宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

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累计净值：1.235

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.01亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.35	1.07	0.37
债券型名次	4608	4199	2340	4733	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.33	11.61	-	25.14
债券型名次	4622	2938	964	1352	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	宏利交利债券A	0.03	0.25	0.34	0.99	0.31
4607	宏利交利债券C	0.03	0.25	-2.56	-1.92	-2.58
4608	宏利泽利债券	0.03	0.19	0.35	1.07	0.37
4609	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.23	0.36	0.84	0.33
4610	华安安和债券A	0.03	0.32	0.38	1.54	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.19	0.46	1.28	0.51
4198	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.00	2.85	0.58
4199	宏利泽利债券	0.03	0.19	0.35	1.07	0.37
4200	华宝安宜六个月持有期债券C	0.18	0.19	0.34	4.41	1.82
4201	华创证券创享一年持有期A	0.03	0.19	1.24	2.99	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	海通安泰A	0.13	0.35	0.35	2.27	0.53
2339	恒越短债债券A	0.05	0.28	0.35	1.08	0.41
2340	宏利泽利债券	0.03	0.19	0.35	1.07	0.37
2341	华安安和债券C	0.04	0.32	0.35	1.51	0.45
2342	华宝中短债债券C	0.09	0.39	0.35	1.28	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.21	0.52	1.07	0.57
4732	海富通瑞利债券	0.06	0.26	0.36	1.07	0.36
4733	宏利泽利债券	0.03	0.19	0.35	1.07	0.37
4734	华安添鑫中短债C	0.04	0.21	0.42	1.07	0.47
4735	华宝1-3年国开债指数	0.15	0.32	0.20	1.07	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	国泰惠盈纯债债券C	0.45	1.63	0.02	2.76	0.37
2632	海富通稳健添利债券A	0.20	0.87	0.12	3.00	0.37
2633	宏利泽利债券	0.03	0.19	0.35	1.07	0.37
2634	华安证券聚赢一年持有B	0.05	0.08	0.23	1.27	0.37
2635	华泰保兴尊信定开	0.17	0.89	0.26	2.05	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.02	5.81	0.00	-	7.83
4621	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.02	5.09	8.26	-	9.34
4622	宏利泽利债券	2.02	6.33	11.61	-	25.14
4623	华安众盈中短债发起式A	2.02	5.24	0.00	-	6.36
4624	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.02	3.94	5.38	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	招商添安1年定开债	2.45	6.34	9.23	-	9.79
2937	博时富乾3个月定开债发起式	2.75	6.33	8.95	-	29.71
2938	宏利泽利债券	2.02	6.33	11.61	-	25.14
2939	红土创新丰泽中短债A	2.98	6.33	0.00	-	7.65
2940	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.57	6.33	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	浦银安盛普庆纯债债券A	3.00	7.98	11.62	-	18.14
963	天弘成享一年定开	5.64	9.30	11.62	-	19.02
964	宏利泽利债券	2.02	6.33	11.61	-	25.14
965	西部利得汇盈债券C	3.20	8.36	11.61	-	33.20
966	信澳鑫益债券C	8.00	7.21	11.61	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中金浙金	3.25	7.03	10.05	-	28.53
1351	平安高等级债A	2.92	5.36	7.74	-	18.70
1352	宏利泽利债券	2.02	6.33	11.61	-	25.14
1353	浙商丰利增强债券	-4.48	-12.54	-10.27	-	59.96
1354	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	平安中短债债券A	2.02	5.49	7.93	-	25.18
1708	添富AAA级信用纯债A	3.34	7.67	11.05	-	25.17
1709	宏利泽利债券	2.02	6.33	11.61	-	25.14
1710	安信尊享添益债券A	4.38	4.92	8.91	-	25.13
1711	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.16	4.99	7.51	-	25.12

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	60.00	6129.63	15.30%
23进出02	60.00	6129.40	15.29%
21瑞安债01	38.50	4037.29	10.07%
21金华城投债	34.00	3557.08	8.88%
21丽水城投债01	34.00	3546.78	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17656.39	44.06%
金融债券	15520.20	38.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235

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