泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1269 0.0026(0.23%)

累计净值：1.3832

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周妍

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.60亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95
债券型名次	58	2227	4184	1890	1443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.64	10.17	-	43.06
债券型名次	1271	1542	1452	3328	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	景顺景瑞收益债券A	0.23	1.64	0.74	2.08	2.46
57	景顺景瑞收益债券C	0.23	1.63	0.72	2.03	2.40
58	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95
59	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
60	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
2226	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2227	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95
2228	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
2229	泰康信用精选债券A	0.02	0.18	0.72	1.65	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
4183	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.22	0.55	0.59
4184	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95
4185	天弘弘择短债C	0.01	0.07	0.22	0.52	0.62
4186	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.63	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68
1889	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.19	0.62	1.45	2.95
1890	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95
1891	太平恒久纯债	0.01	0.21	0.61	1.45	1.75
1892	招商招裕纯债C	0.01	0.15	0.59	1.45	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
1442	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.15	0.65	1.61	1.95
1443	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95
1444	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
1445	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.35	0.77	1.63	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	前海开源润和债券A	2.63	6.09	11.58	18.32	41.78
1270	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.63	5.02	8.26	-	10.76
1271	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
1272	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.24	11.02	-	12.81
1273	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
1541	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.64	5.64	9.73	-	10.42
1542	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
1543	泰康瑞丰3月定开债券	2.77	5.64	12.99	-	26.66
1544	兴业180天持有期债券C	1.77	5.64	9.66	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56
1451	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
1452	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
1453	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
1454	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3327	长江乐丰纯债	2.75	5.35	13.51	-	42.81
3328	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
3329	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
3330	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	长信利富债券A	6.37	11.22	6.53	0.55	43.08
858	北信瑞丰鼎利C	6.38	29.22	29.98	30.94	43.07
859	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06
860	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
861	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	40.00	4133.61	7.39%
21交通银行二级	40.00	4131.04	7.38%
24国开02	40.00	4066.59	7.27%
24国开清发02	40.00	4038.73	7.22%
21建设银行二级01	33.00	3408.49	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33928.52	60.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1243	1.1205	1.1224	1.1253	1.1249
累计净值(元)	1.3806	1.3768	1.3787	1.3816	1.3812

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