泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_分红排行

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-28	2023-08-28	2023-08-29	0.16元	2023-08-25	1.54%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.42元	2023-07-27	3.88%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.25元	2023-05-26	2.25%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.45元	2022-09-23	4.00%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.56元	2021-09-24	4.96%
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-09	0.38元	2019-09-30	3.50%
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-11	0.35元	2018-09-06	3.30%

泰康安悦纯债3月定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年11个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年6个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年8个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年11个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年12个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年12个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年7个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年11个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	5年4个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年7个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年10个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	4年5个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	7年1个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年11个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年8个月	4.19元	3.37%
中银稳汇短债债券E	3	5年10个月	1.22元	3.25%
中银产业债债券C	7	6年7个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年9个月	2.45元	2.94%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年5个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券A	5	7年10个月	1.54元	2.77%
中银稳汇短债债券C	5	7年10个月	1.52元	2.76%
中银丰禧定期开放债券	5	8年9个月	1.45元	2.55%
中银产业债债券A	15	12年1个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	5年4个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年10个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年7个月	2.18元	2.32%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年11个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	7年1个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年5个月	0.22元	2.18%
中银弘享债券	7	7年10个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年7个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年10个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年12个月	1.72元	2.13%
中银淳享一年定开债券发起式	4	3年9个月	0.89元	2.09%
中银添盛39个月定期开放债券	8	6年3个月	1.71元	2.09%
中银智享债券A	10	8年8个月	2.13元	2.08%
中银永利半年定期开放债券	8	10年4个月	2.20元	2.07%
中银丰实定期开放债券	14	9年4个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年11个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年6个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年7个月	0.62元	1.93%
中银中高等级债券A	25	12年10个月	5.37元	1.88%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	7年4个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年12个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	4年3个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	7年4个月	1.81元	1.76%
中银同享一年定期开放债券	2	6年6个月	0.40元	1.74%
中银纯债债券A	22	13年10个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年10个月	2.25元	1.67%
中银富享定期开放债券	13	9年7个月	2.35元	1.63%
中银季季红定期开放债券	10	10年3个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年10个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年10个月	3.62元	1.54%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	5年3个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	19	8年7个月	3.00元	1.53%
中银澳享一年定期开放债券	7	6年7个月	1.18元	1.51%
中银中债3-5年期农发行债券指数	11	8年1个月	1.85元	1.49%
中银国有企业债A	15	10年12个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年6个月	2.96元	1.35%
中银安心回报	33	11年12个月	4.46元	1.31%
中银丰和定期开放债券	15	9年4个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	8年2个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	5年4个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	10年1个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年9个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	6年1个月	0.97元	1.16%
中银聚享债券A	8	6年1个月	0.82元	0.98%
中银中债1-3年期农发行债券指数	13	7年4个月	1.35元	0.97%
中银智享债券C	5	3年11个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年9个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年9个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年7个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年12个月	1.32元	0.75%
中银安享债券	28	7年10个月	2.22元	0.75%
中银沃享一年定期开放债券发起式	13	4年5个月	0.96元	0.72%
中银上清所0-5年农发行债券指数	17	4年10个月	1.23元	0.71%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年9个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年9个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	15年3个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	15年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	国金惠远纯债C	0.23	0.30	0.36	0.80	0.94
256	国融稳泰纯债债券A	0.23	0.76	1.58	2.23	2.60
257	国融稳泰纯债债券C	0.23	0.75	1.55	2.17	2.52
258	华夏鼎淳债券C	0.23	-0.32	0.07	0.11	0.37
259	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
260	嘉实丰益策略定期债券	0.23	0.18	-0.49	0.71	1.60
261	平安惠泽	0.23	0.49	1.00	1.57	2.08
262	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
263	太平安元债券A	0.23	0.38	-3.48	9.05	7.50
264	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20
265	同泰泰和三个月定开债C	0.23	-0.28	0.62	1.20	1.46
266	信诚优质纯债债券A	0.23	0.22	-4.11	-0.89	-1.47
267	招商安嘉债券	0.23	-0.23	-2.75	-3.84	-4.97
268	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
269	中欧兴利债券C	0.23	0.58	0.85	1.63	2.20

