万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_规模评级

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.06	5.06	10.03	18.16	4.09	4.80	7.31
季度净申购	0.00	-49117.75	-80294.18	139022.58	-7000.00	-24779.58	-14816.36
总份额	50000.02	50000.02	99117.78	179411.96	40389.38	47389.38	72168.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	178411.96	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	49117.75	80294.18	39389.38	7000.00	24779.58	14816.36

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平

2658	中信建投稳泰债券	5.08	47805.92	-0.01	0.00	0.01
2659	蜂巢丰业一年定开	5.07	45575.91	-69047.54	45574.61	114622.15
2660	汇安嘉盛纯债债券A	5.07	49364.25	-0.04	0.00	0.04
2661	南方宁利一年债券	5.07	49905.47	-	-	49736.40
2662	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.07	44326.65	-5037.65	7406.42	12444.07
2663	英大安益中短债A	5.07	46822.61	-28050.97	0.88	28051.84
2664	富国短债债券型C	5.06	43976.26	11709.85	20622.76	8912.91
2665	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
2666	招商添悦纯债D	5.06	47261.82	-73287.27	2.30	73289.57
2667	融通收益增强债券A	5.05	43053.22	26294.86	27158.01	863.15
2668	财通弘利纯债债券	5.04	49546.73	-0.83	2.42	3.25
2669	创金合信尊盛纯债债券	5.04	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
2670	汇安裕泰纯债债券A	5.04	48601.02	48585.31	97192.97	48607.66
2671	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.62	-	-	-
2672	博时富嘉纯债债券	5.03	50120.78	-2.16	1.11	3.27

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平

2501	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.14	50009.08	-	-	0.12
2502	太平恒信6个月定开债	5.24	50003.58	-	-	-
2503	兴华安悦纯债A	5.11	50002.46	-	-	0.20
2504	兴华安惠纯债A	5.31	50002.38	-	-	-
2505	中信建投稳骏债券	5.13	50000.92	-	-	-
2506	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.04	50000.16	-	-	-
2507	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
2508	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
2509	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.15	49994.66	-	-	-
2510	博远增益纯债债券A	5.16	49946.15	-0.30	0.00	0.30
2511	汇安裕和纯债债券A	5.59	49921.36	-	-	0.01
2512	天弘增益回报债券发起式A	6.70	49909.80	-4667.31	6710.51	11377.82
2513	南方宁利一年债券	5.07	49905.47	-	-	49736.40
2514	前海开源鼎裕债券A	5.59	49887.24	45.55	123.39	77.85
2515	南方鼎利一年定开债券发起	5.32	49856.13	-0.84	0.14	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平

5256	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.15	666545.96	-	-	20004.41
5257	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92
5258	广发景宏债券	4.08	39497.69	-	-	0.22
5259	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-
5260	西部利得双兴一年定开债券发起	15.43	144018.95	-	-	-
5261	蜂巢丰颐债券A	5.39	49030.90	-	-	15.62
5262	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.43	-	-	0.03
5263	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
5264	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5265	招商添安1年定开债	104.03	1026606.99	-	8.77	-
5266	华润元大润丰纯债债券A	3.26	30000.29	-	-	931.23
5267	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
5268	中加恒享三个月定开债券	23.78	234676.03	-	0.00	-
5269	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.38	299580.51	-	-	-
5270	鑫元晟利一年定开债发起式	10.22	93931.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平

5280	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.15	666545.96	-	-	20004.41
5281	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92
5282	广发景宏债券	4.08	39497.69	-	-	0.22
5283	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-
5284	西部利得双兴一年定开债券发起	15.43	144018.95	-	-	-
5285	蜂巢丰颐债券A	5.39	49030.90	-	-	15.62
5286	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.43	-	-	0.03
5287	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
5288	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5289	华润元大润丰纯债债券A	3.26	30000.29	-	-	931.23
5290	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
5291	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.38	299580.51	-	-	-
5292	鑫元晟利一年定开债发起式	10.22	93931.83	-	-	-
5293	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.06	79214.50	-	-	-
5294	华夏鼎成一年定开债券	23.36	200008.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平

5368	招商安福1年定开债发起式	42.82	388840.29	-	-	-
5369	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	-
5370	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-
5371	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5372	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.99	301014.68	-	-	-
5373	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-
5374	西部利得双兴一年定开债券发起	15.43	144018.95	-	-	-
5375	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	招商添安1年定开债	104.03	1026606.99	-	8.77	-
5378	中加恒享三个月定开债券	23.78	234676.03	-	0.00	-
5379	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.38	299580.51	-	-	-
5380	鑫元晟利一年定开债发起式	10.22	93931.83	-	-	-
5381	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.06	79214.50	-	-	-
5382	华夏鼎成一年定开债券	23.36	200008.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

2439025.5500

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8751802.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

157964604.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

173970646.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

193970646.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	2439025.5500	50000.02	100.00
2025-06-30	205	8751802.8800	179411.96	100.00
2024-12-31	3	157964604.4200	47389.38	100.00
2024-06-30	5	173970646.0000	86985.32	100.00
2023-12-31	5	193970646.0000	96985.32	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。