资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172.40 98.13%
银行存款和结算备付金 3.20 1.82%
其他资产 0.09 0.05%
资产总值:175.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 1.60 162.34 77.44%
26国债01 0.10 10.06 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.40 82.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%