宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_规模评级

宏利闽利一年定开债券发起式014848TEDA MANULIFE MINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.10	2.16	2.16	2.16	2.16
季度净申购	0.00	-800.00	-19723.77	0.00	0.00	0.00	-80276.13
总份额	200.00	200.00	1000.00	20723.77	20723.77	20723.77	20723.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19723.77
季度总赎回份额	0.00	800.00	19723.77	0.00	0.00	0.00	99999.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利闽利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平

4915	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4916	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
4917	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
4918	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4919	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
4920	国新国证鑫颐中短债A	0.02	180.78	21.88	78.27	56.38
4921	海富通上清所短融债券C	0.02	176.70	-176.04	302.27	478.32
4922	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4923	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4924	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00
4925	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	145.53	-144.40	582.71	727.12
4926	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
4927	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
4928	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4929	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利闽利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
4918	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
4919	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
4920	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4921	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
4922	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
4923	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4924	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4925	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
4926	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	188.42	127.91	171.68	43.77
4927	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48
4928	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
4929	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4930	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4931	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	183.43	-1265.41	1856.83	3122.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利闽利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	平安惠韵纯债A	20.16	186894.84	-	-	9.23
5251	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
5252	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.41	195629.10	-	-	-
5253	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.23	396795.09	-	-	-
5254	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
5255	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5256	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5257	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5258	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.54	250000.06	-	-	-
5259	招商安福1年定开债发起式	45.28	388840.29	-	-	-
5260	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
5261	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19832.67	-	-	38.38
5262	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.57	301014.68	-	-	-
5263	永赢坤益债券	10.05	98815.79	-	-	0.00
5264	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.24	686550.37	-	-	9728.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利闽利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	平安惠韵纯债A	20.16	186894.84	-	-	9.23
5282	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
5283	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.41	195629.10	-	-	-
5284	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.23	396795.09	-	-	-
5285	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
5286	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5287	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5288	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5289	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.54	250000.06	-	-	-
5290	招商安福1年定开债发起式	45.28	388840.29	-	-	-
5291	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
5292	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19832.67	-	-	38.38
5293	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.57	301014.68	-	-	-
5294	永赢坤益债券	10.05	98815.79	-	-	0.00
5295	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.24	686550.37	-	-	9728.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
宏利闽利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平

5363	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.15	100000.06	-	-	-
5364	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5365	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5366	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.41	195629.10	-	-	-
5367	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.23	396795.09	-	-	-
5368	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5369	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5370	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5371	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.54	250000.06	-	-	-
5372	招商安福1年定开债发起式	45.28	388840.29	-	-	-
5373	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.57	301014.68	-	-	-
5374	中邮尊佑一年定开债券	21.53	195065.87	-	-	-
5375	西部利得双兴一年定开债券发起	15.22	144018.95	-	46279.18	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	大成惠信一年定开债发起式	10.67	99999.92	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10000000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

103618836.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

103618836.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1	10000000.0000	1000.00	100.00
2024-12-31	2	103618836.2900	20723.77	100.00
2024-06-30	2	103618836.2900	20723.77	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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