万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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最新净值：1.0003 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0915

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.99亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
债券型名次	3536	3387	5067	5157	3650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
债券型名次	5312	5138	4467	4363	4559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	同泰中短债C	0.01	0.07	0.22	0.40	0.07
3535	同泰中短债E	0.01	0.06	0.19	0.32	0.06
3536	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
3537	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
3538	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.15	-0.09	0.21
3386	天弘合益C	0.01	0.21	0.16	0.35	0.20
3387	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
3388	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.24	0.42	0.18
3389	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
5066	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
5067	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
5068	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
5069	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
5156	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
5157	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
5158	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.09
5159	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	天弘丰利债券(LOF)E	-0.54	0.24	0.81	1.56	0.19
3649	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19
3650	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
3651	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
3652	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.22	0.15	0.09	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	广发中债7-10年国开债指数E	-0.51	9.97	16.89	29.32	29.21
5311	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5312	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
5313	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.62	8.25	-	108.35
5314	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.29	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
5137	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	-	23.56
5138	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
5139	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5140	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.12	5.60	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73
4466	东方臻善纯债债券A	1.58	3.93	6.48	-	9.85
4467	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
4468	博时富益纯债债券	0.46	3.28	6.47	12.21	29.48
4469	长江安享纯债18个月定开A	2.00	4.23	6.47	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	蜂巢丰颐债券A	4.84	10.95	14.85	-	17.04
4362	蜂巢丰颐债券C	4.53	6.91	10.34	-	12.11
4363	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
4364	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4365	大成惠信一年定开债发起式	1.70	6.20	10.63	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.78	4.39	8.64	-	9.27
4558	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4559	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
4560	中银中短债债券A	1.30	5.59	0.00	-	9.27
4561	华宝宝隆债券C	1.20	5.80	9.13	-	9.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5190.62	10.40%
24农发15	50.00	5057.90	10.13%
25国开15	50.00	4917.03	9.85%
22农业银行永续债01	40.00	4197.37	8.41%
25建行二级资本债03BC	33.00	3308.84	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38797.93	77.72%
企业债	2995.44	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0003	1.0004	1.0003	1.0005	1.0002
累计净值(元)	1.0915	1.0916	1.0915	1.0917	1.0914

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