泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_规模评级

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.60	7.08	7.08	7.43	7.38	6.87	9.46
季度净申购	-13166.67	0.00	-3099.65	408.73	4562.74	-23009.48	-178780.44
总份额	49741.80	62908.47	62908.47	66008.12	65599.39	61036.65	84046.13
季度总申购份额	13324.47	0.00	0.00	27292.49	22862.74	0.00	17220.31
季度总赎回份额	26491.14	0.00	3099.65	26883.75	18300.00	23009.48	196000.75

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.63	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2550	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2551	万家双利债券A	5.63	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
2552	交银丰晟收益债券C	5.62	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95
2553	长信利鑫债券(LOF)C	5.61	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2554	中信保诚安鑫回报债券A	5.61	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2555	安信恒鑫增强债券A	5.60	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2556	泰康安悦纯债3月定开债券	5.60	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2557	泰康长江经济带债券A	5.60	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
2558	长盛安逸纯债债券C	5.59	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
2559	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
2560	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2561	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2562	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2563	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2528	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2529	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
2530	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
2531	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
2532	华夏双债债券C	11.08	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
2533	山西证券90天滚动持有短债A	5.70	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2534	泰康安悦纯债3月定开债券	5.60	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2535	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
2536	招商招瑞纯债债券发起式C	5.93	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2537	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2538	安信恒鑫增强债券A	5.60	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2539	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2540	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2541	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.37	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平

3772	广发中债1-3年国开债指数A	31.60	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
3773	国联安添利增长债A	7.09	47687.74	-12769.59	2662.62	15432.21
3774	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3775	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-12805.58	939.68	13745.26
3776	中信保诚安鑫回报债券C	3.13	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
3777	博时恒泰债券A	6.69	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
3778	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.00	43758.75	-13123.69	8476.69	21600.38
3779	泰康安悦纯债3月定开债券	5.60	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
3780	广发添财60天持有债券C	29.60	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
3781	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
3782	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3783	中泰双利债券A	1.52	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
3784	华富强化回报债券	5.15	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
3785	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
3786	华富安兴39个月定期开放债券A	81.12	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平

1590	中融恒鑫纯债A	5.98	57186.40	-3666.26	13478.35	17144.62
1591	博时信用债券C	12.53	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1592	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
1593	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
1594	惠升和睿兴利债券A	5.41	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
1595	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
1596	天弘同利债券(LOF)D	5.33	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
1597	泰康安悦纯债3月定开债券	5.60	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
1598	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
1599	中银双利债券A	13.19	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
1600	东方红汇阳债券A	33.42	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
1601	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
1602	永赢泰利债券A	1.74	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
1603	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
1604	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.09	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
1209	广发景华纯债A	32.10	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
1210	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
1211	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
1212	信诚稳悦C	5.76	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
1213	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1214	长信稳航30天持有中短债债券C	7.55	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
1215	泰康安悦纯债3月定开债券	5.60	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
1216	广发恒祥债券A	45.99	410581.22	183481.72	209965.39	26483.67
1217	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.93	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1218	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.81	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1219	金鹰添祥中短债C	2.62	23426.82	-1236.22	25125.59	26361.82
1220	宏利恒利债券A	23.77	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1221	华夏鼎泓债券C	26.42	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
1222	富国新天锋债券(LOF)	14.36	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

2450335.1400

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

3114280.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

3153816.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4140203.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

12758571.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	2450335.1400	49741.80	100.00
2025-12-31	202	3114280.6800	62908.47	100.00
2025-06-30	208	3153816.9000	65599.39	100.00
2024-12-31	203	4140203.2600	84046.13	100.00
2024-06-30	206	12758571.3600	262826.57	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。