万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_分红排行

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.18元	2025-06-11	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.52元	2024-12-13	4.88%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.20元	2022-12-14	2.00%

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
博时稳健回报债券(LOF)C	1	11年12个月	1.00元	7.74%
博时富安3个月定开债发起式	3	8年4个月	2.37元	6.48%
博时天颐债券A	3	14年3个月	2.53元	6.00%
博时天颐债券C	3	14年3个月	2.43元	5.81%
博时稳健回报债券(LOF)A	1	11年12个月	0.75元	5.29%
博时安弘一年定开债发起式A	3	9年7个月	1.60元	4.99%
博时安弘一年定开债发起式C	3	9年7个月	1.43元	4.52%
博时稳定价值债券A	17	18年9个月	9.87元	4.20%
博时智臻纯债债券	5	9年9个月	2.29元	4.07%
博时裕通3个月定开债发起式C	6	9年11个月	2.58元	3.93%
博时裕诚纯债债券	6	9年7个月	2.55元	3.90%
博时裕通3个月定开债发起式A	6	10年1个月	2.43元	3.67%
博时裕乾纯债A	5	10年5个月	2.00元	3.64%
博时富兴纯债3个月定开债发起式	8	8年2个月	3.02元	3.61%
博时丰庆纯债债券	5	8年10个月	2.03元	3.56%
博时富发纯债A	7	9年9个月	2.51元	3.49%
博时裕安一年定开债发起式	9	10年3个月	3.27元	3.48%
博时富嘉纯债债券	9	9年5个月	3.12元	3.43%
博时安仁一年定开债发起式A	7	9年12个月	2.67元	3.38%
博时裕康纯债	8	10年6个月	2.91元	3.38%
博时安泰18个月定开债A	8	10年4个月	3.05元	3.34%
博时聚盈纯债债券	6	9年11个月	2.37元	3.32%
博时富灿一年定开债发起式	4	6年3个月	1.33元	3.25%
博时安康18个月定开债(LOF)	9	9年4个月	3.20元	3.16%
博时裕丰3个月定开债发起式	9	10年7个月	2.98元	3.15%
博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4	13年4个月	0.23元	3.12%
博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4	13年4个月	0.23元	3.12%
博时裕鹏纯债债券	12	9年6个月	3.82元	3.07%
博时裕顺纯债债券	3	9年12个月	1.22元	3.06%
博时臻选纯债债券A	8	9年7个月	2.57元	3.03%
博时裕发纯债债券	8	10年2个月	2.47元	3.00%
博时亚洲票息收益债券(QDII)	4	13年4个月	1.42元	2.99%
博时裕泰纯债债券	10	10年7个月	3.45元	2.99%
博时裕新纯债	9	10年3个月	2.87元	2.98%
博时裕乾纯债C	5	10年4个月	1.62元	2.97%
博时富尊一年定开债发起式	2	3年12个月	0.60元	2.90%
博时岁岁增利一年持有期债券A	4	12年12个月	1.37元	2.84%
博时聚利3个月定开债发起式	11	9年9个月	3.18元	2.83%
博时安仁一年定开债发起式C	7	9年12个月	2.19元	2.82%
博时安泰18个月定开债C	8	10年4个月	2.52元	2.82%
博时利发纯债债券C	4	3年3个月	1.19元	2.81%
博时悦楚纯债债券	8	9年9个月	2.37元	2.80%
博时富乾3个月定开债发起式	8	8年4个月	2.42元	2.79%
博时富盛一年定开债发起式	5	5年11个月	1.47元	2.72%
博时富华纯债债券	10	9年7个月	2.84元	2.70%
博时富丰3个月定开债发起式	6	6年12个月	1.71元	2.66%
博时利发纯债债券A	9	9年9个月	2.53元	2.66%
博时臻选纯债债券C	4	4年9个月	1.11元	2.61%
博时裕恒纯债债券	11	10年8个月	3.07元	2.61%
博时富益纯债债券	10	9年7个月	2.58元	2.51%
博时裕瑞纯债债券	9	10年11个月	2.43元	2.47%
博时聚润纯债债券	11	9年9个月	2.79元	2.46%
博时季季享三个月持有期债券A	1	6年9个月	0.26元	2.44%
博时安怡6个月定开债	7	10年2个月	1.99元	2.43%
博时裕达纯债	10	10年6个月	2.72元	2.43%
博时富源纯债债券	8	7年3个月	2.00元	2.41%
博时富祥纯债债券A	11	9年7个月	2.81元	2.39%
博时景兴纯债债券	14	10年1个月	3.44元	2.39%
博时富和纯债债券	11	8年9个月	2.80元	2.36%
博时富进一年期定开债发起式	2	6年6个月	0.49元	2.35%
博时裕盛纯债	14	10年1个月	3.30元	2.30%
博时季季享三个月持有期债券B	1	6年9个月	0.24元	2.27%
博时安祺6个月定开债A	9	9年8个月	2.13元	2.27%
博时富腾纯债债券	11	8年12个月	2.73元	2.26%
博时富添纯债债券A	3	6年7个月	0.75元	2.25%
博时慧选3个月定开债发起式	13	9年6个月	3.00元	2.25%
博时季季享三个月持有期债券C	1	6年9个月	0.23元	2.24%
博时景发纯债债券A	2	9年10个月	0.54元	2.24%
博时富祥纯债债券C	10	6年3个月	2.34元	2.18%
博时安誉18个月定开债	8	10年6个月	1.86元	2.17%
博时安诚3个月定开债A	9	9年7个月	2.00元	2.15%
博时汇享纯债债券A	9	9年4个月	2.11元	2.15%
