宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_规模评级

宏利闽利一年定开债券发起式014848TEDA MANULIFE MINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.10	2.17	2.17	2.17	2.17
季度净申购	0.00	-800.00	-19723.77	0.00	0.00	0.00	-80276.13
总份额	200.00	200.00	1000.00	20723.77	20723.77	20723.77	20723.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19723.77
季度总赎回份额	0.00	800.00	19723.77	0.00	0.00	0.00	99999.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利闽利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4906	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
4907	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
4908	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4909	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
4910	国新国证鑫颐中短债A	0.02	180.78	21.88	78.27	56.38
4911	海富通上清所短融债券C	0.02	176.70	134.58	3770.41	3635.83
4912	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4913	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4914	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
4915	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	145.53	-144.40	582.71	727.12
4916	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
4917	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
4918	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4919	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	200.91	1291.04	1090.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利闽利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
4906	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
4907	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4908	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4909	前海联合添利债券C	0.02	204.14	126.61	214.34	87.73
4910	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	200.91	1291.04	1090.13
4911	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4912	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4913	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
4914	大成安汇金融债A	0.02	188.34	128.08	155.02	26.94
4915	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
4916	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4917	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4918	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	183.43	-1265.41	1856.83	3122.25
4919	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
宏利闽利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平

5282	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5283	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5284	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
5285	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
5286	格林泓皓纯债	1.00	9746.33	-	-	1890.98
5287	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5288	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5289	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5290	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.80	250000.06	-	-	-
5291	招商安福1年定开债发起式	40.20	388840.29	-	-	-
5292	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
5293	浙商兴盈6个月定开债券C	2.06	19832.67	-	-	38.38
5294	永赢坤益债券	10.11	98815.79	-	-	0.00
5295	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.85	686550.37	-	-	9728.18
5296	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利闽利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5319	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5320	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5321	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
5322	格林泓皓纯债	1.00	9746.33	-	-	1890.98
5323	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5324	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5325	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5326	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.80	250000.06	-	-	-
5327	招商安福1年定开债发起式	40.20	388840.29	-	-	-
5328	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
5329	浙商兴盈6个月定开债券C	2.06	19832.67	-	-	38.38
5330	永赢坤益债券	10.11	98815.79	-	-	0.00
5331	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.85	686550.37	-	-	9728.18
5332	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利闽利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-
5381	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
5382	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	0.08	-
5383	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5384	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
5385	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5386	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5387	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5388	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.80	250000.06	-	-	-
5389	招商安福1年定开债发起式	40.20	388840.29	-	-	-
5390	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5391	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
5392	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5393	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
5394	招商添安1年定开债	103.48	1026598.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2000000.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

10000000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

103618836.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

103618836.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1	2000000.0000	200.00	100.00
2025-06-30	1	10000000.0000	1000.00	100.00
2024-12-31	2	103618836.2900	20723.77	100.00
2024-06-30	2	103618836.2900	20723.77	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。