宏利乐盈66个月定开债C(009815)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2109

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02
债券型名次	4936	3976	3718	3773	4337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.36	9.45	-	22.98
债券型名次	4132	2343	2329	3898	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
4935	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
4936	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02
4937	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36
4938	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.36	0.55	0.83	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.12	0.34	0.90	1.82
3975	恒越短债债券A	0.05	0.12	0.33	0.62	1.16
3976	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02
3977	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36
3978	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.12	0.29	0.70	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.66	1.17
3717	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.35	0.68	1.33
3718	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02
3719	华宝宝通30天持有期短债C	0.07	0.17	0.35	0.63	1.23
3720	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.35	0.61	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	国泰润利纯债债券	0.08	0.18	0.41	0.68	1.37
3772	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.02	-0.06	0.68	1.89
3773	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02
3774	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.08	0.18	0.34	0.68	1.37
3775	华泰紫金丰益中短债发起C	0.14	0.27	0.43	0.68	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
4336	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.29	0.57	1.02
4337	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02
4338	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.03	0.02	0.16	0.44	1.02
4339	建信荣瑞一年定期开放债券	0.04	0.17	0.37	0.64	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	富国天盈债券(LOF)A	1.45	4.01	7.57	13.32	29.42
4131	国寿安保尊弘短债债券C	1.45	3.26	6.08	12.36	13.38
4132	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.45	5.36	9.45	-	22.98
4133	华夏鼎明债券C	1.45	2.81	4.91	9.13	12.45
4134	汇安裕盈纯债债券C	1.45	2.83	4.47	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	国泰盛合三个月定期开放债券	2.75	5.36	9.45	15.42	23.49
2342	国投瑞银顺立纯债债券	3.47	5.36	9.39	-	11.37
2343	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.45	5.36	9.45	-	22.98
2344	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.02	5.36	10.73	17.73	23.56
2345	平安合颖定开债	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.05	2.72	9.45	12.88	15.75
2328	国泰盛合三个月定期开放债券	2.75	5.36	9.45	15.42	23.49
2329	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.45	5.36	9.45	-	22.98
2330	汇添富利率债	2.37	4.96	9.45	16.85	22.42
2331	鹏华尊悦定开债发起式	2.36	5.07	9.45	15.59	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
3897	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76
3898	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.45	5.36	9.45	-	22.98
3899	大摩丰裕63个月开放债券	1.64	5.37	9.37	-	22.08
3900	创金合信泰博66个月定开债券	1.91	6.00	10.11	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	嘉实新兴市场A1	-5.38	0.33	5.40	-	23.00
2381	鹏华尊诚定期开放发起式债券	3.05	5.50	9.78	12.12	22.99
2382	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.45	5.36	9.45	-	22.98
2383	建信睿阳一年定期开放债券	3.12	5.75	9.30	15.74	22.98
2384	鹏华3个月中短债C	1.92	3.55	6.60	-	22.98

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	72930.55	9.05%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40715.67	5.05%
26天津15	400.00	40274.72	5.00%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36632.45	4.54%
河北2449	350.00	35783.55	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	355782.74	44.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0465	1.0464	1.0464	1.0464	1.0463
累计净值(元)	1.2109	1.2108	1.2108	1.2108	1.2107

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