泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_分红排行

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-28	2023-08-28	2023-08-29	0.16元	2023-08-25	1.54%
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.42元	2023-07-27	3.88%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.25元	2023-05-26	2.25%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.45元	2022-09-23	4.00%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.56元	2021-09-24	4.96%
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-09	0.38元	2019-09-30	3.50%
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-11	0.35元	2018-09-06	3.30%

泰康安悦纯债3月定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	4年11个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	4年11个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	4年11个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	15年5个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	7年3个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	7年3个月	0.68元	4.99%
兴全祥泰定期开放债券	13	6年9个月	2.99元	2.18%
兴全稳益定开债券	22	9年3个月	4.47元	1.96%
兴全稳泰债券C	2	5年1个月	0.39元	1.66%
兴全稳泰债券A	9	7年12个月	1.69元	1.59%
兴全恒裕债券A	4	5年9个月	0.56元	1.26%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.35元	1.14%
兴全兴泰债券	26	7年3个月	2.94元	1.10%
兴全恒祥88个月定开债券	16	4年4个月	1.77元	1.09%
兴全恒瑞定开债券发起式	19	5年6个月	2.03元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	7	2年5个月	0.66元	0.94%
兴全恒裕债券C	1	3年7个月	0.10元	0.90%
兴证全球恒远债券A	3	54年11个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	54年11个月	0.20元	0.65%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	南方双元A	0.19	0.45	2.29	0.43	3.42
748	鹏华产业债债券	0.19	0.78	2.99	2.09	4.47
749	鹏华丰收债券	0.19	1.42	7.12	4.71	8.87
750	平安添利债券A	0.19	0.26	0.72	0.72	3.78
751	平安添润债券A	0.19	0.11	1.78	-0.23	6.74
752	前海联合泓元定开债券	0.19	1.10	1.97	2.92	4.36
753	人保鑫利债券C	0.19	0.25	3.85	1.83	3.96
754	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
755	万家集利债券发起式A	0.19	0.10	3.20	1.09	3.44
756	万家集利债券发起式C	0.19	0.07	3.10	0.89	3.08
757	西部利得得尊债券A	0.19	0.44	1.58	1.45	4.02
758	西部利得得尊债券C	0.19	0.43	1.52	1.33	3.79
759	易方达裕祥回报债券A	0.19	0.94	4.55	1.05	6.64
760	易方达裕祥回报债券C	0.19	0.82	4.44	0.87	6.20
761	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.19	-0.56	-0.25	2.61	3.14

截止日期：2024-11-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	0.78	-0.46	-0.15	0.74
422	广发汇安18个月定期债券C	0.12	0.78	0.19	2.24	4.91
423	海富通瑞祥一年定开债券	0.20	0.78	-0.39	1.08	3.55
424	华安沣悦债券C	0.17	0.78	3.64	2.12	4.19
425	华夏鼎利债券A	0.59	0.78	9.92	6.15	6.48
426	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.78	0.39	1.30	2.78
427	鹏华产业债债券	0.19	0.78	2.99	2.09	4.47
428	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
429	天弘增益回报债券发起式B	0.17	0.78	3.58	3.33	8.20
430	西部利得祥盈债券C	0.38	0.78	3.05	2.88	6.56
431	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
432	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
433	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
434	招商民安增益债券C	0.39	0.78	5.62	3.40	4.96
435	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平

2525	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
2526	鹏华丰惠债券	0.03	0.28	0.56	1.18	2.77
2527	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.20	0.56	1.58	3.52
2528	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.25	0.56	1.48	3.40
2529	鹏扬淳享债券A	0.04	0.21	0.56	1.83	4.43
2530	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.56	1.28	2.85
2531	前海联合添和纯债A	0.04	0.28	0.56	1.11	3.33
2532	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
2533	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2534	英大安益中短债A	0.03	0.22	0.56	1.24	2.48
2535	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2536	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2537	招商恒鑫30个月封闭债	0.04	0.21	0.56	1.48	2.93
2538	招商添呈1年定开债	0.06	0.32	0.56	1.57	2.88
2539	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.56	1.35	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平

2852	南方启元A	0.07	0.34	0.58	1.27	2.94
2853	南方贤元一年持有债券C	0.02	0.48	2.51	1.27	3.50
2854	平安惠隆纯债C	0.04	0.23	0.55	1.27	2.41
2855	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.27	0.24	1.27	3.15
2856	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.52	1.27	3.14
2857	前海联合泰瑞纯债C	0.06	0.41	0.73	1.27	3.60
2858	人保安睿定开	-0.04	0.05	0.35	1.27	2.84
2859	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
2860	万家添利	0.61	1.26	8.42	1.27	5.63
2861	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49
2862	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
2863	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
2864	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36
2865	兴证全球恒信债券A	0.06	0.30	0.46	1.27	3.13
2866	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.29	0.49	1.27	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平

1928	建信双息红利债券A	0.76	0.76	13.75	-2.22	3.52
1929	建信双息红利债券H	0.76	0.67	13.64	-2.22	3.52
1930	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.37	0.49	1.41	3.52
1931	景顺景瑞收益债券A	0.11	0.32	0.48	0.53	3.52
1932	摩根纯债丰利债券C	0.04	0.14	0.54	1.68	3.52
1933	南方光元债券	0.04	0.28	0.39	1.43	3.52
1934	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.20	0.56	1.58	3.52
1935	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
1936	太平恒安三个月定开债	0.05	0.25	0.55	1.50	3.52
1937	西部利得汇盈债券A	0.11	0.16	0.01	1.17	3.52
1938	兴业添利债券	0.05	0.24	0.47	1.48	3.52
1939	兴业睿信一年定开债券发起式	0.13	0.62	0.21	1.47	3.52
1940	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	1.02	2.02	3.52
1941	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52
1942	中信建投稳悦债券	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52

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