万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_分红排行

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.18元	2025-06-11	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.52元	2024-12-13	4.88%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.20元	2022-12-14	2.00%

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年10个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年10个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年10个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年12个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年12个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年2个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年4个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年4个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年1个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年11个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年2个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年9个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年2个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年12个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年7个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年7个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年5个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年5个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年12个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年12个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年5个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年3个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年11个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年1个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年2个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	9年9个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年5个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年6个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年6个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年6个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	10	5年5个月	1.35元	1.27%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	10	5年5个月	1.35元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	3年9个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年11个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年5个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年1个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年3个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年3个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	5年12个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	5年12个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年1个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年11个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年9个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平

4230	泰信债券周期回报	-0.01	0.28	0.73	0.50	1.20
4231	天弘安盈一年持有C	-0.01	0.39	0.49	0.93	0.77
4232	天弘丰利债券(LOF)C	-0.01	0.30	0.87	1.60	1.16
4233	天弘荣享	-0.01	0.16	0.60	1.07	0.79
4234	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.37	0.78	1.01	0.97
4235	添富中债1-3年国开债A	-0.01	0.29	0.78	1.23	1.02
4236	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.28	0.76	1.20	0.99
4237	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.01	0.19	0.73	0.82	1.00
4238	万家恒瑞18个月A	-0.01	0.31	0.97	1.39	1.28
4239	万家恒瑞18个月C	-0.01	0.29	0.90	1.24	1.19
4240	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.20	0.84	1.28	1.14
4241	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.69	1.01	0.95
4242	万家鑫瑞纯债D	-0.01	0.10	0.63	0.90	0.85
4243	万家鑫享纯债A	-0.01	0.18	0.76	1.18	1.09
4244	万家鑫享纯债C	-0.01	0.18	0.75	1.18	1.08

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平

3436	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.19	0.77	1.31	1.12
3437	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.19	0.75	1.25	1.08
3438	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.01	0.19	0.95	1.52	1.42
3439	太平恒久纯债	0.00	0.19	0.77	1.03	1.14
3440	天弘齐享债券发起C	0.01	0.19	0.60	0.89	0.86
3441	天弘中债1-3年国开债C	0.01	0.19	0.54	0.97	0.68
3442	天弘睿选利率债发起式A	0.01	0.19	0.73	0.73	1.01
3443	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.01	0.19	0.73	0.82	1.00
3444	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3445	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.19	0.52	1.21	0.78
3446	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.19	0.52	1.18	0.77
3447	湘财久盈中短债A	0.02	0.19	0.59	1.00	0.77
3448	新华聚利C	-0.02	0.19	0.61	0.93	0.88
3449	新华鑫日享中短债A	0.01	0.19	0.57	0.82	0.68
3450	信诚稳泰C	-0.03	0.19	0.68	1.04	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	泰信债券周期回报	-0.01	0.28	0.73	0.50	1.20
2460	天弘兴享一年定开	-0.03	0.14	0.73	1.17	1.02
2461	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.25	0.73	1.26	1.00
2462	天弘睿选利率债发起式A	0.01	0.19	0.73	0.73	1.01
2463	添富鑫盛定开债A	0.01	0.16	0.73	1.16	1.03
2464	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2465	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
2466	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.01	0.19	0.73	0.82	1.00
2467	万家鑫耀纯债债券A	0.03	0.28	0.73	1.08	0.98
2468	信诚稳鑫A	-0.15	0.29	0.73	1.31	1.48
2469	兴华安惠纯债A	-0.08	0.30	0.73	-0.03	1.28
2470	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
2471	兴银合泰债券C	-0.02	0.21	0.73	1.11	1.15
2472	银华信用四季红债券C	-0.01	0.13	0.73	1.14	1.01
2473	永赢众利债券	-0.03	0.44	0.73	0.89	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.60
4274	鹏扬利泽债券C	0.01	0.13	0.49	0.82	0.66
4275	平安短债E	0.01	0.13	0.53	0.82	0.69
4276	平安惠文纯债	0.01	0.15	0.48	0.82	0.66
4277	融通增鑫债券C	-0.04	0.11	0.51	0.82	0.78
4278	上银政策性金融债债券	-0.02	0.30	0.90	0.82	1.41
4279	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.13	0.02	0.42	0.82	0.80
4280	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.01	0.19	0.73	0.82	1.00
4281	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.31	0.82	0.44
4282	新华鑫日享中短债A	0.01	0.19	0.57	0.82	0.68
4283	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.63
4284	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.20	0.60	0.82	0.79
4285	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.12	0.46	0.82	0.62
4286	永赢润益债券A	-0.04	0.33	0.88	0.82	1.12
4287	招商招丰纯债A	-0.01	0.17	0.43	0.82	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平

3041	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.25	0.73	1.11	1.00
3042	平安惠禧纯债A	0.01	0.35	0.73	1.21	1.00
3043	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.14	0.71	1.10	1.00
3044	山证超短债基金A	0.01	0.19	0.73	1.19	1.00
3045	尚正臻元债券	0.02	0.17	0.67	1.03	1.00
3046	天弘信益A	-0.04	0.13	0.70	1.21	1.00
3047	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.25	0.73	1.26	1.00
3048	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.01	0.19	0.73	0.82	1.00
3049	西部利得沣享债券C	0.00	0.21	0.69	1.06	1.00
3050	信诚稳泰C	-0.03	0.19	0.68	1.04	1.00
3051	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	0.19	0.67	1.10	1.00
3052	兴银汇智定开债	-0.01	0.15	0.67	1.13	1.00
3053	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.01	0.23	0.72	1.14	1.00
3054	永赢增益债券A	-0.02	0.23	0.77	1.06	1.00
3055	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.22	0.71	0.93	1.00

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