万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0230 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1142

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
债券型名次	1160	981	1276	1291	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	3.41	6.73	-	11.75
债券型名次	2094	4586	4235	4443	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
1159	天弘荣享	0.16	0.43	0.88	1.57	2.25
1160	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
1161	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1162	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
980	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
981	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
982	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
983	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99
1275	泰康长江经济带债券C	0.24	0.55	0.85	1.38	2.56
1276	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
1277	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1278	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
1290	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78
1291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
1292	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1293	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46
1563	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
1564	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
1565	西部利得得尊债券A	-0.27	-0.18	-0.18	0.16	2.46
1566	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81
2093	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
2094	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
2095	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07
2096	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	国联安增鑫纯债C	1.82	3.41	5.84	10.87	19.89
4585	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.69	3.41	7.02	-	12.46
4586	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
4587	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
4588	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
4234	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
4235	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
4236	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
4237	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55
4442	蜂巢丰颐债券C	2.14	7.87	9.23	-	13.35
4443	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
4444	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4445	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
4290	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75
4291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
4292	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.08	4.44	8.14	-	11.74
4293	广发添财60天持有债券A	1.99	4.05	8.57	-	11.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6111.33	12.06%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4104.30	8.10%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	6.24%
25中新K1	30.00	3040.57	6.00%
25国开11	30.00	3038.60	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29781.66	58.75%
企业债	3040.57	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0232	1.0226	1.0223	1.0214	1.0210
累计净值(元)	1.1144	1.1138	1.1135	1.1126	1.1122

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