宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1334

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：周丹娜

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
债券型名次	3599	3890	3953	4140	4396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
债券型名次	4578	5121	4781	2637	3797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94
3598	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
3599	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
3600	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87
3601	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.85
3889	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
3890	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
3891	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10
3892	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
3952	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94
3953	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
3954	红土创新丰源中短债C	0.15	0.27	0.27	0.68	1.09
3955	红土创新丰泽中短债A	0.06	0.10	0.27	0.56	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.10	0.24	0.51	1.09
4139	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
4140	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
4141	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
4142	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	国富恒久信用债券A	-0.36	-0.37	-0.54	-0.83	0.86
4395	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
4396	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
4397	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4398	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.56	14.14
4577	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
4578	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
4579	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06
4580	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	淳厚稳宁6个月定开债	0.67	2.14	4.89	-	9.70
5120	中加博盈一年定开债券发起	1.63	2.14	6.72	-	9.26
5121	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
5122	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
5123	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
4780	淳厚中短债C	1.47	2.55	5.61	11.84	15.63
4781	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
4782	嘉实短债债券C	1.46	3.08	5.61	-	10.30
4783	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.90	13.15
2636	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
2637	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
2638	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94
2639	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	平安元泓30天滚动持有短债C	2.80	4.90	7.93	-	13.93
3796	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
3797	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
3798	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91
3799	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1.20	122.00	83.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122.00	83.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0480	1.0481	1.0480	1.0479	1.0480
累计净值(元)	1.1332	1.1333	1.1332	1.1331	1.1332

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