泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_分红排行

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-28	2023-08-28	2023-08-29	0.16元	2023-08-25	1.54%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.42元	2023-07-27	3.88%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.25元	2023-05-26	2.25%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.45元	2022-09-23	4.00%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.56元	2021-09-24	4.96%
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-09	0.38元	2019-09-30	3.50%
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-11	0.35元	2018-09-06	3.30%

泰康安悦纯债3月定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年9个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年2个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年4个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年5个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	5年12个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年12个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年1个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年11个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年8个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年10个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年10个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年10个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年10个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年6个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年8个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年10个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年11个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年2个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年2个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年2个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	山证裕利定开债发起式	0.05	0.34	1.30	2.08	2.10
1605	上银慧鑫利债券	0.05	0.23	0.82	1.24	1.11
1606	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
1607	上证10年期国债ETF	0.05	0.33	0.86	1.43	1.61
1608	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.14	0.89
1609	泰康安欣纯债债券A	0.05	0.31	0.95	1.37	1.35
1610	泰康安欣纯债债券C	0.05	0.30	0.92	1.34	1.33
1611	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
1612	泰信汇盈债券C	0.05	0.29	0.86	1.32	1.23
1613	天弘丰益债券发起A	0.05	0.29	1.08	1.61	1.49
1614	天弘丰益债券发起C	0.05	0.28	1.06	1.55	1.45
1615	天弘庆享C	0.05	0.20	0.78	-4.65	-4.53
1616	天弘信益A	0.05	0.27	0.84	1.42	1.30
1617	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.34	1.24	2.00	2.08
1618	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.31	1.20	1.89	2.00

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平

4890	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.22	1.46	1.37
4891	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4892	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4893	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4894	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	-0.01	0.61	0.66	1.02
4895	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	-0.01	0.44	1.67	1.61
4896	鹏扬双利债券A	0.00	-0.01	-0.07	1.45	1.27
4897	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
4898	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4899	博时安祺6个月定开债A	0.02	-0.02	0.40	1.04	0.91
4900	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4901	蜂巢丰和债券A	0.01	-0.02	-0.05	0.26	0.30
4902	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4903	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4904	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
756	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
757	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.35	1.10	1.85	1.81
758	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.43	1.10	1.78	1.79
759	南方金利C	0.00	0.29	1.10	1.69	1.89
760	农银悦利债券	0.06	0.36	1.10	1.73	1.72
761	诺德安鸿	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20
762	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
763	天弘信利债券A	0.06	0.31	1.10	1.56	1.48
764	西部利得尊泰86个月定开债券	0.03	0.38	1.10	2.24	1.79
765	西部利得鑫泓增强债券C	0.24	0.93	1.10	3.16	2.79
766	永赢稳益债券	0.04	0.29	1.10	1.81	1.75
767	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.33	1.10	1.68	1.60
768	圆信永丰兴利A	0.03	0.33	1.10	1.79	1.77
769	招商安泰债券A	0.22	1.59	1.10	4.23	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1102	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73
1103	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.31	1.09	1.84	1.79
1104	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.30	1.09	1.84	1.83
1105	华夏鼎茂债券C	0.06	0.39	1.20	1.84	1.94
1106	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.10	0.77	1.84	1.32
1107	前海开源润和债券C	0.05	0.39	1.30	1.84	1.95
1108	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
1109	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.33	1.09	1.83	1.79
1110	创金合信尊睿债券C	0.06	0.45	1.00	1.83	1.55
1111	富国天利增长债券C	0.01	0.07	0.89	1.83	1.91
1112	富荣富祥纯债	0.04	0.28	1.13	1.83	1.89
1113	华泰保兴尊信定开	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11
1114	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.30	1.16	1.83	1.71
1115	中加聚利纯债定开A	0.04	0.36	1.18	1.83	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	交银境尚收益债券C	0.05	0.33	1.16	1.78	1.84
1035	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.32	1.08	1.73	1.84
1036	南方昭元债券A	0.04	0.29	1.12	1.86	1.84
1037	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.38	0.19	1.64	1.84
1038	前海开源瑞和债券A	0.02	0.09	0.74	2.03	1.84
1039	上银政策性金融债债券	0.07	0.39	1.17	1.28	1.84
1040	尚正臻利债券A	0.02	0.35	1.09	2.02	1.84
1041	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
1042	兴业福鑫债券	0.05	0.33	1.13	1.81	1.84
1043	兴银汇裕定开债	0.05	0.31	1.08	1.67	1.84
1044	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84
1045	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
1046	富安达富利纯债C	0.03	0.30	1.09	1.82	1.83
1047	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.36	1.13	1.88	1.83
1048	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.37	1.15	1.90	1.83

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