资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61152.12 98.40%
银行存款和结算备付金 989.23 1.59%
其他资产 2.36 0.00%
资产总值:62143.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 65.00 6205.73 9.29%
26超长特别国债06 60.00 6069.20 9.08%
26进出06 50.00 5013.14 7.50%
21兴业银行二级01 40.00 4149.30 6.21%
24建行TLAC非资本债01A 40.00 4028.37 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33539.40 50.19%
国家债券 15666.40 23.44%
可转债 3736.30 5.59%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%