宏利中债1-5年国开债指数C(011235)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数C011235TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0430 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1282

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：沈乔旸

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.20	0.37	0.56	0.35
债券型名次	5325	5098	4405	5035	5006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	3.05	7.11	-	13.34
债券型名次	5038	5050	4134	3647	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5324	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.02	-0.23	0.33	0.55	0.32
5325	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.02	-0.20	0.37	0.56	0.35
5326	红塔红土长益定期开放债券C	-0.02	-0.08	-0.06	0.82	-0.07
5327	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	招商享诚增强债券A	0.16	-0.19	1.71	4.12	3.74
5097	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5098	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.02	-0.20	0.37	0.56	0.35
5099	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	-0.20	-1.23	-2.24	-0.74
5100	鹏华双债保利债券	0.22	-0.20	0.35	2.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.34	0.37	1.18	0.80
4404	国投瑞银优化增强债券C	0.04	-0.51	0.37	2.59	1.34
4405	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.02	-0.20	0.37	0.56	0.35
4406	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.37	0.78	0.43
4407	华润元大润享三个月定开债C	0.04	0.13	0.37	1.25	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	蜂巢丰远债券C	0.04	0.19	0.50	0.56	0.37
5034	光大保德信超短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.56	0.36
5035	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.02	-0.20	0.37	0.56	0.35
5036	汇泉安盈回报债券A	-0.24	-0.90	-0.67	0.56	-0.13
5037	嘉实稳固收益债券A	0.22	-0.43	-1.24	0.56	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	蜂巢丰和债券A	0.01	-0.16	0.31	0.64	0.35
5005	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.55	0.35
5006	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.02	-0.20	0.37	0.56	0.35
5007	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.32	0.73	0.35
5008	嘉实稳固收益债券A	0.22	-0.43	-1.24	0.56	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中加优享纯债债券C	0.68	0.10	-0.20	-	-0.25
5037	淳厚瑞和债券C	0.67	4.83	9.46	-	10.29
5038	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.67	3.05	7.11	-	13.34
5039	平安合正	0.67	3.65	10.69	16.58	38.04
5040	永赢众利债券	0.67	6.37	12.41	20.18	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	富国两年期理财债券C	1.22	3.06	5.23	11.44	29.40
5049	鹏华年年红一年持有期债券C	1.30	3.06	7.06	13.96	15.95
5050	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.67	3.05	7.11	-	13.34
5051	鹏华丰和债券(LOF)C	3.04	3.05	-3.11	-0.20	26.22
5052	平安元盛超短债E	1.09	3.05	5.37	9.77	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	兴银聚丰债券	2.23	4.55	7.12	12.33	14.68
4133	银华安盈短债债券C	1.52	3.99	7.12	12.33	19.37
4134	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.67	3.05	7.11	-	13.34
4135	国寿安保尊弘短债债券C	1.43	3.42	7.10	-	12.49
4136	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.37	3.75	7.10	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3646	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.73	3.44	7.46	-	13.88
3647	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.67	3.05	7.11	-	13.34
3648	华夏鼎英债券A	1.69	4.77	11.36	-	17.27
3649	华夏鼎英债券C	1.58	4.56	11.03	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
宏利中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3734	海富通中证短融ETF	1.56	3.45	6.01	11.27	13.34
3735	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.67	3.05	7.11	-	13.34
3736	华夏稳鑫增利80天债券A	2.03	4.28	8.90	-	13.34
3737	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.33	3.81	8.45	13.25	13.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	30.00	3203.84	13.54%
25国开08	30.00	2999.47	12.68%
25国开03	30.00	2983.28	12.61%
18国开05	20.00	2220.57	9.39%
21国开09	20.00	2095.95	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21046.99	88.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0429	1.0433	1.0432	1.0431	1.0432
累计净值(元)	1.1281	1.1285	1.1284	1.1283	1.1284

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