资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152.02 97.94%
银行存款和结算备付金 3.15 2.03%
其他资产 0.05 0.03%
资产总值:155.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 0.90 91.58 60.49%
26国开06 0.50 50.15 33.12%
国开2003 0.10 10.29 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152.02 100.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%