泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_分红排行

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-28	2023-08-28	2023-08-29	0.16元	2023-08-25	1.54%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.42元	2023-07-27	3.88%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.25元	2023-05-26	2.25%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.45元	2022-09-23	4.00%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.56元	2021-09-24	4.96%
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-09	0.38元	2019-09-30	3.50%
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-11	0.35元	2018-09-06	3.30%

泰康安悦纯债3月定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	浦银安盛盛达纯债债券C	0.23	0.37	0.72	1.27	2.14
2714	浦银安盛盛勤定开债券C	0.23	0.44	0.84	1.37	2.32
2715	浦银安盛盛通定开债券	0.23	0.39	0.67	1.08	1.85
2716	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.23	0.58	0.91	1.51	2.44
2717	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.23	0.56	0.88	1.44	2.31
2718	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.23	0.47	0.91	1.63	2.89
2719	泰康安和纯债6个月定开债券	0.23	0.63	1.20	1.81	3.26
2720	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92
2721	泰信鑫益定期开放C	0.23	0.45	0.93	1.41	2.33
2722	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
2723	太平恒泰三个月定开债	0.23	0.44	0.90	1.50	2.65
2724	天弘安益A	0.23	0.37	0.92	1.70	3.06
2725	天弘安益C	0.23	0.36	0.89	1.66	2.98
2726	天弘臻享一年定开债券发起	0.23	0.38	0.83	1.29	2.32
2727	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.23	0.44	0.77	1.46	2.37

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	鹏华稳福中短债债券A	0.14	0.34	0.78	1.40	2.16
2285	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55
2286	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
2287	浦银安盛6个月持有期债券A	0.34	0.34	-0.57	0.85	3.31
2288	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
2289	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
2290	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
2291	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92
2292	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
2293	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
2294	兴全稳泰债券A	0.19	0.34	0.82	1.65	3.71
2295	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2296	易方达岁丰添利债券A	0.51	0.34	0.28	1.08	2.00
2297	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.34	0.62	1.08	1.90
2298	英大安旸纯债债券A	0.17	0.34	0.60	1.08	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平

4371	西部利得汇享债券A	0.51	0.27	-0.01	0.41	2.90
4372	信澳鑫享债券C	0.20	-0.25	-0.01	1.48	3.09
4373	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
4374	国投瑞银稳定增利债券C	0.45	0.30	-0.02	0.25	2.12
4375	国寿安保尊享债券A	0.35	0.28	-0.03	0.64	3.16
4376	华安添利6个月债券C	0.29	-0.01	-0.03	-0.71	0.46
4377	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4378	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92
4379	西部利得汇享债券C	0.52	0.26	-0.03	0.36	2.81
4380	中银恒泰9个月持有期债券C	0.38	0.12	-0.03	-0.77	-0.31
4381	长信金葵纯债一年定开债券C	0.79	-0.06	-0.04	0.09	3.44
4382	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4383	鹏华丰润债券(LOF)	0.31	0.18	-0.04	-0.13	1.51
4384	天弘安盈一年持有A	0.52	0.10	-0.04	0.71	1.58
4385	蜂巢丰颐债券A	0.57	0.26	-0.05	0.46	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平

4377	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
4378	中欧增强回报债券(LOF)E	0.34	0.24	0.21	0.07	2.19
4379	中银添利债券发起E	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
4380	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4381	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.04	0.06	0.06	1.68
4382	广发聚利(LOF)C	0.24	0.37	0.69	0.06	1.70
4383	交银裕利纯债债券A	0.02	0.08	-0.31	0.06	0.79
4384	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92
4385	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.48	2.18	-0.24	0.06	0.30
4386	中欧增强回报债券(LOF)A	0.33	0.23	0.20	0.06	2.19
4387	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.40	0.28	-0.08	0.05	2.36
4388	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
4389	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
4390	英大智享债券A	0.35	0.27	0.05	0.05	1.28
4391	前海开源瑞和债券A	0.27	-0.40	-0.59	0.04	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	嘉实长三角ESG纯债债券	0.15	0.30	0.58	0.94	1.92
2961	嘉实汇鑫中短债债券A	0.14	0.26	0.59	1.03	1.92
2962	建信中短债纯债债券A	0.13	0.24	0.54	0.99	1.92
2963	交银施罗德双轮动债券A/B	0.12	0.25	0.60	1.06	1.92
2964	交银施罗德稳固收益债券A	1.34	-0.18	-1.14	-1.59	1.92
2965	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
2966	前海联合添泽债券C	0.25	0.13	0.20	0.57	1.92
2967	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92
2968	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.20	0.52	0.99	1.92
2969	鑫元承利定期开放	0.12	0.22	0.56	1.06	1.92
2970	博时民丰纯债债券C	0.24	0.29	0.58	1.05	1.91
2971	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91
2972	大成景乐纯债债券C	0.08	0.22	0.52	1.09	1.91
2973	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
2974	国金及第中短债A	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91

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