宏利乐盈66个月定开债C(009815)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债C009815TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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累计净值：1.2045

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.24	0.69	0.41
债券型名次	4511	4310	4634	4792	5048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	6.58	10.60	-	22.23
债券型名次	1618	1475	1537	3559	2393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.19	0.05	0.19
4510	恒越短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.65	0.56
4511	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.24	0.69	0.41
4512	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	1.79	0.73
4513	宏利永利债券	0.01	0.12	0.50	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	海富通上清所短融债券A	0.01	0.11	0.36	0.73	0.56
4309	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.38	0.75	0.60
4310	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.24	0.69	0.41
4311	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	1.79	0.73
4312	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.11	0.48	0.70	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.24	0.43	0.35
4633	工银添福债券B	0.00	-0.24	0.24	2.64	2.18
4634	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.24	0.69	0.41
4635	红塔红土瑞景纯债C	0.02	0.06	0.24	-0.10	0.59
4636	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.04	0.24	0.43	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	长信稳恒债券C	0.01	0.09	0.49	0.69	0.68
4791	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.37	0.69	0.56
4792	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.24	0.69	0.41
4793	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.08	0.37	0.69	0.57
4794	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.69	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利乐盈66个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	工银7天理财债券A	0.00	0.06	0.26	0.58	0.41
5047	广发聚鑫债券C	0.19	1.16	-0.20	0.37	0.41
5048	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.24	0.69	0.41
5049	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.31	0.37	0.41
5050	中欧聚瑞债券C	0.00	0.08	0.21	0.51	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	长江乐鑫定开债	2.55	5.97	12.05	-	35.30
1617	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.55	5.49	10.34	19.20	46.85
1618	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.55	6.58	10.60	-	22.23
1619	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.83	9.63	-	11.28
1620	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	浙商汇金中高等级三个月C	3.97	6.59	11.68	-	25.09
1474	创金尊隆纯债C	2.87	6.58	10.22	-	12.19
1475	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.55	6.58	10.60	-	22.23
1476	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1477	惠升和赢纯债3个月定开A	2.35	6.58	11.11	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	大成景轩中高等级债券A	1.99	5.70	10.60	17.53	19.67
1536	广发集利一年定期开放债券C	1.56	4.89	10.60	-	91.13
1537	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.55	6.58	10.60	-	22.23
1538	华富恒稳纯债债券C	2.66	5.73	10.60	15.73	44.34
1539	平安惠韵纯债A	2.63	6.88	10.60	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.32	6.20	10.28	-	22.16
3558	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.66	6.80	10.94	-	22.95
3559	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.55	6.58	10.60	-	22.23
3560	大摩丰裕63个月开放债券	2.44	6.37	10.39	-	21.10
3561	创金合信泰博66个月定开债券	2.93	7.06	11.24	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
宏利乐盈66个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	华夏中债3-5年政金债指数A	1.95	6.51	7.49	15.72	22.24
2392	广发聚利(LOF)C	-0.17	2.99	9.72	11.26	22.23
2393	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.55	6.58	10.60	-	22.23
2394	中信保诚稳鸿C	-0.07	2.29	7.22	14.96	22.22
2395	蜂巢丰业一年定开	2.08	4.86	8.51	16.21	22.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24龙江04	700.00	73995.98	9.25%
25电网MTN049(科创债)	400.00	40410.93	5.05%
25电网MTN048(科创债)	360.00	36356.99	4.54%
河北2449	350.00	36220.68	4.53%
26中证G6	350.00	35021.38	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	265026.21	33.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0400	1.0399	1.0399	1.0399	1.0398
累计净值(元)	1.2044	1.2043	1.2043	1.2043	1.2042

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