万家鑫融纯债债券C(015926)_分红排行

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.12元	2025-08-27	1.13%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.10元	2024-03-22	0.97%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.48元	2023-09-15	4.54%

万家鑫融纯债债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年6个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年2个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年6个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年4个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年1个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年2个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年1个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年5个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年8个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年1个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年8个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年6个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年11个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年6个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年8个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年6个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年7个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年6个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年5个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年5个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年10个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年11个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年10个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年5个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年9个月	0.87元	1.57%
中加丰裕纯债债券C	1	4年1个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年9个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年12个月	0.59元	1.34%
丰润纯债债券C	18	9年11个月	2.57元	1.30%
中加1-5年国开债指数	4	4年11个月	0.56元	1.27%
中加恒享三个月定开债券	9	4年1个月	1.15元	1.25%
中加颐睿纯债债券A	18	7年10个月	2.38元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	6年12个月	2.76元	1.25%
中加颐信纯债债券A	17	7年11个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年11个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	27	9年9个月	3.35元	1.22%
中加颐睿纯债债券C	18	7年10个月	2.25元	1.21%
中加颐合纯债债券A	14	7年8个月	1.77元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	6年12个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	12	6年2个月	1.33元	1.07%
中加颐兴定开债券	26	7年11个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年8个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年6个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年4个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	28	8年10个月	2.70元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年6个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年9个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	5年3个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年6个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年12个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年6个月	3.29元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年4个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年10个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年5个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年5个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	26	6年9个月	1.57元	0.60%
中加优悦一年定开债券	20	4年8个月	1.21元	0.59%
中加聚利纯债定开C	22	7年6个月	1.43元	0.58%
中加聚利纯债定开A	22	7年6个月	1.44元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年4个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平

4857	泰信汇盈债券A	-0.05	0.17	0.65	1.10	0.96
4858	泰信汇盈债券C	-0.05	0.17	0.63	1.06	0.93
4859	天弘弘丰增强回报C	-0.05	1.58	0.64	4.00	3.81
4860	天弘信益A	-0.05	0.18	0.69	1.16	0.99
4861	天弘信益C	-0.05	0.16	0.62	1.01	0.89
4862	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
4863	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
4864	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
4865	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.05	0.25	0.64	0.88	0.89
4866	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
4867	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
4868	新华利率债C	-0.05	0.32	0.63	0.99	1.00
4869	新沃通利纯债C	-0.05	0.24	0.58	0.78	0.77
4870	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
4871	兴业纯债6个月定开债券C	-0.05	0.27	0.66	0.97	1.02

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	融通通祺债券A	0.00	0.23	0.79	1.21	1.10
3189	山证超短债基金A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
3190	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
3191	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.00	0.23	0.76	1.29	1.11
3192	泰康安惠纯债债券C	-0.01	0.23	0.62	0.91	0.85
3193	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.23	0.29	0.63	0.27
3194	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3195	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
3196	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3197	西部利得聚享一年定开债券A	-0.02	0.23	0.88	1.44	1.30
3198	兴业180天持有期债券C	-0.03	0.23	0.81	1.28	1.27
3199	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
3200	兴业添利债券	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
3201	兴业裕华债券	-0.05	0.23	0.75	1.27	1.17
3202	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.70	1.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平

2924	浦银中短债C	-0.01	0.20	0.65	0.98	0.89
2925	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
2926	人保福欣3个月定开债券A	-0.03	0.21	0.65	1.08	0.96
2927	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
2928	泰信汇盈债券A	-0.05	0.17	0.65	1.10	0.96
2929	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.21	0.65	0.53	0.91
2930	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.17	0.65	0.96	0.89
2931	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
2932	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
2933	西部利得沣享债券C	-0.04	0.20	0.65	0.98	0.97
2934	信诚稳健A	-0.01	0.51	0.65	1.81	1.58
2935	兴华安聚纯债C	-0.04	0.13	0.65	0.88	1.22
2936	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
2937	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.22	0.65	1.05	0.87
2938	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平

3574	平安利率债A	-0.02	0.22	0.56	0.93	0.82
3575	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.04	0.22	0.67	0.93	0.90
3576	浦银安盛盛融定开债券	-0.02	0.25	0.71	0.93	0.93
3577	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.17	0.66	0.93	0.88
3578	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.19	0.58	0.93	0.76
3579	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	0.93	0.61
3580	天弘安利短债A	0.01	0.18	0.54	0.93	0.74
3581	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
3582	易方达富华纯债债券C	-0.02	0.23	0.65	0.93	0.89
3583	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.47	0.93	0.83
3584	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04
3585	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.27	0.62	0.93	0.85
3586	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.19	0.56	0.93	0.75
3587	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.19	0.57	0.93	0.77
3588	招商鑫悦中短债A	0.01	0.18	0.56	0.93	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
3362	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.03	0.22	0.69	1.03	0.91
3363	平安合慧定开债	0.00	0.31	0.68	1.11	0.91
3364	人保福欣3个月定开债券C	-0.03	0.19	0.62	1.01	0.91
3365	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.11	0.10	0.51	0.92	0.91
3366	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
3367	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.21	0.65	0.53	0.91
3368	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
3369	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
3370	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.41	0.91
3371	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.52	1.03	0.91
3372	英大安益中短债A	0.02	0.22	0.70	1.02	0.91
3373	永赢坤益债券	-0.03	0.30	0.65	0.67	0.91
3374	永赢荣益债券A	-0.06	0.16	0.61	0.96	0.91
3375	永赢通益债券A	-0.01	0.19	0.62	1.04	0.91

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