万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0158 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1070

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
债券型名次	3655	1826	1329	1552	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.11	6.38	-	10.97
债券型名次	4685	5189	4393	4392	4411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.02	0.16	0.66	1.40	1.57
3654	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
3655	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
3656	万家恒A	0.02	0.25	0.56	1.40	1.78
3657	万家恒瑞18个月C	0.02	0.29	0.68	1.66	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	太平恒久纯债	0.03	0.23	0.63	1.46	1.77
1825	天弘荣享	0.03	0.23	0.71	1.35	1.52
1826	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
1827	万家玖盛A	0.02	0.23	0.67	1.39	1.56
1828	万家鑫耀纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.49	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	泰康安欣纯债债券C	0.02	0.27	0.72	1.58	1.82
1328	天弘信益C	0.04	0.26	0.72	1.44	1.68
1329	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
1330	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1331	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	天弘合益A	0.02	0.19	0.63	1.56	1.82
1551	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
1552	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
1553	西部利得汇盈债券C	0.03	0.24	0.64	1.56	1.87
1554	兴银合泰债券C	0.03	0.30	0.72	1.56	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.25	0.68	1.50	1.74
2189	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74
2190	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
2191	西部利得聚利6个月定开债券A	0.05	0.27	0.66	1.55	1.74
2192	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	华商鸿丰纯债债券	1.20	3.00	6.41	-	8.40
4684	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
4685	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97
4686	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.99	5.31	-	8.26
4687	兴华安盈一年定开债券发起式	1.20	4.38	10.65	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	同泰中短债E	0.90	2.12	5.57	-	7.08
5188	兴华安恒纯债A	1.32	2.12	5.11	-	10.58
5189	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97
5190	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.38	2.10	5.63	12.69	13.64
5191	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.53	2.08	10.98	34.41	48.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	平安短债I	1.53	3.13	6.38	12.77	16.30
4392	同泰中短债A	1.15	2.65	6.38	-	8.23
4393	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97
4394	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
4395	博时中债0-3年国开行ETF	1.37	3.30	6.37	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	蜂巢丰颐债券A	4.18	9.65	14.44	-	19.04
4391	蜂巢丰颐债券C	3.91	9.03	9.96	-	13.89
4392	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97
4393	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4394	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	嘉实短债债券A	1.51	3.23	6.20	-	10.97
4410	天弘安恒60天滚动持有短债	1.76	3.58	7.23	-	10.97
4411	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97
4412	永赢坤益债券	1.40	3.87	8.34	-	10.97
4413	招商招恒纯债D	1.34	3.84	8.34	-	10.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6111.33	12.06%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4104.30	8.10%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	6.24%
25中新K1	30.00	3040.57	6.00%
25国开11	30.00	3038.60	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29781.66	58.75%
企业债	3040.57	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0156	1.0156	1.0153	1.0148	1.0149
累计净值(元)	1.1068	1.1068	1.1065	1.1060	1.1061

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