宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_最新动态

宏利闽利一年定开债券发起式014848TEDA MANULIFE MINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

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累计净值：1.1196

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利闽利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高春梅

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

宏利闽利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.23	0.73	0.87
债券型名次	4855	4440	4194	4132	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.78	8.51	-	12.48
债券型名次	1291	2373	2690	4352	4051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4854	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.18	0.55	1.39	2.62
4855	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.73	0.87
4856	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.21	0.59
4857	红土创新丰源中短债A	0.00	0.01	0.28	0.83	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
4439	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.02	0.43	1.44	1.72
4440	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.73	0.87
4441	宏利淘利债券A	0.03	0.02	0.18	1.19	1.50
4442	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.23	0.56	0.91
4193	海富通上清所短融债券C	0.01	0.08	0.23	0.54	0.65
4194	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.73	0.87
4195	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.56	0.68
4196	嘉实超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.56	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	国金惠鑫短债A	0.01	0.08	0.33	0.73	0.86
4131	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4132	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.73	0.87
4133	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	0.90
4134	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	东方卓行18个月定开债券A	0.08	0.32	0.54	0.77	0.87
4490	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
4491	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.73	0.87
4492	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.58	0.87
4493	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.08	0.28	0.74	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	4.54	12.08	-	34.71
1290	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.15	-	88.90
1291	宏利闽利一年定开债券发起式	2.61	4.78	8.51	-	12.48
1292	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30
1293	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.61	3.68	9.30	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	广发汇兴3个月定期开放债券	1.87	4.78	8.89	-	28.44
2372	国泰上证5年期国债ETF	2.33	4.78	9.49	15.59	46.31
2373	宏利闽利一年定开债券发起式	2.61	4.78	8.51	-	12.48
2374	红土创新增强收益债券A	1.32	4.78	12.43	24.28	53.49
2375	嘉合磐辉纯债A	1.72	4.78	7.92	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	永赢华嘉信用债C	2.70	6.99	8.52	-	16.79
2689	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.97	4.08	8.52	-	14.70
2690	宏利闽利一年定开债券发起式	2.61	4.78	8.51	-	12.48
2691	惠升和泰纯债A	1.95	4.07	8.51	13.76	15.13
2692	平安乐顺39个月定开债A	2.61	5.58	8.51	15.13	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	博时恒乐债券A	5.98	16.87	20.54	-	24.63
4351	博时恒乐债券C	5.61	16.04	19.32	-	22.92
4352	宏利闽利一年定开债券发起式	2.61	4.78	8.51	-	12.48
4353	建信鑫享短债债券A	1.67	3.98	7.38	-	12.30
4354	建信鑫享短债债券C	1.58	3.76	7.06	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	华泰保兴恒利中短债A	1.76	3.43	6.99	-	12.49
4050	太平安元债券C	7.47	11.26	10.50	-	12.49
4051	宏利闽利一年定开债券发起式	2.61	4.78	8.51	-	12.48
4052	中航瑞发3个月定开债C	1.85	4.46	10.02	-	12.48
4053	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.28	6.78	10.20	-	12.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	1.60	162.34	77.44%
26国债01	0.10	10.06	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482
累计净值(元)	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196

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