万家鑫融纯债债券C(015926)_最新动态

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0662 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1364

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.10	0.50	-0.12	-0.15
债券型名次	1113	3253	1613	4705	5048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	7.79	11.45	-	10.68
债券型名次	5046	1426	1314	4609	4094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	万家稳健增利债券A	0.11	-0.34	0.37	0.91	2.13
1112	万家稳健增利债券C	0.11	-0.36	0.29	0.75	1.85
1113	万家鑫融纯债债券C	0.11	-0.10	0.50	-0.12	-0.15
1114	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.11	-0.44	-0.03	-0.60	-0.44
1115	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.11	-0.45	-0.06	-0.66	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	天弘华享三个月定开	0.04	-0.10	0.46	0.52	1.23
3252	同泰泰和三个月定开债A	0.08	-0.10	1.15	-0.34	-0.66
3253	万家鑫融纯债债券C	0.11	-0.10	0.50	-0.12	-0.15
3254	兴业纯债6个月定开债券A	0.11	-0.10	0.60	0.12	0.82
3255	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	-0.02	0.50	-0.01	0.25
1612	同泰恒兴纯债A	0.07	-0.28	0.50	-0.59	-0.81
1613	万家鑫融纯债债券C	0.11	-0.10	0.50	-0.12	-0.15
1614	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.13	0.50	0.79	1.49
1615	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	平安中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.24	0.20	-0.12	-0.47
4704	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	-0.01	0.34	-0.12	-0.27
4705	万家鑫融纯债债券C	0.11	-0.10	0.50	-0.12	-0.15
4706	信诚稳鑫A	0.16	-0.28	0.91	-0.12	0.94
4707	易方达富财纯债债券	0.15	-0.22	0.36	-0.12	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.08	-0.02	0.46	0.00	-0.15
5047	浦银普益C	0.11	-0.04	0.38	-0.14	-0.15
5048	万家鑫融纯债债券C	0.11	-0.10	0.50	-0.12	-0.15
5049	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5050	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.42	6.04	9.72	-	9.95
5045	华安中债7-10年国开债C	0.42	10.39	15.00	28.13	26.74
5046	万家鑫融纯债债券C	0.42	7.79	11.45	-	10.68
5047	博时富耀一年定开债发起式	0.41	5.75	0.00	-	7.06
5048	富国汇享三个月定期开放债券C	0.41	5.72	8.71	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	汇安嘉汇纯债债券C	1.66	7.79	16.69	20.55	22.15
1425	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1426	万家鑫融纯债债券C	0.42	7.79	11.45	-	10.68
1427	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.79	11.70	20.00	20.09
1428	永赢中债3-5年政金债指数C	0.67	7.79	12.37	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	大摩丰裕63个月开放债券	3.49	7.45	11.45	-	20.35
1313	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.60	23.50
1314	万家鑫融纯债债券C	0.42	7.79	11.45	-	10.68
1315	兴业180天持有期债券C	1.82	8.39	11.45	-	9.63
1316	易方达信用债债券C	1.08	6.98	11.45	18.14	63.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.32	1.96	4.58	-	4.32
4608	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13
4609	万家鑫融纯债债券C	0.42	7.79	11.45	-	10.68
4610	蜂巢丰裕债券A	1.75	6.11	0.00	-	9.62
4611	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.50	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鑫融纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	创金合信信用红利债券E	1.83	6.55	0.00	-	10.68
4093	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.55	4.96	7.48	-	10.68
4094	万家鑫融纯债债券C	0.42	7.79	11.45	-	10.68
4095	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.94	4.61	7.34	-	10.67
4096	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.19	7.45	10.30	-	10.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	13904.57	13.67%
24浙商银行小微债01	90.00	9201.05	9.05%
24浦发银行债01	90.00	9196.81	9.04%
24国银金租债01	80.00	8111.35	7.98%
25附息国债11	70.00	6968.88	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114269.01	112.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0664	1.0659	1.0655	1.0650	1.0650
累计净值(元)	1.1366	1.1361	1.1357	1.1352	1.1352

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