万家鑫融纯债债券C(015926)_分红排行

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.12元	2025-08-27	1.13%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.10元	2024-03-22	0.97%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.48元	2023-09-15	4.54%

万家鑫融纯债债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
博时稳健回报债券(LOF)C	1	11年11个月	1.00元	7.74%
博时富安3个月定开债发起式	3	8年3个月	2.37元	6.48%
博时天颐债券A	3	14年2个月	2.53元	6.00%
博时天颐债券C	3	14年2个月	2.43元	5.81%
博时稳健回报债券(LOF)A	1	11年11个月	0.75元	5.29%
博时安弘一年定开债发起式A	3	9年6个月	1.60元	4.99%
博时安弘一年定开债发起式C	3	9年6个月	1.43元	4.52%
博时稳定价值债券A	17	18年8个月	9.87元	4.20%
博时智臻纯债债券	5	9年8个月	2.29元	4.07%
博时裕通3个月定开债发起式C	6	9年10个月	2.58元	3.93%
博时裕诚纯债债券	6	9年6个月	2.55元	3.90%
博时富灿一年定开债发起式	3	6年1个月	1.23元	3.85%
博时富嘉纯债债券	8	9年3个月	3.02元	3.72%
博时裕通3个月定开债发起式A	6	9年12个月	2.43元	3.67%
博时裕乾纯债A	5	10年4个月	2.00元	3.64%
博时富兴纯债3个月定开债发起式	8	8年1个月	3.02元	3.61%
博时聚盈纯债债券	5	9年9个月	2.20元	3.58%
博时丰庆纯债债券	5	8年8个月	2.03元	3.56%
博时富发纯债A	7	9年8个月	2.51元	3.49%
博时裕安一年定开债发起式	9	10年2个月	3.27元	3.48%
博时安仁一年定开债发起式A	7	9年10个月	2.67元	3.38%
博时裕康纯债	8	10年5个月	2.91元	3.38%
博时安泰18个月定开债A	8	10年3个月	3.05元	3.34%
博时裕泰纯债债券	9	10年5个月	3.42元	3.30%
博时安康18个月定开债(LOF)	9	9年3个月	3.20元	3.16%
博时裕丰3个月定开债发起式	9	10年5个月	2.98元	3.15%
博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4	13年3个月	0.23元	3.12%
博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4	13年3个月	0.23元	3.12%
博时裕鹏纯债债券	12	9年4个月	3.82元	3.07%
博时裕顺纯债债券	3	9年10个月	1.22元	3.06%
博时臻选纯债债券A	8	9年6个月	2.57元	3.03%
博时裕发纯债债券	8	10年1个月	2.47元	3.00%
博时亚洲票息收益债券(QDII)	4	13年3个月	1.42元	2.99%
博时裕新纯债	9	10年1个月	2.87元	2.98%
博时裕乾纯债C	5	10年3个月	1.62元	2.97%
博时富尊一年定开债发起式	2	3年11个月	0.60元	2.90%
博时富乾3个月定开债发起式	7	8年3个月	2.25元	2.89%
博时岁岁增利一年持有期债券A	4	12年10个月	1.37元	2.84%
博时安怡6个月定开债	6	10年1个月	1.89元	2.83%
博时聚利3个月定开债发起式	11	9年7个月	3.18元	2.83%
博时安仁一年定开债发起式C	7	9年10个月	2.19元	2.82%
博时安泰18个月定开债C	8	10年3个月	2.52元	2.82%
博时利发纯债债券C	4	3年2个月	1.19元	2.81%
博时悦楚纯债债券	8	9年8个月	2.37元	2.80%
博时富盛一年定开债发起式	5	5年10个月	1.47元	2.72%
博时富华纯债债券	10	9年5个月	2.84元	2.70%
博时富丰3个月定开债发起式	6	6年10个月	1.71元	2.66%
博时利发纯债债券A	9	9年8个月	2.53元	2.66%
博时富益纯债债券	9	9年6个月	2.45元	2.63%
博时臻选纯债债券C	4	4年8个月	1.11元	2.61%
博时裕恒纯债债券	11	10年6个月	3.07元	2.61%
博时富祥纯债债券A	10	9年6个月	2.75元	2.59%
博时聚润纯债债券	10	9年8个月	2.65元	2.50%
博时裕瑞纯债债券	9	10年10个月	2.43元	2.47%
博时季季享三个月持有期债券A	1	6年8个月	0.26元	2.44%
博时裕达纯债	10	10年5个月	2.72元	2.43%
博时富源纯债债券	8	7年2个月	2.00元	2.41%
博时景兴纯债债券	14	9年11个月	3.44元	2.39%
博时富祥纯债债券C	9	6年1个月	2.28元	2.38%
博时富和纯债债券	11	8年8个月	2.80元	2.36%
博时富进一年期定开债发起式	2	6年4个月	0.49元	2.35%
