资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53075.49 99.91%
银行存款和结算备付金 47.28 0.09%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:53123.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 50.00 5190.62 10.40%
24农发15 50.00 5057.90 10.13%
25国开15 50.00 4917.03 9.85%
22农业银行永续债01 40.00 4197.37 8.41%
25建行二级资本债03BC 33.00 3308.84 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38797.93 77.72%
企业债 2995.44 6.00%
国家债券 1964.67 3.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%