泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_规模评级

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.58	7.06	7.06	7.41	7.36	6.85	9.44
季度净申购	-13166.67	0.00	-3099.65	408.73	4562.74	-23009.48	-178780.44
总份额	49741.80	62908.47	62908.47	66008.12	65599.39	61036.65	84046.13
季度总申购份额	13324.47	0.00	0.00	27292.49	22862.74	0.00	17220.31
季度总赎回份额	26491.14	0.00	3099.65	26883.75	18300.00	23009.48	196000.75

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平

2547	交银丰晟收益债券C	5.63	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
2548	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.63	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2549	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2550	长信利鑫债券(LOF)C	5.62	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2551	中信保诚安鑫回报债券A	5.62	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2552	泰康长江经济带债券A	5.61	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
2553	长盛安逸纯债债券C	5.60	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
2554	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2555	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2556	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2557	前海开源鼎裕债券A	5.57	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2558	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2559	安信恒鑫增强债券A	5.54	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2560	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2561	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2525	博时富源纯债债券	5.21	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2526	南方宁利一年债券	5.10	49905.47	-	-	-
2527	南方鼎利一年定开债券发起	5.27	49856.13	-	0.00	-
2528	前海开源鼎裕债券A	5.57	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2529	华夏双债债券C	11.06	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
2530	山西证券90天滚动持有短债A	5.71	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2531	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2532	万家恒瑞18个月A	5.28	49733.69	-	-	-
2533	招商招瑞纯债债券发起式C	5.95	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2534	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2535	安信恒鑫增强债券A	5.54	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2536	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
2537	财通弘利纯债债券	5.07	49547.90	1.17	7.18	6.02
2538	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平

3918	汇安裕同纯债债券A	2.67	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49
3919	博时双季乐六个月持有期债券A	12.13	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
3920	广发中债1-3年国开债指数A	31.65	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
3921	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.01	43758.75	-12713.98	14440.28	27154.26
3922	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3923	中信保诚安鑫回报债券C	3.13	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
3924	博时恒泰债券A	6.66	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
3925	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
3926	广发添财60天持有债券C	29.63	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
3927	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
3928	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3929	中泰双利债券A	1.51	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
3930	华富强化回报债券	5.13	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
3931	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
3932	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81
1775	南方赢元	1.53	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
1776	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.32	28875.35	2524.13	13433.85	10909.72
1777	恒越嘉鑫债券A	2.25	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
1778	招商添华纯债C	1.25	11827.95	11651.21	13422.59	1771.38
1779	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	1771.54	13414.15	11642.61
1780	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
1781	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
1782	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
1783	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
1784	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
1785	永赢泰利债券A	1.75	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
1786	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
1787	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
1788	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平

1308	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73
1309	博时安悦短债A	11.43	104510.92	64502.79	91150.75	26647.96
1310	信诚稳悦C	5.80	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
1311	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1312	汇添富丰润中短债C	8.03	73652.62	53674.44	80190.96	26516.52
1313	长信稳航30天持有中短债债券C	7.56	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
1314	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	36620.38	63116.50	26496.12
1315	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
1316	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.94	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1317	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	1344.14	27731.71	26387.57
1318	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06
1319	交银裕通纯债债券A	43.31	372876.70	165546.33	191916.08	26369.75
1320	宏利恒利债券A	23.83	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
1321	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.38	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1322	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

2450335.1400

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

3114280.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

3153816.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4140203.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

12758571.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	2450335.1400	49741.80	100.00
2025-12-31	202	3114280.6800	62908.47	100.00
2025-06-30	208	3153816.9000	65599.39	100.00
2024-12-31	203	4140203.2600	84046.13	100.00
2024-06-30	206	12758571.3600	262826.57	100.00

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