宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_最新动态

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深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利闽利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高春梅

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

宏利闽利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
债券型名次	2893	2598	4214	4059	4315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.37	8.74	-	12.49
债券型名次	1166	2213	2604	4366	4039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
2892	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
2893	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
2894	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16
2895	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.10	0.80	1.40	1.40
2597	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
2598	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
2599	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2600	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.84	0.84
4213	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4214	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
4215	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
4216	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4058	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
4059	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
4060	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95
4061	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	0.07	0.33	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
4314	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
4315	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
4316	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.84	0.88
4317	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.45	0.85	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	大摩添利18个月开放债券A	2.63	6.11	12.64	21.62	88.33
1165	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.09	12.28
1166	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
1167	平安乐顺39个月定开债C	2.63	5.47	8.31	14.76	19.42
1168	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.37	8.72	15.20	21.56
2212	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
2213	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
2214	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2215	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.19	16.88
2603	广发景华纯债C	1.30	5.01	8.74	-	11.59
2604	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
2605	华宝宝隆债券C	1.82	5.65	8.74	-	10.89
2606	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	博时恒乐债券A	8.31	18.47	23.30	-	26.19
4365	博时恒乐债券C	7.94	17.66	22.06	-	24.50
4366	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
4367	建信鑫享短债债券A	1.61	4.18	7.53	-	12.18
4368	建信鑫享短债债券C	1.49	3.96	7.20	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.10	3.58	9.10	-	12.50
4038	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4039	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
4040	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
4041	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	1.00	101.05	48.37%
26国债01	1.00	100.26	47.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0483	1.0482	1.0480	1.0480	1.0480
累计净值(元)	1.1197	1.1196	1.1194	1.1194	1.1194

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