泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_分红排行

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-28	2023-08-28	2023-08-29	0.16元	2023-08-25	1.54%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.42元	2023-07-27	3.88%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.25元	2023-05-26	2.25%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.45元	2022-09-23	4.00%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.56元	2021-09-24	4.96%
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-09	0.38元	2019-09-30	3.50%
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-11	0.35元	2018-09-06	3.30%

泰康安悦纯债3月定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平

143	上银中债5-10年国开行债券指数	0.21	0.54	1.66	3.24	3.13
144	博时中债5-10农发行A	0.20	0.35	1.48	3.63	3.49
145	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
146	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.10	1.54	2.80	2.14
147	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.13	1.55	2.78	2.12
148	南方7-10年国开债C	0.20	0.35	1.30	3.03	2.89
149	南方7-10年国开债E	0.20	0.35	1.29	3.00	2.86
150	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
151	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
152	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
153	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69
154	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
155	博时中债5-10农发行C	0.19	0.34	1.46	3.59	3.44
156	博时中债7-10政金债指数A	0.19	0.30	1.41	3.14	3.03
157	博时中债7-10政金债指数C	0.19	0.30	1.39	3.10	2.99

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平

4458	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
4459	融通四季添利债券C	0.03	0.03	0.06	0.50	0.57
4460	融通增享纯债债券A	0.05	0.03	0.73	1.80	1.82
4461	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.83	1.88	1.92
4462	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
4463	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
4464	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
4465	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
4466	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
4467	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
4468	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
4469	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
4470	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36
4471	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
4472	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94
1040	南方贺元利率债C	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15
1041	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
1042	诺德汇盈一年定开	0.00	0.11	0.91	2.23	2.23
1043	鹏华创兴增利债券A	0.04	0.15	0.91	1.34	1.59
1044	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.15	0.91	1.40	0.98
1045	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14
1046	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
1047	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1048	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20
1049	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
1050	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84
1051	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1052	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1053	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
1354	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1355	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1356	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1357	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
1358	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72
1359	融通增享纯债债券A	0.05	0.03	0.73	1.80	1.82
1360	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
1361	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1362	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1363	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
1364	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1365	信诚至泰A	0.04	0.10	0.79	1.80	1.82
1366	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
1367	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平

1472	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
1473	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.72	1.79	1.80
1474	华夏鼎航债券C	0.05	0.09	0.68	1.75	1.80
1475	交银裕隆纯债债券A	0.07	0.14	0.63	1.78	1.80
1476	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
1477	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.18	0.77	1.84	1.80
1478	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80
1479	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
1480	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1481	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
1482	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
1483	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
1484	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1485	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.03	0.64	1.77	1.80
1486	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。