泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

A500ETF争霸，国泰基金跌出前三[2026-01-12]

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最新净值：1.1074 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3637

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：任翀

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.23亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
债券型名次	1227	1181	840	2632	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.84	11.41	-	40.58
债券型名次	2041	1758	1261	3021	874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1226	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1227	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
1228	兴业福益债券	0.18	0.38	1.00	0.62	0.18
1229	富国汇享三个月定期开放债券C	0.17	2.37	2.60	1.82	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	华夏鼎润债券C	0.49	0.50	0.60	0.82	0.49
1180	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
1181	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
1182	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1183	永赢华嘉信用债A	0.26	0.50	0.85	0.88	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	诺安优化收益债券	0.29	0.53	1.04	0.33	0.29
839	浦银安盛6个月持有期债券C	0.38	0.66	1.04	1.94	0.38
840	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
841	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
842	永赢瑞宁87个月定开债	0.10	0.35	1.04	2.08	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	平安如意中短债C	0.04	0.17	0.42	0.52	0.04
2631	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.18	0.71	0.52	0.05
2632	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
2633	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
2634	天弘中债1-3年国开债C	-0.01	0.17	0.43	0.52	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	华夏卓信一年定开债券发起式	0.18	0.46	0.99	1.13	0.18
1426	南方信元债券	0.18	0.18	0.49	-0.25	0.18
1427	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
1428	兴业福益债券	0.18	0.38	1.00	0.62	0.18
1429	富国汇享三个月定期开放债券C	0.17	2.37	2.60	1.82	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	融通增享纯债债券C	1.68	7.13	0.00	-	10.88
2040	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.68	4.83	8.68	14.39	18.78
2041	泰康安悦纯债3月定开债券	1.68	6.84	11.41	-	40.58
2042	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.68	4.47	8.08	-	10.71
2043	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	前海开源瑞和债券C	2.56	6.84	10.28	3.64	25.42
1757	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.08	6.84	12.63	-	12.33
1758	泰康安悦纯债3月定开债券	1.68	6.84	11.41	-	40.58
1759	易方达高等级信用债债券C	0.99	6.84	11.92	10.90	57.54
1760	永赢邦利债券C	0.07	6.84	10.55	18.16	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	南方宣利定期开放债券C	1.34	5.68	11.41	21.31	38.44
1260	鹏扬淳优债券	1.07	7.24	11.41	-	37.52
1261	泰康安悦纯债3月定开债券	1.68	6.84	11.41	-	40.58
1262	兴业福鑫债券	0.54	6.57	11.41	19.22	39.67
1263	博时富悦纯债A	1.03	6.27	11.40	19.17	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3020	长江乐丰纯债	1.39	7.67	14.53	-	39.36
3021	泰康安悦纯债3月定开债券	1.68	6.84	11.41	-	40.58
3022	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.82	7.26	-	12.37
3023	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.09	-	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.76	10.82	12.44	40.63
873	华夏鼎融债券A	4.89	10.05	11.76	14.78	40.58
874	泰康安悦纯债3月定开债券	1.68	6.84	11.41	-	40.58
875	东方臻选纯债债券C	1.60	6.92	14.80	28.62	40.57
876	天弘信利债券A	1.07	6.54	11.71	20.24	40.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5218.80	7.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	6.95%
24中国人寿资本补充债01BC	42.00	4171.59	5.77%
22国机03	40.00	4142.28	5.73%
23国开02	40.00	4086.25	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46566.14	64.36%
企业债	8431.31	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1069	1.1066	1.1067	1.1064	1.1054
累计净值(元)	1.3632	1.3629	1.3630	1.3627	1.3617

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