万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1165

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
债券型名次	2423	1713	1358	1292	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	3.60	6.93	-	12.00
债券型名次	2329	4420	4117	4425	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	天弘增益回报债券发起式D	0.26	-3.03	-3.92	-7.79	-6.99
2422	天弘尊享	0.26	0.43	0.97	1.53	2.73
2423	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
2424	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89
2425	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
1712	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.23	0.44	0.77	1.46	2.37
1713	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
1714	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
1715	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	平安利率债C	0.28	0.60	0.94	1.69	2.41
1357	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.34	0.41	0.94	1.85	2.54
1358	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
1359	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.36	0.94	1.84	3.01
1360	易方达纯债债券C	0.19	0.43	0.94	1.68	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
1291	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54
1292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
1293	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.24	0.55	0.88	1.71	2.80
1294	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	泰信鑫益定期开放A	0.24	0.49	1.04	1.62	2.69
1671	天弘悦享定开债发起式	0.48	0.93	1.23	1.72	2.69
1672	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
1673	信澳汇享三个月定开债券C	0.33	0.54	0.96	1.68	2.69
1674	永赢泰益债券C	0.24	0.41	0.93	1.63	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	融通增鑫债券C	2.47	4.67	8.44	-	12.58
2328	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.47	2.33	5.15	-	6.82
2329	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.47	3.60	6.93	-	12.00
2330	兴银稳建90天持有期中短债A	2.47	5.90	9.43	-	11.13
2331	英大安悦纯债债券C	2.47	4.58	8.94	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	鹏华稳福中短债债券C	1.98	3.60	7.52	-	11.18
4419	泰信添鑫中短债债券A	1.55	3.60	5.34	-	10.99
4420	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.47	3.60	6.93	-	12.00
4421	易方达安源中短债债券C	1.75	3.60	6.13	11.14	19.54
4422	招商安心收益债券C	1.81	3.60	7.20	14.15	157.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	中海稳健收益债券	-0.96	3.77	6.94	5.69	120.54
4116	建信鑫享短债债券C	1.62	4.03	6.93	-	12.28
4117	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.47	3.60	6.93	-	12.00
4118	富国国有企业债债券A/B	1.73	3.90	6.92	12.72	64.75
4119	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.09	6.92	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	蜂巢丰颐债券A	2.52	8.52	14.06	-	19.03
4424	蜂巢丰颐债券C	2.26	7.90	9.61	-	13.79
4425	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.47	3.60	6.93	-	12.00
4426	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4427	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	财通资管鸿商中短债C	1.56	4.09	6.81	-	12.01
4269	鹏华丰启债券	2.63	5.56	9.19	-	12.01
4270	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.47	3.60	6.93	-	12.00
4271	国联安增顺纯债债券C	1.19	2.38	4.99	9.73	11.99
4272	华宝宝隆债券C	2.93	5.80	9.48	-	11.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	50.00	5124.97	10.04%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4129.27	8.09%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3180.89	6.23%
26农发01	30.00	3034.54	5.95%
25中新K1	30.00	3016.66	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32761.79	64.19%
企业债	3016.66	5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0248	1.0246	1.0240	1.0228	1.0226
累计净值(元)	1.1160	1.1158	1.1152	1.1140	1.1138

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