宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_最新动态

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公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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累计净值：1.1196

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利闽利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高春梅

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

宏利闽利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.11	0.67	0.87
债券型名次	2631	5112	4398	4139	4617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.06	8.15	-	12.48
债券型名次	1735	2443	2955	4359	4088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.24	0.36	1.60	2.17
2630	宏利纯利债券A	0.00	0.21	0.50	1.62	2.17
2631	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.11	0.67	0.87
2632	宏利泽利债券	0.00	0.11	0.24	1.11	1.48
2633	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	工银全球美元债A美元现汇	0.53	0.00	-1.37	-4.50	-2.46
5111	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5112	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.11	0.67	0.87
5113	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.00	0.15	0.68	0.87
5114	华富收益增强债券B	0.11	0.00	-0.62	-0.79	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	光大尊盈半年C	-0.01	0.04	0.11	0.93	1.27
4397	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.11	0.11	0.78	2.23
4398	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.11	0.67	0.87
4399	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.06	0.11	-0.35	0.00
4400	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	国联安增顺纯债债券C	-0.02	0.10	0.18	0.67	0.98
4138	恒越短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.67	0.90
4139	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.11	0.67	0.87
4140	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
4141	建信稳定增利债券C	0.05	0.05	0.34	0.67	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	中融恒泰纯债C	0.11	0.03	-1.45	0.28	0.88
4616	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.18	0.27	0.77	0.88
4617	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.11	0.67	0.87
4618	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.34	0.24	0.57	0.87
4619	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.00	0.15	0.68	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	国寿安保泰安纯债债券	2.55	5.27	10.99	17.95	20.95
1734	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.55	5.02	9.01	-	16.85
1735	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48
1736	华泰保兴尊利债券C	2.55	17.53	21.43	27.30	55.33
1737	华夏希望债券C	2.55	8.66	12.03	10.34	124.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.73	38.63
2442	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.40	22.11
2443	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48
2444	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.34	33.93
2445	前海联合添和纯债A	1.58	5.06	9.20	13.99	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
2954	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.77	18.95
2955	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48
2956	建信睿怡纯债C	3.35	6.22	8.15	22.28	23.42
2957	平安惠涌纯债	2.21	5.04	8.15	13.63	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	博时恒乐债券A	4.43	17.14	20.56	-	24.63
4358	博时恒乐债券C	4.06	16.29	19.33	-	22.89
4359	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48
4360	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41
4361	建信鑫享短债债券C	1.63	3.96	6.91	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
宏利闽利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.87	3.69	6.62	-	12.49
4087	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.52	3.63	6.79	10.50	12.48
4088	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48
4089	平安高等级债E	1.81	3.25	5.28	8.86	12.48
4090	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.81	4.01	7.16	-	12.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	1.60	162.34	77.44%
26国债01	0.10	10.06	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482
累计净值(元)	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196

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