万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0820 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1522

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.59	1.13	1.49	1.41
债券型名次	526	674	1143	2532	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.46	10.24	-	12.32
债券型名次	4223	3702	1798	4658	4071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	万家鑫橙纯债债券C	0.23	0.57	1.15	1.55	1.48
525	万家鑫融纯债债券A	0.23	0.61	1.21	1.70	1.57
526	万家鑫融纯债债券C	0.23	0.59	1.13	1.49	1.41
527	亚洲美元债A(人民币)	0.23	-0.67	-2.22	-3.26	-2.60
528	亚洲美元债C(人民币)	0.23	-0.73	-2.33	-3.51	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	山证裕利定开债发起式	0.21	0.59	1.59	2.28	2.27
673	上证10年期国债ETF	0.22	0.59	1.05	1.85	1.78
674	万家鑫融纯债债券C	0.23	0.59	1.13	1.49	1.41
675	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	0.59	0.62	3.26	2.46
676	永赢盈益债券C	0.22	0.59	1.28	1.95	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	上银聚永益一年定开债券	0.11	0.49	1.13	1.77	1.65
1142	泰康安欣纯债债券C	0.23	0.53	1.13	1.63	1.52
1143	万家鑫融纯债债券C	0.23	0.59	1.13	1.49	1.41
1144	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
1145	兴华安盈一年定开债券发起式	0.13	0.44	1.13	1.32	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	添富中债1-3年国开债A	0.13	0.39	1.04	1.49	1.35
2531	添富鑫盛定开债A	0.09	0.34	0.92	1.49	1.32
2532	万家鑫融纯债债券C	0.23	0.59	1.13	1.49	1.41
2533	新华聚利A	0.20	0.46	1.01	1.49	1.44
2534	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.08	0.35	0.90	1.49	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	山西证券裕辰债券发起式	0.17	0.43	1.01	1.56	1.41
2411	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
2412	万家鑫融纯债债券C	0.23	0.59	1.13	1.49	1.41
2413	信诚稳泰A	0.17	0.42	1.04	1.52	1.41
2414	兴业福益债券	-0.07	0.04	0.67	1.58	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	人保鑫瑞中短债债券C	1.51	4.27	7.27	12.04	18.12
4222	太平中债1-3年政策性金融债A	1.51	5.47	8.60	14.99	19.94
4223	万家鑫融纯债债券C	1.51	4.46	10.24	-	12.32
4224	万家鑫享纯债A	1.51	6.50	9.00	16.66	36.45
4225	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.20	64.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	泰信债券增强收益A	1.53	4.46	7.68	19.95	82.65
3701	万家恒C	2.27	4.46	9.61	15.64	65.79
3702	万家鑫融纯债债券C	1.51	4.46	10.24	-	12.32
3703	永赢泰利债券C	1.98	4.46	9.14	13.18	14.64
3704	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.79	4.45	9.10	18.43	84.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	摩根丰瑞债券A	2.89	6.64	10.24	16.55	32.73
1797	太平恒泽63个月定开	2.07	6.18	10.24	18.98	22.20
1798	万家鑫融纯债债券C	1.51	4.46	10.24	-	12.32
1799	兴业180天持有期债券C	1.86	7.30	10.24	-	11.70
1800	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.88	7.40	10.24	15.85	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.75	1.59	3.82	-	5.23
4657	万家鑫融纯债债券A	1.95	5.28	11.59	-	14.00
4658	万家鑫融纯债债券C	1.51	4.46	10.24	-	12.32
4659	蜂巢丰裕债券A	2.26	5.62	9.12	-	11.42
4660	蜂巢丰裕债券C	1.95	5.01	8.15	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4070	兴业180天持有期债券A	2.01	7.62	10.75	-	12.33
4071	万家鑫融纯债债券C	1.51	4.46	10.24	-	12.32
4072	人保鑫泽纯债A	1.73	4.73	3.43	9.21	12.31
4073	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.80	6.44	9.43	-	12.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12881.36	12.49%
24浙商银行小微债01	90.00	9083.63	8.81%
22国开15	80.00	8731.53	8.47%
20进出11	50.00	5526.18	5.36%
20国开10	50.00	5411.98	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107769.16	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0808	1.0800	1.0795	1.0798	1.0800
累计净值(元)	1.1510	1.1502	1.1497	1.1500	1.1502

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