万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_分红排行

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.18元	2025-06-11	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.52元	2024-12-13	4.88%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.20元	2022-12-14	2.00%

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平

3648	添富鑫成定开债A	0.02	0.08	0.43	1.09	1.27
3649	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
3650	添富鑫泽定开债A	0.02	0.22	0.64	1.30	1.43
3651	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.14	0.61	1.31	1.44
3652	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.13	0.55	1.22	1.34
3653	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.02	0.16	0.66	1.40	1.57
3654	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
3655	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
3656	万家恒A	0.02	0.25	0.56	1.40	1.78
3657	万家恒瑞18个月C	0.02	0.29	0.68	1.66	1.88
3658	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3659	万家家享中短债A	0.02	0.13	0.44	1.08	1.22
3660	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.38	0.97	1.11
3661	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3662	万家玖盛A	0.02	0.23	0.67	1.39	1.56

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	平安惠隆纯债C	0.03	0.23	0.55	1.13	1.33
1820	人保福欣3个月定开债券A	0.02	0.23	0.65	1.41	1.64
1821	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.64	1.36	1.58
1822	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1823	泰康瑞坤纯债债券	0.04	0.23	0.99	1.86	2.14
1824	太平恒久纯债	0.03	0.23	0.63	1.46	1.77
1825	天弘荣享	0.03	0.23	0.71	1.35	1.52
1826	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
1827	万家玖盛A	0.02	0.23	0.67	1.39	1.56
1828	万家鑫耀纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.49	1.66
1829	西部利得祥逸债券A	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95
1830	西部利得祥逸债券D	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95
1831	兴全稳泰债券C	0.02	0.23	0.73	2.09	2.73
1832	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.40	1.67
1833	兴业裕丰债券	0.03	0.23	0.59	1.38	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.18	0.72	1.55	1.69
1323	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.03	0.30	0.72	1.34	1.89
1324	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.02	0.17	0.72	1.72	1.95
1325	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.30	0.72	1.54	1.78
1326	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.72	1.68	2.11
1327	泰康安欣纯债债券C	0.02	0.27	0.72	1.58	1.82
1328	天弘信益C	0.04	0.26	0.72	1.44	1.68
1329	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
1330	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1331	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
1332	兴银合泰债券C	0.03	0.30	0.72	1.56	1.89
1333	易方达安心回报债券A	0.46	-3.46	0.72	4.77	7.43
1334	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.32	0.72	1.81	2.26
1335	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.72	1.62	1.98
1336	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.10	0.72	1.84	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	0.11	0.84	1.56	1.18
1546	上银慧嘉利债券	0.03	0.24	0.69	1.56	1.87
1547	泰康信用精选债券C	0.02	0.17	0.67	1.56	2.01
1548	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.17	0.58	1.56	1.76
1549	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
1550	天弘合益A	0.02	0.19	0.63	1.56	1.82
1551	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
1552	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
1553	西部利得汇盈债券C	0.03	0.24	0.64	1.56	1.87
1554	兴银合泰债券C	0.03	0.30	0.72	1.56	1.89
1555	易方达纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.56	1.86
1556	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	0.44	1.56	1.84
1557	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.13	0.68	1.56	1.74
1558	中欧瑾泰债券A	0.05	0.40	0.78	1.56	1.80
1559	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.56	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	海富通上证城投债ETF	0.02	0.17	0.57	1.38	1.74
2184	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.55	1.74
2185	景顺长城稳健增益债券C	0.20	0.96	-0.16	-0.36	1.74
2186	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.02	0.23	0.67	1.49	1.74
2187	民生加银丰鑫债券	0.02	0.22	0.69	1.52	1.74
2188	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.25	0.68	1.50	1.74
2189	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74
2190	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.23	0.72	1.56	1.74
2191	西部利得聚利6个月定开债券A	0.05	0.27	0.66	1.55	1.74
2192	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
2193	兴银汇逸定开债	0.04	0.30	0.77	1.53	1.74
2194	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
2195	永赢丰利债券C	0.02	0.21	0.59	1.47	1.74
2196	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
2197	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74

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