万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0767 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1469

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
债券型名次	4864	3195	2931	3581	3368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.14	9.83	-	11.77
债券型名次	4730	4097	2024	4653	4152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
4863	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
4864	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
4865	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.05	0.25	0.64	0.88	0.89
4866	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.23	0.29	0.63	0.27
3194	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3195	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
3196	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3197	西部利得聚享一年定开债券A	-0.02	0.23	0.88	1.44	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.21	0.65	0.53	0.91
2930	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.17	0.65	0.96	0.89
2931	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
2932	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
2933	西部利得沣享债券C	-0.04	0.20	0.65	0.98	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	0.93	0.61
3580	天弘安利短债A	0.01	0.18	0.54	0.93	0.74
3581	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
3582	易方达富华纯债债券C	-0.02	0.23	0.65	0.93	0.89
3583	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.47	0.93	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
3367	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.21	0.65	0.53	0.91
3368	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
3369	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
3370	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.41	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	同泰中短债C	1.02	3.34	5.46	-	7.46
4729	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	12.98	35.23
4730	万家鑫融纯债债券C	1.02	4.14	9.83	-	11.77
4731	西部利得沣享债券A	1.02	5.23	9.64	-	11.17
4732	永赢增益债券C	1.02	3.52	7.00	14.78	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.06	59.08
4096	天弘恒享一年定开	1.63	4.14	7.80	15.42	16.61
4097	万家鑫融纯债债券C	1.02	4.14	9.83	-	11.77
4098	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4099	招商鑫悦中短债A	1.68	4.14	7.58	15.35	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.33	5.13	9.83	17.09	24.36
2023	华富收益增强债券B	4.56	8.52	9.83	15.71	205.41
2024	万家鑫融纯债债券C	1.02	4.14	9.83	-	11.77
2025	永赢盛益债券C	-0.02	5.24	9.83	17.70	28.55
2026	招商招怡纯债D	2.11	5.46	9.83	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.46	1.42	3.70	-	4.98
4652	万家鑫融纯债债券A	1.47	4.97	11.19	-	13.44
4653	万家鑫融纯债债券C	1.02	4.14	9.83	-	11.77
4654	蜂巢丰裕债券A	2.11	5.53	9.07	-	11.01
4655	蜂巢丰裕债券C	1.82	4.92	8.12	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.36	6.63	-	11.77
4151	南方津享稳健添利债券C	4.23	8.13	0.00	-	11.77
4152	万家鑫融纯债债券C	1.02	4.14	9.83	-	11.77
4153	国泰合融纯债债券C	2.09	5.20	9.88	-	11.76
4154	上银慧信利三个月定开债券	2.00	5.75	10.44	-	11.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12881.36	12.49%
24浙商银行小微债01	90.00	9083.63	8.81%
22国开15	80.00	8731.53	8.47%
20进出11	50.00	5526.18	5.36%
20国开10	50.00	5411.98	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107769.16	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0772	1.0775	1.0764	1.0757	1.0762
累计净值(元)	1.1474	1.1477	1.1466	1.1459	1.1464

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