| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.32元 | 2024-12-11 | 2.97% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.54元 | 2024-06-21 | 4.80% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.22元 | 2023-03-17 | 2.03% |
| 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 0.03元 | 2020-08-19 | 0.34% |
| 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.16元 | 2020-05-09 | 1.56% |
| 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.40元 | 2019-11-27 | 3.84% |
| 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 0.16元 | 2019-02-13 | 1.56% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊合债券C | 3 | 8年7个月 | 2.24元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊合债券A | 3 | 8年7个月 | 2.27元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊信定开 | 4 | 8年5个月 | 1.95元 | 4.66% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1 | 6年10个月 | 0.48元 | 4.57% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 4 | 7年11个月 | 2.02元 | 4.55% |
| 华泰保兴尊利债券A | 4 | 7年12个月 | 2.25元 | 4.43% |
| 华泰保兴尊利债券C | 4 | 7年12个月 | 2.09元 | 4.24% |
| 华泰保兴恒利中短债A | 2 | 4年10个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 2 | 4年10个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 7 | 9年4个月 | 3.00元 | 3.70% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 4 | 56年6个月 | 0.60元 | 1.47% |
| 华泰保兴久盈 | 13 | 5年10个月 | 1.90元 | 1.43% |
| 华泰保兴安悦 | 14 | 6年12个月 | 1.63元 | 1.03% |
| 华泰保兴安鑫 | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴尊裕 | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2417 | 恒生前海恒悦纯债A | -0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.48 | 1.38 |
| 2418 | 恒生前海恒悦纯债C | -0.11 | 0.38 | 0.77 | 1.43 | 1.34 |
| 2419 | 宏利泽利债券 | -0.11 | 0.17 | 0.68 | 1.30 | 1.18 |
| 2420 | 华安安腾一年定开债 | -0.11 | 0.15 | 0.66 | 1.26 | 1.13 |
| 2421 | 华安鼎益债券A | -0.11 | 0.19 | 0.70 | 1.18 | 1.07 |