宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0458 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1172

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利闽利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高春梅

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

宏利闽利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64
债券型名次	4445	4985	3959	927	4519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.76	9.62	-	12.22
债券型名次	1580	2200	2249	3827	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
4444	宏利恒利债券C	0.01	0.63	1.17	1.36	1.39
4445	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64
4446	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95
4447	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.71	0.48
4984	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.23	0.86	0.36
4985	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64
4986	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.35	0.67	0.43
4987	华安添和一年债券A	0.13	0.12	0.35	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	国投瑞银双债债券C	0.23	1.40	0.51	2.98	2.33
3958	海富通瑞丰债券	0.06	0.30	0.51	1.23	1.22
3959	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64
3960	华安添鑫中短债C	0.02	0.21	0.51	0.77	0.61
3961	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.03	0.28	0.51	1.95	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.53	1.22	1.93	1.75
926	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.37	1.13	1.93	1.60
927	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64
928	兴证全球恒信债券A	0.02	0.39	1.08	1.93	1.54
929	银华信用精选18个月定期开放债券	0.00	0.64	1.22	1.93	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	合煦智远稳进纯债债券C	-0.01	0.22	0.55	0.89	0.64
4518	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.31	0.56	-0.73	0.64
4519	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64
4520	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	0.64
4521	红土创新丰源中短债A	0.03	0.25	0.56	0.94	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	-	19.84
1579	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	-	24.68
1580	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
1581	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1582	华泰保兴尊诚定开	2.66	8.74	13.15	-	58.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.80	5.76	5.45	-	3.60
2199	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	-	21.18
2200	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
2201	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.56	5.76	11.10	-	11.40
2202	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	中融恒安纯债C	-0.02	7.55	9.63	-	15.39
2248	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
2249	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
2250	鹏华永融一年定期开放债券	2.12	4.97	9.62	-	28.17
2251	融通增鑫债券A	1.78	4.82	9.62	-	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	博时恒乐债券A	10.36	18.75	22.56	-	25.42
3826	博时恒乐债券C	10.01	17.95	21.32	-	23.81
3827	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
3828	建信鑫享短债债券A	1.88	4.48	7.99	-	11.85
3829	建信鑫享短债债券C	1.78	4.27	7.67	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	中融恒通纯债A	1.18	7.09	11.36	-	12.23
4032	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
4033	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
4034	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	-	12.22
4035	鹏华永宁3个月定开债券	1.27	6.32	9.65	-	12.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	1.00	101.05	48.37%
26国债01	1.00	100.26	47.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	1.0456
累计净值(元)	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	1.1170

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