宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_最新动态

宏利闽利一年定开债券发起式014848TEDA MANULIFE MINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：1.1162

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利闽利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高春梅

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

宏利闽利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.48	2.08	0.54
债券型名次	4751	3996	4041	933	4455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.74	9.85	-	12.11
债券型名次	1633	2104	2060	4327	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4750	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.19	0.88	0.26
4751	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.48	2.08	0.54
4752	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.48	1.03	0.53
4753	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.16	0.48	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3995	恒越短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.78	0.46
3996	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.48	2.08	0.54
3997	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.94	0.56
3998	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.18	0.46	0.83	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.20	0.48	1.02	0.52
4040	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.48	0.92	0.52
4041	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.48	2.08	0.54
4042	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.16	0.51
4043	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.48	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
932	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
933	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.48	2.08	0.54
934	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.12	0.50	1.14	2.08	1.16
935	建信双债增强A	0.08	0.08	0.24	2.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.17	0.49	0.92	0.54
4454	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.24	0.51	0.73	0.54
4455	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.48	2.08	0.54
4456	红土创新丰源中短债A	0.09	0.29	0.55	1.09	0.54
4457	华安添鑫中短债A	0.03	0.23	0.52	0.86	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21
1632	海富通瑞祥一年定开债券	2.54	6.89	12.04	-	46.43
1633	宏利闽利一年定开债券发起式	2.54	5.74	9.85	-	12.11
1634	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.82	10.04	-	10.90
1635	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.27	11.18	19.59	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	中加颐兴定开债券	2.34	5.75	10.57	19.45	35.38
2103	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2104	宏利闽利一年定开债券发起式	2.54	5.74	9.85	-	12.11
2105	华安顺穗债券	2.17	5.74	9.78	-	13.59
2106	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.74	8.20	14.74	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	招商双债增强(LOF)E	1.38	4.71	9.86	18.63	29.86
2059	长城鼎利一年定开债券发起式	1.65	4.44	9.85	-	10.04
2060	宏利闽利一年定开债券发起式	2.54	5.74	9.85	-	12.11
2061	华安安嘉定开	1.30	5.03	9.85	-	23.78
2062	汇添富鑫弘定开债A	1.94	5.59	9.85	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	博时恒乐债券A	9.51	17.61	20.59	-	23.72
4326	博时恒乐债券C	9.18	16.83	19.38	-	22.15
4327	宏利闽利一年定开债券发起式	2.54	5.74	9.85	-	12.11
4328	建信鑫享短债债券A	1.89	4.52	8.11	-	11.77
4329	建信鑫享短债债券C	1.78	4.30	7.77	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.50	5.59	9.97	-	12.12
4011	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	3.70	7.58	-	12.12
4012	宏利闽利一年定开债券发起式	2.54	5.74	9.85	-	12.11
4013	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.38	6.78	-	12.11
4014	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.15	4.18	7.91	-	12.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	0.80	80.31	38.64%
国开2003	0.61	63.99	30.79%
25国债19	0.30	30.10	14.48%
24特国01	0.10	10.47	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63.99	30.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0448	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448
累计净值(元)	1.1162	1.1161	1.1161	1.1162	1.1162

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