博时裕盛纯债	14	9年11个月	3.30元	2.30%
博时季季享三个月持有期债券B	1	6年8个月	0.24元	2.27%
博时安祺6个月定开债A	9	9年7个月	2.13元	2.27%
博时富腾纯债债券	11	8年10个月	2.73元	2.26%
博时富添纯债债券A	3	6年5个月	0.75元	2.25%
博时慧选3个月定开债发起式	13	9年4个月	3.00元	2.25%
博时季季享三个月持有期债券C	1	6年8个月	0.23元	2.24%
博时景发纯债债券A	2	9年9个月	0.54元	2.24%
博时安誉18个月定开债	8	10年4个月	1.86元	2.17%
博时安诚3个月定开债A	9	9年6个月	2.00元	2.15%
博时汇享纯债债券A	9	9年2个月	2.11元	2.15%
博时富乐纯债债券	7	6年8个月	1.61元	2.10%
博时汇享纯债债券C	9	9年2个月	2.04元	2.10%
博时富顺纯债债券	5	6年6个月	1.14元	2.07%
博时聚瑞6个月定开债发起式	13	9年11个月	2.71元	2.05%
博时富宁纯债债券	13	9年9个月	2.83元	2.05%
博时富永3个月定开债发起式	10	7年4个月	2.07元	2.03%
博时富通一年定开债发起式	3	5年12个月	0.61元	2.01%
博时裕弘纯债债券	10	9年11个月	2.27元	1.98%
博时裕坤3个月定开债发起式	12	10年5个月	2.69元	1.97%
博时富鑫纯债债券C	4	3年9个月	0.88元	1.94%
博时宏观回报债券A/B	6	15年9个月	1.68元	1.93%
博时安丰18个月定开债A	34	12年8个月	6.95元	1.93%
博时安祺6个月定开债C	9	9年7个月	1.78元	1.92%
博时稳定价值债券B	36	20年8个月	9.42元	1.91%
博时富洋一年定开债发起式	8	6年4个月	1.50元	1.87%
博时安诚3个月定开债C	9	9年6个月	1.67元	1.80%
博时中债7-10政金债指数A	2	3年2个月	0.40元	1.78%
博时裕创纯债	19	9年12个月	3.44元	1.78%
博时富瑞纯债债券A	14	9年2个月	2.67元	1.77%
博时中债7-10政金债指数C	2	3年2个月	0.40元	1.75%
博时宏观回报债券C	6	15年9个月	1.50元	1.75%
博时裕腾纯债	21	10年3个月	3.82元	1.75%
博时裕荣纯债债券	9	10年6个月	1.72元	1.74%
博时富信纯债债券	5	6年2个月	0.95元	1.72%
博时富淳3个月定开债发起式	12	6年10个月	2.05元	1.68%
博时富鑫纯债债券A	10	9年6个月	1.89元	1.62%
博时信用优选债券A	2	5年11个月	0.34元	1.60%
博时裕景纯债债券	12	9年12个月	2.04元	1.58%
博时聚源纯债债券A	24	9年3个月	3.83元	1.50%
博时民泽纯债债券	11	9年4个月	1.84元	1.48%
博时季季乐持有期债券A	2	5年11个月	0.31元	1.47%
博时富元纯债债券	20	9年3个月	2.99元	1.47%
博时裕利纯债债券	18	9年12个月	2.87元	1.46%
博时富悦纯债A	3	6年5个月	0.52元	1.45%
博时广利3个月定开债发起式	20	9年3个月	2.98元	1.45%
博时安丰18个月定开债C	23	9年8个月	3.34元	1.43%
博时信用优选债券C	2	5年11个月	0.30元	1.42%
博时信用债券A/B	4	16年11个月	1.15元	1.41%
博时富悦纯债C	1	3年3个月	0.16元	1.37%
博时季季乐持有期债券C	2	5年11个月	0.28元	1.35%
博时裕泉纯债债券	10	9年8个月	1.49元	1.32%
博时富融纯债债券	17	7年3个月	2.19元	1.26%
博时富瑞纯债债券C	11	6年6个月	1.44元	1.21%
博时信用债券C	4	16年11个月	0.97元	1.20%
博时富泽金融债	8	3年5个月	0.95元	1.15%
博时富鸿金融债3个月定开债	8	3年11个月	0.89元	1.10%
博时富业3个月定开债发起式	20	7年10个月	2.26元	1.10%
博时民丰纯债债券A	26	9年5个月	2.96元	1.10%
博时景发纯债债券C	1	3年3个月	0.12元	0.99%
博时民丰纯债债券C	26	9年5个月	2.62元	0.97%
博时富恒一年定开债发起式	10	4年5个月	0.96元	0.94%
博时华盈纯债债券	33	9年2个月	2.85元	0.85%
博时富璟一年定开债	12	4年5个月	1.04元	0.84%
博时裕昂纯债债券	30	9年10个月	2.72元	0.84%
博时聚源纯债债券C	17	5年5个月	1.49元	0.83%
博时富汇3个月定开债发起式	21	6年9个月	1.95元	0.81%
博时富添纯债债券C	1	3年3个月	0.09元	0.79%
博时富诚纯债债券	24	9年2个月	2.01元	0.76%
博时中债1-3政金债指数A	26	7年5个月	1.78元	0.66%
博时丰达6个月定开债发起式	46	9年6个月	3.03元	0.65%
博时中债1-3政金债指数C	25	7年5个月	1.67元	0.64%
博时恒乐债券A	1	3年12个月	0.07元	0.61%
博时裕嘉3个月定开债发起式	48	10年5个月	3.00元	0.58%