博时富乐纯债债券	7	6年9个月	1.61元	2.10%
博时汇享纯债债券C	9	9年4个月	2.04元	2.10%
博时富顺纯债债券	5	6年7个月	1.14元	2.07%
博时聚瑞6个月定开债发起式	13	10年1个月	2.71元	2.05%
博时富宁纯债债券	13	9年10个月	2.83元	2.05%
博时富永3个月定开债发起式	10	7年6个月	2.07元	2.03%
博时富通一年定开债发起式	3	6年2个月	0.61元	2.01%
博时裕弘纯债债券	10	9年12个月	2.27元	1.98%
博时裕坤3个月定开债发起式	12	10年6个月	2.69元	1.97%
博时宏观回报债券A/B	6	15年11个月	1.68元	1.93%
博时安丰18个月定开债A	34	12年10个月	6.95元	1.93%
博时安祺6个月定开债C	9	9年8个月	1.78元	1.92%
博时稳定价值债券B	36	20年10个月	9.42元	1.91%
博时富洋一年定开债发起式	8	6年5个月	1.50元	1.87%
博时安诚3个月定开债C	9	9年7个月	1.67元	1.80%
博时中债7-10政金债指数A	2	3年3个月	0.40元	1.78%
博时富瑞纯债债券A	14	9年3个月	2.67元	1.77%
博时中债7-10政金债指数C	2	3年3个月	0.40元	1.75%
博时宏观回报债券C	6	15年11个月	1.50元	1.75%
博时裕创纯债	20	10年1个月	3.59元	1.75%
博时裕荣纯债债券	9	10年7个月	1.72元	1.74%
博时裕腾纯债	22	10年5个月	3.93元	1.73%
博时富信纯债债券	5	6年3个月	0.95元	1.72%
博时富淳3个月定开债发起式	12	6年11个月	2.05元	1.68%
博时富鑫纯债债券C	5	3年11个月	0.95元	1.67%
博时富鑫纯债债券A	11	9年7个月	2.06元	1.61%
博时信用优选债券A	2	6年1个月	0.34元	1.60%
博时裕景纯债债券	12	10年2个月	2.04元	1.58%
博时聚源纯债债券A	24	9年4个月	3.83元	1.50%
博时民泽纯债债券	11	9年5个月	1.84元	1.48%
博时季季乐持有期债券A	2	6年1个月	0.31元	1.47%
博时富元纯债债券	20	9年4个月	2.99元	1.47%
博时裕利纯债债券	18	10年1个月	2.87元	1.46%
博时富悦纯债A	3	6年7个月	0.52元	1.45%
博时广利3个月定开债发起式	20	9年4个月	2.98元	1.45%
博时安丰18个月定开债C	23	9年9个月	3.34元	1.43%
博时信用优选债券C	2	6年1个月	0.30元	1.42%
博时信用债券A/B	4	16年12个月	1.15元	1.41%
博时富悦纯债C	1	3年4个月	0.16元	1.37%
博时季季乐持有期债券C	2	6年1个月	0.28元	1.35%
博时裕泉纯债债券	11	9年9个月	1.56元	1.25%
博时富融纯债债券	18	7年5个月	2.26元	1.22%
博时富瑞纯债债券C	11	6年8个月	1.44元	1.21%
博时信用债券C	4	16年12个月	0.97元	1.20%
博时富泽金融债	8	3年7个月	0.95元	1.15%
博时富鸿金融债3个月定开债	9	4年1个月	1.01元	1.11%
博时富业3个月定开债发起式	20	7年11个月	2.26元	1.10%
博时民丰纯债债券A	26	9年6个月	2.96元	1.10%
博时景发纯债债券C	1	3年4个月	0.12元	0.99%
博时民丰纯债债券C	26	9年6个月	2.62元	0.97%
博时信用债纯债债券A	54	13年9个月	5.91元	0.97%
博时富恒一年定开债发起式	10	4年7个月	0.96元	0.94%
博时信用债纯债债券C	42	10年9个月	3.95元	0.87%
博时华盈纯债债券	33	9年3个月	2.85元	0.85%
博时富璟一年定开债	12	4年6个月	1.04元	0.84%
博时裕昂纯债债券	30	9年11个月	2.72元	0.84%
博时聚源纯债债券C	17	5年6个月	1.49元	0.83%
博时稳悦63个月定开债	22	6年5个月	1.82元	0.81%
博时富汇3个月定开债发起式	21	6年10个月	1.95元	0.81%
博时富诚纯债债券	25	9年3个月	2.13元	0.80%
博时富添纯债债券C	1	3年4个月	0.09元	0.79%
博时中债3-5年国开行A	26	6年11个月	2.04元	0.75%
博时中债3-5年国开行C	26	6年11个月	1.98元	0.73%
博时中债5-10农发行A	27	7年3个月	2.22元	0.72%
博时中债3-5政金债指数A	20	6年6个月	1.53元	0.71%
博时中债5-10农发行C	27	7年3个月	2.15元	0.70%
博时中债3-5政金债指数C	20	6年6个月	1.47元	0.69%
博时稳欣39个月定开债	25	6年7个月	1.68元	0.65%
博时丰达6个月定开债发起式	46	9年7个月	3.03元	0.65%
博时中债1-3政金债指数A	27	7年6个月	1.79元	0.64%
博时安盈债券A	29	13年2个月	2.33元	0.64%
博时中债1-3政金债指数C	26	7年6个月	1.68元	0.62%
博时中债1-3年国开行A	28	7年2个月	1.77元	0.62%
博时恒乐债券A	1	4年2个月	0.07元	0.61%
博时中债1-3年国开行C	28	7年2个月	1.69元	0.59%
博时裕嘉3个月定开债发起式	48	10年6个月	3.00元	0.58%
博时恒乐债券C	1	4年2个月	0.07元	0.57%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	18	4年9个月	1.08元	0.57%
博时安盈债券C	29	13年2个月	2.06元	0.57%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	18	4年9个月	1.04元	0.55%
博时中债0-3年国开行ETF	1	3年10个月	5.45元	0.50%
博时裕盈3个月定开债	88	10年8个月	3.98元	0.45%
