资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184.86 97.49%
银行存款和结算备付金 4.46 2.35%
其他资产 0.30 0.16%
资产总值:189.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 0.80 80.31 38.64%
国开2003 0.61 63.99 30.79%
25国债19 0.30 30.10 14.48%
24特国01 0.10 10.47 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.88 58.16%
金融债券 63.99 30.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%