万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.86亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
债券型名次	568	4422	4860	5321	5290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	3.72	6.83	-	9.00
债券型名次	5314	5030	4273	4353	4492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	前海开源乾盛定期开放债券C	0.15	-0.03	0.69	0.45	1.31
567	添富AAA级信用纯债A	0.15	-0.28	0.51	-0.13	0.50
568	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
569	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
570	万家鑫橙纯债债券A	0.15	-0.14	0.54	-0.31	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.08	-0.32	0.35	3.00	3.62
4421	添富AAA级信用纯债C	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
4422	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
4423	万家可转债债券C	0.42	-0.32	1.21	12.26	17.70
4424	新华双利债券C	0.20	-0.32	-0.52	5.97	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	南华瑞利债券C	0.05	-0.52	0.04	0.38	2.15
4859	天弘合益C	0.08	-0.17	0.04	0.17	0.60
4860	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
4861	万家家瑞债券C	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30
4862	信澳汇享三个月定开债券A	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
5320	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
5321	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
5322	兴合锦安利率债C	0.11	-0.14	0.15	-1.05	-0.86
5323	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5289	长盛盛远债券A	0.13	-0.42	0.40	-0.56	-0.70
5290	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
5291	格林泓泰三个月定开债C	0.15	-0.40	-0.21	-1.36	-0.71
5292	易米和丰债券A	0.08	-0.31	0.19	-0.61	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	汇添富鑫荣纯债C	-0.12	5.74	0.00	-	6.03
5313	建信利率债策略纯债债券A	-0.12	5.11	8.04	-	14.87
5314	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.12	3.72	6.83	-	9.00
5315	中金金合	-0.12	4.67	9.61	-	12.27
5316	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.13	6.46	9.55	17.27	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.72	5.94	-	6.73
5029	建信荣瑞一年定期开放债券	1.33	3.72	6.74	-	9.41
5030	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.12	3.72	6.83	-	9.00
5031	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.71	5.87	-	5.92
5032	创金合信尊泓债券A	0.35	3.71	7.74	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.41	6.83	12.94	61.33
4272	摩根纯债丰利债券A	0.69	6.15	6.83	12.14	32.95
4273	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.12	3.72	6.83	-	9.00
4274	万家增强收益债券	1.46	4.02	6.83	8.59	225.38
4275	中融恒泽纯债A	-0.50	4.02	6.83	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	蜂巢丰颐债券A	3.76	10.51	14.53	-	15.61
4352	蜂巢丰颐债券C	3.45	6.50	10.03	-	10.80
4353	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.12	3.72	6.83	-	9.00
4354	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4355	大成惠信一年定开债发起式	1.71	6.98	11.11	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	华宝宝隆债券A	1.53	6.38	8.95	-	9.00
4491	建信鑫享短债债券D	1.71	5.02	8.87	-	9.00
4492	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.12	3.72	6.83	-	9.00
4493	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4494	恒生前海恒源嘉利债券A	2.30	6.49	9.93	-	8.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	15.69%
23国开08	150.00	15451.59	15.67%
24农发15	100.00	10044.42	10.18%
25国开06	60.00	6047.27	6.13%
21招商银行永续债	50.00	5258.01	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79669.01	80.77%
企业债	4986.76	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9983	0.9975	0.9969	0.9962	0.9963
累计净值(元)	1.0895	1.0887	1.0881	1.0874	1.0875

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