宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_规模评级

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01	0.06
季度净申购	-18.17	-475.81	530.56	-39.88	-6.37	-511.07	-9650.87
总份额	94.94	113.11	588.92	58.36	98.24	104.61	615.68
季度总申购份额	9.82	19.54	544.89	21.31	44.21	107.11	131.82
季度总赎回份额	27.99	495.35	14.33	61.19	50.58	618.18	9782.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平

5001	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
5002	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5004	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5005	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5006	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
5007	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5008	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5009	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5010	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5011	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
5012	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5013	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5014	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
5015	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平

5007	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
5008	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
5009	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5010	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
5011	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
5012	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5013	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
5014	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5015	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
5016	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
5017	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
5018	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
5019	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
5020	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
5021	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平

2403	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
2404	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
2405	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
2406	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
2407	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
2408	中信建投稳裕A	15.15	141070.91	-17.84	2.20	20.03
2409	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
2410	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
2411	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
2412	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
2413	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
2414	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
2415	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
2416	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
2417	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
3827	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3828	华安安悦债券A	17.53	169458.25	10.29	10.29	0.00
3829	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3830	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3831	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3832	中银证券安业债券A	10.31	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
3833	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
3834	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3835	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3836	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3837	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3838	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
3839	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3840	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92
3822	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
3823	招商招通纯债A	35.66	342002.64	37.58	65.83	28.26
3824	广发景泰债券A	8.26	80865.46	11.34	39.57	28.23
3825	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
3826	创金合信尊智纯债A	29.33	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
3827	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
3828	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
3829	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3830	平安惠鸿纯债	9.88	94876.98	0.34	27.80	27.47
3831	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
3832	财通纯债债券A	10.04	96840.26	-	-	27.26
3833	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3834	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3835	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

23843.1100

81.59%

18.41%

2025-06-30

315

3118.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

415

14835.6900

77.45%

22.55%

2024-06-30

296

328584.4000

98.86%

1.14%

2023-12-31

342

2618.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	247	23843.1100	480.49	81.59	108.43	18.41
2025-06-30	315	3118.8000	0.00	0.00	98.24	100.00
2024-12-31	415	14835.6900	476.87	77.45	138.81	22.55
2024-06-30	296	328584.4000	9615.38	98.86	110.71	1.14
2023-12-31	342	2618.5700	0.00	0.00	89.56	100.00

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