博时转债增强债券A	1	15年7个月	0.05元	0.28%
博时转债增强债券C	1	15年7个月	0.04元	0.23%
博时双月薪定期支付债券	0	12年8个月	0.00元	0.00%
博时恒利持有期债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
博时恒利持有期债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
博时双季享持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
博时双季享持有期债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
博时双季享持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
博时恒泰债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
博时恒泰债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
博时月月享30天持有期短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
博时月月享30天持有期短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
博时双月享60天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
博时双月享60天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
博时双季乐六个月持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
博时双季乐六个月持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
博时四月享120天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
博时四月享120天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
博时恒耀债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
博时恒耀债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
博时岁岁增利一年持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
博时安悦短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
博时安悦短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
博时恒享债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
博时恒享债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
博时富发纯债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
博时可转债ETF	0	6年3个月	0.00元	0.00%
博时信用债券R	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	上银慧添利债券	0.15	0.44	1.17	1.91	1.75
1355	泰信债券周期回报	0.15	0.44	1.02	1.22	1.58
1356	太平丰和一年定开债券发起式	0.15	-1.03	-1.82	1.24	0.13
1357	天弘荣享	0.15	0.47	0.91	1.46	1.21
1358	天弘兴享一年定开	0.15	0.45	0.98	1.60	1.43
1359	万家1-3年政策性金融债A	0.15	0.46	0.96	1.37	1.21
1360	万家1-3年政策性金融债C	0.15	0.46	0.92	1.27	1.14
1361	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	0.48	1.04	1.35	1.39
1362	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	1.04	1.51	1.43
1363	湘财鑫享债券C	0.15	1.55	1.40	3.81	3.99
1364	新华丰利债券A	0.15	0.19	0.77	2.61	2.24
1365	兴业180天持有期债券A	0.15	0.50	1.16	1.98	1.77
1366	兴业180天持有期债券C	0.15	0.49	1.13	1.91	1.71
1367	兴业丰利债券	0.15	0.49	1.05	1.60	1.50
1368	兴业裕恒债券	0.15	0.42	1.05	1.49	1.51

截止日期：2026-05-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	浦银安盛普丰纯债债券A	0.20	0.48	1.00	1.55	1.35
1151	前海开源1-3年国开债A	0.16	0.48	1.13	1.73	1.51
1152	前海开源丰和债券A	0.19	0.48	1.13	1.70	1.62
1153	尚正臻利债券C	0.10	0.48	1.22	2.29	1.95
1154	泰康长江经济带债券A	0.17	0.48	1.03	1.84	1.69
1155	天弘京津冀C	0.14	0.48	1.14	1.70	1.58
1156	天弘信益A	0.19	0.48	1.02	1.63	1.45
1157	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	0.48	1.04	1.35	1.39
1158	信澳鑫享债券C	0.30	0.48	0.70	2.25	2.14
