资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122.00 80.94%
银行存款和结算备付金 27.44 18.20%
其他资产 1.30 0.86%
资产总值:150.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 1.20 122.00 83.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122.00 83.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%