资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57290.79 99.92%
银行存款和结算备付金 42.23 0.07%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:57333.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 60.00 6111.33 12.06%
24宁波银行二级资本债01 40.00 4104.30 8.10%
23中信银行二级资本债01A 30.00 3164.29 6.24%
25中新K1 30.00 3040.57 6.00%
25国开11 30.00 3038.60 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29781.66 58.75%
企业债 3040.57 6.00%
国家债券 2003.39 3.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%