1159	易方达信用债债券A	0.16	0.48	1.07	1.83	1.65
1160	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21
1161	永赢坤益债券	0.18	0.48	1.04	1.26	1.32
1162	永赢元利债券A	0.17	0.48	1.10	1.78	1.65
1163	招商添浩纯债A	0.20	0.48	1.10	1.47	1.45
1164	中加优悦一年定开债券	0.18	0.48	1.12	1.73	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.30	1.04	1.59	1.66
1575	南华瑞富一年定开债券发起式	0.15	0.41	1.04	1.73	1.65
1576	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.15	0.43	1.04	1.05	1.11
1577	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.17	0.53	1.04	1.60	1.37
1578	浦银普益C	0.22	0.49	1.04	1.49	1.40
1579	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.34	1.04	1.60	1.57
1580	添富中债1-3年国开债A	0.13	0.39	1.04	1.49	1.35
1581	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	0.48	1.04	1.35	1.39
1582	万家鑫耀纯债债券C	0.19	0.52	1.04	1.35	1.26
1583	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	1.04	1.51	1.43
1584	西部利得沣享债券C	0.22	0.46	1.04	1.51	1.40
1585	信诚稳健C	0.20	0.38	1.04	2.58	1.90
1586	信诚稳泰A	0.17	0.42	1.04	1.52	1.41
1587	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.32	1.04	1.63	1.49
1588	银河沃丰债券	0.12	0.41	1.04	1.56	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
3063	南方乐元中短利率债A	0.12	0.36	0.89	1.35	1.19
3064	诺安联创顺鑫债券A	0.17	0.45	0.94	1.35	1.48
3065	平安合泰定开债	0.11	0.32	0.82	1.35	1.13
3066	融通通宸债券	0.06	0.28	0.83	1.35	1.29
3067	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.13	0.40	0.69	1.35	1.18
3068	天弘合益C	0.05	0.25	0.90	1.35	1.30
3069	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	0.48	1.04	1.35	1.39
3070	万家鑫耀纯债债券C	0.19	0.52	1.04	1.35	1.26
3071	兴华安丰纯债A	0.08	0.32	0.69	1.35	1.07
3072	银华永丰债券	0.10	0.35	0.85	1.35	1.21
3073	永赢诚益债券C	0.09	0.34	0.88	1.35	1.17
3074	永赢祥益债券A	0.07	0.26	0.76	1.35	1.18
3075	招商安华债券C	-0.34	-0.99	-2.37	1.35	0.53
3076	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平

2489	南方津享稳健添利债券C	-0.03	0.22	0.19	1.36	1.39
2490	鹏华丰诚债券C	-0.07	-0.16	0.16	1.71	1.39
2491	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	0.31	0.89	1.59	1.39
2492	鹏扬淳合债券	0.15	0.46	0.97	1.36	1.39
2493	平安中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.41	1.02	1.61	1.39
2494	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	0.33	0.90	1.48	1.39
2495	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.33	0.89	1.55	1.39
2496	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	0.48	1.04	1.35	1.39
2497	新沃通利纯债A	0.19	0.53	1.10	1.47	1.39
2498	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.59	1.39
2499	招商添德3个月定开债A	0.11	0.39	0.99	1.51	1.39
2500	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.43	1.07	1.56	1.39
2501	中海纯债债券C	0.09	0.34	0.86	1.48	1.39
2502	中融聚通定期开放债券	0.11	0.33	0.94	1.54	1.39
2503	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.29	0.87	1.69	1.39

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