万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_规模评级

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.04	9.99	18.07	4.07	4.77	7.27	8.76
季度净申购	-49117.75	-80294.18	139022.58	-7000.00	-24779.58	-14816.36	0.00
总份额	50000.02	99117.78	179411.96	40389.38	47389.38	72168.96	86985.32
季度总申购份额	0.00	0.00	178411.96	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	49117.75	80294.18	39389.38	7000.00	24779.58	14816.36	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平

2718	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
2719	博时裕坤3个月定开债发起式	5.05	44472.98	39845.20	88779.49	48934.29
2720	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
2721	农银金鸿短债债券A	5.05	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
2722	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
2723	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
2724	汇安裕同纯债债券C	5.04	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2725	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
2726	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2727	创金合信稳健添利债券C	5.03	43088.04	39626.31	61541.96	21915.66
2728	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2729	工银尊享短债债券C	5.02	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
2730	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.62	-	-	-
2731	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2732	华安中债7-10年国开债A	5.00	41679.87	-50600.83	134975.22	185576.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平

2558	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
2559	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00
2560	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
2561	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2562	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
2563	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.01	50000.16	-	-	-
2564	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
2565	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
2566	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
2567	建信鑫和30天持有期债券C	5.65	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2568	广发集瑞债券A	5.33	49985.66	34646.67	70316.26	35669.60
2569	博远增益纯债债券A	5.15	49946.45	-	-	0.10
2570	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.46	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2571	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2572	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	长江尊利债券型C	0.33	2690.59	2677.71	7622.82	4945.12
1538	南方和元C	2.69	24782.06	2662.75	49957.01	47294.27
1539	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.34	2787.21	2654.54	3913.34	1258.81
1540	西部利得稳健双利债券C	1.38	7872.33	2650.31	4680.79	2030.48
1541	易方达稳健收益债券C	1.90	13463.72	2642.57	12451.08	9808.51
1542	宏利恒利债券C	2.38	22302.95	2639.44	8134.67	5495.24
1543	中加聚享增盈债券A	2.10	19063.16	2629.80	20523.77	17893.97
1544	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
1545	长城恒利纯债A	12.37	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1546	中海纯债债券A	5.48	46156.11	2603.46	2873.24	269.78
1547	金元顺安丰祥C	6.28	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
1548	富国目标齐利一年期纯债债券	21.34	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
1549	鹏扬双利债券C	1.43	12387.08	2577.83	6149.14	3571.31
1550	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
1551	天弘永利债券B	143.42	1150558.90	2562.75	676411.95	673849.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平

612	华安鼎益债券A	18.77	161826.19	44316.36	181008.79	136692.42
613	兴业添利债券	94.54	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
614	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.02	142846.78	137720.66	180041.03	42320.37
615	华安安和债券A	18.67	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
616	交银裕通纯债债券A	23.80	207330.37	-11019.45	179052.61	190072.06
617	兴银合泰债券C	1.19	11237.07	6482.56	178735.12	172252.56
618	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68
619	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
620	银华安盈短债债券A	11.22	101729.22	54521.82	177644.46	123122.65
621	富荣富兴纯债	1.82	14649.03	7798.10	177565.32	169767.22
622	鹏华永宁3个月定开债券	17.47	158978.35	154246.49	176937.80	22691.31
623	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.33	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
624	华安纯债债券C	4.90	45369.05	-5928.23	176627.60	182555.83
625	财通资管鸿利中短债债券A	37.56	332827.83	117103.18	176107.39	59004.21
626	新华增怡债券A	26.57	155278.89	81845.40	176055.86	94210.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	南方7-10年国开债E	28.25	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
485	建信短债债券A	72.87	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
486	国寿安保尊恒利率债债券A	25.68	243714.39	142730.59	319529.10	176798.50
487	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.60	204141.18	195420.09	371913.96	176493.87
488	嘉合磐泰短债C	9.07	78990.34	22224.04	198462.47	176238.42
489	交银境尚收益债券A	6.11	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
490	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
491	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
492	嘉实多元债券B	4.83	36513.06	6451.72	182059.72	175608.00
493	嘉实稳泽纯债债券A	24.37	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
494	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.38	288544.27	12152.99	186495.22	174342.23
495	易方达裕祥回报债券C	32.64	203520.87	142758.57	316910.21	174151.64
496	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.19	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
497	汇添富鑫瑞债券A	4.71	40129.87	-6967.71	167046.93	174014.63
498	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

2439025.5500

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8751802.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

157964604.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

173970646.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

193970646.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	2439025.5500	50000.02	100.00
2025-06-30	205	8751802.8800	179411.96	100.00
2024-12-31	3	157964604.4200	47389.38	100.00
2024-06-30	5	173970646.0000	86985.32	100.00
2023-12-31	5	193970646.0000	96985.32	100.00

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