宏利乐盈66个月定开债C(009815)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2093

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.35	0.66	0.87
债券型名次	4406	3723	3728	4548	4623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.70	9.67	18.05	22.79
债券型名次	4240	1643	2050	827	2395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
4405	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4406	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.87
4407	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.05	0.47	0.87
4408	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.88	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.50	1.01	1.43
3722	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.68	1.01
3723	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.87
3724	宏利中短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.73	1.41
3725	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.28	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	国联安添利增长债C	-0.05	-0.48	0.35	-2.16	-1.16
3727	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.77	1.14
3728	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.87
3729	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16
3730	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.14	0.35	1.24	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4547	国泰安璟债券A	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
4548	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.87
4549	嘉实超短债债券A	0.01	0.16	0.29	0.66	1.02
4550	建信稳定增利债券A	-0.11	-0.22	0.16	0.66	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	东兴兴财短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.72	0.87
4622	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.28	0.58	0.87
4623	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.87
4624	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.05	0.47	0.87
4625	汇添富双利债券A	-0.05	-1.11	-2.22	1.35	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	广发添财180天滚动持有债券C	1.68	3.69	7.22	13.29	14.66
4239	国联安添益增长债券A	1.68	9.17	7.00	-	7.82
4240	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.68	5.70	9.67	18.05	22.79
4241	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	3.63	6.64	-	11.65
4242	嘉合磐恒债券C	1.68	6.53	5.33	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	招商添利6个月定开债发起式A	3.50	5.71	13.73	21.01	38.34
1642	国投瑞银顺成3个月定开债	3.90	5.70	10.14	16.86	18.89
1643	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.68	5.70	9.67	18.05	22.79
1644	平安惠享纯债A	3.01	5.70	10.61	14.48	37.81
1645	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.83	4.62	9.67	16.88	26.85
2049	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.43	5.10	9.67	-	14.50
2050	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.68	5.70	9.67	18.05	22.79
2051	建信睿享纯债债券A	2.78	5.05	9.67	14.86	41.00
2052	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.52	5.67	9.67	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	南方润元纯债债券C类	3.38	6.66	11.01	18.06	67.37
826	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.04	5.91	10.49	18.06	21.61
827	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.68	5.70	9.67	18.05	22.79
828	华夏鼎英债券C	2.46	3.96	10.24	18.05	18.07
829	南方华元A	3.49	6.29	11.17	18.05	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.64	12.37	11.66	11.88	22.80
2394	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.09	3.44	6.82	13.06	22.79
2395	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.68	5.70	9.67	18.05	22.79
2396	农银金玉债券	3.12	6.72	12.61	20.31	22.79
2397	汇安鼎利纯债A	4.84	5.60	10.85	18.56	22.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	72625.75	9.04%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40562.55	5.05%
26天津15	400.00	40104.37	4.99%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36494.04	4.54%
河北2449	350.00	36370.54	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	348552.16	43.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0449	1.0449	1.0448	1.0447	1.0447
累计净值(元)	1.2093	1.2093	1.2092	1.2091	1.2091

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