宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_最新动态

宏利闽利一年定开债券发起式014848TEDA MANULIFE MINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0405 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1119

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利闽利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高春梅

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

宏利闽利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
债券型名次	3342	4293	758	1094	4566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.28	11.03	-	11.65
债券型名次	1714	2086	1577	4323	4005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.09	0.48	8.50	0.08
3341	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37
3342	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
3343	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
3344	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14
4292	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4293	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
4294	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
4295	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	嘉实稳固收益债券A	-0.72	1.54	1.42	4.88	1.47
757	圆信永丰强化收益A	-0.19	1.13	1.42	4.83	1.18
758	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
759	建信稳定得利债券A	-0.12	1.14	1.41	3.19	1.27
760	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.11	1.18	1.41	1.74	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1093	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1094	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
1095	鹏扬汇利债券A	-0.14	1.10	0.98	1.90	1.13
1096	天弘增益回报债券发起式B	-0.32	0.95	1.38	1.90	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13
4565	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
4566	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
4567	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.40	0.66	0.13
4568	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	东方添益债券	2.21	7.96	15.54	26.92	70.55
1713	东方臻萃3个月定开债券C	2.21	5.59	15.68	-	31.54
1714	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.28	11.03	-	11.65
1715	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
1716	安信目标收益债券C	2.20	12.11	14.35	29.37	97.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	富国全球债券(QDII)人民币	3.12	6.28	11.09	13.77	37.90
2085	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.21	6.28	10.06	-	-5.06
2086	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.28	11.03	-	11.65
2087	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.79	31.12
2088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.37	25.32
1576	国富强化收益债券C	6.74	14.28	11.03	15.93	127.20
1577	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.28	11.03	-	11.65
1578	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
1579	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	博时恒乐债券A	8.26	18.62	19.69	-	22.32
4322	博时恒乐债券C	7.99	17.83	18.48	-	20.86
4323	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.28	11.03	-	11.65
4324	建信鑫享短债债券A	1.93	4.88	8.83	-	11.30
4325	建信鑫享短债债券C	1.82	4.65	8.49	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	博时富璟一年定开债	-0.72	4.68	8.42	-	11.66
4004	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.23	6.72	11.26	-	11.65
4005	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.28	11.03	-	11.65
4006	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
4007	平安元泓30天滚动持有短债C	1.85	4.68	8.37	-	11.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	0.80	80.31	38.64%
国开2003	0.61	63.99	30.79%
25国债19	0.30	30.10	14.48%
24特国01	0.10	10.47	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63.99	30.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0405	1.0403	1.0404	1.0404	1.0404
累计净值(元)	1.1119	1.1117	1.1118	1.1118	1.1118

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