宏利乐盈66个月定开债C(009815)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平

5208	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5209	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5210	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5211	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5212	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5213	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5214	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5215	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5216	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
5218	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5219	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
5220	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
5221	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
5222	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平

5174	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
5175	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5176	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
5177	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
5178	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
5179	汇安裕泰纯债债券A	0.00	15.71	-1966.17	13.23	1979.40
5180	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
5181	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5182	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5183	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
5184	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
5185	长信利富债券C	0.00	14.21	-4080.38	49.16	4129.54
5186	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-4.51	12.62	17.14
5187	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5188	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-0.77	13.88	14.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	光大保德信尊合87个月债券	84.40	800031.39	-	0.00	-
5095	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
5096	英大安鑫66个月定期开放债券	82.20	799902.80	-	-	-
5097	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.68	799999.68	-	-	-
5098	中银证券安汇三年定期开放债券	81.55	786584.04	-	-	-
5099	东海祥泰三年定开	83.40	797129.74	-	-	-
5100	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
5101	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5102	大摩丰裕63个月开放债券	83.66	790127.40	-	0.63	-
5103	创金合信泰博66个月定开债券	83.32	800029.16	-	-	-
5104	东方红鑫泰66个月定开债券	80.30	798005.46	-	0.09	-
5105	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.34	800026.36	-	-	-
5106	国金惠丰39个月定开	80.55	799369.74	-	-	-
5107	上银聚远盈42个月定开债券	86.97	798823.65	-	0.00	-
5108	永赢瑞宁87个月定开债	87.83	799900.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
4542	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4543	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4544	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4545	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4546	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4547	国投瑞银顺景一年定开债	74.56	723194.72	0.00	0.00	0.00
4548	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4549	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4550	华安安逸半年定开债	20.78	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4551	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
4552	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
4553	华富安兴39个月定期开放债券A	83.50	799847.48	-	0.00	-
4554	华润元大润禧39个月定开债A	84.17	790130.09	-	0.00	-
4555	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平

5239	光大保德信尊合87个月债券	84.40	800031.39	-	0.00	-
5240	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
5241	英大安鑫66个月定期开放债券	82.20	799902.80	-	-	-
5242	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.68	799999.68	-	-	-
5243	中银证券安汇三年定期开放债券	81.55	786584.04	-	-	-
5244	东海祥泰三年定开	83.40	797129.74	-	-	-
5245	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
5246	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5247	大摩丰裕63个月开放债券	83.66	790127.40	-	0.63	-
5248	创金合信泰博66个月定开债券	83.32	800029.16	-	-	-
5249	东方红鑫泰66个月定开债券	80.30	798005.46	-	0.09	-
5250	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.34	800026.36	-	-	-
5251	国金惠丰39个月定开	80.55	799369.74	-	-	-
5252	上银聚远盈42个月定开债券	86.97	798823.65	-	0.00	-
5253	永赢瑞宁87个月定开债	87.83	799900.12	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1580.1200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1580.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

1580.0900

0.00%

100.00%

2024-06-30

1580.0800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1580.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	99	1580.1200	15.64	100.00
2025-06-30	99	1580.0900	15.64	100.00
2024-12-31	99	1580.0900	15.64	100.00
2024-06-30	99	1580.0800	15.64	100.00
2023-12-31	99	1580.0600	15.64	100.00

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