泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_最新动态

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1232 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.3795

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康安悦纯债3月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周妍

2023-08-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.01亿元

2023-07-27 每10份派现金 0.4 元

泰康安悦纯债3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61
债券型名次	5293	5014	2318	1501	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.83	10.44	-	42.59
债券型名次	1638	1763	1426	3234	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	诺德增强收益债券	-0.10	-2.40	-1.81	-0.81	-1.32
5292	鹏华稳健恒利债券C	-0.10	-0.71	-1.75	0.09	-0.40
5293	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61
5294	天弘增益回报债券发起式A	-0.10	-1.13	-1.90	-0.10	-0.82
5295	天弘增益回报债券发起式D	-0.10	-1.14	-1.90	-0.10	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	申万菱信稳益宝债券A	0.19	-0.28	-0.19	0.94	0.85
5013	申万菱信稳益宝债券C	0.19	-0.28	-0.19	0.85	0.66
5014	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61
5015	同泰恒利纯债C	0.07	-0.28	0.71	1.56	1.10
5016	信诚三得益债券B	0.26	-0.28	0.77	3.14	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.77	1.46	1.34
2317	泰康安益纯债债券A	0.01	0.14	0.77	1.62	1.46
2318	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61
2319	天弘信益C	0.04	0.23	0.77	1.45	1.27
2320	同泰恒利纯债A	0.07	-0.27	0.77	1.67	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	0.23	0.91	1.81	1.70
1500	上证10年期国债ETF	0.00	0.26	1.03	1.81	1.70
1501	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61
1502	易方达纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.81	1.63
1503	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.19	0.90	1.81	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
泰康安悦纯债3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.22	0.92	1.67	1.61
1518	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.17	0.92	1.79	1.61
1519	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61
1520	太平丰泰一年定开债券发起式	0.43	-0.40	-0.10	2.13	1.61
1521	天弘永利优享债券C	0.99	0.84	0.83	1.93	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	交银丰享收益债券A	2.37	4.91	9.24	16.99	35.28
1637	浦银安盛普庆纯债债券A	2.37	5.12	9.98	18.23	21.38
1638	泰康安悦纯债3月定开债券	2.37	5.83	10.44	-	42.59
1639	泰康丰泰一年定开债券发起	2.37	6.03	11.21	-	12.61
1640	万家鑫丰纯债E	2.37	9.70	11.98	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.64	5.83	9.62	15.71	30.76
1762	上银慧鑫利债券	1.39	5.83	10.63	-	12.63
1763	泰康安悦纯债3月定开债券	2.37	5.83	10.44	-	42.59
1764	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.41	5.83	10.25	-	13.33
1765	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.55	5.83	10.51	19.35	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
1425	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.88	5.08	10.44	21.15	26.83
1426	泰康安悦纯债3月定开债券	2.37	5.83	10.44	-	42.59
1427	华富恒稳纯债债券C	2.48	5.38	10.43	16.05	44.45
1428	嘉实纯债债券A	2.07	5.48	10.43	18.42	65.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3233	长江乐丰纯债	2.48	6.05	13.64	-	42.16
3234	泰康安悦纯债3月定开债券	2.37	5.83	10.44	-	42.59
3235	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
3236	中银证券汇宇定期开放债券	1.67	4.63	8.62	-	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
泰康安悦纯债3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	长盛稳怡添利C	19.13	28.88	28.99	23.09	42.66
879	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.79	42.65
880	泰康安悦纯债3月定开债券	2.37	5.83	10.44	-	42.59
881	博时富华纯债债券	1.66	8.22	10.86	17.72	42.44
882	兴银长盈定开债	1.06	4.10	8.90	19.30	42.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	50.00	5125.49	7.32%
24国开02	40.00	4050.45	5.78%
25超长特别国债04	40.00	3778.92	5.39%
24国开08	35.00	3573.58	5.10%
24中国人寿资本补充债01BC	32.00	3261.80	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40944.86	58.45%
企业债	2332.12	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1243	1.1250	1.1257	1.1268	1.1269
累计净值(元)	1.3806	1.3813	1.3820	1.3831	1.3832

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。