泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

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最新净值：1.1108 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3671

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：任翀

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.95亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
债券型名次	4342	1297	1144	1575	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.67	11.87	-	41.01
债券型名次	1888	1813	1167	3059	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.03	0.41	0.48	0.42	0.43
4341	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.03	0.38	0.39	0.24	0.40
4342	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
4343	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.34	0.11	-0.02
4344	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	诺德增强收益债券	-0.70	0.51	0.00	-2.17	0.51
1296	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.09	0.51	0.53	0.37	0.48
1297	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1298	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
1299	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89
1143	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1144	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1145	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1146	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.08	0.52	0.68	1.17	0.48
1574	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.17	0.26
1575	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1576	兴业优债增利债券C	-0.28	0.62	0.96	1.17	0.59
1577	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
1460	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.66	0.98	0.49
1461	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1462	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49
1463	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.08	31.09
1887	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31
1888	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	-	41.01
1889	西部利得祥逸债券C	2.02	6.21	11.97	21.96	31.24
1890	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.63	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	金元顺安丰祥A	2.85	6.67	10.03	20.79	69.11
1812	诺安联创顺鑫债券A	-0.02	6.67	12.15	18.74	46.73
1813	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	-	41.01
1814	信诚至泰C	1.47	6.67	9.56	13.77	31.43
1815	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
1166	鹏华丰融定期开放债券	1.42	6.63	11.87	-	115.54
1167	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	-	41.01
1168	银河睿鑫债券	5.85	9.69	11.86	17.21	18.57
1169	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3058	长江乐丰纯债	1.86	7.37	15.01	-	39.93
3059	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	-	41.01
3060	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
3061	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	-	41.10
883	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.38	41.02
884	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	-	41.01
885	中银证券安弘债券C	12.32	22.81	13.96	14.23	40.99
886	交银裕隆纯债债券C	1.29	4.52	10.10	17.03	40.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	45.00	4566.28	6.57%
24中国人寿资本补充债01BC	42.00	4221.30	6.07%
22国机03	40.00	4157.31	5.98%
24国开02	40.00	4124.17	5.93%
25国开06	38.00	3844.69	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28208.44	40.56%
企业债	8597.55	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-23	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1111	1.1091	1.1088	1.1084	1.1081
累计净值(元)	1.3674	1.3654	1.3651	1.3647	1.3644

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