财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5.70 0.03 5.52 3.41 6.48
本期利润(万元) 0.20 -0.18 0.24 -3.99 37.74
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.08 0.00 0.05 0.00 6.83
期末可供分配利润(万元) 0.18 0.00 0.28 0.00 0.35
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 24.91 24.77 25.26 518.11 522.20
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) -0.08 0.00 0.06 0.00 7.08
累计净值增长率(%) 14.17 0.00 14.32 0.00 14.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 53.05 25.74 53.62 39.57 29.59
交易性金融资产(万元) 107139.98 143048.60 121572.90 138946.52 95938.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 107139.98 143048.60 121572.90 138946.52 95938.97
应付管理人报酬(万元) 26.07 27.03 27.85 26.34 40.16
应付托管费(万元) 8.69 9.01 9.28 8.78 13.39
资产总计(万元) 107193.14 143074.55 121626.91 139033.14 119893.48
负债合计(万元) 4805.80 33858.25 11401.40 31504.33 28488.91
所有者权益合计(万元) 102387.33 109216.31 110225.51 107528.80 91404.57
未分配利润(万元) 6605.07 8643.72 8426.63 5729.84 1766.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.42 0.23 98.76 98.18 284.68
投资收益(万元) 3230.20 1928.20 3404.97 1460.65 7827.81
公允价值变动收益(万元) -1999.13 -1105.18 2070.53 828.27 -234.72
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1239.49 823.25 5574.26 2387.10 7877.77
管理人报酬(万元) 319.04 163.46 299.40 136.16 640.70
托管费(万元) 106.35 54.49 99.80 45.39 213.57
其它费用(万元) 24.72 13.13 24.18 11.34 23.39
费用合计(万元) 879.03 504.03 835.57 345.20 1532.99
利润总额(万元) 360.47 319.23 4738.69 2041.90 6344.78
净利润(万元) 360.47 319.23 4738.69 2041.90 6344.78