万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1113

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.71	1.61	2.17
债券型名次	1686	1058	1265	1606	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	2.67	6.49	-	11.43
债券型名次	3056	5034	4440	4409	4374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	添富AAA级信用纯债C	0.08	0.32	0.73	1.98	2.89
1685	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.78	2.08	3.04
1686	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.30	0.71	1.61	2.17
1687	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.69	1.74	2.46
1688	万家惠利债券A	0.08	-0.01	-0.74	1.54	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	天弘荣享	0.07	0.30	0.72	1.49	1.97
1057	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
1058	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.30	0.71	1.61	2.17
1059	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
1060	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	泰康安益纯债债券C	0.12	0.30	0.71	1.43	2.10
1264	太平恒信6个月定开债	0.07	0.25	0.71	1.35	2.11
1265	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.30	0.71	1.61	2.17
1266	西部利得汇盈债券A	0.06	0.28	0.71	1.58	2.37
1267	兴全稳益定开债券	0.07	0.31	0.71	1.73	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.73	1.61	2.35
1605	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.75	1.61	1.77
1606	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.30	0.71	1.61	2.17
1607	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.66	1.61	2.23
1608	易方达纯债债券C	0.11	0.30	0.72	1.61	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	太平丰和一年定开债券发起式	0.39	0.77	2.34	2.16	2.17
1941	太平恒久纯债	0.05	0.25	0.64	1.50	2.17
1942	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.30	0.71	1.61	2.17
1943	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.31	0.77	1.65	2.17
1944	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	平安中短债债券A	2.23	3.95	7.51	14.58	28.82
3055	浦银安盛盛勤定开债券C	2.23	4.41	8.12	13.57	26.47
3056	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.23	2.67	6.49	-	11.43
3057	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	-	21.57
3058	英大安旸纯债债券A	2.23	3.97	7.69	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	上银聚增富定开债券	2.85	2.67	6.16	-	26.13
5033	泰信添鑫中短债债券C	1.47	2.67	5.04	-	9.99
5034	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.23	2.67	6.49	-	11.43
5035	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.48	2.67	5.51	-	7.68
5036	中融恒润纯债C	1.59	2.67	6.32	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	3.46	6.49	-	9.29
4439	南方升元中短期利率债C	1.52	3.00	6.49	12.19	17.47
4440	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.23	2.67	6.49	-	11.43
4441	兴银鑫日享短债C	1.60	3.29	6.49	12.81	19.87
4442	中银稳汇短债债券C	1.70	3.31	6.49	11.93	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	蜂巢丰颐债券A	3.54	8.96	14.24	-	18.98
4408	蜂巢丰颐债券C	3.26	8.34	9.78	-	13.78
4409	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.23	2.67	6.49	-	11.43
4410	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4411	大成惠信一年定开债发起式	2.98	5.23	9.88	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	蜂巢丰嘉债券C	5.97	7.20	10.85	-	11.43
4373	恒生前海恒悦纯债A	1.96	4.68	8.99	-	11.43
4374	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.23	2.67	6.49	-	11.43
4375	汇添富稳安三个月持有债券A	1.46	3.17	7.65	-	11.42
4376	中金安盈90天持有中短债A	2.15	4.94	8.14	-	11.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6111.33	12.06%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4104.30	8.10%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	6.24%
25中新K1	30.00	3040.57	6.00%
25国开11	30.00	3038.60	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29781.66	58.75%
企业债	3040.57	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0198	1.0193	1.0188	1.0187	1.0185
累计净值(元)	1.1110	1.1105	1.1100	1.1099	1.1097

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