万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_分红排行

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.18元	2025-06-11	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.52元	2024-12-13	4.88%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.20元	2022-12-14	2.00%

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年11个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年2个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年10个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年10个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年10个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年10个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年10个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年11个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年11个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年6个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年2个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年5个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年6个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年2个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年2个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年11个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年2个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年5个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年10个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年10个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年11个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年10个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年8个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年4个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年11个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年4个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年8个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年10个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年2个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	7年11个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年2个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年5个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年3个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	6年11个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年3个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	6年11个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	4年12个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年8个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年3个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年12个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年4个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年4个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年12个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	26	9年9个月	2.24元	0.82%
万家家享中短债C	26	6年10个月	2.21元	0.81%
万家家享中短债D	15	3年10个月	1.17元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	天弘信益C	0.05	0.02	0.72	1.44	1.46
1663	天弘睿选利率债发起式C	0.05	-0.05	0.61	1.36	1.31
1664	添富鑫盛定开债A	0.05	0.06	0.68	1.47	1.49
1665	添富鑫永定开债A	0.05	-0.02	0.66	1.33	1.35
1666	添富鑫泽定开债A	0.05	0.04	0.65	1.30	1.25
1667	同泰泰和三个月定开债A	0.05	-0.10	0.39	0.93	0.75
1668	同泰泰和三个月定开债C	0.05	-0.11	0.36	0.87	0.70
1669	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.05	0.09	0.81	1.62	1.56
1670	万家玖盛A	0.05	0.03	0.75	1.49	1.38
1671	万家悦兴3个月定开债发起式	0.05	0.07	0.81	1.71	1.58
1672	万家鑫璟纯债A	0.05	0.13	0.85	1.75	1.76
1673	万家鑫橙纯债债券A	0.05	0.01	0.85	1.81	1.70
1674	万家鑫瑞纯债A	0.05	0.04	0.53	1.20	1.17
1675	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.06	0.61	1.37	1.33
1676	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.04	0.80	1.59	1.47

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	天弘成享一年定开	0.07	0.09	1.01	1.65	1.53
2005	天弘庆享A	0.05	0.09	0.92	1.71	1.54
2006	天弘荣享	0.05	0.09	0.72	1.32	1.33
2007	天弘增利短债A	0.02	0.09	0.43	0.98	1.01
2008	添富AAA级信用纯债A	0.08	0.09	1.04	2.40	2.39
2009	添富鑫成定开债A	0.04	0.09	0.56	1.26	1.22
2010	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.09	0.73	1.42	1.33
2011	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.05	0.09	0.81	1.62	1.56
2012	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
2013	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.09	0.84	1.67	1.71
2014	兴合锦安利率债A	0.02	0.09	0.69	1.44	1.28
2015	兴华安聚纯债C	0.04	0.09	0.66	1.75	1.77
2016	兴业天融债券	0.06	0.09	0.92	1.95	1.79
2017	兴业添利债券	0.06	0.09	0.77	1.77	1.75
2018	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.09	0.56	1.26	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.12	0.81	1.76	1.68
1885	平安惠泰纯债	0.06	0.09	0.81	1.71	1.56
1886	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.81	1.44	1.45
1887	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.06	0.81	1.80	1.81
1888	太平恒兴纯债	0.06	0.07	0.81	1.64	1.53
1889	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	0.04	0.81	1.46	1.62
1890	天弘京津冀C	0.04	-0.01	0.81	1.64	1.67
1891	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.05	0.09	0.81	1.62	1.56
1892	万家悦兴3个月定开债发起式	0.05	0.07	0.81	1.71	1.58
1893	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
1894	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.13	0.81	1.82	1.72
1895	永赢元利债券A	0.06	0.12	0.81	1.88	1.83
1896	招商添浩纯债C	0.06	0.04	0.81	1.50	1.42
1897	招商招祥纯债A	0.04	0.07	0.81	1.70	1.71
1898	招商招祥纯债C	0.04	0.07	0.81	1.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平

2032	金鹰添益3个月定开债	0.05	0.05	0.71	1.62	1.55
2033	民生加银嘉益债券	0.03	0.01	0.73	1.62	1.64
2034	鹏华丰利债券(LOF)C	0.05	-0.25	0.62	1.62	2.19
2035	鹏华丰宁债券	0.05	0.07	0.79	1.62	1.58
2036	平安合信定开债	0.04	0.05	0.77	1.62	1.64
2037	平安惠聚债券	0.04	0.00	0.68	1.62	1.65
2038	天弘合益A	0.02	0.07	0.77	1.62	1.65
2039	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.05	0.09	0.81	1.62	1.56
2040	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.06	0.79	1.62	1.63
2041	兴银合泰债券C	0.04	0.04	0.74	1.62	1.62
2042	兴银合盈债券C	0.03	0.00	0.62	1.62	1.63
2043	兴银汇福定开债	0.04	0.03	0.70	1.62	1.64
2044	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.07	0.09	0.80	1.62	1.39
2045	永赢增益债券A	0.05	0.03	0.77	1.62	1.51
2046	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.72	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平

2281	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.10	0.64	1.59	1.56
2282	交银丰享收益债券C	0.03	-0.04	0.56	1.54	1.56
2283	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.06	0.58	1.56	1.56
2284	鹏扬淳合债券	0.04	-0.07	0.79	1.60	1.56
2285	鹏扬淳享债券A	0.04	-0.02	0.73	1.59	1.56
2286	平安惠泰纯债	0.06	0.09	0.81	1.71	1.56
2287	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.05	0.95	1.57	1.56
2288	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.05	0.09	0.81	1.62	1.56
2289	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
2290	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	-0.04	0.59	1.51	1.56
2291	信诚稳泰C	0.07	0.12	0.79	1.69	1.56
2292	兴业3个月定开债券	0.04	0.07	0.68	1.56	1.56
2293	易方达信用债债券C	0.05	-0.03	0.61	1.57	1.56
2294	银华顺璟6个月定期开放债券	0.06	0.03	0.73	1.64	1.56
2295	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.03	0.68	1.52	1.56

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。