宏利乐盈66个月定开债C(009815)_分红排行

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.07元	2025-12-24	0.67%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.10元	2025-09-25	1.00%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.10元	2024-09-25	0.98%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.99%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.05元	2023-12-06	0.50%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.20元	2023-09-23	1.96%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.20元	2023-03-14	1.96%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.30元	2022-12-07	2.88%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.30元	2021-11-24	2.90%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.12元	2021-03-10	1.18%

宏利乐盈66个月定开债C自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平

4367	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.72	1.32
4368	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
4369	海富通中证短融ETF	0.03	0.11	0.32	0.66	0.98
4370	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.25	0.84	2.07	3.10
4371	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.08	0.12	0.99	1.62
4372	恒越短债债券C	0.03	0.08	0.24	0.57	0.84
4373	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.38	0.72	0.94
4374	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	0.67	0.86
4375	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.28	0.61	0.99
4376	华宝安宜六个月持有期债券A	0.03	-0.94	0.17	0.75	0.62
4377	华宝安宜六个月持有期债券C	0.03	-0.96	0.10	0.61	0.42
4378	华富恒利债券A	0.03	-0.35	-1.94	-5.87	-1.03
4379	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.10	0.30	0.67	1.00
4380	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.09	0.27	0.61	0.89
4381	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.11	0.32	0.69	0.99

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.09	0.12	0.49	1.33	2.03
1995	海富通弘丰定开债券	0.13	0.12	0.59	1.76	2.65
1996	海富通瑞福债券A	0.10	0.12	0.67	1.63	2.34
1997	海富通瑞福债券C	0.11	0.12	0.65	1.58	2.26
1998	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.12	0.12	0.60	1.70	2.37
1999	海富通中短债债券A	0.04	0.12	0.48	1.15	1.72
2000	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.38	0.72	0.94
2001	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	0.67	0.86
2002	宏利泽利债券	0.05	0.12	0.34	1.04	1.61
2003	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.12	0.23	0.23	0.77
2004	弘毅远方中短债A	0.04	0.12	0.47	1.13	1.59
2005	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.12	0.38	1.06	1.66
2006	华安安浦债券A	0.12	0.12	0.74	1.77	2.39
2007	华安安逸半年定开债	0.11	0.12	0.82	1.98	2.76
2008	华安安悦债券C	0.09	0.12	0.59	1.39	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平

3415	国金及第中短债B	0.06	0.11	0.36	0.94	1.44
3416	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.10	0.36	1.01	1.55
3417	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.88	1.38
3418	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.75	1.15
3419	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.16	0.36	0.95	1.38
3420	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.08	0.36	1.27	1.68
3421	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3422	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	0.67	0.86
3423	宏利中短债债券A	0.05	0.13	0.36	0.89	1.59
3424	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
3425	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.12	0.36	1.06	1.62
3426	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.07	0.36	0.79	1.20
3427	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.11	0.36	1.23	1.75
3428	华夏鼎略债券A	0.04	0.10	0.36	0.94	1.39
3429	华夏鼎明债券A	0.04	0.11	0.36	0.96	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平

4261	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.28	0.67	1.14
4262	东兴兴财短债债券C	0.03	0.14	0.43	0.67	0.82
4263	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4264	富国裕利债券E	0.25	-0.93	-0.80	0.67	1.66
4265	广发景明中短债C	0.04	0.09	0.28	0.67	1.06
4266	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.12	0.34	0.67	0.99
4267	恒越短债债券A	0.04	0.10	0.29	0.67	0.98
4268	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	0.67	0.86
4269	华安安平定开	0.11	0.15	0.31	0.67	0.96
4270	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.09	0.27	0.67	1.01
4271	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.10	0.19	0.67	0.97
4272	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.10	0.30	0.67	1.00
4273	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.16	-0.58	0.33	0.67	1.79
4274	汇安嘉裕纯债债券A	0.38	0.39	0.46	0.67	0.85
4275	摩根丰瑞债券C	0.31	-0.16	-0.60	0.67	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4618	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
4619	长信稳恒债券C	0.09	0.05	0.13	0.56	0.86
4620	长信稳惠债券C	0.04	-0.02	0.14	0.77	0.86
4621	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4622	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4623	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.27	0.56	0.86
4624	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	0.67	0.86
4625	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	-0.01	0.06	0.41	0.86
4626	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4627	南方梦元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.86
4628	鹏扬汇利债券C	0.04	-0.49	1.10	0.00	0.86
4629	平安合进1年定开债	0.05	0.04	0.32	0.62	0.86
4630	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.18	0.42	0.86
4631	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

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