财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.01 |
5.70 |
0.03 |
5.52 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.04 |
0.20 |
-0.18 |
0.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.15 |
5.11 |
24.91 |
24.77 |
25.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
15.87 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
14.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.94 |
53.05 |
25.74 |
53.62 |
39.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
125767.41 |
107139.98 |
143048.60 |
121572.90 |
138946.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125767.41 |
107139.98 |
143048.60 |
121572.90 |
138946.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.64 |
26.07 |
27.03 |
27.85 |
26.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
8.69 |
9.01 |
9.28 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
125799.35 |
107193.14 |
143074.55 |
121626.91 |
139033.14 |
| 负债合计(万元) |
21694.81 |
4805.80 |
33858.25 |
11401.40 |
31504.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
104104.54 |
102387.33 |
109216.31 |
110225.51 |
107528.80 |
| 未分配利润(万元) |
8341.00 |
6605.07 |
8643.72 |
8426.63 |
5729.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.99 |
8.42 |
0.23 |
98.76 |
98.18 |
| 投资收益(万元) |
1509.13 |
3230.20 |
1928.20 |
3404.97 |
1460.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
499.82 |
-1999.13 |
-1105.18 |
2070.53 |
828.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2024.94 |
1239.49 |
823.25 |
5574.26 |
2387.10 |
| 管理人报酬(万元) |
153.51 |
319.04 |
163.46 |
299.40 |
136.16 |
| 托管费(万元) |
51.17 |
106.35 |
54.49 |
99.80 |
45.39 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
24.72 |
13.13 |
24.18 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
287.75 |
879.03 |
504.03 |
835.57 |
345.20 |
| 利润总额(万元) |
1737.19 |
360.47 |
319.23 |
4738.69 |
2041.90 |
| 净利润(万元) |
1737.19 |
360.47 |
319.23 |
4738.69 |
2041.90 |
