泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：任翀

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.95亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
债券型名次	754	428	2532	2859	1935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	8.37	11.41	20.93	36.14
债券型名次	1226	757	775	578	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	前海联合泓元定开债券	0.19	1.10	1.97	2.92	4.36
753	人保鑫利债券C	0.19	0.25	3.85	1.83	3.96
754	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
755	万家集利债券发起式A	0.19	0.10	3.20	1.09	3.44
756	万家集利债券发起式C	0.19	0.07	3.10	0.89	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.78	0.39	1.30	2.78
427	鹏华产业债债券	0.19	0.78	2.99	2.09	4.47
428	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
429	天弘增益回报债券发起式B	0.17	0.78	3.58	3.33	8.20
430	西部利得祥盈债券C	0.38	0.78	3.05	2.88	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.56	1.28	2.85
2531	前海联合添和纯债A	0.04	0.28	0.56	1.11	3.33
2532	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
2533	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2534	英大安益中短债A	0.03	0.22	0.56	1.24	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	前海联合泰瑞纯债C	0.06	0.41	0.73	1.27	3.60
2858	人保安睿定开	-0.04	0.05	0.35	1.27	2.84
2859	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
2860	万家添利	0.61	1.26	8.42	1.27	5.63
2861	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	南方光元债券	0.04	0.28	0.39	1.43	3.52
1934	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.20	0.56	1.58	3.52
1935	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
1936	太平恒安三个月定开债	0.05	0.25	0.55	1.50	3.52
1937	西部利得汇盈债券A	0.11	0.16	0.01	1.17	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	鹏扬淳明债券C	4.55	9.31	11.34	-	17.66
1225	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
1226	泰康安悦纯债3月定开债券	4.55	8.37	11.41	20.93	36.14
1227	永赢坤益债券	4.55	7.55	0.00	-	7.46
1228	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.55	7.18	0.00	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	工银信用纯债一年定开债券A	4.29	8.37	11.53	21.14	79.90
756	南方鑫利3个月定开债券发起	4.30	8.37	12.92	20.17	23.77
757	泰康安悦纯债3月定开债券	4.55	8.37	11.41	20.93	36.14
758	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.63	43.09
759	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	蜂巢添鑫纯债C	5.09	7.90	11.41	18.21	21.44
774	华泰紫金智惠定开债券A	4.66	7.63	11.41	16.95	21.69
775	泰康安悦纯债3月定开债券	4.55	8.37	11.41	20.93	36.14
776	创金尊隆纯债A	3.93	7.82	11.40	20.18	33.61
777	汇添富中高等级信用债E	3.36	6.81	11.40	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	华夏亚债中国指数C	6.40	9.47	13.33	20.95	62.70
577	泰信债券增强收益C	1.85	6.39	10.14	20.94	66.17
578	泰康安悦纯债3月定开债券	4.55	8.37	11.41	20.93	36.14
579	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.49	9.08	12.71	20.92	65.33
580	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	博时富瑞纯债债券A	3.15	6.22	8.92	17.89	36.18
819	德邦锐乾债券A	3.73	7.13	10.74	19.42	36.18
820	泰康安悦纯债3月定开债券	4.55	8.37	11.41	20.93	36.14
821	鑫元常利定期开放	6.19	10.76	14.82	24.90	36.11
822	金鹰添润定期开放债券	4.48	7.87	12.85	19.58	36.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	180.00	18445.83	6.60%
24特别国债02	170.00	17535.99	6.27%
24附息国债11	150.00	15272.36	5.46%
24附息国债13	140.00	14127.29	5.05%
24附息国债17	120.00	11982.26	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150788.47	53.95%
企业债	17491.79	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-08
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.071	1.070
累计净值(元)	1.328	1.328	1.329	1.327	1.327

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