万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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累计净值：1.1513

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.92	1.45	1.32
债券型名次	1452	2054	1886	2837	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.00	9.68	-	12.22
债券型名次	4458	4024	1941	4638	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	泰信债券周期回报	0.12	0.25	1.03	1.76	1.56
1451	天弘成享一年定开	0.12	0.39	1.10	1.45	1.37
1452	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.23	0.92	1.45	1.32
1453	兴华安悦纯债A	0.12	0.43	1.22	1.96	1.72
1454	兴华安悦纯债C	0.12	0.42	1.18	1.87	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.23	0.87	1.43	1.36
2053	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.23	0.92	1.61	1.41
2054	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.23	0.92	1.45	1.32
2055	西部利得汇盈债券C	0.06	0.23	0.85	1.64	1.54
2056	西部利得祥逸债券D	0.07	0.23	0.93	1.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	万家鑫璟纯债C	0.08	0.26	0.92	1.62	1.46
1885	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.23	0.92	1.61	1.41
1886	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.23	0.92	1.45	1.32
1887	西部利得祥逸债券C	0.07	0.22	0.92	1.71	1.59
1888	兴业裕华债券	0.12	0.26	0.92	1.70	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	泰康稳健增利债券C	0.09	0.04	0.38	1.45	1.13
2836	天弘成享一年定开	0.12	0.39	1.10	1.45	1.37
2837	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.23	0.92	1.45	1.32
2838	新沃通利纯债A	0.07	0.28	0.91	1.45	1.35
2839	易方达岁丰添利债券A	0.15	0.20	0.79	1.45	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.22	0.86	1.40	1.32
2739	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
2740	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.23	0.92	1.45	1.32
2741	信澳安益纯债债券	0.05	0.17	0.71	1.46	1.32
2742	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.74	1.51	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	鹏扬淳享债券C	1.26	4.25	8.79	16.67	25.25
4457	平安惠锦债券	1.26	3.75	7.13	13.84	26.50
4458	万家鑫融纯债债券C	1.26	4.00	9.68	-	12.22
4459	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.26	5.93	10.84	19.59	23.66
4460	兴业天融债券	1.26	5.03	9.30	17.91	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4023	天弘恒享一年定开	1.51	4.00	7.46	15.23	16.85
4024	万家鑫融纯债债券C	1.26	4.00	9.68	-	12.22
4025	兴业30天滚动持有中短债A	1.58	4.00	6.93	-	10.68
4026	浙商惠南纯债	1.76	4.00	6.97	13.08	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	鑫元富利定期开放	1.71	5.04	9.69	-	25.86
1940	大成稳安60天滚动持有债券E	1.83	6.04	9.68	-	13.61
1941	万家鑫融纯债债券C	1.26	4.00	9.68	-	12.22
1942	创金合信稳健添利债券C	2.24	9.60	9.67	-	14.64
1943	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.46	8.18	9.67	5.76	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.96	1.70	3.86	-	5.41
4637	万家鑫融纯债债券A	1.65	4.83	11.03	-	13.94
4638	万家鑫融纯债债券C	1.26	4.00	9.68	-	12.22
4639	蜂巢丰裕债券A	2.02	5.29	8.89	-	11.37
4640	蜂巢丰裕债券C	1.72	4.67	7.94	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	广发集悦债券C	9.85	15.27	10.52	-	12.22
4101	国寿安保泰然纯债债券	1.93	5.76	10.22	-	12.22
4102	万家鑫融纯债债券C	1.26	4.00	9.68	-	12.22
4103	建信渤泰债券A	4.64	9.06	11.65	-	12.21
4104	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12881.36	12.49%
24浙商银行小微债01	90.00	9083.63	8.81%
22国开15	80.00	8731.53	8.47%
20进出11	50.00	5526.18	5.36%
20国开10	50.00	5411.98	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107769.16	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0800	1.0798	1.0791	1.0798	1.0808
累计净值(元)	1.1502	1.1500	1.1493	1.1500	1.1510

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