宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_分红排行

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.32元	2024-12-11	2.97%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.54元	2024-06-21	4.80%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	2.03%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	0.03元	2020-08-19	0.34%
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	0.16元	2020-05-09	1.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.84%
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-15	0.16元	2019-02-13	1.56%

宏利泽利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	海富通中短债债券C	0.04	0.06	0.56	0.73	1.59
2581	合煦智远稳进纯债债券A	0.04	0.18	0.49	0.73	0.56
2582	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	-0.18	0.60	0.21	1.73
2583	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2584	宏利交利债券A	0.04	0.07	0.77	1.27	1.74
2585	宏利交利债券C	0.04	0.07	0.77	1.26	-1.20
2586	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.74	1.73	3.62
2587	宏利泽利债券	0.04	0.12	0.60	0.57	1.32
2588	弘毅远方中短债C	0.04	0.19	0.82	0.63	1.04
2589	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.04	0.07	0.59	0.82	1.50
2590	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.07	0.59	0.82	1.49
2591	红土创新纯债C	0.04	0.26	0.69	0.64	1.18
2592	红土创新丰源中短债A	0.04	0.29	0.70	0.81	1.29
2593	红土创新丰源中短债C	0.04	0.29	0.68	0.75	1.20
2594	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.28	0.67	0.78	1.38

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	国联安增利债券A	0.07	0.12	0.64	1.14	1.68
1570	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.58	1.61	3.35
1571	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.57	0.45	0.75
1572	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.43	0.77	1.61
1573	海富通上清所短融债券A	0.03	0.12	0.32	0.60	1.11
1574	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.12	0.33	0.81	1.65
1575	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.48	3.29
1576	宏利泽利债券	0.04	0.12	0.60	0.57	1.32
1577	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.38	-2.40	-2.40
1578	华安安敦债券A	0.04	0.12	0.51	0.61	1.29
1579	华安全球美元票息(美元)A	-0.06	0.12	0.52	2.98	5.68
1580	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.12	0.50	0.62	1.15
1581	华夏鼎兴债券A	0.04	0.12	0.33	0.47	1.24
1582	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.12	0.83	0.38	0.68
1583	惠升和睿兴利债券A	0.14	0.12	0.96	0.61	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平

2483	国泰聚瑞纯债债券	0.06	0.03	0.60	0.24	1.49
2484	国泰民安增利债券C	0.40	0.45	0.60	4.49	6.46
2485	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.60	0.87	1.37
2486	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.02	0.06	0.60	-0.04	0.57
2487	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.17	0.60	0.99	1.01
2488	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.10	0.60	0.22	0.72
2489	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	-0.18	0.60	0.21	1.73
2490	宏利泽利债券	0.04	0.12	0.60	0.57	1.32
2491	红土创新丰睿中短债C	0.03	0.25	0.60	0.64	1.13
2492	华安安浦债券A	0.03	-0.06	0.60	0.12	1.41
2493	华安信用四季红债券A	0.04	0.01	0.60	0.12	1.31
2494	华润元大润丰纯债债券C	0.04	-0.05	0.60	0.48	0.91
2495	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.20	0.60	1.29	2.72
2496	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.08	0.60	0.75	1.93
2497	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	-0.08	0.60	-0.14	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.00	0.63	0.57	1.38
2709	工银尊益中短债债券C	0.04	0.06	0.50	0.57	1.43
2710	国联安短债债券A	0.01	0.04	0.36	0.57	1.24
2711	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.05	0.60	0.57	1.87
2712	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.36	0.57	1.22
2713	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.05	0.45	0.57	1.33
2714	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	-0.02	0.38	0.57	1.49
2715	宏利泽利债券	0.04	0.12	0.60	0.57	1.32
2716	华安添和一年债券C	-0.06	0.06	0.47	0.57	1.50
2717	华宝宝怡债券	0.05	0.05	0.82	0.57	1.43
2718	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.55	0.74	0.02	0.57	1.77
2719	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2720	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.13	0.72	0.57	2.87
2721	华夏纯债债券A	0.04	-0.04	0.67	0.57	1.52
2722	汇安短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.57	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平

2802	博时四月享120天持有期债券C	0.01	0.09	0.38	0.58	1.32
2803	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.37	0.57	1.32
2804	东方臻慧纯债债券C	0.05	-0.05	0.67	0.43	1.32
2805	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.99	0.18	1.32
2806	国联安增祺纯债A	0.05	-0.02	0.68	0.49	1.32
2807	国泰君安君得利短债C	0.03	0.07	0.38	0.59	1.32
2808	海富通瑞合纯债	0.07	0.07	0.76	0.65	1.32
2809	宏利泽利债券	0.04	0.12	0.60	0.57	1.32
2810	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	-0.01	1.03	0.61	1.32
2811	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	-0.04	0.57	0.58	1.32
2812	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.37	0.63	1.32
2813	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.03	0.86	0.45	1.32
2814	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.07	0.57	0.54	1.32
2815	鹏华丰惠债券	0.04	0.06	0.64	0.32	1.32
2816	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.05	0.66	0.32	1.32

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