宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_分红排行

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.32元	2024-12-11	2.97%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.54元	2024-06-21	4.80%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	2.03%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	0.03元	2020-08-19	0.34%
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	0.16元	2020-05-09	1.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.84%
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-15	0.16元	2019-02-13	1.56%

宏利泽利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年8个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年5个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平

2038	恒生前海恒悦纯债A	0.01	-0.01	0.49	1.22	1.47
2039	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.71	0.82
2040	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
2041	宏利纯利债券C	0.01	0.20	0.66	1.56	1.84
2042	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
2043	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.54	0.67
2044	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
2045	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
2046	宏利中短债债券A	0.01	0.10	0.37	1.12	1.40
2047	宏利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.99	1.24
2048	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
2049	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.80	0.98
2050	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
2051	红土创新纯债A	0.01	0.07	0.29	0.79	0.89
2052	红土创新纯债C	0.01	0.08	0.30	0.79	0.89

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平

3890	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
3891	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
3892	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
3893	国投瑞银顺银债券	0.00	0.08	0.38	1.00	1.17
3894	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10
3895	海富通上清所短融债券C	0.01	0.08	0.23	0.54	0.65
3896	海富通上证投资级可转债ETF	-0.25	0.08	-1.86	-3.79	0.53
3897	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
3898	宏利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.99	1.24
3899	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.08	0.41	1.09	1.29
3900	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.80	0.98
3901	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
3902	红土创新纯债C	0.01	0.08	0.30	0.79	0.89
3903	华安安敦债券C	0.00	0.08	0.37	0.86	1.00
3904	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.25	0.66	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平

2858	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
2859	广发集源债券C	-0.10	1.18	0.46	1.64	1.79
2860	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
2861	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2862	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.02	0.10	0.46	1.16	2.42
2863	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
2864	恒生前海恒悦纯债C	0.00	-0.03	0.46	1.17	1.40
2865	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
2866	华富63个月定期开放债券	0.01	0.15	0.46	0.89	1.06
2867	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.16	0.46	0.92	1.07
2868	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
2869	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.01	0.13	0.46	1.19	1.33
2870	华夏鼎通债券C	0.00	0.48	0.46	1.23	1.43
2871	华夏中短债债券C	0.01	0.13	0.46	0.97	1.19
2872	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.08	0.46	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平

2823	长城久稳债券C	0.01	0.15	0.47	1.16	1.46
2824	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43
2825	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.25	0.53	1.16	0.97
2826	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
2827	国金及第中短债A	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37
2828	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
2829	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.02	0.10	0.46	1.16	2.42
2830	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
2831	红土创新增强收益债券A	-0.07	1.53	0.31	1.16	1.56
2832	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
2833	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.25	0.66	1.16	1.81
2834	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
2835	华夏中短债债券A	0.01	0.16	0.56	1.16	1.43
2836	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	0.07	0.42	1.16	1.30
2837	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.31	1.08	1.39
3136	东兴兴利债券C	-0.57	-1.23	-0.78	1.04	1.39
3137	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.05	0.42	1.20	1.39
3138	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.24	0.58	1.25	1.39
3139	广发景源纯债C	0.01	0.17	0.57	1.19	1.39
3140	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.01	0.22	0.55	1.39
3141	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
3142	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
3143	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
3144	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
3145	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
3146	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.12	0.49	1.22	1.39
3147	南方乐元中短利率债A	0.00	0.11	0.48	1.23	1.39
3148	诺德安盛	0.00	0.15	0.47	1.16	1.39
3149	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。