资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 906232.81 98.34%
银行存款和结算备付金 315.83 0.03%
其他资产 14997.70 1.63%
资产总值:921546.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24龙江04 700.00 73995.98 9.25%
25电网MTN049(科创债) 400.00 40410.93 5.05%
25电网MTN048(科创债) 360.00 36356.99 4.54%
河北2449 350.00 36220.68 4.53%
26中证G6 350.00 35021.38 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 265026.21 33.11%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%