宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_规模评级

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.07	1.01	0.62	0.01	0.02	0.07	0.11
季度净申购	540.45	3826.19	5810.35	-60.03	-488.35	-389.34	-4088.31
总份额	10266.55	9726.10	5899.91	89.56	149.59	637.93	1027.28
季度总申购份额	672.38	9857.04	5877.32	13678.35	4376.41	1916.59	1133.13
季度总赎回份额	131.92	6030.85	66.97	13738.38	4864.76	2305.93	5221.44

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平

3669	兴证全球招益债券C	1.08	10377.29	-3841.50	15.14	3856.64
3670	招商金鸿债券C	1.08	9285.01	1700.26	2787.18	1086.92
3671	中信证券中短债A	1.08	10157.39	4498.33	19516.43	15018.10
3672	安信资管瑞元添利B	1.07	9366.24	-1452.62	38.59	1491.22
3673	博时恒耀债券A	1.07	10942.26	-960.66	3.53	964.19
3674	东吴添利三个月定开债券C	1.07	10050.95	20.98	28.99	8.01
3675	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.07	10532.23	-2096.09	0.00	2096.09
3676	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	10266.55	540.45	672.38	131.92
3677	华夏鼎淳债券A	1.07	9308.74	-768.87	14.55	783.41
3678	易方达丰和债券C	1.07	7843.11	-1786.56	21.39	1807.95
3679	招商安泰债券D	1.07	8178.67	-338.29	423.24	761.53
3680	招商鑫嘉中短债债券A	1.07	10122.18	5121.54	5663.60	542.06
3681	朱雀安鑫回报A	1.07	8946.34	-2460.12	50.38	2510.51
3682	泓德裕丰中短债债券A	1.07	9069.00	332.02	454.77	122.75
3683	蜂巢丰吉纯债A	1.06	10005.11	-6967.25	5801.68	12768.93

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平

3638	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.07	10532.23	-2096.09	0.00	2096.09
3639	广发添财180天滚动持有债券E	1.17	10477.37	385.49	1188.21	802.72
3640	博时稳健增利债券A	1.09	10451.64	-4604.76	6.17	4610.93
3641	博时景发纯债债券C	1.23	10415.84	2.70	2.71	0.01
3642	摩根强化回报债券A	1.67	10396.84	-8469.28	17.28	8486.56
3643	兴证全球招益债券C	1.08	10377.29	-3841.50	15.14	3856.64
3644	汇添富多元收益债券A	1.29	10269.11	-4965.46	75.28	5040.74
3645	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	10266.55	540.45	672.38	131.92
3646	华安全球美元票息(美元)A	0.17	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
3647	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
3648	兴合锦安利率债A	1.89	10220.55	6327.77	12151.31	5823.54
3649	博时双季乐六个月持有期债券C	1.13	10211.61	2134.92	4501.20	2366.27
3650	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.10	10181.19	430.94	15998.81	15567.87
3651	中信证券中短债A	1.08	10157.39	4498.33	19516.43	15018.10
3652	华夏鼎利债券C	1.33	10149.38	-24565.18	497.47	25062.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	富国双利增强债券C	0.11	1131.92	564.70	602.39	37.69
1034	博时富悦纯债C	2.42	21054.91	561.81	17492.35	16930.54
1035	汇添富中高等级信用债E	6.83	60876.44	559.71	41982.15	41422.44
1036	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.11	1040.12	559.04	1040.01	480.97
1037	南方振元债券发起C	0.13	1165.35	551.08	2276.98	1725.90
1038	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1341.61	545.37	553.25	7.88
1039	长盛盛远债券C	0.12	1158.43	541.14	5223.09	4681.95
1040	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	10266.55	540.45	672.38	131.92
1041	天弘京津冀C	0.09	887.18	538.56	2121.66	1583.10
1042	万家鑫丰纯债C	0.06	540.88	527.21	557.94	30.73
1043	交银裕如纯债债券A	21.13	193240.57	522.10	566.85	44.75
1044	汇添富双利增强债券C	0.78	7490.49	521.48	1381.29	859.81
1045	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.90	109182.20	519.80	1036.33	516.53
1046	广发恒悦债券E	0.25	2370.70	516.10	1963.41	1447.31
1047	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.30	2774.45	512.71	993.14	480.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	天弘增强回报E	0.50	4026.83	-143.24	713.37	856.61
2497	方正富邦恒利A	15.35	141992.20	7.57	707.41	699.85
2498	金鹰鑫日享债券C	0.25	2381.26	-949.40	695.62	1645.02
2499	鹏华丰康债券	13.37	122091.38	-60245.48	685.91	60931.40
2500	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.74	25294.53	-528.08	679.09	1207.17
2501	银华安盈短债债券C	0.25	2410.46	-33.90	679.06	712.96
2502	新华利率债A	0.07	688.07	-547.95	674.09	1222.03
2503	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	10266.55	540.45	672.38	131.92
2504	长城聚利债券A	19.33	187985.74	306.38	670.91	364.53
2505	富国强回报定期开放债券A	12.11	67257.50	-1175.83	668.65	1844.47
2506	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2507	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.95	17821.30	-4016.67	664.48	4681.15
2508	英大纯债债券C	0.18	1570.77	-3388.54	663.87	4052.41
2509	交银定期支付月月丰债券A	0.15	998.72	-38.04	663.27	701.30
2510	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	730.24	505.89	662.18	156.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
宏利中债1-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平

3352	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3803.40	470.75	605.32	134.57
3353	大成安汇金融债C	0.23	2213.55	-70.68	63.87	134.55
3354	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	424.42	-102.49	32.04	134.53
3355	西部利得聚利6个月定开债券C	0.16	1484.94	-118.75	15.25	134.00
3356	浦银安盛稳健丰利债券C	0.17	1648.59	-125.35	8.08	133.43
3357	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83
3358	鹏华丰华债券	10.97	101846.08	118.97	251.32	132.35
3359	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	10266.55	540.45	672.38	131.92
3360	西部利得聚享一年定开债券A	10.81	86742.73	-	-	131.25
3361	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.33	2342.18	-128.81	2.41	131.22
3362	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.15	20174.21	27.19	158.03	130.84
3363	东海资管海鑫增利3个月定开	0.17	1562.88	-130.26	0.00	130.26
3364	万家家瑞债券C	0.11	978.20	-127.29	2.79	130.08
3365	工银1-3年国开债指数C	0.03	321.58	11.71	141.73	130.02
3366	招商招瑞纯债债券发起式C	15.56	135909.41	-33.31	95.89	129.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

296

328584.4000

98.86%

1.14%

2023-12-31

342

2618.5700

0.00%

100.00%

2023-06-30

496

12861.5600

0.00%

100.00%

2022-12-31

312

163961.2000

92.57%

7.43%

2022-06-30

381

1857.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	296	328584.4000	9615.38	98.86	110.71	1.14
2023-12-31	342	2618.5700	0.00	0.00	89.56	100.00
2023-06-30	496	12861.5600	0.00	0.00	637.93	100.00
2022-12-31	312	163961.2000	4735.33	92.57	380.26	7.43
2022-06-30	381	1857.3400	0.00	0.00	70.76	100.00

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