宏利乐盈66个月定开债C(009815)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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累计净值：1.2053

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.63	0.48
债券型名次	538	2876	4353	4889	4884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.45	10.44	18.81	22.32
债券型名次	1548	1381	1423	932	2377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.14	0.52	0.92	0.85
537	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.33	0.68	0.53
538	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.31	0.63	0.48
539	华安鑫福定开债C	0.03	0.35	0.71	1.14	1.04
540	华泰柏瑞信用增利债券B	0.03	-1.12	-1.85	0.99	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	海富通中债1-3年农发C	-0.13	0.12	0.83	1.46	1.32
2875	恒生前海短债债券发起式A	-0.08	0.12	0.61	0.89	0.88
2876	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.31	0.63	0.48
2877	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.38	1.21	0.75
2878	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.09	0.12	0.62	1.16	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.28	-0.59	0.31	3.21	2.52
4352	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.00	0.07	0.31	0.66	0.59
4353	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.31	0.63	0.48
4354	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.04	0.31	0.67	0.58
4355	嘉合磐益纯债C	0.00	0.03	0.31	0.57	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.26	0.63	0.54
4888	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4889	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.31	0.63	0.48
4890	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.29	0.63	0.55
4891	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	-0.04	0.07	0.29	0.63	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	恒生前海恒润纯债A	0.18	-0.08	-0.20	0.99	0.48
4883	恒生前海恒源天利债A	-0.39	-3.38	-2.91	2.13	0.48
4884	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.31	0.63	0.48
4885	红土创新添利债券A	0.26	-0.72	-0.50	0.15	0.48
4886	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.60	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	创金合信聚利债券A	2.40	4.55	7.00	0.33	19.95
1547	富荣中短债债券A	2.40	5.65	9.98	-	-1.60
1548	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.40	6.45	10.44	18.81	22.32
1549	汇安裕泰纯债债券A	2.40	2.68	4.90	-	5.75
1550	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.40	4.93	8.02	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	浦银安盛盛智一年定开债券	2.03	6.46	13.75	22.79	23.58
1380	融通通华五年定开债券A	3.34	6.46	9.50	-	9.82
1381	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.40	6.45	10.44	18.81	22.32
1382	民生加银中债3-5年政金债指数	1.51	6.45	11.29	-	16.51
1383	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.81	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	长城稳健增利债券C	2.22	4.38	10.44	17.87	23.88
1422	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	18.12	34.50
1423	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.40	6.45	10.44	18.81	22.32
1424	泰康安悦纯债3月定开债券	2.37	5.83	10.44	19.45	42.59
1425	英大纯债债券E	2.04	5.81	10.44	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	中邮纯债丰利债券A	1.88	4.95	9.27	18.82	21.17
931	博时聚盈纯债债券	1.44	4.20	8.91	18.81	43.65
932	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.40	6.45	10.44	18.81	22.32
933	招商招坤纯债A	1.54	4.92	9.36	18.81	41.67
934	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.47	6.39	10.36	18.80	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	华夏中债1-3年政金债指数C	1.36	3.71	7.04	14.89	22.33
2376	富国稳健添利债券A	11.42	19.06	22.32	-	22.32
2377	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.40	6.45	10.44	18.81	22.32
2378	博时富瑞纯债债券C	1.84	4.00	7.76	14.52	22.31
2379	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.53	4.54	8.15	15.12	22.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	73995.98	9.25%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40410.93	5.05%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36356.99	4.54%
河北2449	350.00	36220.68	4.53%
26中证G6	350.00	35021.38	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	265026.21	33.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	1.0406
累计净值(元)	1.2052	1.2052	1.2051	1.2051	1.2050

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