我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2273.61 |
7404.98 |
4019.69 |
9271.48 |
2470.88 |
| 本期利润(万元) |
299.99 |
6917.62 |
4130.16 |
11919.16 |
1274.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11280.87 |
0.00 |
3875.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279491.63 |
279191.64 |
276404.16 |
272273.99 |
269126.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.86 |
0.00 |
31.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.75 |
127.69 |
104.12 |
21.01 |
28.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
299911.47 |
369833.19 |
307835.97 |
301425.56 |
314262.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
299911.47 |
369833.19 |
307835.97 |
301425.56 |
314262.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.60 |
68.96 |
65.95 |
69.15 |
76.33 |
| 应付托管费(万元) |
22.87 |
22.99 |
21.98 |
23.05 |
25.44 |
| 资产总计(万元) |
301440.87 |
370575.68 |
309689.27 |
301807.61 |
319359.57 |
| 负债合计(万元) |
22249.24 |
98301.69 |
41570.01 |
31586.62 |
9252.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
279191.64 |
272273.99 |
268119.27 |
270220.99 |
310107.42 |
| 未分配利润(万元) |
16365.07 |
9447.44 |
19142.32 |
18042.52 |
29106.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.20 |
67.06 |
55.94 |
201.46 |
23.02 |
| 投资收益(万元) |
8597.17 |
11449.90 |
6724.37 |
9223.73 |
4345.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-487.36 |
2647.68 |
1573.51 |
-1024.45 |
-375.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.44 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
8121.01 |
14164.72 |
8353.90 |
8401.18 |
3993.54 |
| 管理人报酬(万元) |
412.37 |
810.39 |
403.23 |
823.47 |
385.58 |
| 托管费(万元) |
137.46 |
270.13 |
134.41 |
274.49 |
128.53 |
| 其它费用(万元) |
13.70 |
28.89 |
14.40 |
29.98 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
1203.39 |
2245.56 |
856.82 |
1717.63 |
782.38 |
| 利润总额(万元) |
6917.62 |
11919.16 |
7497.08 |
6683.55 |
3211.17 |
| 净利润(万元) |
6917.62 |
11919.16 |
7497.08 |
6683.55 |
3211.17 |
