万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18
债券型名次	810	941	975	1484	1916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	3.76	10.30	-	13.18
债券型名次	1968	4047	1626	4688	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
809	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.35	0.91	1.87	2.47
810	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18
811	西部利得稳健双利债券C	0.12	0.18	-2.93	-2.37	-1.98
812	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
940	添富鑫盛定开债A	0.08	0.32	0.74	1.51	2.11
941	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18
942	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
943	新华纯债添利债券A	0.06	0.32	0.76	1.78	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
974	天弘安益A	0.05	0.34	0.82	1.88	2.63
975	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18
976	湘财鑫享债券A	0.36	0.54	0.82	4.92	5.40
977	银华添润定期开放债券	0.08	0.36	0.82	1.76	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	天弘丰益债券发起C	0.07	0.24	0.56	1.69	2.13
1483	天弘恒享一年定开	0.29	0.66	1.19	1.69	2.15
1484	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18
1485	永赢卓利债券	0.08	0.30	0.75	1.69	2.57
1486	招商添福1年定开债	0.03	0.28	0.72	1.69	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18
1915	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.09	0.31	0.75	1.64	2.18
1916	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18
1917	兴银汇泓一年定开债发起	0.08	0.33	0.77	1.65	2.18
1918	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.58	1.44	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.76	4.93	10.79	18.51	23.50
1967	天弘丰益债券发起C	2.76	5.53	10.80	-	15.07
1968	万家鑫融纯债债券C	2.76	3.76	10.30	-	13.18
1969	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.76	5.47	11.38	21.11	38.37
1970	银华纯债信用债券(LOF)	2.76	4.80	8.98	15.95	87.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	鹏华稳瑞中短债	2.16	3.76	7.32	-	12.18
4046	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.76	5.97	9.89	16.20
4047	万家鑫融纯债债券C	2.76	3.76	10.30	-	13.18
4048	西部利得添盈短债债券C	2.08	3.76	6.47	11.10	13.82
4049	永赢盛益债券A	2.61	3.76	10.82	18.41	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	富国纯债A/B	3.10	5.12	10.30	17.62	74.23
1625	金信民达纯债A	0.88	10.94	10.30	19.28	29.85
1626	万家鑫融纯债债券C	2.76	3.76	10.30	-	13.18
1627	兴全磐稳增利债券C	1.43	15.09	10.30	15.12	26.58
1628	兴业3个月定开债券	2.85	5.26	10.30	18.17	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.00	1.86	4.40	-	6.24
4687	万家鑫融纯债债券A	3.15	4.57	11.66	-	15.01
4688	万家鑫融纯债债券C	2.76	3.76	10.30	-	13.18
4689	蜂巢丰裕债券A	2.82	5.00	9.03	-	12.16
4690	蜂巢丰裕债券C	2.53	4.39	8.08	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	国寿安保尊弘短债债券C	1.57	2.94	6.23	12.45	13.18
3966	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.43	4.19	7.61	-	13.18
3967	万家鑫融纯债债券C	2.76	3.76	10.30	-	13.18
3968	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18
3969	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.86	4.13	7.19	-	13.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	160.00	15847.80	15.22%
25国开03	150.00	14986.86	14.40%
26国开05	90.00	9166.99	8.81%
24浙商银行小微债01	90.00	9123.65	8.76%
20进出11	50.00	5580.30	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122770.21	117.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0902	1.0895	1.0890	1.0883	1.0882
累计净值(元)	1.1604	1.1597	1.1592	1.1585	1.1584

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