泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

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最新净值：1.1032 0.0013(0.12%)

累计净值：1.3595

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：任翀

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.23亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47
债券型名次	920	3147	1526	2792	2186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	7.44	11.79	20.80	40.05
债券型名次	1829	1632	1148	652	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
919	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.16	0.45	0.14	0.92
920	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47
921	泰信债券周期回报	0.12	-0.79	-0.13	-1.25	-1.06
922	天弘丰利债券(LOF)E	0.12	-0.04	0.80	1.61	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	上银慧祥利债券A	0.04	-0.09	0.61	0.22	0.57
3146	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	-0.09	0.41	0.21	1.01
3147	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47
3148	泰信债券增强收益C	0.04	-0.09	0.11	-0.18	-0.03
3149	天弘弘利债券	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
1525	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.05	0.51	0.71	1.61
1526	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47
1527	天弘丰益债券发起C	0.06	-0.16	0.51	0.32	1.44
1528	天弘优利短债发起A	0.05	0.05	0.51	0.76	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
2791	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2792	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47
2793	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	-0.82	-0.15	0.55	2.14
2794	天弘兴益一年定开	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.06	0.41	0.65	1.47
2185	融通通裕定开债券发起式	0.03	-0.09	0.54	0.63	1.47
2186	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47
2187	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.02	0.44	0.70	1.47
2188	万家家享中短债A	0.04	0.06	0.42	0.62	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	平安增鑫六个月定开债A	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14
1828	人保鑫瑞中短债债券A	2.03	5.80	9.05	13.81	19.19
1829	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	20.80	40.05
1830	天治鑫利纯债债券A	2.03	7.87	10.92	11.42	21.91
1831	万家鑫璟纯债A	2.03	8.15	11.24	20.23	49.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.75	7.44	11.96	-	16.14
1631	人保鑫利债券A	2.11	7.44	4.70	4.86	17.57
1632	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	20.80	40.05
1633	兴业稳泰66个月定开债券	3.54	7.44	11.36	19.69	21.25
1634	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.05	7.44	10.66	17.85	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	华安添利6个月债券C	2.69	10.21	11.79	-	11.07
1147	上银聚德益一年定开债券	1.08	7.89	11.79	18.35	18.90
1148	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	20.80	40.05
1149	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.41	10.24	11.79	-	9.80
1150	德邦锐兴债券A	2.37	7.48	11.78	22.29	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	中欧安财债券	3.62	9.97	14.26	20.81	40.62
651	建信睿信三个月定期开放债券	1.64	6.39	11.61	20.80	22.72
652	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	20.80	40.05
653	宏利汇利债券C	-0.50	4.93	9.20	20.79	33.89
654	金鹰元盛债券E	4.97	15.89	13.23	20.79	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.78	14.04	40.09
862	融通通安债券	1.23	5.69	9.51	18.02	40.06
863	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	20.80	40.05
864	长信利发债券	3.62	8.60	10.89	10.47	40.04
865	万家鑫丰纯债A	2.48	8.98	11.85	19.12	40.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5218.80	7.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	6.95%
24中国人寿资本补充债01BC	42.00	4171.59	5.77%
22国机03	40.00	4142.28	5.73%
23国开02	40.00	4086.25	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46566.14	64.36%
企业债	8431.31	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.1019	1.1036	1.1054	1.1055	1.1042
累计净值(元)	1.3582	1.3599	1.3617	1.3618	1.3605

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