泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.1259 0.0015(0.13%)

累计净值：1.3822

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周妍

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.01亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.96	1.27	1.94	1.85
债券型名次	876	898	530	904	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93
债券型名次	1277	1564	1224	720	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	平安惠享纯债A	0.13	1.21	0.64	2.30	1.92
875	平安惠享纯债C	0.13	1.18	0.55	2.12	1.80
876	泰康安悦纯债3月定开债券	0.13	0.96	1.27	1.94	1.85
877	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
878	兴全磐稳增利债券A	0.13	1.18	0.27	2.37	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
897	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.53	0.96	-0.41	-2.41	0.70
898	泰康安悦纯债3月定开债券	0.13	0.96	1.27	1.94	1.85
899	招商安阳债券C	0.28	0.96	-0.76	-0.29	-0.03
900	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	交银增利增强债券C	0.25	1.83	1.27	3.61	3.28
529	浦银安盛优化收益债券C	0.22	1.30	1.27	2.15	2.06
530	泰康安悦纯债3月定开债券	0.13	0.96	1.27	1.94	1.85
531	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
532	富国强回报定期开放债券A	-0.03	0.44	1.26	1.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
903	人保鑫裕增强债券A	0.26	1.85	0.66	1.94	1.85
904	泰康安悦纯债3月定开债券	0.13	0.96	1.27	1.94	1.85
905	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.39	1.18	1.94	1.68
906	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	南方信元债券	-0.04	0.33	1.02	1.61	1.85
895	人保鑫裕增强债券A	0.26	1.85	0.66	1.94	1.85
896	泰康安悦纯债3月定开债券	0.13	0.96	1.27	1.94	1.85
897	招商安华债券A	0.15	1.87	0.02	2.05	1.85
898	浙商丰裕纯债C	-0.02	0.34	1.18	1.63	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	长城稳利纯债C	3.12	6.56	10.82	17.63	17.65
1276	创金合信泰博66个月定开债券	3.12	7.24	11.33	20.13	23.32
1277	泰康安悦纯债3月定开债券	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93
1278	兴证全球恒信债券A	3.12	6.59	11.14	-	13.38
1279	大成景兴信用债债券A	3.11	7.92	12.62	26.05	113.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	景顺长城优信增利债券A	2.35	6.51	9.89	16.18	77.61
1563	鹏扬淳盈6个月定开A	2.65	6.51	13.44	20.81	29.32
1564	泰康安悦纯债3月定开债券	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93
1565	东兴兴瑞一年定开C	0.25	6.50	16.07	-	33.51
1566	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	南方达元债券C	8.38	12.24	11.26	-	10.95
1223	鹏华稳健增利债券A	4.49	8.49	11.26	-	11.72
1224	泰康安悦纯债3月定开债券	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93
1225	国泰聚禾纯债债券	2.22	5.99	11.25	20.33	29.81
1226	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.56	6.24	11.25	19.76	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.47	5.85	11.01	20.33	30.46
719	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
720	泰康安悦纯债3月定开债券	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93
721	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
722	工银瑞享纯债债券	2.92	7.63	11.95	20.29	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	方正富邦睿利纯债A	1.02	7.09	11.87	20.36	43.08
851	交银丰润收益债券C	1.12	5.03	8.38	14.74	43.00
852	泰康安悦纯债3月定开债券	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93
853	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	7.17	10.14	35.40	42.87
854	创金合信转债精选债券C	16.61	20.92	14.23	28.86	42.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	50.00	5125.49	7.32%
24国开02	40.00	4050.45	5.78%
25超长特别国债04	40.00	3778.92	5.39%
24国开08	35.00	3573.58	5.10%
24中国人寿资本补充债01BC	32.00	3261.80	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40944.86	58.45%
企业债	2332.12	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1244	1.1245	1.1234	1.1244	1.1244
累计净值(元)	1.3807	1.3808	1.3797	1.3807	1.3807

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