资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57538.87 96.60%
银行存款和结算备付金 2021.94 3.39%
其他资产 1.56 0.00%
资产总值:59562.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 40.00 4133.61 7.39%
21交通银行二级 40.00 4131.04 7.38%
24国开02 40.00 4066.59 7.27%
24国开清发02 40.00 4038.73 7.22%
21建设银行二级01 33.00 3408.49 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33928.52 60.64%
可转债 8722.68 15.59%
国家债券 3638.02 6.50%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%