万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_分红排行

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.18元	2025-06-11	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.52元	2024-12-13	4.88%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.20元	2022-12-14	2.00%

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	5年1个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	5年1个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年3个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年3个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	6	7年4个月	2.38元	3.66%
格林中短债A	4	5年4个月	1.43元	3.52%
格林泓鑫纯债C	6	7年4个月	2.25元	3.47%
格林泓远纯债A	3	5年8个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年4个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年4个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年5个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	3年11个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年5个月	2.48元	1.87%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年5个月	2.31元	1.74%
格林泓盛一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.49元	1.56%
格林泓裕一年定开债A	5	5年11个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	5年11个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13
3530	同泰恒兴纯债C	0.01	0.31	0.01	0.14	0.29
3531	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
3532	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38
3533	同泰中短债A	0.01	0.07	0.25	0.45	0.07
3534	同泰中短债C	0.01	0.07	0.22	0.40	0.07
3535	同泰中短债E	0.01	0.06	0.19	0.32	0.06
3536	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
3537	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
3538	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14
3539	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
3540	万家年年恒荣C	0.01	0.13	0.45	0.58	0.15
3541	万家鑫璟纯债C	0.01	0.25	0.35	0.30	0.23
3542	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
3543	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.22	0.23	0.21	0.21

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平

3380	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18
3381	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.45	0.87	0.20
3382	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.32	0.18
3383	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.73	0.20
3384	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
3385	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.15	-0.09	0.21
3386	天弘合益C	0.01	0.21	0.16	0.35	0.20
3387	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
3388	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.24	0.42	0.18
3389	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20
3390	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
3391	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
3392	兴华安丰纯债A	0.06	0.21	0.66	1.15	0.25
3393	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
3394	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
5061	国泰惠富纯债债券A	0.02	0.22	0.04	0.01	0.19
5062	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05
5063	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
5064	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.15
5065	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
5066	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
5067	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
5068	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
5069	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
5070	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
5071	兴业机遇债券C	-0.79	0.82	0.04	5.46	0.90
5072	博时恒享债券A	-0.75	0.48	0.03	0.04	0.55
5073	博时恒享债券C	-0.77	0.50	0.03	-0.03	0.57
5074	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10
5151	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
5152	永赢裕益债券A	0.00	0.83	0.26	-0.17	0.79
5153	大成景泽中短债债券A	0.02	0.13	0.03	-0.18	0.12
5154	广发中债农发债总指数C	0.03	0.47	0.20	-0.18	0.46
5155	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
5156	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
5157	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
5158	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.09
5159	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20
5160	博时裕达纯债	0.03	0.29	-0.02	-0.19	0.25
5161	博时中债7-10政金债指数C	0.02	0.49	0.38	-0.19	0.46
5162	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.16	0.11	-0.19	0.12
5163	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19
5164	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平

3643	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.20	0.30	0.52	0.19
3644	融通通源短融债券A	0.08	0.20	0.42	0.74	0.19
3645	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.20	0.25	0.62	0.19
3646	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
3647	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.20	0.44	0.86	0.19
3648	天弘丰利债券(LOF)E	-0.54	0.24	0.81	1.56	0.19
3649	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19
3650	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
3651	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
3652	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.22	0.15	0.09	0.19
3653	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19
3654	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19
3655	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
3656	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
3657	信诚稳泰C	0.03	0.22	0.22	0.28	0.19

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