万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0828 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1530

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
债券型名次	1711	2194	1782	2241	2547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.96	9.70	-	12.40
债券型名次	4381	4019	1883	4662	4058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.13	0.82	1.69	1.59
1710	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1711	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
1712	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
1713	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
2193	万家恒A	0.07	0.12	0.54	1.51	1.58
2194	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
2195	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
2196	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1781	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
1782	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
1783	先锋汇盈纯债A	-1.12	0.95	0.75	-0.04	2.66
1784	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	天弘兴享一年定开	0.05	0.02	0.65	1.53	1.56
2240	添富中债1-3年国开债A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.51
2241	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
2242	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
2243	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.01	0.54	1.53	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.11	0.88	1.43	1.48
2546	天弘信益C	0.06	0.09	0.66	1.45	1.48
2547	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
2548	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
2549	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63
4380	平安中债1-3年国开债指数A	1.19	3.16	6.89	-	11.92
4381	万家鑫融纯债债券C	1.19	3.96	9.70	-	12.40
4382	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.19	3.74	6.91	13.25	20.13
4383	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.83	5.68	10.57	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
4018	泰康安惠纯债债券C	1.51	3.96	6.87	14.22	23.21
4019	万家鑫融纯债债券C	1.19	3.96	9.70	-	12.40
4020	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.54	3.96	6.92	-	11.65
4021	博时四月享120天持有期债券A	1.84	3.95	7.61	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09
1882	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
1883	万家鑫融纯债债券C	1.19	3.96	9.70	-	12.40
1884	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.77	5.70	9.70	16.22	19.64
1885	永赢昭利债券A	1.84	4.88	9.70	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.13	1.65	3.77	-	5.54
4661	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14
4662	万家鑫融纯债债券C	1.19	3.96	9.70	-	12.40
4663	蜂巢丰裕债券A	1.93	5.32	8.90	-	11.58
4664	蜂巢丰裕债券C	1.64	4.71	7.95	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.44	-1.44	3.99	11.15	12.40
4057	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4058	万家鑫融纯债债券C	1.19	3.96	9.70	-	12.40
4059	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	6.25	9.38	-	12.40
4060	国泰合融纯债债券C	1.89	5.00	9.69	-	12.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12881.36	12.49%
24浙商银行小微债01	90.00	9083.63	8.81%
22国开15	80.00	8731.53	8.47%
20进出11	50.00	5526.18	5.36%
20国开10	50.00	5411.98	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107769.16	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0827	1.0827	1.0821	1.0821	1.0819
累计净值(元)	1.1529	1.1529	1.1523	1.1523	1.1521

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