宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周丹娜

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.31	0.51	0.71	1.14
债券型名次	2693	2427	3033	3708	4207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23
债券型名次	4488	5044	4742	2183	3780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
2692	宏利集利债券A	0.23	-4.49	-6.06	-2.95	3.25
2693	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.23	0.31	0.51	0.71	1.14
2694	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
2695	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.23	0.54	0.84	1.51	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2426	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2427	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.23	0.31	0.51	0.71	1.14
2428	红土创新丰源中短债C	0.09	0.31	0.44	0.80	1.26
2429	华安安和债券A	0.15	0.31	0.99	1.88	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74
3032	海富通瑞利债券	0.14	0.24	0.51	0.93	1.69
3033	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.23	0.31	0.51	0.71	1.14
3034	华安双债添利债券A	0.38	0.36	0.51	0.67	1.79
3035	汇添富增强收益债券A	0.73	0.89	0.51	0.21	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3707	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.14	0.38	0.71	1.33
3708	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.23	0.31	0.51	0.71	1.14
3709	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
3710	汇安永利30天持有期短债C	0.08	0.16	0.39	0.71	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	广发招财短债A	0.04	0.13	0.32	0.58	1.14
4206	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
4207	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.23	0.31	0.51	0.71	1.14
4208	华安乾煜债券发起式C	1.75	1.99	1.89	0.85	1.14
4209	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.10	0.24	0.60	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	光大保德信超短债债券C	1.08	2.59	5.56	9.24	19.15
4487	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4488	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23
4489	添富短债债券C	1.08	2.52	4.70	8.76	18.53
4490	中银添利债券发起C	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	东兴兴利债券D	-0.83	2.35	3.82	12.12	16.19
5043	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.21	2.35	6.50	-	2.06
5044	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23
5045	人保利丰纯债C	1.58	2.35	4.54	-	4.72
5046	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
4741	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
4742	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23
4743	平安如意中短债E	1.43	3.33	5.74	11.15	23.76
4744	博时季季乐持有期债券C	1.39	3.30	5.73	10.70	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	光大保德信安祺债券C	0.37	8.10	13.96	12.80	39.93
2182	国泰君安中债1-3年政金债A	2.67	4.23	7.58	12.79	14.02
2183	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23
2184	汇添富安心中国债券A	1.72	3.79	8.54	12.79	49.68
2185	前海开源弘丰债券C	4.40	13.37	16.98	12.79	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
3779	汇添富双享增利债券A	1.97	10.20	14.92	-	14.24
3780	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23
3781	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.72	6.00	10.38	-	14.23
3782	中银民利一年持有期债券A	0.63	8.10	12.53	-	14.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	0.90	91.58	60.49%
26国开06	0.50	50.15	33.12%
国开2003	0.10	10.29	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152.02	100.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0498	1.0498	1.0497	1.0493	1.0487
累计净值(元)	1.1350	1.1350	1.1349	1.1345	1.1339

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