宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_分红排行

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.32元	2024-12-11	2.97%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.54元	2024-06-21	4.80%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	2.03%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	0.03元	2020-08-19	0.34%
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	0.16元	2020-05-09	1.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.84%
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-15	0.16元	2019-02-13	1.56%

宏利泽利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年8个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年4个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年8个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年6个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年3个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年4个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年3个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年7个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年10个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年3个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年10个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年8个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年8个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	33	10年1个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年10个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年8个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年9个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年8个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年7个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年7个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年12个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年1个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年12个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年12个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年7个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	5年11个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年7个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年3个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年11个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	7年10个月	2.06元	1.28%
丰润纯债债券C	19	10年1个月	2.66元	1.26%
中加1-3年政金债指数	5	6年2个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年3个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年2个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年5个月	0.55元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年1个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年1个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	7年12个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	9年11个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年1个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券C	19	7年12个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年2个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年4个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年2个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年10个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年8个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年6个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	8年12个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年8个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年11个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	34	8年8个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年2个月	0.53元	0.75%
中加优享纯债债券A	14	6年6个月	1.06元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年8个月	3.29元	0.74%
中加纯债定开债券A	39	8年12个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年7个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年7个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	20	4年11个月	1.21元	0.59%
中加享利三年债券	27	6年11个月	1.60元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年6个月	0.34元	0.00%
中加聚利纯债定开C	23	7年8个月	1.58元	0.00%
中加聚利纯债定开A	23	7年8个月	1.59元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平

3431	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3432	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3433	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3434	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
3435	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	0.58	0.63
3436	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57
3437	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
3438	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
3439	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
3440	宏利中短债债券C	0.02	0.04	0.35	1.24	1.18
3441	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
3442	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84
3443	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
3444	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
3445	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平

3756	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3757	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
3758	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3759	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
3760	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.06	-1.29	-3.00	-2.99
3761	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.23	0.55	0.58
3762	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
3763	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
3764	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
3765	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84
3766	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
3767	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
3768	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
3769	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
3770	华安全球美元票息(美元)A	-0.17	0.06	0.17	-0.17	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平

2922	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.57	1.00	1.07
2923	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
2924	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
2925	国富恒丰一年持有期债券C	-0.02	0.05	0.57	0.98	1.37
2926	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
2927	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
2928	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
2929	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
2930	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
2931	华夏鼎兴债券A	0.04	0.02	0.57	1.36	1.38
2932	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.03	0.57	1.62	1.64
2933	汇添富高息债债券A	-0.10	-0.04	0.57	1.22	1.87
2934	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
2935	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2936	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.04	0.57	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平

2778	博时民泽纯债债券	0.04	0.08	0.61	1.37	1.40
2779	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.15	0.66	1.37	1.37
2780	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37
2781	东方臻享纯债债券C	0.03	0.03	0.53	1.37	1.40
2782	光大尊盈半年A	0.02	0.04	0.49	1.37	1.43
2783	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2784	国泰惠富纯债债券C	0.13	0.14	0.76	1.37	1.27
2785	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
2786	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
2787	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2788	华安纯债债券A	0.04	0.05	0.68	1.37	1.36
2789	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67
2790	汇添富丰润中短债A	0.04	0.10	0.55	1.37	1.40
2791	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
2792	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	博时富祥纯债债券A	0.06	0.07	0.52	1.29	1.33
3033	财通安益中短债债券E	0.03	0.06	0.53	1.36	1.33
3034	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.10	0.67	1.42	1.33
3035	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.20	0.63	1.31	1.33
3036	广发增强债券A	0.03	0.18	0.39	1.15	1.33
3037	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.09	-0.27	0.56	1.33	1.33
3038	海富通中短债债券A	0.06	0.13	0.52	1.29	1.33
3039	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
3040	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	0.08	0.19	0.73	1.33
3041	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
3042	汇添富双颐债券C	-0.10	-0.03	-0.35	0.92	1.33
3043	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.09	0.63	1.39	1.33
3044	嘉实双利债券C	-0.24	0.31	-0.37	0.47	1.33
3045	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
3046	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33

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