泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：1.1227 0.0026(0.23%)

累计净值：1.3790

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周妍

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.60亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
债券型名次	315	5009	4616	4340	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.01	9.71	-	42.52
债券型名次	3184	2352	2032	3452	911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	平安双季增享6个月持有债券A	0.23	-0.07	-0.72	-0.14	-0.40
314	平安双季增享6个月持有债券C	0.23	-0.10	-0.80	-0.32	-0.65
315	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
316	太平安元债券C	0.23	0.38	-4.04	8.24	7.35
317	同泰泰和三个月定开债A	0.23	-0.27	0.57	1.21	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华富安福债券	0.11	-0.29	-1.43	1.05	2.11
5008	南方卓元债券C	0.09	-0.29	-1.41	-1.32	-0.85
5009	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
5010	易方达丰华债券C	-0.04	-0.29	-1.56	2.51	4.61
5011	中银证券安弘债券C	0.14	-0.29	-2.46	6.06	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	嘉实稳华纯债债券C	-0.07	-0.01	-0.17	-0.20	-0.02
4615	景顺景瑞收益债券C	-0.18	-1.04	-0.17	-0.09	0.45
4616	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
4617	银河银信添利债券A	0.01	0.15	-0.17	1.34	2.66
4618	招商金鸿债券A	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	鹏华丰润债券(LOF)	-0.01	-0.09	0.04	0.73	1.36
4339	平安惠融纯债	0.03	0.12	0.30	0.73	1.35
4340	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
4341	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.73	1.09
4342	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.12	-0.01	0.73	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	平安元丰中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.88	1.56
3373	浦银中短债C	0.02	0.12	0.35	1.00	1.56
3374	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	-0.29	-0.17	0.73	1.56
3375	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.16	0.39	1.12	1.56
3376	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.21	0.46	1.10	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	融通增益债券C	2.17	3.30	6.02	19.48	29.43
3183	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.17	2.24	4.99	-	7.08
3184	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
3185	万家鑫怡债券C	2.17	3.95	7.77	-	9.84
3186	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.15	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	前海联合添和纯债A	1.69	5.01	9.44	14.04	36.69
2351	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.65	5.01	8.70	-	20.43
2352	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
2353	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42
2354	博时裕腾纯债	3.10	5.00	10.25	17.72	49.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1.62	5.86	9.71	-9.78	14.32
2031	浦银安盛普裕一年定开债券	2.79	5.26	9.71	-	13.65
2032	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
2033	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
2034	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.82	4.64	9.71	17.56	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3451	长江乐丰纯债	3.60	5.98	13.65	-	43.53
3452	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
3453	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
3454	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	-	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	方正富邦睿利纯债C	2.38	5.34	11.15	18.30	42.58
910	兴银瑞益	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58
911	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
912	前海开源润和债券A	3.66	6.14	12.07	18.60	42.47
913	平安惠盈纯债A	2.92	4.87	9.49	18.09	42.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	40.00	4133.61	7.39%
21交通银行二级	40.00	4131.04	7.38%
24国开02	40.00	4066.59	7.27%
24国开清发02	40.00	4038.73	7.22%
21建设银行二级01	33.00	3408.49	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33928.52	60.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07
单位净值(元)	1.1201	1.1209	1.1225	1.1235	1.1238
累计净值(元)	1.3764	1.3772	1.3788	1.3798	1.3801

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。