万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

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累计净值：1.136

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张如晨

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.5 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.61	-0.24	2.03	-0.19
债券型名次	737	1433	5024	2377	5018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	8.90	0.00	-	10.63
债券型名次	2778	795	5068	4122	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	万家鑫橙纯债债券A	0.24	0.65	-0.27	2.79	-0.10
736	万家鑫融纯债债券A	0.24	0.64	-0.15	2.20	-0.08
737	万家鑫融纯债债券C	0.24	0.61	-0.24	2.03	-0.19
738	万家鑫悦纯债A	0.24	2.42	0.03	3.92	0.42
739	万家鑫悦纯债C	0.24	2.39	-0.07	3.71	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	太平恒兴纯债	0.20	0.61	0.22	2.05	0.11
1432	天治稳健双盈债券	0.03	0.61	1.69	3.19	1.68
1433	万家鑫融纯债债券C	0.24	0.61	-0.24	2.03	-0.19
1434	新华聚利A	0.12	0.61	0.05	1.94	0.04
1435	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.61	-0.06	1.90	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	农银瑞泽添利债券C	-0.15	-0.76	-0.24	1.69	-0.26
5023	人保鑫裕增强债券C	0.00	-0.34	-0.24	0.66	-0.65
5024	万家鑫融纯债债券C	0.24	0.61	-0.24	2.03	-0.19
5025	招商金融债3个月定开债	0.19	0.76	-0.24	1.89	-0.26
5026	招商招恒纯债C	0.28	1.18	-0.24	1.74	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	融通债券C	0.13	0.61	0.72	2.03	0.71
2376	同泰恒兴纯债C	0.16	1.11	-0.39	2.03	-0.14
2377	万家鑫融纯债债券C	0.24	0.61	-0.24	2.03	-0.19
2378	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.22	0.67	-0.04	2.03	-0.16
2379	兴全兴泰债券	0.08	0.41	0.13	2.03	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5017	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.16	0.73	-0.44	3.27	-0.19
5018	万家鑫融纯债债券C	0.24	0.61	-0.24	2.03	-0.19
5019	永赢中债3-5年政金债指数A	0.24	0.86	-0.09	2.32	-0.19
5020	浙商汇金聚瑞债券A	0.44	0.50	-0.17	1.55	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.13	6.60	8.89	-	10.01
2777	融通通安债券	3.13	7.28	10.24	-	39.66
2778	万家鑫融纯债债券C	3.13	8.90	0.00	-	10.63
2779	银华信用季季红债券A	3.13	6.13	8.95	-	70.78
2780	浙商惠裕纯债A	3.13	5.97	9.16	-	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	宏利恒利债券A	4.91	8.90	11.81	-	39.21
794	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.46	8.90	13.65	-	21.35
795	万家鑫融纯债债券C	3.13	8.90	0.00	-	10.63
796	永赢久利债券	4.89	8.90	11.46	-	18.38
797	招商招兴3个月定开债券发起A	3.30	8.90	11.98	-	45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	万家鑫安纯债E	4.18	7.42	0.00	-	9.04
5067	万家鑫融纯债债券A	3.49	9.76	0.00	-	11.77
5068	万家鑫融纯债债券C	3.13	8.90	0.00	-	10.63
5069	万家鑫耀纯债债券A	4.32	8.61	0.00	-	9.77
5070	万家鑫耀纯债债券C	4.00	8.71	0.00	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.97	3.29	0.00	-	4.51
4121	万家鑫融纯债债券A	3.49	9.76	0.00	-	11.77
4122	万家鑫融纯债债券C	3.13	8.90	0.00	-	10.63
4123	蜂巢丰裕债券A	3.36	6.88	0.00	-	8.68
4124	蜂巢丰裕债券C	3.08	6.25	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.46	5.62	8.13	-	10.63
3842	华宝安宜六个月持有期债券A	7.82	9.82	0.00	-	10.63
3843	万家鑫融纯债债券C	3.13	8.90	0.00	-	10.63
3844	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.31	6.47	9.94	-	10.61
3845	鹏扬富利增强债券A	2.79	4.35	4.09	-	10.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15688.08	14.33%
24浦发银行债01	90.00	9093.98	8.31%
24浙商银行小微债01	90.00	9095.33	8.31%
24国银金租债01	80.00	8195.96	7.49%
22国开15	60.00	6552.25	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112430.75	102.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.077	1.076	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.135	1.134	1.133	1.133	1.133

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