财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.08 |
0.20 |
0.58 |
0.15 |
0.31 |
| 本期利润(万元) |
1.08 |
0.20 |
0.58 |
0.15 |
0.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.86 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
272.40 |
271.52 |
16.21 |
16.19 |
16.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
22.38 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
19.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.43 |
40259.20 |
10194.31 |
71.06 |
104.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.96 |
103.43 |
99.44 |
100.48 |
96.89 |
| 应付托管费(万元) |
32.99 |
34.48 |
33.15 |
33.49 |
32.30 |
| 资产总计(万元) |
1246452.41 |
808678.79 |
1347667.07 |
1343574.88 |
1341101.31 |
| 负债合计(万元) |
443305.13 |
162.40 |
539656.39 |
551250.16 |
556943.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
803147.29 |
808516.39 |
808010.68 |
792324.72 |
784157.50 |
| 未分配利润(万元) |
32887.79 |
28497.59 |
27991.88 |
12305.92 |
4138.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7089.00 |
37993.08 |
21342.38 |
43336.70 |
21535.56 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7089.00 |
37993.08 |
21342.38 |
43336.70 |
21535.56 |
| 管理人报酬(万元) |
573.96 |
1208.36 |
595.01 |
1181.19 |
586.99 |
| 托管费(万元) |
191.32 |
402.79 |
198.34 |
393.73 |
195.66 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
25.56 |
12.54 |
25.06 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
2427.14 |
8151.09 |
5656.43 |
12171.91 |
6338.18 |
| 利润总额(万元) |
4661.87 |
29841.99 |
15685.96 |
31164.79 |
15197.38 |
| 净利润(万元) |
4661.87 |
29841.99 |
15685.96 |
31164.79 |
15197.38 |
