万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_规模评级

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.12	5.12	5.12	10.14	18.36	4.13	4.85
季度净申购	0.00	0.00	-49117.75	-80294.18	139022.58	-7000.00	-24779.58
总份额	50000.02	50000.02	50000.02	99117.78	179411.96	40389.38	47389.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	178411.96	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	49117.75	80294.18	39389.38	7000.00	24779.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平

2645	大成景兴信用债债券C	5.13	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
2646	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.13	51000.02	-	-	-
2647	南方宁利一年债券	5.13	49905.47	-	-	-
2648	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2649	博时裕坤3个月定开债发起式	5.12	44472.98	-	-	-
2650	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2651	泰信鑫益定期开放A	5.12	39496.15	-	-	-
2652	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
2653	中信建投稳泰债券	5.12	47805.92	-	-	-
2654	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2655	博时富嘉纯债债券	5.10	50126.29	5.51	7.32	1.82
2656	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
2657	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
2658	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02
2659	上银慧兴盈债券	5.09	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	平安合享1年定开债	5.50	50030.92	-	-	-
2514	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.47	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2515	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
2516	兴华安悦纯债A	5.21	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2517	兴华安惠纯债A	5.38	50002.18	-	-	0.20
2518	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
2519	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
2520	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
2521	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.14	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2522	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
2523	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
2524	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
2525	博时富源纯债债券	5.23	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2526	南方宁利一年债券	5.13	49905.47	-	-	-
2527	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平

5290	景顺景泰悦利三个月定开债A	66.14	629564.05	-	-	36981.90
5291	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5292	广发景宏债券	4.12	39497.69	-	-	0.00
5293	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
5294	西部利得双兴一年定开债券发起	15.59	144018.95	-	-	-
5295	蜂巢丰颐债券A	5.38	49025.47	-	-	5.43
5296	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5297	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
5298	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5299	华润元大润丰纯债债券A	3.32	30000.28	-	-	0.01
5300	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5301	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
5302	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
5303	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5304	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平

5329	永赢坤益债券	10.11	98815.74	-	-	-
5330	景顺景泰悦利三个月定开债A	66.14	629564.05	-	-	36981.90
5331	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5332	广发景宏债券	4.12	39497.69	-	-	0.00
5333	西部利得双兴一年定开债券发起	15.59	144018.95	-	-	-
5334	蜂巢丰颐债券A	5.38	49025.47	-	-	5.43
5335	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5336	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
5337	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5338	华润元大润丰纯债债券A	3.32	30000.28	-	-	0.01
5339	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5340	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
5341	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5342	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
5343	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.09	250000.07	-	0.00	-
5381	招商安福1年定开债发起式	59.47	582058.33	-	193218.05	-
5382	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5383	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.06	301014.68	-	0.00	-
5384	永赢坤益债券	10.11	98815.74	-	-	-
5385	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
5386	西部利得双兴一年定开债券发起	15.59	144018.95	-	-	-
5387	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
5388	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5389	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
5390	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
5391	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5392	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
5393	鹏华永鑫一年定开债券	30.57	299392.87	-	0.05	-
5394	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

2439025.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

2439025.5500

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8751802.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

157964604.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

173970646.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	2439025.5500	50000.02	100.00
2025-12-31	205	2439025.5500	50000.02	100.00
2025-06-30	205	8751802.8800	179411.96	100.00
2024-12-31	3	157964604.4200	47389.38	100.00
2024-06-30	5	173970646.0000	86985.32	100.00

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