宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周丹娜

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
债券型名次	1200	4233	4134	4684	4828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
债券型名次	5071	5196	4843	2217	3826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.13	0.36	0.62	0.78
1199	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
1200	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
1201	华安双债添利债券A	0.03	0.06	0.37	0.81	1.30
1202	华宝宝惠债券	0.03	0.12	0.31	0.99	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
4232	宏利泽利债券	0.00	0.11	0.24	1.11	1.48
4233	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4234	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.00	0.11	0.29	0.78	1.07
4235	华安安敦债券A	0.00	0.11	0.23	0.91	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
4133	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
4134	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4135	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.08	0.19	-0.25	0.14
4136	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.07	0.19	0.57	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
4683	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4684	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4685	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
4686	华夏稳享增利6个月债券A	-0.10	0.52	0.48	0.23	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
4827	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4828	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4829	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
4830	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	兴合安平六个月持有期债券C	0.78	6.13	3.44	-	1.78
5070	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
5071	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
5072	嘉实稳盛债券	0.77	6.66	9.42	3.96	22.47
5073	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.69	2.73	5.38	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
5195	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
5196	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
5197	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5198	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华夏鼎源债券C	-0.35	1.60	5.48	-23.91	-17.47
4842	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.24	3.03	5.47	-	8.43
4843	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
4844	华泰紫金丰益中短债发起A	1.59	3.37	5.47	13.55	17.90
4845	嘉实30天持有期中短债债券C	1.33	3.07	5.47	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	淳厚中短债A	0.99	2.51	5.74	12.70	16.72
2216	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.43	5.90	12.70	13.73
2217	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
2218	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
2219	中加颐享纯债债券A	1.78	3.91	6.80	12.68	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	华安众享180天持有期中短债C	1.95	4.11	7.44	-	13.74
3825	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.22	9.49	-	13.74
3826	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
3827	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73
3828	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.43	5.90	12.70	13.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1.20	122.00	83.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122.00	83.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0464	1.0463	1.0464	1.0463	1.0462
累计净值(元)	1.1316	1.1315	1.1316	1.1315	1.1314

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