宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：沈乔旸

2024-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.07亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.0 元

宏利中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.58	1.42	2.75
债券型名次	4773	4164	2397	2274	3395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.85	10.26	-	11.75
债券型名次	3101	2093	1372	3566	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	宏利交利债券C	0.02	0.20	0.40	0.91	2.01
4772	宏利泽利债券	0.02	0.17	0.29	0.93	2.71
4773	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	0.17	0.58	1.42	2.75
4774	弘毅远方中短债C	0.02	-0.02	-0.27	0.45	0.91
4775	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.17	0.46	0.91	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
4163	宏利泽利债券	0.02	0.17	0.29	0.93	2.71
4164	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	0.17	0.58	1.42	2.75
4165	红塔红土长益定期开放债券A	0.07	0.17	-0.12	1.29	4.16
4166	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.17	0.46	0.91	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.22	0.58	1.29	2.31
2396	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
2397	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	0.17	0.58	1.42	2.75
2398	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.26	0.58	1.50	3.19
2399	红土创新丰睿中短债C	0.03	0.32	0.58	1.52	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.27	0.64	1.42	3.11
2273	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.55	0.38	1.42	3.42
2274	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	0.17	0.58	1.42	2.75
2275	华宝宝惠债券	0.05	0.27	0.73	1.42	2.56
2276	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.21	0.06	1.29	1.42	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.03	0.24	0.79	2.93	2.75
3394	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75
3395	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	0.17	0.58	1.42	2.75
3396	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3397	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.22	0.86	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98
3100	国泰聚享纯债债券	3.38	6.66	10.29	19.30	23.15
3101	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
3102	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.38	5.84	8.42	-	12.94
3103	建信纯债C	3.38	7.19	9.65	17.89	57.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	中泰安益利率债C	4.71	6.86	0.00	-	7.64
2092	蜂巢丰华债券C	4.35	6.85	9.79	-	10.22
2093	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
2094	华安鼎益债券A	3.62	6.85	9.84	20.06	26.39
2095	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	国投瑞银顺景一年定开债	4.42	7.07	10.26	-	10.96
1371	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
1372	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
1373	鹏扬双利债券A	5.30	8.31	10.26	18.60	38.11
1374	招商添润3个月定开债发起式A	3.63	6.83	10.26	17.65	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3565	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10
3566	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
3567	中加瑞享纯债债券C	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64
3568	华夏鼎英债券A	5.88	9.26	13.43	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	天弘睿选利率债发起式C	5.21	8.15	11.05	-	11.76
3288	中加1-5年国开债指数	4.17	7.03	10.46	-	11.76
3289	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
3290	博时双月享60天滚动持有债券A	3.76	7.39	10.54	-	11.74
3291	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	100.00	10709.40	16.29%
20国开12	100.00	10202.29	15.52%
21国开09	60.00	6278.32	9.55%
23国开03	50.00	5232.46	7.96%
22国开09	50.00	5160.61	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56466.88	85.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113

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