泰康安悦纯债3月定开债券(005172)_规模评级

泰康安悦纯债3月定开债券005172TAIKANG AN YUECHUN DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	28.19	28.19	28.19	28.19	28.19	26.70	26.70
季度净申购	0.00	0.02	0.00	0.00	13849.60	0.00	-3201.52
总份额	262826.57	262826.57	262826.55	262826.55	262826.55	248976.95	248976.95
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	13849.60	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3201.52

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	易方达安瑞短债债券A	28.49	283483.30	-137287.73	164089.49	301377.21
1064	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
1065	南方涪利定开债券发起	28.41	218839.64	-	1544.53	-
1066	嘉实汇鑫中短债债券C	28.40	260152.70	-89343.22	201902.78	291246.00
1067	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
1068	财通资管中债1-3年国开债A	28.29	269259.24	53705.82	81559.08	27853.26
1069	汇添富增强收益债券A	28.24	241173.16	-6707.09	16442.46	23149.55
1070	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
1071	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1072	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
1073	鑫元淳利定期开放	27.95	271830.64	-	48628.57	-
1074	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
1075	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1076	国泰君安1年定开债券发起式	27.83	271002.11	-	-	-
1077	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1031	嘉实彭博国开债1-5年指数A	27.89	264493.90	-10257.20	4912.37	15169.57
1032	天弘同利债券(LOF)C	33.63	263883.31	154794.27	496189.10	341394.83
1033	创金合信信用红利债券A	34.09	263485.37	20487.38	47919.60	27432.22
1034	财通资管睿盈债券A	27.08	263327.12	-0.11	0.00	0.11
1035	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
1036	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
1037	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
1038	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
1039	国泰君安君得利短债A	27.46	261955.43	37787.27	209395.75	171608.48
1040	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.10	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
1041	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
1042	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.19	260390.10	254919.87	259291.18	4371.31
1043	招商鑫悦中短债A	29.82	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84
1044	建信稳定得利债券A	37.41	260332.83	-905.22	13681.14	14586.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	长江乐丰纯债	10.03	94728.22	-	-	407.50
4410	中银丰进定期开放债券	31.18	288240.02	-	-	-
4411	永赢永益债券A	20.72	199116.83	-	-	-
4412	永赢永益债券C	0.00	0.44	-	-	0.00
4413	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00
4414	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
4415	平安合正	25.73	235129.22	-	-	-
4416	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
4417	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
4418	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4419	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4420	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4421	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4422	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4423	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	长江乐丰纯债	10.03	94728.22	-	-	407.50
4604	中银丰进定期开放债券	31.18	288240.02	-	-	-
4605	永赢永益债券A	20.72	199116.83	-	-	-
4606	永赢永益债券C	0.00	0.44	-	-	0.00
4607	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00
4608	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
4609	平安合正	25.73	235129.22	-	-	-
4610	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
4611	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
4612	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4613	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4614	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4615	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4616	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4617	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
泰康安悦纯债3月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平

4721	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4722	国投瑞银和泰6个月债券	30.83	294141.36	-	-	-
4723	南方兴利半年定开债券发起	12.44	98624.55	-	-	-
4724	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4725	中银丰进定期开放债券	31.18	288240.02	-	-	-
4726	永赢永益债券A	20.72	199116.83	-	-	-
4727	平安合正	25.73	235129.22	-	-	-
4728	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
4729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4730	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4731	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4732	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4733	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4734	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4735	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

206

12758571.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

375466501.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

355681353.8200

100.00%

0.00%

2022-12-31

360254951.6400

100.00%

0.00%

2022-06-30

401429804.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	206	12758571.3600	262826.57	100.00
2023-12-31	7	375466501.3800	262826.55	100.00
2023-06-30	7	355681353.8200	248976.95	100.00
2022-12-31	7	360254951.6400	252178.47	100.00
2022-06-30	7	401429804.5000	281000.86	100.00

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