财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1200.40 |
539.79 |
1979.86 |
553.58 |
1124.37 |
| 本期利润(万元) |
1241.45 |
514.86 |
1125.02 |
-257.51 |
766.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5981.25 |
0.00 |
6318.71 |
0.00 |
5690.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55952.90 |
70055.47 |
69540.62 |
72348.16 |
72121.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
42.81 |
0.00 |
40.33 |
0.00 |
39.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1920.65 |
49.67 |
85.42 |
32.13 |
31.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
57538.87 |
61250.60 |
91706.52 |
90936.84 |
299911.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57538.87 |
61250.60 |
91706.52 |
90936.84 |
299911.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.79 |
18.38 |
17.39 |
23.13 |
68.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
6.13 |
5.80 |
7.71 |
22.87 |
| 资产总计(万元) |
59562.37 |
69674.48 |
92711.89 |
92395.93 |
301440.87 |
| 负债合计(万元) |
3609.46 |
133.86 |
20590.28 |
1017.45 |
22249.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
55952.90 |
69540.62 |
72121.62 |
91378.48 |
279191.64 |
| 未分配利润(万元) |
6211.10 |
6632.15 |
6522.22 |
7332.36 |
16365.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.54 |
15.78 |
5.88 |
70.48 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
1314.87 |
2434.70 |
1366.91 |
13694.92 |
8597.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.05 |
-854.83 |
-358.32 |
-1436.41 |
-487.36 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1388.47 |
1596.02 |
1014.47 |
12328.98 |
8121.01 |
| 管理人报酬(万元) |
97.86 |
218.96 |
110.47 |
755.11 |
412.37 |
| 托管费(万元) |
32.62 |
72.99 |
36.82 |
251.70 |
137.46 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
23.31 |
11.62 |
24.46 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
147.01 |
471.00 |
248.43 |
1871.38 |
1203.39 |
| 利润总额(万元) |
1241.45 |
1125.02 |
766.05 |
10457.61 |
6917.62 |
| 净利润(万元) |
1241.45 |
1125.02 |
766.05 |
10457.61 |
6917.62 |
