宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：沈乔旸

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.00	0.37	0.42
债券型名次	2063	5202	5167	5147	5060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	3.12	6.73	-	13.43
债券型名次	5090	5031	4360	3668	3777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.25	0.53	0.76	0.67
2062	恒越短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.72	0.54
2063	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.06	0.00	0.37	0.42
2064	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.12	0.41	0.80	0.60
2065	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.12	0.41	0.79	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	工银14天理财债券发起C	0.01	0.06	0.24	0.42	0.31
5201	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5202	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.06	0.00	0.37	0.42
5203	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5204	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.06	0.63	1.06	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71
5166	光大保德信荣利纯债债券C	-0.08	-0.06	0.00	-0.87	0.16
5167	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.06	0.00	0.37	0.42
5168	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.00	0.92	0.81
5169	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	国富恒瑞债券A	0.00	0.44	-0.73	0.37	0.81
5146	国联安添益增长债券C	0.00	0.68	0.36	0.37	0.80
5147	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.06	0.00	0.37	0.42
5148	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.19	0.37	0.24
5149	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.04	0.37	-0.96	0.37	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	蜂巢丰远债券A	0.01	0.17	0.54	0.45	0.42
5059	广发招财短债C	0.00	0.09	0.32	0.57	0.42
5060	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.06	0.00	0.37	0.42
5061	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.08	0.25	0.93	0.42
5062	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	1.22	-0.60	0.56	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	工银开元利率债债券A	0.53	6.39	9.87	16.94	19.35
5089	广发汇荣三个月定开债券	0.53	5.13	8.21	-	15.30
5090	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.53	3.12	6.73	-	13.43
5091	民生加银岁岁增利债券A	0.53	4.78	8.94	17.21	87.00
5092	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	中融恒泽纯债A	0.05	3.13	6.45	-	9.88
5030	广发招财短债E	1.40	3.12	6.79	12.29	13.47
5031	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.53	3.12	6.73	-	13.43
5032	华商瑞丰短债债券C	0.99	3.12	6.27	11.40	16.92
5033	汇安信利债券C	0.54	3.12	-0.65	-4.84	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.60	3.78	6.73	-	8.65
4359	国泰利安中短债债券A	1.61	3.60	6.73	-	8.68
4360	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.53	3.12	6.73	-	13.43
4361	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.65	4.07	6.73	13.01	15.08
4362	平安季开鑫定开债E	1.76	3.50	6.73	21.89	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3667	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.58	3.40	7.07	-	13.98
3668	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.53	3.12	6.73	-	13.43
3669	华夏鼎英债券A	1.62	4.88	10.58	-	17.32
3670	华夏鼎英债券C	1.51	4.67	10.25	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	海富通中证短融ETF	1.54	3.43	5.92	11.13	13.43
3776	恒生前海短债债券发起式C	1.58	3.42	6.71	11.68	13.43
3777	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.53	3.12	6.73	-	13.43
3778	平安元泓30天滚动持有短债A	2.13	4.55	8.05	-	13.43
3779	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1.50	152.07	96.44%
国开2001	0.10	10.23	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.31	102.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0436	1.0435	1.0435	1.0434	1.0435
累计净值(元)	1.1288	1.1287	1.1287	1.1286	1.1287

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