万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_分红排行

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.18元	2025-06-11	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.52元	2024-12-13	4.88%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.20元	2022-12-14	2.00%

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年11个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年12个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年9个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年12个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年9个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年12个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年8个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年8个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年10个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	15	18年9个月	6.42元	4.07%
华泰柏瑞稳本增利债券A	24	20年5个月	7.38元	2.91%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年12个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	3	3年6个月	0.55元	1.79%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年10个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	10	6年8个月	1.67元	1.63%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年11个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	5	3年12个月	0.77元	1.50%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年8个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年8个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年10个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	44	12年10个月	5.33元	1.12%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年10个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞季季红债券C	18	4年6个月	1.18元	0.61%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平

3701	泰信鑫益定期开放C	-0.02	0.18	0.43	1.13	1.51
3702	天弘纯享一年定开	-0.02	0.15	0.15	0.96	1.32
3703	天弘合利债券发起A	-0.02	0.18	0.37	1.50	1.98
3704	天弘京津冀C	-0.02	0.21	0.32	1.49	1.93
3705	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
3706	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65
3707	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.16	0.30	1.28	1.59
3708	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
3709	万家恒A	-0.02	0.15	0.38	1.26	1.85
3710	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.21	0.46	1.47	2.01
3711	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12
3712	兴华安丰纯债C	-0.02	0.13	0.20	0.91	1.25
3713	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
3714	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
3715	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.21	0.42	1.37	1.67

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2565	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56
2566	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.57	1.28	1.69
2567	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.19	0.35	1.10	1.50
2568	泰信汇盈债券C	-0.09	0.19	0.33	1.48	1.81
2569	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.03	0.19	0.40	0.80	1.02
2570	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.19	0.43	1.34	1.82
2571	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
2572	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2573	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2574	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57
2575	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05
2576	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.19	0.49	1.52	2.04
2577	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.19	0.42	1.48	2.02
2578	新华增盈回报债券	0.05	0.19	2.53	4.80	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
2109	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.27	0.40	1.27	1.79
2110	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.96
2111	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.03	0.19	0.40	0.80	1.02
2112	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.17	0.40	1.05	1.38
2113	天弘优利短债发起A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.31
2114	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
2115	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
2116	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
2117	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05
2118	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
2119	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.40	1.29	1.79
2120	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92
2121	兴业裕丰债券	0.01	0.14	0.40	1.28	1.81
2122	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.40	1.13	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.14	0.31	1.49	1.93
1570	鹏华丰源债券	-0.02	0.21	0.51	1.49	2.00
1571	前海开源丰和债券C	-0.02	0.15	0.35	1.49	1.93
1572	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1573	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.02	0.33	0.47	1.49	1.99
1574	山证裕泰3个月定开	0.07	0.25	0.59	1.49	2.07
1575	天弘京津冀C	-0.02	0.21	0.32	1.49	1.93
1576	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
1577	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1578	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90
1579	易方达纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	1.49	1.98
1580	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
1581	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86
1583	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.18	0.40	1.49	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平

2262	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.22	0.39	1.65	1.84
2263	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84
2264	农银双利回报债券C	0.14	0.23	-0.27	0.27	1.84
2265	诺安联创顺鑫债券C	-0.07	0.15	0.42	1.33	1.84
2266	鹏华丰登债券	-0.01	0.25	0.49	1.45	1.84
2267	天弘华享三个月定开	-0.03	0.17	0.26	1.36	1.84
2268	天弘通享债券发起C	0.03	0.20	0.48	1.41	1.84
2269	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
2270	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
2271	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84
2272	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84
2273	中融聚明定期开放债券	0.00	0.12	0.41	1.39	1.84
2274	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
2275	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2276	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84

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