资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70875.11 99.53%
银行存款和结算备付金 316.24 0.44%
其他资产 19.75 0.03%
资产总值:71211.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 50.00 5125.49 7.32%
24国开02 40.00 4050.45 5.78%
25超长特别国债04 40.00 3778.92 5.39%
24国开08 35.00 3573.58 5.10%
24中国人寿资本补充债01BC 32.00 3261.80 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40944.86 58.45%
可转债 6682.84 9.54%
国家债券 6444.26 9.20%
企业债 2332.12 3.33%
央行票据 0.00 0.00%