博时恒乐债券C	1	3年12个月	0.07元	0.57%
博时裕盈3个月定开债	88	10年7个月	3.98元	0.45%
博时转债增强债券A	1	15年5个月	0.05元	0.28%
博时转债增强债券C	1	15年5个月	0.04元	0.23%
博时双月薪定期支付债券	0	12年6个月	0.00元	0.00%
博时恒利持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
博时恒利持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
博时双季享持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
博时双季享持有期债券B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
博时双季享持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
博时恒泰债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
博时恒泰债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
博时月月享30天持有期短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
博时月月享30天持有期短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
博时双月享60天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
博时双月享60天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
博时双季乐六个月持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
博时双季乐六个月持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
博时四月享120天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
博时四月享120天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
博时恒耀债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
博时恒耀债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
博时岁岁增利一年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
博时安悦短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
博时安悦短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
博时恒享债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
博时恒享债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
博时富发纯债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
博时中债0-3年国开行ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%
博时可转债ETF	0	6年2个月	0.00元	0.00%
博时信用债券R	0	9年11个月	0.00元	0.00%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	18	4年8个月	1.04元	0.00%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	18	4年8个月	1.08元	0.00%
博时中债3-5政金债指数C	20	6年4个月	1.47元	0.00%
博时中债3-5政金债指数A	20	6年4个月	1.53元	0.00%
博时稳欣39个月定开债	25	6年5个月	1.68元	0.00%
博时中债1-3年国开行C	28	6年12个月	1.69元	0.00%
博时中债1-3年国开行A	28	6年12个月	1.77元	0.00%
博时稳悦63个月定开债	22	6年4个月	1.82元	0.00%
博时中债3-5年国开行C	26	6年9个月	1.98元	0.00%
博时中债3-5年国开行A	26	6年9个月	2.04元	0.00%
博时安盈债券C	29	12年12个月	2.06元	0.00%
博时中债5-10农发行C	27	7年1个月	2.15元	0.00%
博时中债5-10农发行A	27	7年1个月	2.22元	0.00%
博时安盈债券A	29	12年12个月	2.33元	0.00%
博时信用债纯债债券C	42	10年7个月	3.95元	0.00%
博时信用债纯债债券A	54	13年8个月	5.91元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平

