财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.68 |
-5.92 |
5.70 |
0.22 |
3.48 |
| 本期利润(万元) |
1.51 |
1.31 |
-3.40 |
-0.34 |
-2.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1.00 |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
4.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99.25 |
118.01 |
612.04 |
60.53 |
102.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
13.61 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
13.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.44 |
666.40 |
81.29 |
749.45 |
634.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
122.00 |
23011.67 |
18313.87 |
41826.12 |
43538.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122.00 |
23011.67 |
18313.87 |
41826.12 |
43538.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
2.20 |
1.95 |
6.00 |
5.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.73 |
0.65 |
2.00 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
150.73 |
23678.06 |
18395.26 |
42590.34 |
52178.43 |
| 负债合计(万元) |
4.02 |
21.94 |
2624.42 |
26.28 |
227.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
146.71 |
23656.12 |
15770.83 |
42564.06 |
51950.70 |
| 未分配利润(万元) |
6.47 |
960.27 |
744.07 |
2196.96 |
2144.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
7.45 |
6.69 |
78.42 |
36.82 |
| 投资收益(万元) |
-130.96 |
500.86 |
341.77 |
1844.35 |
1066.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.55 |
-462.02 |
-311.99 |
161.21 |
25.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51.16 |
46.30 |
36.47 |
2083.98 |
1128.90 |
| 管理人报酬(万元) |
2.78 |
30.38 |
18.44 |
80.58 |
41.97 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
10.13 |
6.15 |
26.86 |
13.99 |
| 其它费用(万元) |
4.83 |
26.00 |
16.23 |
32.13 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
13.65 |
104.19 |
63.87 |
191.57 |
104.93 |
| 利润总额(万元) |
37.51 |
-57.89 |
-27.41 |
1892.41 |
1023.97 |
| 净利润(万元) |
37.51 |
-57.89 |
-27.41 |
1892.41 |
1023.97 |
