万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_规模评级

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.07	5.07	10.05	18.19	4.10	4.81	7.32
季度净申购	0.00	-49117.75	-80294.18	139022.58	-7000.00	-24779.58	-14816.36
总份额	50000.02	50000.02	99117.78	179411.96	40389.38	47389.38	72168.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	178411.96	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	49117.75	80294.18	39389.38	7000.00	24779.58	14816.36

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平

2654	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48479.11	-	-	-
2655	中信建投稳泰债券	5.09	47805.92	-0.01	0.00	0.01
2656	大摩强收益债券	5.08	36537.26	-2084.07	1213.14	3297.21
2657	蜂巢丰业一年定开	5.08	45575.91	-69047.54	45574.61	114622.15
2658	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.25	-0.04	0.00	0.04
2659	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	49736.40
2660	泰信鑫益定期开放A	5.08	39496.15	-647.82	36.97	684.79
2661	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.07	50000.02	-	-	-
2662	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.07	44326.65	-5037.65	7406.42	12444.07
2663	英大安益中短债A	5.07	46822.61	-28050.97	0.88	28051.84
2664	富国短债债券型C	5.06	43976.26	11709.85	20622.76	8912.91
2665	招商添悦纯债D	5.06	47261.82	-73287.27	2.30	73289.57
2666	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	-	-
2667	财通弘利纯债债券	5.05	49546.73	-0.83	2.42	3.25
2668	创金合信尊盛纯债债券	5.05	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平

2501	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.08	-	-	0.12
2502	太平恒信6个月定开债	5.24	50003.58	-	-	-
2503	兴华安悦纯债A	5.12	50002.46	-	-	0.20
2504	兴华安惠纯债A	5.32	50002.38	-	-	-
2505	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	-	-
2506	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.05	50000.16	-	-	-
2507	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
2508	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.07	50000.02	-	-	-
2509	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.16	49994.66	-	-	-
2510	博远增益纯债债券A	5.17	49946.15	-0.30	0.00	0.30
2511	汇安裕和纯债债券A	5.60	49921.36	-	-	0.01
2512	天弘增益回报债券发起式A	6.64	49909.80	-4667.31	6710.51	11377.82
2513	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	49736.40
2514	前海开源鼎裕债券A	5.59	49887.24	45.55	123.39	77.85
2515	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.13	-0.84	0.14	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平

5256	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.27	666545.96	-	-	20004.41
5257	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92
5258	广发景宏债券	4.08	39497.69	-	-	0.22
5259	中邮尊佑一年定开债券	20.62	195065.87	-	-	-
5260	西部利得双兴一年定开债券发起	15.45	144018.95	-	-	-
5261	蜂巢丰颐债券A	5.38	49030.90	-	-	15.62
5262	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.43	-	-	0.03
5263	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.07	50000.02	-	-	-
5264	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5265	招商添安1年定开债	103.55	1026606.99	-	8.77	-
5266	华润元大润丰纯债债券A	3.26	30000.29	-	-	931.23
5267	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
5268	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	0.00	-
5269	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.07	299580.51	-	-	-
5270	鑫元晟利一年定开债发起式	10.04	93931.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平

5280	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.27	666545.96	-	-	20004.41
5281	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92
5282	广发景宏债券	4.08	39497.69	-	-	0.22
5283	中邮尊佑一年定开债券	20.62	195065.87	-	-	-
5284	西部利得双兴一年定开债券发起	15.45	144018.95	-	-	-
5285	蜂巢丰颐债券A	5.38	49030.90	-	-	15.62
5286	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.43	-	-	0.03
5287	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.07	50000.02	-	-	-
5288	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5289	华润元大润丰纯债债券A	3.26	30000.29	-	-	931.23
5290	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
5291	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.07	299580.51	-	-	-
5292	鑫元晟利一年定开债发起式	10.04	93931.83	-	-	-
5293	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.07	79214.50	-	-	-
5294	华夏鼎成一年定开债券	23.38	200008.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平

5368	招商安福1年定开债发起式	42.46	388840.29	-	-	-
5369	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	-
5370	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-
5371	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5372	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.79	301014.68	-	-	-
5373	中邮尊佑一年定开债券	20.62	195065.87	-	-	-
5374	西部利得双兴一年定开债券发起	15.45	144018.95	-	-	-
5375	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.07	50000.02	-	-	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	招商添安1年定开债	103.55	1026606.99	-	8.77	-
5378	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	0.00	-
5379	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.07	299580.51	-	-	-
5380	鑫元晟利一年定开债发起式	10.04	93931.83	-	-	-
5381	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.07	79214.50	-	-	-
5382	华夏鼎成一年定开债券	23.38	200008.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

2439025.5500

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8751802.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

157964604.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

173970646.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

193970646.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	2439025.5500	50000.02	100.00
2025-06-30	205	8751802.8800	179411.96	100.00
2024-12-31	3	157964604.4200	47389.38	100.00
2024-06-30	5	173970646.0000	86985.32	100.00
2023-12-31	5	193970646.0000	96985.32	100.00

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