万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_分红排行

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.18元	2025-06-11	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.52元	2024-12-13	4.88%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.20元	2022-12-14	2.00%

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年11个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	8年5个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年11个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	5年3个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	8年5个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年9个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年9个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年8个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年7个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	5年3个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年7个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年8个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年10个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年6个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年7个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年11个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年11个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	平安双盈添益债券A	0.13	-0.01	0.77	1.13	0.80
1323	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.13	0.35	1.24	1.74	1.68
1324	前海开源乾盛定期开放债券A	0.13	0.27	1.08	1.80	1.63
1325	前海开源润和债券C	0.13	0.41	1.42	2.27	2.17
1326	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	-0.10	0.21	0.81	0.65
1327	融通四季添利债券C	0.13	-0.13	0.13	0.65	0.51
1328	融通增悦债券	0.13	0.30	1.01	1.28	1.19
1329	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.26	0.96	1.55	1.39
1330	万家鑫融纯债债券A	0.13	0.27	1.02	1.67	1.52
1331	西部利得汇逸债券A	0.13	-0.35	1.85	5.55	4.23
1332	西部利得汇逸债券C	0.13	-0.36	1.82	5.50	4.19
1333	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1334	信诚景瑞A	0.13	0.29	1.39	2.13	2.01
1335	信诚景瑞C	0.13	0.29	1.36	2.08	1.97
1336	兴华安惠纯债C	0.13	0.43	1.28	2.04	1.77

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	前海联合泰瑞纯债A	0.06	0.26	0.75	1.09	1.01
1675	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.26	0.92	1.56	1.41
1676	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	1.01	1.81	1.66
1677	上银慧鑫利债券	0.11	0.26	0.79	1.30	1.20
1678	泰康瑞丰3月定开债券	-0.23	0.26	0.96	2.17	2.03
1679	天弘安益A	0.09	0.26	1.13	1.90	1.76
1680	天弘丰益债券发起C	0.08	0.26	1.14	1.72	1.56
1681	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.26	0.96	1.55	1.39
1682	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.26	0.93	1.53	1.43
1683	万家鑫璟纯债C	0.08	0.26	0.92	1.62	1.46
1684	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.57	1.00	0.90
1685	兴全恒裕债券C	0.12	0.26	1.49	2.89	2.69
1686	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19
1687	兴业裕华债券	0.12	0.26	0.92	1.70	1.58
1688	兴银长盈定开债	0.07	0.26	0.97	1.70	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平

1672	融通增享纯债债券A	0.03	0.28	0.96	1.77	1.66
1673	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.25	0.96	1.71	1.56
1674	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.08	0.40	0.96	1.12	1.10
1675	泰康安欣纯债债券A	0.10	0.27	0.96	1.60	1.49
1676	泰康瑞丰3月定开债券	-0.23	0.26	0.96	2.17	2.03
1677	天弘合利债券发起C	0.05	0.21	0.96	1.66	1.51
1678	天弘季季兴三个月定开C	-0.19	0.29	0.96	1.72	1.63
1679	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.26	0.96	1.55	1.39
1680	万家鑫悦纯债C	0.10	0.33	0.96	1.57	1.52
1681	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.20	0.96	1.88	1.69
1682	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.96	1.70	1.57
1683	招商添裕纯债A	0.07	0.21	0.96	1.74	1.55
1684	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.35	0.24	0.96	2.50	1.81
1685	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.36	0.24	0.96	2.49	1.81
1686	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.19	0.96	1.79	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平

2483	华安稳定收益债券A	0.57	0.37	1.12	1.55	1.17
2484	华泰紫金丰睿债券发起C	1.53	1.21	1.90	1.55	1.45
2485	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.25	0.84	1.55	1.42
2486	路博迈护航一年持有债券A	0.21	-0.44	0.45	1.55	0.90
2487	鹏华丰顺债券	0.10	0.16	0.84	1.55	1.36
2488	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.09	0.35	1.13	1.55	1.45
2489	太平恒久纯债	0.07	0.18	0.87	1.55	1.45
2490	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.26	0.96	1.55	1.39
2491	兴业纯债6个月定开债券C	0.12	0.25	0.99	1.55	1.48
2492	兴业一年持有期债券A	0.05	0.15	0.77	1.55	1.40
2493	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.89	1.55	1.42
2494	永赢元利债券C	0.06	0.21	0.81	1.55	1.43
2495	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.14	0.82	1.55	1.39
2496	招商添德3个月定开债A	0.13	0.18	0.85	1.55	1.40
2497	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.23	0.91	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	南方耀元债券	0.16	0.20	1.25	1.46	1.39
2473	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.12	0.88	1.14	1.78	1.39
2474	鹏扬双利债券A	0.11	0.11	0.46	1.86	1.39
2475	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	0.25	0.94	1.52	1.39
2476	浦银普瑞A	0.08	0.27	0.82	1.52	1.39
2477	前海联合添泽债券A	0.07	0.15	0.61	1.69	1.39
2478	前海联合添泽债券C	0.07	0.16	0.61	1.69	1.39
2479	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.26	0.96	1.55	1.39
2480	兴业丰泰债券	0.10	0.20	0.79	1.59	1.39
2481	兴业裕丰债券	0.02	0.17	0.80	1.56	1.39
2482	兴银汇悦定开债	0.03	0.15	0.79	1.50	1.39
2483	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.18	0.83	1.54	1.39
2484	永赢增益债券A	0.12	0.22	0.90	1.52	1.39
2485	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.14	0.82	1.55	1.39
2486	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.19	0.90	1.52	1.39

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