宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_分红排行

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.32元	2024-12-11	2.97%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.54元	2024-06-21	4.80%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	2.03%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	0.03元	2020-08-19	0.34%
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	0.16元	2020-05-09	1.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.84%
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-15	0.16元	2019-02-13	1.56%

宏利泽利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	海富通聚利债券	0.06	0.13	0.60	1.03	0.90
3026	海富通瑞利债券	0.06	0.13	0.58	1.01	0.87
3027	海富通裕昇三年定开债券	0.06	0.06	0.72	1.31	1.02
3028	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.15	0.92	1.33	1.27
3029	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
3030	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
3031	恒生前海短债债券发起式A	0.06	0.21	0.65	0.87	0.85
3032	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
3033	弘毅远方中短债A	0.06	0.15	0.67	1.21	0.97
3034	红塔红土瑞景纯债C	0.06	-0.02	0.21	-0.19	0.57
3035	红土创新丰源中短债A	0.06	0.03	0.56	0.96	0.69
3036	华安安敦债券C	0.06	0.17	0.59	0.95	0.79
3037	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	-0.35	-0.43	0.13	-0.18
3038	华宝宝盛债券	0.06	0.15	0.60	0.96	0.91
3039	华富安华债券A	0.06	-0.84	-0.44	3.08	1.34

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平

1609	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75
1610	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.62	0.74	0.92
1611	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.21	0.73	1.15	1.05
1612	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1613	海富通鼎丰定开债券	0.15	0.21	1.07	1.67	1.71
1614	恒生前海短债债券发起式A	0.06	0.21	0.65	0.87	0.85
1615	宏利纯利债券C	0.07	0.21	0.86	1.38	1.39
1616	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
1617	华安安嘉定开	0.15	0.21	0.87	1.16	1.34
1618	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.21	0.78	1.22	1.08
1619	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1620	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.10	0.21	1.00	1.48	1.59
1621	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.21	0.88	1.39	1.33
1622	华夏鼎华一年定开债券	0.10	0.21	0.96	1.45	1.47
1623	华夏鼎康债券A	0.14	0.21	0.97	1.37	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	工银恒享纯债债券C	0.07	0.17	0.75	1.12	1.08
2632	广发景泰债券C	0.04	0.17	0.75	1.13	1.19
2633	国融添益增强债券A	0.08	0.21	0.75	1.14	1.02
2634	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.11	0.75	1.23	1.20
2635	国寿安保泰安纯债债券	0.13	0.11	0.75	1.31	1.31
2636	海富通中短债债券A	0.05	0.16	0.75	1.25	1.12
2637	宏利溢利债券C	0.02	0.18	0.75	0.69	1.16
2638	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
2639	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.20	0.75	1.19	1.13
2640	华安安悦债券C	0.10	0.16	0.75	1.01	1.08
2641	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.09	0.75	1.08	1.00
2642	华安众享180天持有期中短债A	0.09	0.10	0.75	1.36	1.30
2643	华宝中短债债券A	0.07	0.18	0.75	1.24	1.20
2644	华泰保兴恒利中短债A	0.07	0.18	0.75	1.08	1.07
2645	华夏安益短债债券A	0.11	0.13	0.75	1.08	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.77	1.23	1.09
2698	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.19	0.74	1.23	1.10
2699	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
2700	国金惠安利率债A	0.26	-0.11	1.34	1.23	2.53
2701	国金中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.21	0.93	1.23	1.23
2702	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.25	0.96	1.23	1.38
2703	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.11	0.75	1.23	1.20
2704	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
2705	华安添信债券	0.11	0.16	0.76	1.23	1.19
2706	华泰紫金智惠定开债券A	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
2707	华泰紫金智惠定开债券C	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
2708	汇添富鑫福债	-0.57	-2.74	-2.91	1.23	0.98
2709	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.06	0.89	1.23	1.33
2710	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.21	0.79	1.23	1.05
2711	建信渤泰债券A	-0.57	-0.86	-0.44	1.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	大成安汇金融债A	0.09	0.14	0.69	1.07	1.10
3188	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.19	0.74	1.23	1.10
3189	格林中短债A	0.08	0.22	0.89	1.15	1.10
3190	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3191	广发汇承定期开放债券	0.08	0.14	0.67	1.06	1.10
3192	广发景辉纯债	0.10	0.11	0.66	1.10	1.10
3193	海富通瑞丰债券	-0.07	-0.18	0.32	1.07	1.10
3194	宏利泽利债券	0.06	0.21	0.75	1.23	1.10
3195	汇添富稳添利定期开放债券A	0.10	0.24	0.86	1.19	1.10
3196	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.15	0.66	1.05	1.10
3197	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.23	0.82	1.29	1.10
3198	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.82	1.12	1.10
3199	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.76	1.21	1.10
3200	民生加银恒益纯债C	0.09	0.08	0.69	0.91	1.10
3201	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.22	0.86	-0.12	1.10

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