万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_财务情况

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-1383.83	-1252.43	503.95	145.62	1892.45
本期利润(万元)	-2045.03	-2206.28	-186.41	-324.66	3088.41
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.01	-0.00	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	-2.21	0.00	-0.42	0.00	3.74
期末可供分配利润(万元)	-758.53	0.00	1356.55	0.00	501.06
期末可供分配份额利润(元)	-0.02	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	49920.97	98637.02	180768.51	41064.24	48493.20
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.01	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	-0.64	0.00	0.27	0.00	4.03
累计净值增长率(%)	9.06	0.00	10.07	0.00	9.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	47.28	42.90	217.21	191.58	99.17
交易性金融资产(万元)	53075.49	225565.39	63940.43	119536.82	105344.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	53075.49	225565.39	63940.43	119536.82	103341.66
应付管理人报酬(万元)	22.38	13.22	12.60	22.54	25.47
应付托管费(万元)	7.46	4.41	4.20	7.51	8.49
资产总计(万元)	53123.34	225608.28	64230.97	119892.21	106557.76
负债合计(万元)	3202.38	44839.78	15737.77	27938.95	6267.16
所有者权益合计(万元)	49920.97	180768.51	48493.20	91953.27	100290.60
未分配利润(万元)	-79.06	1356.55	1103.82	4967.94	3305.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.72	2.75	8.34	2.63	11.09
投资收益(万元)	-709.38	678.04	2594.70	1821.58	4176.42
公允价值变动收益(万元)	-661.20	-690.36	1195.96	633.37	-164.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-1359.85	-9.57	3799.00	2457.58	4022.98
管理人报酬(万元)	270.88	66.67	248.59	141.11	318.84
托管费(万元)	90.29	22.22	82.86	47.04	106.28
其它费用(万元)	23.19	11.29	21.72	11.16	22.57
费用合计(万元)	685.17	176.84	710.59	374.92	806.64
利润总额(万元)	-2045.03	-186.41	3088.41	2082.66	3216.34
净利润(万元)	-2045.03	-186.41	3088.41	2082.66	3216.34

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