宏利乐盈66个月定开债C(009815)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0392 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2036

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
债券型名次	3836	5040	4881	4416	5141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.76	10.74	-	22.12
债券型名次	1523	1472	1504	2861	2369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
3835	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.46
3836	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
3837	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.35	0.67	0.43
3838	宏利永利债券	0.02	0.17	0.58	0.85	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.11	0.47	1.43	0.74
5039	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.62	0.42
5040	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
5041	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39
5042	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.26	0.30	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.27
4880	广发集益一年持有期债券C	0.14	1.17	0.20	1.59	0.82
4881	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
4882	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	1.02	0.81
4883	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.55
4415	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54
4416	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
4417	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58
4418	华夏中短债债券C	0.03	0.28	0.52	0.80	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
5140	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.33
5141	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32
5142	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
5143	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.43	-0.24	0.27	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	东方红鑫泰66个月定开债券	2.72	6.62	10.63	-	22.22
1522	东兴兴利债券C	2.72	5.97	9.49	-	23.47
1523	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.72	6.76	10.74	-	22.12
1524	华夏鼎润债券C	2.72	4.90	5.04	-	-12.67
1525	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.72	6.46	10.38	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	招商添兴6个月定开债	3.46	6.77	10.77	-	13.05
1471	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	-	35.83
1472	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.72	6.76	10.74	-	22.12
1473	摩根强化回报债券A	3.40	6.76	6.56	-	74.68
1474	南华瑞利债券A	2.34	6.76	11.00	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.00	6.26	10.75	-	21.97
1503	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.77	10.75	-	76.38
1504	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.72	6.76	10.74	-	22.12
1505	融通增辉定开债券发起式	1.63	5.66	10.74	-	37.97
1506	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.91	5.96	10.74	-	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.46	6.33	10.40	-	22.02
2860	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.82	6.98	11.08	-	22.83
2861	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.72	6.76	10.74	-	22.12
2862	大摩丰裕63个月开放债券	2.59	6.53	10.53	-	20.99
2863	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.54	6.51	5.83	-	-12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.18	5.44	9.71	-	22.14
2368	前海联合泳辉纯债C	1.74	6.19	11.55	-	22.13
2369	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.72	6.76	10.74	-	22.12
2370	博时中债1-3政金债指数C	1.51	5.05	8.72	-	22.11
2371	博时富瑞纯债债券C	2.05	4.39	8.15	-	22.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	73995.98	9.25%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40410.93	5.05%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36356.99	4.54%
河北2449	350.00	36220.68	4.53%
26中证G6	350.00	35021.38	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	265026.21	33.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0391	1.0391	1.0391	1.0390	1.0389
累计净值(元)	1.2035	1.2035	1.2035	1.2034	1.2033

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