万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_规模评级

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.08	5.08	5.08	10.08	18.24	4.11	4.82
季度净申购	0.00	0.00	-49117.75	-80294.18	139022.58	-7000.00	-24779.58
总份额	50000.02	50000.02	50000.02	99117.78	179411.96	40389.38	47389.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	178411.96	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	49117.75	80294.18	39389.38	7000.00	24779.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	蜂巢丰业一年定开	5.11	45575.91	-	-	-
2662	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
2663	泰信鑫益定期开放A	5.10	39496.15	-	-	-
2664	中信建投稳泰债券	5.10	47805.92	-	-	-
2665	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2666	东方红汇阳债券C	5.08	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2667	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
2668	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2669	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
2670	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2671	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2672	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22
2673	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2674	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2675	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平

2516	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
2517	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2518	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2519	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2520	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
2521	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
2522	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.07	50000.16	-	-	-
2523	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2524	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2525	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
2526	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
2527	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2528	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2529	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
2530	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.80	629564.05	-	-	36981.90
5282	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5283	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
5284	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
5285	西部利得双兴一年定开债券发起	15.51	144018.95	-	-	-
5286	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
5287	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5288	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5289	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5290	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
5291	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5292	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.12	299580.51	-	-	-
5293	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
5294	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
5295	华夏鼎成一年定开债券	23.44	200008.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平

5314	永赢坤益债券	10.23	98815.74	-	-	-
5315	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.80	629564.05	-	-	36981.90
5316	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5317	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
5318	西部利得双兴一年定开债券发起	15.51	144018.95	-	-	-
5319	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
5320	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5321	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5322	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5323	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
5324	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5325	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.12	299580.51	-	-	-
5326	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
5327	华夏鼎成一年定开债券	23.44	200008.92	-	-	-
5328	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.00	250000.07	-	-	-
5377	招商安福1年定开债发起式	61.35	582058.33	-	193218.05	-
5378	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5379	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
5380	永赢坤益债券	10.23	98815.74	-	-	-
5381	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
5382	西部利得双兴一年定开债券发起	15.51	144018.95	-	-	-
5383	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5384	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5385	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.12	299580.51	-	-	-
5386	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
5387	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
5388	华夏鼎成一年定开债券	23.44	200008.92	-	-	-
5389	鹏华永鑫一年定开债券	30.40	299392.87	-	0.05	-
5390	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

2439025.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

2439025.5500

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8751802.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

157964604.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

173970646.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	2439025.5500	50000.02	100.00
2025-12-31	205	2439025.5500	50000.02	100.00
2025-06-30	205	8751802.8800	179411.96	100.00
2024-12-31	3	157964604.4200	47389.38	100.00
2024-06-30	5	173970646.0000	86985.32	100.00

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