宏利闽利一年定开债券发起式(014848)_分红排行

宏利闽利一年定开债券发起式014848TEDA MANULIFE MINLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.10元	2024-12-20	0.98%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.10元	2024-09-19	0.98%
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	0.05元	2024-05-14	0.49%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.13元	2024-03-20	1.23%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.05元	2023-09-20	0.51%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.05元	2023-06-17	0.51%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-26	0.98%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.05元	2023-03-17	0.50%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.09元	2022-09-21	0.85%

宏利闽利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	5年1个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	5年1个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年3个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年3个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	6	7年4个月	2.38元	3.66%
格林中短债A	4	5年4个月	1.43元	3.52%
格林泓鑫纯债C	6	7年4个月	2.25元	3.47%
格林泓远纯债A	3	5年8个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年4个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年4个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年5个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	3年11个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年5个月	2.48元	1.87%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年5个月	2.31元	1.74%
格林泓盛一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.49元	1.56%
格林泓裕一年定开债A	5	5年11个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	5年11个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
3336	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3337	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
3338	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
3339	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
3340	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.09	0.48	8.50	0.08
3341	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37
3342	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
3343	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
3344	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
3345	宏利中短债债券A	0.01	0.31	0.33	0.57	0.28
3346	宏利中短债债券C	0.01	0.29	0.26	0.44	0.26
3347	红土创新丰源中短债C	0.01	0.07	1.79	2.25	0.07
3348	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.10	0.37	0.71	0.09
3349	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.48	0.09

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平

4286	国泰惠融纯债债券	0.02	0.15	-0.06	-0.07	0.14
4287	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
4288	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
4289	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14
4290	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.35	0.65	0.14
4291	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14
4292	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4293	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
4294	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
4295	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.73	0.14
4296	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13
4297	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
4298	华安添荣中短债A	0.03	0.15	0.36	0.73	0.15
4299	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14
4300	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平

751	平安季季享3个月持有债券A	-0.16	0.96	1.43	1.46	0.94
752	浦银安盛优化收益债券A	0.10	1.27	1.43	4.54	1.35
753	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
754	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
755	汇添富6月红定期开放债券C	0.21	1.28	1.42	6.45	1.28
756	嘉实稳固收益债券A	-0.72	1.54	1.42	4.88	1.47
757	圆信永丰强化收益A	-0.19	1.13	1.42	4.83	1.18
758	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
759	建信稳定得利债券A	-0.12	1.14	1.41	3.19	1.27
760	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.11	1.18	1.41	1.74	1.17
761	长江尊利债券型A	-0.25	1.13	1.40	6.08	1.21
762	华安安腾一年定开债	0.02	0.25	1.40	1.60	0.24
763	汇添富多元收益债券C	0.04	0.37	1.40	10.11	0.69
764	摩根强化回报债券A	-0.29	1.12	1.40	3.04	1.09
765	西部利得祥盈债券A	0.10	1.49	1.40	3.70	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	0.65	1.26	1.93	0.68
1088	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
1089	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1090	摩根丰瑞债券C	-0.30	1.33	1.95	1.92	1.33
1091	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
1092	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
1093	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1094	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
1095	鹏扬汇利债券A	-0.14	1.10	0.98	1.90	1.13
1096	天弘增益回报债券发起式B	-0.32	0.95	1.38	1.90	0.87
1097	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
1098	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
1099	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1100	格林泓利增强债券A	0.03	1.54	1.06	1.89	1.50
1101	国金惠远纯债C	0.06	-0.04	2.35	1.89	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利闽利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平

4559	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13
4560	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.78	0.13
4561	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
4562	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.31	0.66	0.13
4563	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
4564	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13
4565	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13
4566	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
4567	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.40	0.66	0.13
4568	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13
4569	华安安敦债券C	0.02	0.14	0.39	0.69	0.13
4570	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.14	0.25	0.25	0.13
4571	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.17	0.16	0.13
4572	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.14	0.42	0.75	0.13
4573	华泰保兴久盈	0.03	0.15	0.41	1.21	0.13

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