万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0130 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1042

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.03亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.28	0.95	1.50	1.46
债券型名次	1375	1900	1819	2627	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	2.82	6.29	-	10.66
债券型名次	5139	5102	4531	4409	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	泰信债券周期回报	0.20	0.27	0.99	1.60	1.64
1374	天弘信益A	0.20	0.38	0.98	1.68	1.57
1375	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	0.28	0.95	1.50	1.46
1376	万家稳健增利债券C	0.20	-0.02	0.60	2.00	1.70
1377	万家鑫融纯债债券C	0.20	0.28	0.92	1.45	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	0.28	0.96	1.88	1.72
1899	上银聚增富定开债券	0.06	0.28	0.88	1.97	1.82
1900	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	0.28	0.95	1.50	1.46
1901	万家鑫融纯债债券C	0.20	0.28	0.92	1.45	1.41
1902	西部利得沣享债券C	0.16	0.28	0.79	1.44	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.28	0.95	1.65	1.60
1818	天弘安盈一年持有A	0.67	0.68	0.95	1.61	1.53
1819	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	0.28	0.95	1.50	1.46
1820	万家增强收益债券	1.16	0.16	0.95	3.64	2.93
1821	万家鑫璟纯债C	0.17	0.33	0.95	1.66	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2626	天弘合益C	0.08	0.24	0.85	1.50	1.42
2627	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	0.28	0.95	1.50	1.46
2628	永赢泰益债券C	0.16	0.26	0.84	1.50	1.45
2629	永赢增益债券A	0.21	0.26	0.92	1.50	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.29	0.89	1.53	1.46
2453	天弘成享一年定开	0.21	0.42	1.11	1.44	1.46
2454	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	0.28	0.95	1.50	1.46
2455	兴业裕丰债券	0.08	0.22	0.80	1.60	1.46
2456	银华永盛债券	0.14	0.24	0.79	1.60	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	大成景泽中短债债券C	0.43	2.55	6.42	-	8.02
5138	华商鸿悦纯债债券	0.43	3.83	7.12	-	8.00
5139	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.43	2.82	6.29	-	10.66
5140	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.43	4.94	6.69	13.64	16.94
5141	永赢久利债券	0.43	4.81	9.13	15.88	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	建信利率债策略纯债债券C	-0.12	2.82	6.00	12.45	13.90
5101	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	2.82	4.84	-	6.53
5102	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.43	2.82	6.29	-	10.66
5103	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.31	2.81	7.23	14.27	13.16
5104	华宝宝丰高等级债券A	0.74	2.80	5.37	11.57	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.46	3.58	6.29	-	9.86
4530	前海开源乾利定期开放债券	1.21	3.41	6.29	12.23	20.83
4531	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.43	2.82	6.29	-	10.66
4532	永赢同利债券A	1.65	3.62	6.29	11.94	17.27
4533	建信短债债券C	1.55	3.46	6.28	12.88	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	蜂巢丰颐债券A	4.98	11.13	14.76	-	18.93
4408	蜂巢丰颐债券C	4.67	7.09	10.23	-	13.78
4409	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.43	2.82	6.29	-	10.66
4410	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4411	大成惠信一年定开债发起式	2.07	5.23	9.67	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	国泰君安君添利中短债发起C	1.28	3.48	7.18	-	10.67
4457	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.63	-1.63	3.55	9.80	10.67
4458	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.43	2.82	6.29	-	10.66
4459	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.93	3.97	7.18	10.66
4460	财通资管睿兴债券A	1.19	6.84	10.54	-	10.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	40.00	4170.76	8.30%
23农行二级资本债01A	40.00	4144.35	8.25%
25国开20	40.00	4011.83	7.98%
25国开15	40.00	3963.50	7.89%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35211.44	70.06%
企业债	3016.00	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0127	1.0123	1.0114	1.0110	1.0107
累计净值(元)	1.1039	1.1035	1.1026	1.1022	1.1019

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