万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_规模评级

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.00	9.91	17.95	4.04	4.74	7.22	8.70
季度净申购	-49117.75	-80294.18	139022.58	-7000.00	-24779.58	-14816.36	0.00
总份额	50000.02	99117.78	179411.96	40389.38	47389.38	72168.96	86985.32
季度总申购份额	0.00	0.00	178411.96	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	49117.75	80294.18	39389.38	7000.00	24779.58	14816.36	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平

2731	汇安裕同纯债债券C	5.02	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2732	中信建投稳泰债券	5.02	47805.93	-	0.05	-
2733	永赢月月享30天持有期短债A	5.01	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2734	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
2735	财通弘利纯债债券	5.00	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2736	格林泓鑫纯债C	5.00	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2737	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2738	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2739	圆信永丰兴瑞	5.00	44763.62	-	-	-
2740	工银尊享短债债券C	4.99	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
2741	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2742	中银证券安誉债券A	4.98	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
2743	招商招恒纯债D	4.97	43108.21	-30.37	5.78	36.15
2744	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
2745	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.96	44105.97	-11494.22	814.81	12309.03

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
2565	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
2566	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
2567	兴华安惠纯债A	5.23	50002.38	-	-	28.20
2568	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
2569	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
2570	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
2571	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2572	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
2573	建信鑫和30天持有期债券C	5.59	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2574	广发集瑞债券A	5.35	49985.66	-6629.48	7926.94	14556.43
2575	博远增益纯债债券A	5.13	49946.45	-	-	0.10
2576	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.42	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2577	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2578	国联安短债债券C	5.41	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3936	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.75	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
3937	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.32	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
3938	财通资管睿盈债券A	21.91	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
3939	鑫元承利定期开放	43.55	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
3940	中银臻享债券	13.11	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
3941	南方远利3个月定开债券发起	10.70	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3942	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
3943	财通弘利纯债债券	5.00	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
3944	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
3945	中泰稳固30天持有中短债A	10.00	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
3946	南方祥元C	8.67	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
3947	嘉实信用债券A	18.31	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
3948	创金合信利泽纯债债券A	44.77	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
3949	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平

4398	上银慧信利三个月定开债券	20.40	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
4399	尚正臻元债券	10.04	100004.13	-0.01	0.00	0.01
4400	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
4401	天弘新享一年定开债券发起	7.90	77341.46	-	0.00	-
4402	天弘兴益一年定开	11.51	107454.74	-	0.00	-
4403	天弘尊享	54.89	525204.02	-	0.00	-
4404	天治天享66个月定开债	42.73	400008.29	-	0.00	-
4405	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
4406	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
4407	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4408	西部利得双盈一年定开债券	10.70	94103.15	-	0.00	-
4409	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.26	505022.24	-	0.00	-
4410	信澳汇享三个月定开债券A	7.94	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
4411	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4412	兴业稳康三年定开债券	79.03	767833.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	交银丰晟收益债券A	15.10	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
868	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
869	中融益泓90天滚动持有债券C	7.49	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
870	中融恒利纯债A	9.67	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
871	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
872	南方昌元转债C	15.94	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
873	财通弘利纯债债券	5.00	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
874	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
875	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.52	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
876	南方远利3个月定开债券发起	10.70	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
877	永赢裕益债券A	13.38	130236.51	-45011.04	3933.19	48944.23
878	华安安和债券A	18.49	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
879	国联安短债债券A	9.58	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
880	中银臻享债券	13.11	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
881	国寿安保尊弘短债债券A	20.61	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

8751802.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

157964604.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

173970646.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

193970646.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

177900618.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	8751802.8800	179411.96	100.00
2024-12-31	3	157964604.4200	47389.38	100.00
2024-06-30	5	173970646.0000	86985.32	100.00
2023-12-31	5	193970646.0000	96985.32	100.00
2023-06-30	6	177900618.8100	106740.37	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。