宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_分红排行

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.05元	2025-09-12	0.50%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.05元	2025-06-25	0.50%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.05元	2025-01-15	0.46%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.05元	2024-10-29	0.44%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.04元	2024-07-17	0.39%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.04元	2024-05-08	0.37%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.03元	2024-01-12	0.30%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.02元	2023-10-25	0.23%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.02元	2023-07-19	0.21%
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.07元	2023-04-19	0.70%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-17	0.64%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.11元	2022-10-25	1.06%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	0.07元	2022-07-19	0.64%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.07元	2022-04-19	0.72%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.07元	2022-01-19	0.71%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.04元	2021-10-26	0.44%

宏利中债1-5年国开债指数C自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年12个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年12个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年10个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年2个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年5个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年7个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	7年1个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年12个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	7年1个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年5个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年2个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年11个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年8个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年10个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年8个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年6个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年7个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年8个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年9个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年9个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年10个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年8个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年8个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年7个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年8个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年3个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	工银添颐债券A	0.12	0.80	0.89	1.87	0.80
509	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
510	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.17	0.34	-0.73	0.15
511	广发汇择一年定期开放债券C	0.12	0.13	0.23	-0.93	0.12
512	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.35	0.52	3.45	0.23
513	国联安增富一年定开债券发起式	0.12	0.30	0.68	0.65	0.24
514	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.64	0.18	0.29
515	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.12	0.37	0.37	0.40	0.38
516	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.12	-0.06	2.67	-0.06
517	华富安华债券C	0.12	2.74	2.75	6.50	2.60
518	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.71	1.54	1.61	0.67
519	华夏鼎淳债券A	0.12	0.76	0.88	1.36	0.78
520	金鹰添裕纯债债券A	0.12	0.46	0.89	1.14	0.45
521	金鹰添裕纯债债券C	0.12	0.45	0.89	1.14	0.45
522	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.12	0.27	0.61	-0.13	0.23

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.13	0.37	0.84	-0.08	0.31
1865	国联安增祺纯债A	0.09	0.37	0.58	0.93	0.36
1866	国联安增祺纯债C	0.08	0.37	0.59	0.93	0.36
1867	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.37	0.59	0.76	0.34
1868	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.66	0.92	0.29
1869	国投瑞银顺昌纯债债券	0.02	0.37	0.54	0.99	0.32
1870	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.41	0.67	0.35
1871	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.12	0.37	0.37	0.40	0.38
1872	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1873	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.57	0.78	0.35
1874	华夏鼎佳债券C	0.00	0.37	0.46	0.74	0.32
1875	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.39	0.46	0.31
1876	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.37	0.59	0.87	0.37
1877	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.37	0.61	0.96	0.35
1878	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.37	0.52	0.64	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平

3593	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.37	0.65	0.17
3594	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.07	0.35	0.37	0.59	0.20
3595	国联安增鑫纯债A	0.01	0.16	0.37	0.76	0.14
3596	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.37	0.78	0.21
3597	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.14	0.37	0.67	0.13
3598	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.21	0.37	0.46	0.20
3599	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.37	0.75	0.11
3600	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.12	0.37	0.37	0.40	0.38
3601	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.37	0.68	0.19
3602	华安安盛定开	0.03	0.25	0.37	0.49	0.23
3603	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.24	0.37	0.37	0.25
3604	华安鼎益债券C	0.02	0.19	0.37	0.31	0.17
3605	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.07	0.37	0.52	0.06
3606	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.12	0.37	0.85	0.11
3607	华夏鼎英债券C	-0.01	0.31	0.37	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平

4509	大成景优中短债A	0.02	0.21	0.25	0.40	0.22
4510	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.24	0.79	0.40	0.18
4511	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.23	0.21	0.40	0.21
4512	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4513	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.02	0.34	0.33	0.40	0.27
4514	国联安恒盛3个月定开债券	0.14	0.58	0.67	0.40	0.28
4515	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	0.20	0.33	0.40	0.19
4516	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.12	0.37	0.37	0.40	0.38
4517	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.05	0.31	0.40	0.04
4518	华宝宝盛债券	0.02	0.21	0.32	0.40	0.19
4519	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.01	0.02	0.17	0.40	0.01
4520	汇添富安心中国债券C	0.01	0.07	0.13	0.40	0.07
4521	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.32	0.40	0.20
4522	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.25	0.40	0.16
4523	南方崇元纯债债券A	0.14	0.76	0.38	0.40	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.39	0.29	0.29	0.38
1844	东方红信用债债券C	-0.13	0.41	0.48	1.32	0.38
1845	东方臻慧纯债债券C	0.06	0.39	0.60	0.87	0.38
1846	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.41	0.63	1.08	0.38
1847	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.41	0.64	1.07	0.38
1848	国泰金龙债券A	-0.03	0.40	0.59	1.14	0.38
1849	国泰聚享纯债债券	0.06	0.40	0.44	0.06	0.38
1850	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.12	0.37	0.37	0.40	0.38
1851	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.40	0.56	0.77	0.38
1852	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.39	0.53	0.69	0.38
1853	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.42	0.77	1.19	0.38
1854	惠升和裕纯债A	0.02	0.43	0.46	0.71	0.38
1855	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.25	0.25	0.58	-0.13	0.38
1856	建信睿怡纯债A	0.08	0.38	0.74	1.34	0.38
1857	交银丰晟收益债券A	0.02	0.40	0.55	0.85	0.38

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