泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1195 0.0043(0.39%)

累计净值：1.3758

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周妍

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.95亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
债券型名次	262	1397	838	945	1219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12
债券型名次	1544	1644	1214	755	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	鹏华全球高收益债(QDII)	0.39	0.76	-0.41	-0.03	0.39
261	鹏扬泓利债券C	0.39	0.05	0.04	0.75	1.05
262	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
263	湘财鑫享债券A	0.39	0.54	0.01	1.41	1.95
264	银河泰利债券A	0.39	0.37	0.34	1.12	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.44	1.14	1.88	1.26
1396	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.44	1.01	1.82	1.09
1397	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
1398	泰康瑞坤纯债债券	0.21	0.44	1.15	0.97	1.13
1399	太平恒久纯债	0.07	0.44	0.91	1.49	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.43	1.09	1.78	1.21
837	前海开源可转债债券	0.10	-1.49	1.09	5.01	3.34
838	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
839	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.48	1.09	1.94	1.22
840	兴银合盈债券A	0.04	0.43	1.09	1.77	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.70	1.27	2.03	1.41
944	上银可转债精选债券A	1.02	1.93	-0.90	2.03	2.06
945	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
946	西部利得祥盈债券A	0.19	0.06	0.09	2.03	1.10
947	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.14	2.03	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	南方祥元A	0.05	0.48	1.13	1.91	1.28
1218	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.03	-0.11	0.65	1.10	1.28
1219	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
1220	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
1221	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	华泰保兴久盈	2.65	6.63	10.71	19.42	22.12
1543	鹏华稳健增利债券C	2.65	5.64	5.82	-	5.45
1544	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12
1545	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.65	7.51	15.16	23.96	28.11
1546	泓德裕和纯债债券C	2.65	6.15	10.10	11.22	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	国泰聚瑞纯债债券	2.08	6.35	11.66	22.01	24.15
1643	鹏扬淳明债券A	2.22	6.35	12.29	19.50	23.16
1644	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12
1645	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40
1646	惠升和赢纯债3个月定开A	2.02	6.34	11.36	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	兴全稳益定开债券	2.90	6.57	11.29	21.78	67.25
1213	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	3.94	11.28	15.20	137.07
1214	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12
1215	西部利得汇盈债券A	2.20	5.64	11.28	21.23	37.12
1216	博时中债3-5政金债指数A	1.43	6.07	11.27	19.12	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	博时富腾纯债债券	1.82	6.20	11.16	20.14	43.21
754	丰润纯债债券A	2.21	5.03	10.21	20.14	44.13
755	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12
756	浙商汇金中高等级三个月A	4.16	7.31	12.66	20.14	26.76
757	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	20.13	78.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	新华丰利债券A	7.11	7.47	13.38	14.77	42.17
862	安信永鑫增强债券C	4.42	8.49	9.14	18.32	42.13
863	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12
864	信诚稳悦A	6.94	10.67	13.98	19.64	42.07
865	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	22.35	42.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	45.00	4566.28	6.57%
24中国人寿资本补充债01BC	42.00	4221.30	6.07%
22国机03	40.00	4157.31	5.98%
24国开02	40.00	4124.17	5.93%
25国开06	38.00	3844.69	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28208.44	40.56%
企业债	8597.55	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...

泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告公告送出日期：2024年7月25日 1公告基本信息基金名称泰康安...

查看全文[07-25]
标题：泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-18]
标题：泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

查看全文[06-26]
05-23关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公...
04-23关于泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增销售机...
04-19泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-18泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1152	1.1150	1.1132	1.1146	1.1146
累计净值(元)	1.3715	1.3713	1.3695	1.3709	1.3709

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。