我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328337.32 99.67%
银行存款和结算备付金 905.39 0.27%
其他资产 185.63 0.06%
资产总值:329428.33万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 180.00 18445.83 6.60%
24特别国债02 170.00 17535.99 6.27%
24附息国债11 150.00 15272.36 5.46%
24附息国债13 140.00 14127.29 5.05%
24附息国债17 120.00 11982.26 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150788.47 53.95%
国家债券 89519.98 32.03%
企业债 17491.79 6.26%
可转债 2456.06 0.88%
央行票据 0.00 0.00%