资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61250.60 98.51%
银行存款和结算备付金 922.90 1.48%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:62174.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 45.00 4566.28 6.57%
24中国人寿资本补充债01BC 42.00 4221.30 6.07%
22国机03 40.00 4157.31 5.98%
24国开02 40.00 4124.17 5.93%
25国开06 38.00 3844.69 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28208.44 40.56%
企业债 8597.55 12.36%
可转债 2141.61 3.08%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%