万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0143 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1055

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.03亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
债券型名次	1036	1246	1780	1889	2153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	2.74	6.24	-	10.80
债券型名次	4998	5101	4546	4406	4420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.04	0.58	1.37	1.34
1035	添富鑫泽定开债A	0.08	0.10	0.61	1.35	1.28
1036	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1037	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
1038	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
1245	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
1246	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1247	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
1248	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27
1779	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
1780	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1781	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
1782	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
1888	上银慧丰利债券	0.02	0.06	0.66	1.64	1.61
1889	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1890	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
1891	兴银合泰债券C	0.08	0.10	0.69	1.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	天弘安盈一年持有A	-0.17	0.84	0.99	1.40	1.59
2152	天弘稳利定期开放A	-0.04	0.04	0.69	1.59	1.59
2153	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
2154	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
2155	先锋博盈纯债C	-1.49	1.17	0.42	-1.10	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.59	3.03	4.87	9.64	9.22
4997	农银恒久增利债券C	0.59	3.86	4.47	9.61	78.18
4998	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80
4999	宝盈安盛中短债债券C	0.58	2.31	4.14	-	5.22
5000	博远增益纯债债券C	0.58	3.56	9.10	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	国泰利享中短债债券E	1.17	2.75	5.23	-	8.39
5100	汇添富丰利短债D	1.25	2.75	5.48	-	8.11
5101	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80
5102	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	2.73	5.88	12.52	23.64
5103	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
4545	鹏华3个月中短债C	1.03	3.16	6.24	11.77	21.88
4546	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80
4547	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
4548	博远增强回报债券A	3.74	8.63	6.23	-4.14	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	蜂巢丰颐债券A	4.20	10.72	14.25	-	18.61
4405	蜂巢丰颐债券C	3.89	6.69	9.77	-	13.47
4406	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80
4407	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4408	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80
4419	京管泰富京元一年定开债券发起	2.59	5.26	9.02	-	10.80
4420	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80
4421	长城鼎利一年定开债券发起式	1.78	4.50	8.91	-	10.79
4422	国泰丰祺纯债债券C	0.84	4.88	9.10	-	10.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	40.00	4170.76	8.30%
23农行二级资本债01A	40.00	4144.35	8.25%
25国开20	40.00	4011.83	7.98%
25国开15	40.00	3963.50	7.89%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3141.30	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35211.44	70.06%
企业债	3016.00	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0141	1.0140	1.0135	1.0133	1.0132
累计净值(元)	1.1053	1.1052	1.1047	1.1045	1.1044

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