万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0168 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1080

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.07亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
债券型名次	3708	2571	2115	1576	2269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	2.74	6.50	-	11.07
债券型名次	3695	5066	4320	4399	4417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65
3707	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.16	0.30	1.28	1.59
3708	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
3709	万家恒A	-0.02	0.15	0.38	1.26	1.85
3710	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.21	0.46	1.47	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.03	0.19	0.40	0.80	1.02
2570	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.19	0.43	1.34	1.82
2571	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
2572	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2573	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	天弘优利短债发起A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.31
2114	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
2115	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
2116	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
2117	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	山证裕泰3个月定开	0.07	0.25	0.59	1.49	2.07
1575	天弘京津冀C	-0.02	0.21	0.32	1.49	1.93
1576	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
1577	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1578	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	天弘华享三个月定开	-0.03	0.17	0.26	1.36	1.84
2268	天弘通享债券发起C	0.03	0.20	0.48	1.41	1.84
2269	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
2270	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
2271	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	天弘恒享一年定开	1.79	3.97	7.12	14.04	17.32
3694	天弘招利短债A	1.79	3.42	6.29	-	8.89
3695	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.79	2.74	6.50	-	11.07
3696	西部利得沣泰债券A	1.79	3.53	5.80	10.53	15.92
3697	西部利得沣泰债券C	1.79	3.53	5.80	10.53	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	工银尊利中短债债券F	1.07	2.74	4.62	9.50	12.42
5065	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
5066	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.79	2.74	6.50	-	11.07
5067	东方卓行18个月定开债券A	1.74	2.73	5.03	-	10.24
5068	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.73	4.97	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05
4319	天弘同利债券(LOF)C	1.53	2.94	6.50	13.59	89.23
4320	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.79	2.74	6.50	-	11.07
4321	银河银信添利债券B	2.26	9.96	6.50	7.45	135.98
4322	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.59	3.56	6.50	13.36	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	蜂巢丰颐债券A	3.37	9.62	14.16	-	18.96
4398	蜂巢丰颐债券C	3.09	9.00	9.70	-	13.78
4399	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.79	2.74	6.50	-	11.07
4400	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4401	大成惠信一年定开债发起式	2.68	5.37	9.18	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	国泰君安君得盛债券A	3.12	7.62	6.54	-	11.09
4416	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	14.46	11.08
4417	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.79	2.74	6.50	-	11.07
4418	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.72	3.86	6.81	-	11.06
4419	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6111.33	12.06%
24宁波银行二级资本债01	40.00	4104.30	8.10%
23中信银行二级资本债01A	30.00	3164.29	6.24%
25中新K1	30.00	3040.57	6.00%
25国开11	30.00	3038.60	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29781.66	58.75%
企业债	3040.57	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0168	1.0172	1.0173	1.0173	1.0170
累计净值(元)	1.1080	1.1084	1.1085	1.1085	1.1082

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