泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_规模评级

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.07	7.07	7.42	7.38	6.86	9.45	29.55
季度净申购	0.00	-3099.65	408.73	4562.74	-23009.48	-178780.44	0.00
总份额	62908.47	62908.47	66008.12	65599.39	61036.65	84046.13	262826.57
季度总申购份额	0.00	0.00	27292.49	22862.74	0.00	17220.31	0.00
季度总赎回份额	0.00	3099.65	26883.75	18300.00	23009.48	196000.75	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	国投瑞银中高等级债券C	7.13	61319.51	9352.15	54885.06	45532.90
2328	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	-	0.00	-
2329	国泰民安增益纯债债券A	7.10	69773.21	-265.52	54.28	319.80
2330	海富通稳健添利债券A	7.09	59300.31	-25305.39	38.53	25343.92
2331	永赢华嘉信用债A	7.09	57333.61	13053.99	20180.77	7126.78
2332	圆信永丰兴瑞	7.08	62615.80	-	17852.18	-
2333	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.07	63891.48	1168.50	13793.96	12625.46
2334	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
2335	嘉实致益纯债债券	7.06	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
2336	中融聚通定期开放债券	7.06	63700.03	-	-	0.00
2337	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.05	63431.16	-	-	-
2338	泓德裕泰债券A	7.05	48422.06	578.41	10293.41	9715.00
2339	大成景泰纯债债券A	7.04	62218.48	-38.67	53.46	92.12
2340	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.03	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
2341	西部利得聚泰18个月定开债A	7.03	62072.26	-	111.59	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平

2305	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.05	63431.16	-	-	-
2306	天弘同利债券(LOF)E	7.21	63326.22	8071.77	43218.43	35146.66
2307	泰信双息双利债券	7.33	63309.83	-33140.48	38452.41	71592.89
2308	中邮鑫溢中短债债券A	7.00	63103.17	11363.81	11561.51	197.70
2309	金鹰添裕纯债债券A	6.80	63079.34	130.12	225.82	95.70
2310	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.20	63037.47	-6286.29	6183.90	12470.19
2311	南华瑞泽债券C	7.49	62990.62	29682.06	57101.63	27419.57
2312	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
2313	长信富安纯债半年定开债券A	7.02	62907.29	-13931.68	8713.17	22644.85
2314	国联安恒悦90天持有债券C	7.00	62902.35	-12251.07	6406.02	18657.08
2315	招商信用添利债券(LOF)A	6.67	62876.02	349.04	11385.95	11036.90
2316	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.79	62826.25	-7175.11	29738.90	36914.01
2317	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2318	鹏华永泽定期开放债券	8.53	62814.30	-	-	-
2319	汇安鼎利纯债A	7.02	62797.23	-	-	3.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平

4430	长江乐丰纯债	15.31	140903.01	-	-	0.01
4431	中银丰进定期开放债券	30.36	288239.93	-	-	0.00
4432	永赢永益债券A	18.44	179205.44	-	-	19911.35
4433	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4434	平安合韵	10.49	100056.68	-	-	98992.83
4435	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4436	平安合正	7.64	71111.55	-	-	164017.67
4437	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
4438	浦银普瑞A	30.49	295683.90	-	-	0.00
4439	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4440	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.57	504851.56	-	-	-
4441	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.30	175263.07	-	-	0.00
4442	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4443	广发汇吉3个月定期开放债券	34.88	318616.21	-	-	46000.00
4444	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	长江乐丰纯债	15.31	140903.01	-	-	0.01
4552	中银丰进定期开放债券	30.36	288239.93	-	-	0.00
4553	永赢永益债券A	18.44	179205.44	-	-	19911.35
4554	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4555	平安合韵	10.49	100056.68	-	-	98992.83
4556	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4557	平安合正	7.64	71111.55	-	-	164017.67
4558	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
4559	浦银普瑞A	30.49	295683.90	-	-	0.00
4560	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4561	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.57	504851.56	-	-	-
4562	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.30	175263.07	-	-	0.00
4563	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4564	广发汇吉3个月定期开放债券	34.88	318616.21	-	-	46000.00
4565	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4805	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4806	中加聚鑫纯债一年C	2.92	23233.98	-	-	-
4807	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4808	国投瑞银和泰6个月债券	20.15	194141.36	-	-	-
4809	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4810	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4811	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
4812	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.57	504851.56	-	-	-
4813	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4814	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4815	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4816	兴业6个月定开债券	49.74	472765.24	-	-	-
4817	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4818	建信睿和纯债定期开放债券	45.18	435100.53	-	455.92	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

3114280.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

3153816.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4140203.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

12758571.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

375466501.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	3114280.6800	62908.47	100.00
2025-06-30	208	3153816.9000	65599.39	100.00
2024-12-31	203	4140203.2600	84046.13	100.00
2024-06-30	206	12758571.3600	262826.57	100.00
2023-12-31	7	375466501.3800	262826.55	100.00

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