2215	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
2216	天弘睿选利率债发起式A	0.10	0.38	0.81	1.29	0.89
2217	天弘睿选利率债发起式C	0.10	0.37	0.76	1.18	0.83
2218	万家鑫丰纯债A	0.10	0.47	0.86	1.48	0.92
2219	万家鑫丰纯债C	0.10	0.46	0.82	1.39	0.87
2220	万家鑫丰纯债E	0.10	0.47	0.86	1.47	0.91
2221	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.45	0.80	1.37	0.94
2222	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
2223	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.57	0.96	1.45	1.01
2224	信诚稳泰A	0.10	0.49	0.90	1.29	0.95
2225	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2226	兴合锦安利率债A	0.10	0.33	0.74	1.08	0.76
2227	兴华安丰纯债A	0.10	0.29	0.57	1.39	0.69
2228	兴全稳泰债券A	0.10	0.79	1.50	2.86	1.90
2229	兴业180天持有期债券A	0.10	0.56	1.00	1.70	1.24

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平

2187	浦银普益A	0.12	0.41	0.86	1.35	0.97
2188	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.06	0.41	0.81	1.31	0.93
2189	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
2190	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
2191	天弘通享债券发起A	0.06	0.41	0.91	1.25	1.01
2192	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
2193	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.41	0.86	1.32	0.97
2194	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
2195	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.41	0.72	1.02	0.78
2196	万家鑫享纯债A	0.09	0.41	0.91	1.27	0.99
2197	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.41	0.90	1.64	1.06
2198	兴全磐稳增利债券C	0.34	0.41	0.57	2.78	1.71
2199	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
2200	易方达高等级信用债债券A	0.11	0.41	0.76	1.22	0.91
2201	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.76	1.30	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平

2776	平安惠澜纯债C	0.04	0.40	0.72	1.16	0.81
2777	平安惠禧纯债C	0.17	0.41	0.72	1.14	0.74
2778	人保福欣3个月定开债券C	0.09	0.30	0.72	1.21	0.80
2779	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.72	1.45	0.79
2780	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.27	0.72	1.19	0.80
2781	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
2782	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.31	0.72	1.08	0.76
2783	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
2784	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.41	0.72	1.02	0.78
2785	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.42	0.72	1.00	0.79
2786	万家鑫怡债券C	0.13	0.40	0.72	1.05	0.73
2787	新华利率债C	0.18	0.44	0.72	0.93	0.82
2788	新沃通利纯债A	0.13	0.34	0.72	1.19	0.77
2789	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
2790	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.35	0.72	1.24	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	融通增鑫债券A	0.12	0.32	0.65	1.18	0.77
3195	泰康安惠纯债债券C	0.06	0.31	0.64	1.18	0.75
3196	泰信债券增强收益A	0.07	0.33	0.76	1.18	0.87
3197	天弘合益A	0.07	0.46	0.93	1.18	1.04
3198	天弘通享债券发起C	0.06	0.40	0.88	1.18	0.97
3199	天弘优利短债发起A	0.03	0.21	0.59	1.18	0.67
3200	天弘睿选利率债发起式C	0.10	0.37	0.76	1.18	0.83
3201	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
3202	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.21	0.50	1.18	0.60
3203	银河久泰债券	0.14	0.37	0.69	1.18	0.68
3204	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.03	0.28	0.63	1.18	0.76
3205	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.35	0.80	1.18	0.87
3206	中欧中短债债券发起A	0.03	0.31	0.69	1.18	0.77
3207	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
3208	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平

3325	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.17	0.69	2.55	0.81
3326	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.03	0.38	0.77	1.22	0.81
3327	人保鑫泽纯债C	0.21	0.60	0.73	1.31	0.81
3328	上银慧永利中短期债券A	0.05	0.31	0.71	1.24	0.81
3329	天弘安盈一年持有A	0.26	0.30	0.75	1.27	0.81
3330	添富鑫永定开债A	0.02	0.39	0.73	1.28	0.81
3331	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.77	1.08	0.81
3332	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.41	0.72	1.18	0.81
3333	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.35	0.72	1.24	0.81
3334	易方达富华纯债债券C	0.07	0.40	0.73	1.17	0.81
3335	银河家盈债券	0.11	0.35	0.74	1.19	0.81
3336	银华绿色低碳债券	0.04	0.37	0.74	1.42	0.81
3337	英大通惠多利债券A	0.11	0.40	0.72	1.15	0.81
3338	英大智享债券C	0.15	0.33	0.50	1.16	0.81
3339	永赢鼎利债券A	0.04	0.27	0.68	1.27	0.81

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