资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86424.55 99.40%
银行存款和结算备付金 523.29 0.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:86947.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 110.00 10993.91 12.65%
23国开08 90.00 9245.76 10.64%
26超长特别国债04 60.00 6176.23 7.11%
20进出11 50.00 5609.43 6.46%
24宁波银行二级资本债01 50.00 5161.58 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76152.50 87.65%
国家债券 10272.06 11.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%