宏利乐盈66个月定开债C(009815)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	261.54	261.54	261.54	15.64	15.64	15.64	15.64
季度总申购份额	0.00	0.00	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平

4875	富国投资级信用债D	0.03	274.72	36.78	104.77	67.98
4876	光大保德信安诚债券A	0.03	230.56	-7.64	49.40	57.04
4877	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	296.35	-5.53	51.27	56.80
4878	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	226.73	-51.48	2.70	54.18
4879	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	317.41	4.39	27.80	23.41
4880	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4881	海富通一年定开债券C	0.03	294.50	-150.23	69.36	219.59
4882	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
4883	宏利淘利债券C	0.03	312.74	-12.13	1166.06	1178.19
4884	弘毅远方中短债A	0.03	246.98	29.09	67.67	38.59
4885	红土创新丰睿中短债C	0.03	303.65	-15.17	3.47	18.63
4886	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
4887	华润元大润泽债券C	0.03	252.60	-	-	5.51
4888	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.02	-	-	0.18
4889	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	317.02	78.22	101.67	23.46

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平

4891	兴华安聚纯债A	0.03	273.00	-14444.63	0.37	14445.01
4892	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.03	272.88	-224.76	270.71	495.47
4893	交银裕盈纯债债券C	0.03	272.14	103.34	142.81	39.47
4894	新华安享惠金定期债券C	0.02	269.70	-61.98	3.07	65.05
4895	山西证券裕享增强发起式C	0.03	263.97	-193.61	82.12	275.72
4896	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4897	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.02	-	-	0.18
4898	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
4899	中信保诚景丰C	0.03	257.68	-150.50	24.69	175.19
4900	中银臻享债券	0.03	255.70	-61420.04	144.68	61564.73
4901	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4902	申万菱信可转债债券C	0.04	253.95	-64.51	39.29	103.81
4903	东海祥瑞C	0.03	253.74	177.77	184.90	7.13
4904	华润元大润泽债券C	0.03	252.60	-	-	5.51
4905	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	247.33	10.15	47.80	37.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平

5067	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
5068	惠升和煦88个月定开债券	55.84	499999.91	-	-	-
5069	英大安鑫66个月定期开放债券	121.80	1188108.90	-	-	-
5070	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	311.70	-	-	6.11
5071	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.93	799999.68	-	-	-
5072	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.37	793259.06	-	-	-
5073	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.70	769997.96	-	-	-
5074	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5075	大摩丰裕63个月开放债券	80.84	756258.07	-	-	-
5076	长城稳利纯债A	10.84	100079.13	-	-	0.00
5077	长城稳利纯债C	0.01	77.77	-	-	0.14
5078	创金合信泰博66个月定开债券	81.94	785690.65	-	0.61	-
5079	东方红鑫泰66个月定开债券	80.28	797774.93	-	272.99	-
5080	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
5081	国金惠丰39个月定开	81.81	799522.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平

5130	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
5131	惠升和煦88个月定开债券	55.84	499999.91	-	-	-
5132	英大安鑫66个月定期开放债券	121.80	1188108.90	-	-	-
5133	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	311.70	-	-	6.11
5134	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.93	799999.68	-	-	-
5135	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.37	793259.06	-	-	-
5136	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.70	769997.96	-	-	-
5137	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5138	大摩丰裕63个月开放债券	80.84	756258.07	-	-	-
5139	长城稳利纯债A	10.84	100079.13	-	-	0.00
5140	长城稳利纯债C	0.01	77.77	-	-	0.14
5141	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
5142	国金惠丰39个月定开	81.81	799522.59	-	-	-
5143	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	82.04	798604.02	-	-	-
5144	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平

5213	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5214	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
5215	惠升和煦88个月定开债券	55.84	499999.91	-	-	-
5216	英大安鑫66个月定期开放债券	121.80	1188108.90	-	-	-
5217	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.93	799999.68	-	-	-
5218	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.37	793259.06	-	-	-
5219	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.70	769997.96	-	-	-
5220	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5221	大摩丰裕63个月开放债券	80.84	756258.07	-	-	-
5222	创金合信泰博66个月定开债券	81.94	785690.65	-	0.61	-
5223	东方红鑫泰66个月定开债券	80.28	797774.93	-	272.99	-
5224	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
5225	国金惠丰39个月定开	81.81	799522.59	-	-	-
5226	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	82.04	798604.02	-	-	-
5227	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

250

10461.6400

0.00%

100.00%

2025-12-31

1580.1200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1580.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

1580.0900

0.00%

100.00%

2024-06-30

1580.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	250	10461.6400	261.54	100.00
2025-12-31	99	1580.1200	15.64	100.00
2025-06-30	99	1580.0900	15.64	100.00
2024-12-31	99	1580.0900	15.64	100.00
2024-06-30	99	1580.0800	15.64	100.00

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