财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.56 |
0.85 |
262.07 |
-0.08 |
258.87 |
| 本期利润(万元) |
1.79 |
1.08 |
132.49 |
-0.16 |
129.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.47 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
22.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209.62 |
208.91 |
207.83 |
204.58 |
1022.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
12.46 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
9.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.75 |
4.06 |
1037.31 |
167.41 |
11.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
172.40 |
184.86 |
0.00 |
22280.37 |
19504.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.40 |
184.86 |
0.00 |
21740.17 |
19504.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.05 |
3.40 |
5.38 |
4.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
1.13 |
1.79 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
210.69 |
214.63 |
1037.65 |
22448.59 |
21053.60 |
| 负债合计(万元) |
1.06 |
6.80 |
15.39 |
1378.32 |
18.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
209.62 |
207.83 |
1022.26 |
21070.27 |
21034.71 |
| 未分配利润(万元) |
9.62 |
7.83 |
22.26 |
346.51 |
310.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
5.30 |
5.20 |
27.41 |
25.16 |
| 投资收益(万元) |
2.01 |
323.15 |
320.98 |
2977.65 |
2581.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.23 |
-129.58 |
-129.47 |
-215.90 |
-341.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2.34 |
198.88 |
196.70 |
2789.16 |
2264.42 |
| 管理人报酬(万元) |
0.31 |
29.90 |
29.57 |
157.02 |
125.26 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
9.97 |
9.86 |
52.34 |
41.75 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
9.55 |
11.03 |
23.06 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
0.55 |
66.39 |
67.31 |
315.23 |
240.54 |
| 利润总额(万元) |
1.79 |
132.49 |
129.40 |
2473.93 |
2023.88 |
| 净利润(万元) |
1.79 |
132.49 |
129.40 |
2473.93 |
2023.88 |
