宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_分红排行

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.32元	2024-12-11	2.97%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.54元	2024-06-21	4.80%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	2.03%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	0.03元	2020-08-19	0.34%
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	0.16元	2020-05-09	1.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.84%
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-15	0.16元	2019-02-13	1.56%

宏利泽利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.35	1.90
3712	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
3713	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.08	0.36	1.27	1.68
3714	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.05	1.06	2.75	3.72
3715	海富通稳固收益债券A	0.05	-0.58	0.20	-0.28	1.32
3716	海富通稳固收益债券C	0.05	-0.61	0.10	-0.48	1.04
3717	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
3718	宏利泽利债券	0.05	0.12	0.34	1.04	1.61
3719	宏利中短债债券A	0.05	0.13	0.36	0.89	1.59
3720	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.12	0.38	1.06	1.66
3721	红土创新丰睿中短债A	0.05	0.09	0.28	0.83	1.16
3722	红土创新丰睿中短债C	0.05	0.07	0.22	0.72	0.99
3723	华安双债添利债券A	0.05	0.04	0.59	0.82	1.43
3724	华安添和一年债券C	0.05	-0.08	0.49	0.26	0.71
3725	华安添荣中短债A	0.05	0.13	0.46	1.01	1.43

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	海富通弘丰定开债券	0.13	0.12	0.59	1.76	2.65
1996	海富通瑞福债券A	0.10	0.12	0.67	1.63	2.34
1997	海富通瑞福债券C	0.11	0.12	0.65	1.58	2.26
1998	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.12	0.12	0.60	1.70	2.37
1999	海富通中短债债券A	0.04	0.12	0.48	1.15	1.72
2000	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.38	0.72	0.94
2001	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	0.67	0.86
2002	宏利泽利债券	0.05	0.12	0.34	1.04	1.61
2003	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.12	0.23	0.23	0.77
2004	弘毅远方中短债A	0.04	0.12	0.47	1.13	1.59
2005	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.12	0.38	1.06	1.66
2006	华安安浦债券A	0.12	0.12	0.74	1.77	2.39
2007	华安安逸半年定开债	0.11	0.12	0.82	1.98	2.76
2008	华安安悦债券C	0.09	0.12	0.59	1.39	1.80
2009	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平

3564	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.07	0.34	0.94	1.76
3565	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.34	0.67	0.99
3566	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.11	0.34	0.86	1.27
3567	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.09	0.34	0.96	1.47
3568	国泰丰祺纯债债券A	0.13	0.00	0.34	1.47	2.00
3569	国泰君安君得利短债C	0.04	0.12	0.34	0.76	1.15
3570	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3571	宏利泽利债券	0.05	0.12	0.34	1.04	1.61
3572	华宝中短债债券C	0.06	0.11	0.34	0.94	1.48
3573	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.11	0.34	0.93	1.38
3574	华夏鼎智债券C	0.05	0.12	0.34	0.85	1.26
3575	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.08	0.34	1.03	1.49
3576	汇添富丰利短债A	0.03	0.12	0.34	0.74	1.09
3577	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.15	0.34	0.71	1.46
3578	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.11	0.34	0.84	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	永赢祥益债券C	0.05	0.12	0.44	1.05	1.61
3189	浙商中短债C	0.05	0.15	0.42	1.05	1.59
3190	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.34	0.21	0.29	1.04	1.30
3191	长江安盈中短债六个月定开	0.09	0.18	0.50	1.04	1.45
3192	创金合信中债1-3年政金债C	0.07	0.11	0.45	1.04	1.51
3193	工银瑞享纯债债券	0.08	0.04	0.41	1.04	1.93
3194	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.15	0.45	1.04	1.46
3195	宏利泽利债券	0.05	0.12	0.34	1.04	1.61
3196	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.04	1.90
3197	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.05	0.14	0.41	1.04	1.44
3198	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
3199	诺德中短债C	0.08	0.14	0.41	1.04	1.64
3200	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.16	0.47	1.04	1.43
3201	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3202	融通通祺债券A	0.15	0.04	0.43	1.04	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平

3165	博时中债1-3年国开行C	0.10	0.10	0.36	1.16	1.61
3166	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.05	0.12	0.41	1.12	1.61
3167	长信利率债债券A	0.22	0.18	0.65	1.26	1.61
3168	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.08	0.07	0.43	1.07	1.61
3169	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.06	0.42	1.08	1.61
3170	国寿安保超短债债券C	0.04	0.11	0.55	1.25	1.61
3171	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
3172	宏利泽利债券	0.05	0.12	0.34	1.04	1.61
3173	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.15	0.10	0.44	1.12	1.61
3174	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.09	0.30	1.02	1.61
3175	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	1.06	1.61
3176	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.06	0.09	0.51	1.21	1.61
3177	平安高等级债E	0.09	0.06	0.41	1.08	1.61
3178	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
3179	天弘中债1-5年政策性金融债	0.08	0.10	0.39	1.09	1.61

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