我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56466.88 99.13%
银行存款和结算备付金 488.43 0.86%
其他资产 8.31 0.01%
资产总值:56963.62万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 100.00 10709.40 16.29%
20国开12 100.00 10202.29 15.52%
21国开09 60.00 6278.32 9.55%
23国开03 50.00 5232.46 7.96%
22国开09 50.00 5160.61 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56466.88 85.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%