万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1670

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
债券型名次	1946	1254	1155	965	1477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.67	10.98	-	13.85
债券型名次	1557	3246	1289	4681	3863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1945	万家鑫融纯债债券A	0.31	0.57	1.07	2.04	3.12
1946	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1947	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
1948	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
1253	万家年年恒荣C	0.24	0.53	0.85	1.38	2.15
1254	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1255	新华聚利A	0.22	0.53	0.82	1.55	2.57
1256	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	0.53	0.58	1.20	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	融通通灿债券	0.27	0.59	0.99	1.68	2.71
1154	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
1155	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1156	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
1157	易方达裕祥回报债券C	0.56	1.13	0.99	0.43	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.07	0.15	0.43	1.87	3.96
964	泰康安泓纯债一年定开债券	0.38	0.72	1.19	1.87	2.98
965	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
966	中航瑞旭3个月定开债A	0.32	0.61	1.06	1.87	3.01
967	中融恒信纯债C	0.35	0.68	1.12	1.87	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1476	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79
1477	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1478	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1479	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	融通岁岁添利定期开放债券B	2.81	7.02	11.45	25.84	100.94
1556	泰信鑫益定期开放A	2.81	5.31	8.20	-	76.66
1557	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
1558	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
1559	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.32	4.67	8.72	14.33	57.14
3245	融通增鑫债券C	2.47	4.67	8.44	-	12.58
3246	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
3247	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
3248	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.67	7.81	15.34	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	海富通恒益一年定开债券发起式	3.14	6.01	10.98	-	16.09
1288	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.91	4.41	10.98	-	16.52
1289	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
1290	兴业瑞丰6个月定开债券	1.67	6.08	10.98	18.35	44.64
1291	中欧鼎利债券C	-3.52	10.24	10.98	-2.79	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.47	2.33	5.15	-	6.82
4680	万家鑫融纯债债券A	3.19	5.49	12.34	-	15.75
4681	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
4682	蜂巢丰裕债券A	2.75	5.58	9.20	-	12.64
4683	蜂巢丰裕债券C	2.44	4.97	8.25	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	华夏稳鑫增利80天债券C	2.33	4.06	7.88	-	13.85
3862	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85
3863	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
3864	易方达裕丰回报债券C	1.19	7.93	14.19	-	13.85
3865	泰康丰泰一年定开债券发起	2.93	6.82	11.30	-	13.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10993.91	12.65%
23国开08	90.00	9245.76	10.64%
26超长特别国债04	60.00	6176.23	7.11%
20进出11	50.00	5609.43	6.46%
24宁波银行二级资本债01	50.00	5161.58	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76152.50	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0961	1.0959	1.0954	1.0942	1.0934
累计净值(元)	1.1663	1.1661	1.1656	1.1644	1.1636

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