宏利乐盈66个月定开债C(009815)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.2015

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
债券型名次	2666	4596	1659	1307	4723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
债券型名次	1150	1428	1303	846	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
2665	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25
2666	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
2667	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
2668	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.37	0.75	0.11
4595	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
4596	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
4597	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12
4598	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1658	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
1659	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
1660	弘毅远方中短债C	0.04	0.18	0.60	0.87	0.17
1661	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.25	0.60	1.19	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	工银添颐债券B	-0.04	0.65	0.74	1.49	0.65
1306	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1307	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
1308	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
1309	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
4722	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
4723	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
4724	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12
4725	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.87	39.76
1149	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.51	7.93	12.79	21.10	38.87
1150	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
1151	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
1152	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	20.65	34.13
1427	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	17.25	18.40
1428	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
1429	南华瑞利债券C	2.22	7.55	11.45	-	11.96
1430	人保民富债券A	2.14	7.54	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	长盛稳鑫63个月债券	3.62	7.56	11.58	19.98	20.50
1302	海富通上证城投债ETF	2.06	5.88	11.58	19.87	56.42
1303	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
1304	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1305	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	5.90	11.58	20.89	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	广发纯债债券C	1.26	5.96	11.97	19.94	78.06
845	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.94	24.64
846	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
847	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18
848	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
2299	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
2300	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
2301	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
2302	鹏华丰诚债券C	4.46	9.59	12.48	21.01	21.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	746747.19	92.36%
19云南03	210.00	21672.40	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	746747.19	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0371	1.0370	1.0370	1.0370	1.0369
累计净值(元)	1.2015	1.2014	1.2014	1.2014	1.2013

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