万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1636

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
债券型名次	1007	660	816	974	1545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	4.34	10.69	-	13.50
债券型名次	1695	3533	1365	4699	3891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
1006	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1007	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
1008	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45
1009	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
659	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
660	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
661	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
662	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
815	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52
816	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
817	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
818	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22
973	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52
974	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
975	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
976	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
1544	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	0.96	1.64	2.47
1545	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
1546	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47
1547	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11
1694	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.89	4.58	8.15	14.85	31.81
1695	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
1696	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.89	5.31	10.30	-	18.20
1697	信诚稳泰A	2.89	5.54	10.04	18.24	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
3532	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
3533	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
3534	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
3535	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
1364	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
1365	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
1366	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86
1367	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.14	2.10	4.63	-	6.43
4698	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
4699	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
4700	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
4701	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51
3890	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50
3891	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
3892	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
3893	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	160.00	15847.80	15.22%
25国开03	150.00	14986.86	14.40%
26国开05	90.00	9166.99	8.81%
24浙商银行小微债01	90.00	9123.65	8.76%
20进出11	50.00	5580.30	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122770.21	117.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0936	1.0927	1.0924	1.0915	1.0908
累计净值(元)	1.1638	1.1629	1.1626	1.1617	1.1610

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