万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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累计净值：1.1458

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
债券型名次	2222	2194	2783	3201	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.20	10.10	-	11.65
债券型名次	4716	4024	1943	4647	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	万家鑫丰纯债E	0.10	0.47	0.86	1.47	0.91
2221	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.45	0.80	1.37	0.94
2222	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
2223	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.57	0.96	1.45	1.01
2224	信诚稳泰A	0.10	0.49	0.90	1.29	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
2193	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.41	0.86	1.32	0.97
2194	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
2195	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.41	0.72	1.02	0.78
2196	万家鑫享纯债A	0.09	0.41	0.91	1.27	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
2782	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.31	0.72	1.08	0.76
2783	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
2784	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.41	0.72	1.02	0.78
2785	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.42	0.72	1.00	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	天弘优利短债发起A	0.03	0.21	0.59	1.18	0.67
3200	天弘睿选利率债发起式C	0.10	0.37	0.76	1.18	0.83
3201	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
3202	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.21	0.50	1.18	0.60
3203	银河久泰债券	0.14	0.37	0.69	1.18	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	添富鑫永定开债A	0.02	0.39	0.73	1.28	0.81
3331	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.77	1.08	0.81
3332	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
3333	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.35	0.72	1.24	0.81
3334	易方达富华纯债债券C	0.07	0.40	0.73	1.17	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	浦银安盛普丰纯债债券C	1.06	2.93	5.60	10.83	13.21
4715	添富短债债券C	1.06	2.77	5.24	9.75	17.87
4716	万家鑫融纯债债券C	1.06	4.20	10.10	-	11.65
4717	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.05	5.35	9.88	-	14.85
4718	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.05	5.63	9.84	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.99	4.20	7.57	-	11.08
4023	南方0-5年江苏城投债指数A	1.10	4.20	8.02	14.76	16.86
4024	万家鑫融纯债债券C	1.06	4.20	10.10	-	11.65
4025	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.20	4.20	7.91	14.29	36.59
4026	安信宝利	2.08	4.19	10.01	12.02	47.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	南方卓利3个月定开债发起式	1.95	6.45	10.10	16.83	32.80
1942	平安惠铭纯债	1.57	5.08	10.10	19.21	23.03
1943	万家鑫融纯债债券C	1.06	4.20	10.10	-	11.65
1944	宝盈盈旭纯债债券C	1.76	4.61	10.09	10.05	11.38
1945	工银瑞泽定开债券	1.98	4.66	10.09	20.78	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.20	1.22	3.63	-	4.77
4646	万家鑫融纯债债券A	1.50	5.03	11.45	-	13.29
4647	万家鑫融纯债债券C	1.06	4.20	10.10	-	11.65
4648	蜂巢丰裕债券A	2.06	5.53	9.26	-	10.90
4649	蜂巢丰裕债券C	1.76	4.92	8.30	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.70	4.19	8.18	-	11.65
4139	上银慧信利三个月定开债券	1.83	5.75	10.83	-	11.65
4140	万家鑫融纯债债券C	1.06	4.20	10.10	-	11.65
4141	工银瑞益债券A	1.34	3.03	5.59	11.11	11.64
4142	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	5.84	10.13	-	11.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	14023.66	13.70%
24浙商银行小微债01	90.00	9250.55	9.03%
21进出10	50.00	5477.25	5.35%
20进出11	50.00	5478.07	5.35%
20国开10	50.00	5361.89	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103102.97	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0753	1.0751	1.0749	1.0745	1.0745
累计净值(元)	1.1455	1.1453	1.1451	1.1447	1.1447

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