万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一百亿基金经理产品线调整刘彦春三只基金增聘基金经理[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0087 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0999

更新时间：2026-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.03亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.76	0.85	1.03
债券型名次	2903	3138	2301	4178	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	3.05	6.37	-	10.19
债券型名次	5165	5049	4515	4397	4508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	同泰中短债A	0.02	0.16	0.43	0.71	0.55
2902	同泰中短债E	0.02	0.13	0.38	0.59	0.47
2903	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.76	0.85	1.03
2904	万家恒瑞18个月A	0.02	0.30	1.00	1.42	1.31
2905	万家家享中短债A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.80

截止日期: 2026-05-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	天弘华享三个月定开	-0.01	0.20	0.77	1.19	1.11
3137	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.20	0.70	0.65	0.96
3138	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.76	0.85	1.03
3139	万家鑫璟纯债A	0.02	0.20	0.86	1.30	1.17
3140	西部利得汇盈债券C	0.00	0.20	0.87	1.24	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	泰信债券周期回报	0.02	0.27	0.76	0.53	1.23
2300	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.22	0.76	1.11	1.17
2301	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.76	0.85	1.03
2302	信诚稳鑫A	-0.12	0.28	0.76	1.35	1.51
2303	兴业丰利债券	0.00	0.23	0.76	1.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4177	天弘庆享A	-0.05	0.23	0.63	0.85	0.94
4178	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.76	0.85	1.03
4179	兴银合盛定开债C	0.02	0.04	0.32	0.85	0.49
4180	亚洲美元债C(美元现汇)	0.35	0.78	0.14	0.85	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	浦银普瑞A	0.00	0.16	0.74	1.14	1.03
2964	天弘信益A	-0.01	0.15	0.73	1.23	1.03
2965	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.76	0.85	1.03
2966	西部利得沣享债券A	0.02	0.25	0.73	1.11	1.03
2967	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.28	0.64	1.24	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.32	3.73	7.53	-	9.73
5164	上银政策性金融债债券	0.32	8.10	14.14	22.43	27.31
5165	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.32	3.05	6.37	-	10.19
5166	永赢恒益债券	0.32	6.02	10.84	19.39	34.43
5167	兴银合丰债券A	0.31	5.15	9.17	16.29	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.26	3.05	8.11	14.91	18.25
5048	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.49	-	7.39
5049	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.32	3.05	6.37	-	10.19
5050	鹏华年年红一年持有期债券C	1.23	3.04	6.71	13.59	15.99
5051	新沃通利纯债A	0.64	3.04	4.53	7.74	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华安众盈中短债发起式C	1.53	3.27	6.37	-	7.51
4514	华富富瑞3个月定期开放债券	1.78	3.84	6.37	12.62	25.14
4515	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.32	3.05	6.37	-	10.19
4516	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.42	16.06
4517	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.95	4.48	6.36	20.54	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	蜂巢丰颐债券A	5.03	11.33	14.92	-	18.55
4396	蜂巢丰颐债券C	4.71	7.27	10.39	-	13.46
4397	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.32	3.05	6.37	-	10.19
4398	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4399	大成惠信一年定开债发起式	2.10	5.46	9.91	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	京管泰富京元一年定开债券发起	2.79	5.80	8.87	-	10.20
4507	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.75	4.36	8.57	-	10.19
4508	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.32	3.05	6.37	-	10.19
4509	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.63	5.42	9.12	-	10.19
4510	永赢宏泰短债A	1.55	3.84	8.03	-	10.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	40.00	4170.76	8.30%
23农行二级资本债01A	40.00	4144.35	8.25%
25国开20	40.00	4011.83	7.98%
25国开15	40.00	3963.50	7.89%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35211.44	70.06%
企业债	3016.00	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0084	1.0081	1.0085	1.0086	1.0080
累计净值(元)	1.0996	1.0993	1.0997	1.0998	1.0992

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