宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周丹娜

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
债券型名次	4090	3462	4608	4449	4808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	2.69	5.87	13.43	13.61
债券型名次	5125	5116	4709	2576	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
4089	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
4090	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4091	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.05	0.05	0.02	0.02
4092	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.03	-0.03	-0.08	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	恒越短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.64	0.66
3461	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
3462	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
3463	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
3464	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	0.07	0.33	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4607	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4608	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4609	民生加银鑫元纯债债券C	-0.08	0.57	0.22	0.89	0.83
4610	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	0.09	0.22	2.41	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4448	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
4449	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4450	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
4451	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.24	0.56	0.59
4807	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.22	0.57	0.59
4808	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4809	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.09	0.20	0.42	0.47	0.59
4810	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.57	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.28	1.72	5.48	-	7.72
5124	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.27	4.33	8.38	-	14.00
5125	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.27	2.69	5.87	13.43	13.61
5126	华润元大稳健债券C	0.27	2.44	6.00	6.72	12.37
5127	工银全球美元债A美元现汇	0.26	4.55	3.62	-5.77	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-1.18	2.70	3.22	2.78	2.11
5115	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5116	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.27	2.69	5.87	13.43	13.61
5117	建信利率债策略纯债债券C	-0.13	2.69	5.75	11.81	13.95
5118	泓德裕丰中短债债券C	0.81	2.69	4.97	9.45	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	平安如意中短债E	1.26	2.97	5.88	13.81	23.20
4708	泰信债券周期回报	0.20	0.92	5.88	15.78	91.20
4709	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.27	2.69	5.87	13.43	13.61
4710	嘉实30天持有期中短债债券C	1.27	3.13	5.87	-	8.18
4711	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.87	11.39	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	长城久稳债券C	1.76	3.82	9.07	13.43	13.52
2575	德邦短债C	1.44	4.01	8.75	13.43	17.24
2576	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.27	2.69	5.87	13.43	13.61
2577	浙商汇金聚盈中短债A	1.51	4.64	7.33	13.43	20.02
2578	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	兴银合盛定开债C	1.84	4.30	6.73	11.23	13.64
3807	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.30	6.37	-	13.61
3808	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.27	2.69	5.87	13.43	13.61
3809	中信建投景荣债券C	0.54	5.59	11.13	-	13.61
3810	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.56	3.61	7.94	-	13.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1.50	152.07	96.44%
国开2001	0.10	10.23	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.31	102.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	1.0453
累计净值(元)	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	1.1305

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