宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0715 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.08亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.73	1.19	0.93
债券型名次	1721	4084	2715	2653	3323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.93	8.32	-	27.49
债券型名次	2790	4389	3300	1353	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.61	1.07	4.01	1.71
1720	宏利纯利债券C	0.05	0.35	0.90	1.29	1.17
1721	宏利泽利债券	0.05	0.22	0.73	1.19	0.93
1722	红土创新纯债A	0.05	0.20	0.49	0.90	0.59
1723	华安安业债券A	0.05	0.40	0.95	1.22	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	海富通瑞利债券	0.03	0.22	0.57	0.99	0.76
4083	合煦智远稳进纯债债券C	-0.01	0.22	0.55	0.89	0.64
4084	宏利泽利债券	0.05	0.22	0.73	1.19	0.93
4085	宏利中短债债券A	0.02	0.22	0.75	1.08	1.03
4086	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.22	0.69	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.37	0.73	0.74	0.91
2714	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.42	0.73	1.21	0.81
2715	宏利泽利债券	0.05	0.22	0.73	1.19	0.93
2716	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
2717	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.73	1.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
2652	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84
2653	宏利泽利债券	0.05	0.22	0.73	1.19	0.93
2654	华安信用四季红债券A	0.03	0.29	0.81	1.19	1.05
2655	华夏鼎隆债券C	0.06	0.39	0.96	1.19	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.68	1.06	0.93
3322	格林中短债A	0.04	0.26	0.79	1.16	0.93
3323	宏利泽利债券	0.05	0.22	0.73	1.19	0.93
3324	华安安腾一年定开债	0.01	0.26	0.69	1.11	0.93
3325	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.24	0.75	0.97	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	东方臻宝纯债债券C	1.87	7.67	14.10	-	33.89
2789	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.31	7.66	-	9.69
2790	宏利泽利债券	1.87	3.93	8.32	-	27.49
2791	华宝宝隆债券C	1.87	5.81	9.31	-	10.28
2792	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.87	5.00	8.72	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	国联安中短债债券C	1.90	3.93	7.67	-	9.68
4388	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.25	-	28.62
4389	宏利泽利债券	1.87	3.93	8.32	-	27.49
4390	汇添富90天短债A	1.68	3.93	7.09	-	20.48
4391	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.92	4.16	8.32	-	14.20
3299	东方红信用债债券C	4.31	9.17	8.32	-	49.10
3300	宏利泽利债券	1.87	3.93	8.32	-	27.49
3301	华夏稳健增利4个月债券A	2.49	4.74	8.32	-	14.34
3302	汇添富彭博政金债1-3年C	1.47	4.66	8.32	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	中金浙金	1.01	4.29	8.11	-	29.83
1352	平安高等级债A	0.87	3.82	6.28	-	19.74
1353	宏利泽利债券	1.87	3.93	8.32	-	27.49
1354	浙商丰利增强债券	15.53	10.35	1.04	-	84.80
1355	招商添利6个月定开债发起式A	2.48	9.27	13.56	-	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52
1799	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	7.53	13.02	-	27.51
1800	宏利泽利债券	1.87	3.93	8.32	-	27.49
1801	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.89	3.08	6.97	-	27.48
1802	丰鑫债券	1.78	7.68	12.00	-	27.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	9952.22	24.39%
25农发03	60.00	5999.03	14.70%
19国开15	50.00	5400.21	13.23%
21瓯海城投债01	58.50	3727.00	9.13%
17农发15	30.00	3196.97	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29650.27	72.66%
企业债	8907.51	21.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0715	1.0711	1.0709	1.0710	1.0711
累计净值(元)	1.2550	1.2546	1.2544	1.2545	1.2546

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