财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
353.95 |
60.45 |
-1383.83 |
-1252.43 |
503.95 |
| 本期利润(万元) |
770.04 |
340.66 |
-2045.03 |
-2206.28 |
-186.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-404.59 |
0.00 |
-758.53 |
0.00 |
1356.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50691.00 |
50261.63 |
49920.97 |
98637.02 |
180768.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
10.75 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
10.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.23 |
47.28 |
42.90 |
217.21 |
191.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
57290.79 |
53075.49 |
225565.39 |
63940.43 |
119536.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57290.79 |
53075.49 |
225565.39 |
63940.43 |
119536.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.49 |
22.38 |
13.22 |
12.60 |
22.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
7.46 |
4.41 |
4.20 |
7.51 |
| 资产总计(万元) |
57333.85 |
53123.34 |
225608.28 |
64230.97 |
119892.21 |
| 负债合计(万元) |
6642.84 |
3202.38 |
44839.78 |
15737.77 |
27938.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
50691.00 |
49920.97 |
180768.51 |
48493.20 |
91953.27 |
| 未分配利润(万元) |
690.98 |
-79.06 |
1356.55 |
1103.82 |
4967.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
10.72 |
2.75 |
8.34 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
513.42 |
-709.38 |
678.04 |
2594.70 |
1821.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
416.09 |
-661.20 |
-690.36 |
1195.96 |
633.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
930.18 |
-1359.85 |
-9.57 |
3799.00 |
2457.58 |
| 管理人报酬(万元) |
74.81 |
270.88 |
66.67 |
248.59 |
141.11 |
| 托管费(万元) |
24.94 |
90.29 |
22.22 |
82.86 |
47.04 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
23.19 |
11.29 |
21.72 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
160.14 |
685.17 |
176.84 |
710.59 |
374.92 |
| 利润总额(万元) |
770.04 |
-2045.03 |
-186.41 |
3088.41 |
2082.66 |
| 净利润(万元) |
770.04 |
-2045.03 |
-186.41 |
3088.41 |
2082.66 |
