万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_规模评级

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.13	5.13	5.13	5.13	10.16	18.40	4.14
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-49117.75	-80294.18	139022.58	-7000.00
总份额	50000.02	50000.02	50000.02	50000.02	99117.78	179411.96	40389.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178411.96	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	49117.75	80294.18	39389.38	7000.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平

2608	华安众享180天持有期中短债C	5.14	44946.37	-2810.96	2899.89	5710.85
2609	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.14	43425.67	-4373.98	4416.08	8790.06
2610	中欧双利债券C	5.14	48770.09	23386.62	35050.77	11664.14
2611	中信建投稳泰债券	5.14	47805.92	-	-	-
2612	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.14	45224.50	-2717.48	4331.75	7049.23
2613	工银中高等级信用债债券A	5.13	36623.00	1717.96	2647.31	929.36
2614	汇添富双鑫添利债券C	5.13	43876.80	-12359.83	2437.24	14797.07
2615	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
2616	博时富嘉纯债债券	5.12	50152.31	26.02	26.03	0.01
2617	博时天颐债券A	5.12	29887.58	2912.80	6705.71	3792.91
2618	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2619	中信建投稳骏债券	5.12	50000.94	-	0.01	-
2620	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2621	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-
2622	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平

2499	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
2500	博时富嘉纯债债券	5.12	50152.31	26.02	26.03	0.01
2501	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
2502	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01
2503	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-
2504	中信建投稳骏债券	5.12	50000.94	-	0.01	-
2505	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
2506	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
2507	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.16	49999.96	-	-	-
2508	博远增益纯债债券A	5.17	49945.78	-	0.00	-
2509	前海开源鼎裕债券A	5.60	49930.52	131.84	186.48	54.64
2510	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
2511	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
2512	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2513	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平

5285	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5286	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
5287	永赢坤益债券	13.85	134907.62	-	36091.88	-
5288	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.38	-	-	0.14
5289	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
5290	蜂巢丰颐债券A	5.39	49009.03	-	-	16.43
5291	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.37	-	-	5.05
5292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
5293	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5294	大成惠信一年定开债发起式	10.92	99999.92	-	-	-
5295	招商添安1年定开债	108.31	1067182.03	-	142.69	-
5296	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5297	中加恒享三个月定开债券	13.89	135832.55	-	-	98843.48
5298	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
5299	华夏鼎成一年定开债券	23.53	200008.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	19832.09	-	-	-
5314	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5315	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
5316	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.38	-	-	0.14
5317	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
5318	蜂巢丰颐债券A	5.39	49009.03	-	-	16.43
5319	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.37	-	-	5.05
5320	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
5321	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5322	大成惠信一年定开债发起式	10.92	99999.92	-	-	-
5323	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5324	中加恒享三个月定开债券	13.89	135832.55	-	-	98843.48
5325	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
5326	华夏鼎成一年定开债券	23.53	200008.92	-	-	-
5327	鹏华永鑫一年定开债券	30.70	299392.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平

5382	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.14	250000.07	-	-	-
5383	招商安福1年定开债发起式	57.44	582058.33	-	-	-
5384	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-	-	-
5385	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	19832.09	-	-	-
5386	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5387	永赢坤益债券	13.85	134907.62	-	36091.88	-
5388	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
5389	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
5390	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5391	大成惠信一年定开债发起式	10.92	99999.92	-	-	-
5392	招商添安1年定开债	108.31	1067182.03	-	142.69	-
5393	华夏鼎成一年定开债券	23.53	200008.92	-	-	-
5394	鹏华永鑫一年定开债券	30.70	299392.87	-	-	-
5395	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5396	圆信永丰兴益三个月定开债	5.02	48733.33	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

2439025.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

2439025.5500

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8751802.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

157964604.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

173970646.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	2439025.5500	50000.02	100.00
2025-12-31	205	2439025.5500	50000.02	100.00
2025-06-30	205	8751802.8800	179411.96	100.00
2024-12-31	3	157964604.4200	47389.38	100.00
2024-06-30	5	173970646.0000	86985.32	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。