宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_最新动态

宏利闽利一年定开债券发起式014848TEDA MANULIFE MINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0483 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1197

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利闽利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高春梅

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

宏利闽利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	0.07	0.49	0.88
债券型名次	4136	4549	4430	4735	4627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.53	8.45	-	12.49
债券型名次	2476	2935	2965	4369	4122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.18	0.05	1.21	1.89
4135	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
4136	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.07	0.49	0.88
4137	宏利淘利债券A	0.02	-0.12	-0.18	0.78	1.43
4138	宏利淘利债券C	0.02	-0.13	-0.24	0.66	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4548	国联安6个月定开债C	0.00	0.01	0.06	0.28	0.77
4549	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.07	0.49	0.88
4550	华富恒利债券A	0.03	0.01	-2.05	-3.75	-1.00
4551	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	广发集裕债券C	0.00	0.07	0.07	3.37	2.20
4429	海富通纯债债券C	0.04	0.05	0.07	0.35	1.76
4430	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.07	0.49	0.88
4431	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4432	汇安短债债券C	0.00	0.03	0.07	0.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.07	0.06	0.49	0.72
4734	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4735	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.07	0.49	0.88
4736	天弘弘择短债C	0.01	0.08	0.23	0.49	0.75
4737	天弘稳健回报债券发起C	0.18	-0.15	-0.42	0.49	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	国泰利安中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.56	0.88
4626	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.57	0.88
4627	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.07	0.49	0.88
4628	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.26	0.56	0.88
4629	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.30	0.59	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	广发央企80债券指数C	2.49	4.36	7.91	14.27	20.39
2475	国新国证鑫颐中短债A	2.49	4.29	5.97	-	7.63
2476	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.53	8.45	-	12.49
2477	华富安业一年持有期债券C	2.49	9.98	11.62	-	9.21
2478	汇安裕泰纯债债券C	2.49	3.00	5.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	广发聚源债券C	2.71	4.53	10.90	18.70	49.64
2934	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.84	4.53	9.38	16.35	40.19
2935	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.53	8.45	-	12.49
2936	汇添富鑫瑞债券C	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79
2937	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	大成景旭纯债债券C	2.17	3.97	8.45	14.23	68.53
2964	富国双债增强债券C	-0.54	13.04	8.45	12.21	19.93
2965	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.53	8.45	-	12.49
2966	汇添富安心中国债券A	1.83	3.56	8.45	13.05	49.34
2967	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	博时恒乐债券A	3.65	17.01	21.19	-	24.72
4368	博时恒乐债券C	3.29	16.16	19.98	-	22.95
4369	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.53	8.45	-	12.49
4370	建信鑫享短债债券A	1.80	4.10	7.39	-	12.56
4371	建信鑫享短债债券C	1.70	3.89	7.07	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4121	格林泓远纯债C	7.62	8.71	13.42	18.14	12.49
4122	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.53	8.45	-	12.49
4123	兴业120天滚动持有债券A	1.99	4.51	8.31	-	12.49
4124	中银证券安业债券A	2.12	4.12	7.96	12.49	12.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	1.60	162.34	77.44%
26国债01	0.10	10.06	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481
累计净值(元)	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。