份额规模
项目 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
基金规模(亿元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05
季度净申购 0.00 -18.59 -0.00 -0.02 -460.00 -0.10 0.00
总份额 4.76 4.76 23.35 23.35 23.37 483.37 483.47
季度总申购份额 0.00 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 23.28 0.00 0.02 460.00 0.10 0.00
截止日期:2026-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 807.48 70978.46 -9285.80 17360.20 26646.00
2 博时可转债ETF 602.62 432088.67 -8390.00 90350.00 98740.00
3 海富通上证城投债ETF 548.57 527778.14 138340.00 138440.00 100.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 423.58 35827.65 7661.00 9875.00 2214.00
5 景顺长城景颐双利债券A类 422.48 2243672.72 -224952.75 412464.32 637417.08
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5392 位,低于同类基金平均水平
5390 万家年年恒荣C 0.00 2.51 -1.83 0.00 1.83
5391 万家鑫橙纯债债券C 0.00 14.10 - - 11.98
5392 万家鑫融纯债债券C 0.00 4.76 - - -
5393 万家鑫瑞纯债A 0.00 11.60 -4.30 0.92 5.22
5394 万家鑫瑞纯债E 0.00 0.13 -0.00 0.00 0.00
截止日期:2026-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-12-31 19 12289.0400
99.72% 0.28%
2025-06-30 22 10622.8100
99.63% 0.37%
2024-12-31 23 210204.4400
99.96% 0.04%
2024-06-30 23 210204.4400
99.96% 0.04%
2023-12-31 25 393392.4800
99.98% 0.02%