94	16.87	46.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	广发景和中短债C	1.63	3.85	6.97	13.56	21.45
4362	广发景宏债券	1.15	3.85	7.26	-	10.47
4363	宏利泽利债券	1.85	3.85	8.13	17.37	27.70
4364	汇添富90天短债A	1.61	3.85	6.92	12.54	20.60
4365	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.85	7.31	6.08	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	博时富进一年期定开债发起式	1.95	4.53	8.13	-	19.71
3342	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.60	4.66	8.13	15.56	20.62
3343	宏利泽利债券	1.85	3.85	8.13	17.37	27.70
3344	泰康安惠纯债债券A	2.04	4.73	8.13	16.39	38.83
3345	湘财久盈中短债A	2.03	4.62	8.13	16.08	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	南方惠利6个月定开债券C	0.88	3.96	7.91	17.38	28.02
1088	国寿安保安丰纯债债券	1.11	6.51	10.57	17.37	27.14
1089	宏利泽利债券	1.85	3.85	8.13	17.37	27.70
1090	安信永鑫增强债券A	3.62	6.46	8.75	17.36	43.88
1091	民生加银和鑫定开债券发起式	0.66	5.09	10.39	17.36	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	金鹰添盛定期开放债券	1.43	5.26	9.54	16.67	27.73
1804	上银政策性金融债债券	0.86	8.64	14.10	22.35	27.73
1805	宏利泽利债券	1.85	3.85	8.13	17.37	27.70
1806	兴全恒裕债券A	2.93	6.54	11.07	20.06	27.70
1807	东兴兴福一年定开C	3.97	10.71	20.51	-	27.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	9952.22	24.39%
25农发03	60.00	5999.03	14.70%
19国开15	50.00	5400.21	13.23%
21瓯海城投债01	58.50	3727.00	9.13%
17农发15	30.00	3196.97	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29650.27	72.66%
企业债	8907.51	21.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0733	1.0733	1.0731	1.0729	1.0727
累计净值(元)	1.2568	1.2568	1.2566	1.2564	1.2562

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