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	泰信鑫瑞债券发起式C	0.15	-0.28	-2.20	-0.93	-2.66
4929	天弘永利债券A	-0.04	-0.28	1.02	0.69	1.64
4930	同泰泰和三个月定开债C	0.23	-0.28	0.62	1.20	1.46
4931	大成元吉增利债券A	-0.11	-0.29	0.78	2.49	4.58
4932	华夏鼎淳债券A	0.24	-0.29	0.17	0.31	0.67
4933	景顺长城景盈双利债券A	0.19	-0.29	-0.13	2.92	2.57
4934	人保鑫利债券C	0.09	-0.29	-0.75	0.42	0.72
4935	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
4936	易方达裕鑫债C	-0.17	-0.29	1.17	1.56	1.45
4937	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4938	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.10	-0.30	0.33	1.32	1.47
4939	汇添富实业债债券A	-0.07	-0.30	-0.94	0.62	0.92
4940	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	-0.30	0.03	1.05	1.01
4941	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.11	-0.30	-0.04	0.76	1.72
4942	景顺长城景颐辰利债券A	0.05	-0.30	-2.12	-2.33	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	中银信用增利债券A	-0.01	0.07	-0.16	1.06	1.79
4686	国富恒久信用债券C	-0.13	-0.26	-0.17	0.41	1.00
4687	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.33	-0.99	-0.17	1.78	0.33
4688	华富安业一年持有期债券C	0.01	-0.09	-0.17	1.27	1.58
4689	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4690	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.19	-0.26	-0.17	0.08	0.12
4691	平安增利六个月定开债A	-0.10	0.05	-0.17	1.48	1.23
4692	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
4693	天弘稳健回报债券发起C	0.13	-0.20	-0.17	0.74	0.40
4694	招商金鸿债券C	-0.15	-0.52	-0.17	1.88	2.38
4695	光大保德信安和债券C	0.04	0.11	-0.18	0.24	0.53
4696	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04
4697	南方通元6个月持有债券A	0.02	0.04	-0.18	2.45	3.16
4698	平安惠金定开债A	-0.03	0.09	-0.18	1.87	2.20
4699	中银丰庆定期开放债券	0.02	-0.35	-0.18	0.38	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.08	0.29	0.73	1.16
4412	华安双债添利债券C	-0.03	0.10	0.57	0.73	1.15
4413	汇安永利30天持有期短债C	0.05	0.17	0.36	0.73	1.06
4414	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.31	0.73	1.10
4415	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.34	0.73	1.10
4416	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4417	鹏华丰润债券(LOF)	-0.08	-0.16	0.04	0.73	1.29
4418	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
4419	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.32	0.73	1.10
4420	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.12	0.27	0.73	1.09
4421	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4422	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.73	1.01
4423	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.11	0.33	0.73	1.09
4424	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.11	0.34	0.73	1.09
4425	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.14	0.36	0.73	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	德邦短债A	0.03	0.15	0.44	1.06	1.56
3362	广发景祥纯债	0.07	0.26	0.68	1.16	1.56
3363	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.43	1.06	1.56
3364	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.49	1.16	1.56
3365	平安高等级债C	0.06	0.17	0.46	1.07	1.56
3366	平安元丰中短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.88	1.56
3367	浦银中短债C	0.02	0.12	0.36	1.00	1.56
3368	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
3369	天弘永利优享债券A	0.39	0.87	-1.17	1.62	1.56
3370	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.16	0.40	1.13	1.56
3371	兴业优债增利债券A	-0.05	-0.22	0.42	0.94	1.56
3372	易方达安和中短债债券A	0.07	0.23	0.63	1.11	1.56
3373	永赢稳健增强债券C	0.13	-0.63	-2.83	2.64	1.56
3374	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.43	1.06	1.56
3375	0-4地债	0.04	0.05	0.35	0.91	1.55

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