资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57222.95 99.89%
银行存款和结算备付金 62.53 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:57285.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 50.00 5124.97 10.04%
24宁波银行二级资本债01 40.00 4129.27 8.09%
23中信银行二级资本债01A 30.00 3180.89 6.23%
26农发01 30.00 3034.54 5.95%
25中新K1 30.00 3016.66 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32761.79 64.19%
国家债券 4070.98 7.98%
企业债 3016.66 5.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%