宏利乐盈66个月定开债C(009815)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	261.54	261.54	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64
季度总申购份额	0.00	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	-874.04	941.62	1815.66
4854	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4855	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
4856	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
4857	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
4858	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	94.54	749.26	654.72
4859	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4860	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
4861	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-39.68	35.54	75.22
4862	红土创新丰睿中短债C	0.03	318.81	-21.18	10.82	32.00
4863	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
4864	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4865	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
4866	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
4867	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
4865	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	94.54	749.26	654.72
4866	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
4867	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	-3791.30	192.15	3983.45
4868	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
4869	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4870	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
4871	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
4872	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
4873	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4874	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
4875	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86
4876	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4877	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
4878	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	-874.04	941.62	1815.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-
5053	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
5054	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
5055	中银证券安汇三年定期开放债券	81.51	786584.04	-	-	-
5056	东海祥泰三年定开	84.18	797129.74	-	-	-
5057	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.99	793259.06	-	-	-
5058	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.40	769997.96	-	-	-
5059	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5060	大摩丰裕63个月开放债券	80.42	756258.07	-	-	-
5061	长城稳利纯债A	10.75	100079.14	-	-	1.45
5062	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
5063	创金合信泰博66个月定开债券	81.93	785690.04	-	0.57	-
5064	东方红鑫泰66个月定开债券	80.23	797501.93	-	294.25	-
5065	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.51	800026.36	-	-	-
5066	国金惠丰39个月定开	81.24	799522.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-
5119	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
5120	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
5121	中银证券安汇三年定期开放债券	81.51	786584.04	-	-	-
5122	东海祥泰三年定开	84.18	797129.74	-	-	-
5123	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.99	793259.06	-	-	-
5124	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.40	769997.96	-	-	-
5125	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5126	大摩丰裕63个月开放债券	80.42	756258.07	-	-	-
5127	长城稳利纯债A	10.75	100079.14	-	-	1.45
5128	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
5129	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.51	800026.36	-	-	-
5130	国金惠丰39个月定开	81.24	799522.59	-	-	-
5131	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.76	798604.02	-	-	-
5132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宏利乐盈66个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-
5207	英大安鑫66个月定期开放债券	122.61	1188108.90	-	-	-
5208	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
5209	中银证券安汇三年定期开放债券	81.51	786584.04	-	-	-
5210	东海祥泰三年定开	84.18	797129.74	-	-	-
5211	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.99	793259.06	-	-	-
5212	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.40	769997.96	-	-	-
5213	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	-	-	-
5214	大摩丰裕63个月开放债券	80.42	756258.07	-	-	-
5215	创金合信泰博66个月定开债券	81.93	785690.04	-	0.57	-
5216	东方红鑫泰66个月定开债券	80.23	797501.93	-	294.25	-
5217	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.51	800026.36	-	-	-
5218	国金惠丰39个月定开	81.24	799522.59	-	-	-
5219	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.76	798604.02	-	-	-
5220	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1580.1200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1580.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

1580.0900

0.00%

100.00%

2024-06-30

1580.0800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1580.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	99	1580.1200	15.64	100.00
2025-06-30	99	1580.0900	15.64	100.00
2024-12-31	99	1580.0900	15.64	100.00
2024-06-30	99	1580.0800	15.64	100.00
2023-12-31	99	1580.0600	15.64	100.00

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