万家鑫融纯债债券C(015926)_分红排行

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.12元	2025-08-27	1.13%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.10元	2024-03-22	0.97%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.48元	2023-09-15	4.54%

万家鑫融纯债债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年3个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年3个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年3个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年3个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年9个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年9个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年12个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年3个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年7个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年3个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年3个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年4个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年4个月	10.71元	3.22%
大成景泰纯债债券C	2	6年6个月	0.70元	3.12%
大成景泰纯债债券A	2	6年6个月	0.70元	3.08%
大成债券A/B	40	23年2个月	13.45元	2.96%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年3个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年4个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年1个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年1个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年1个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年6个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年2个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年2个月	1.83元	2.54%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.75元	2.45%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年5个月	1.45元	2.33%
大成景轩中高等级债券C	2	5年12个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年10个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年12个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年12个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年12个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	13年1个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年6个月	2.48元	1.98%
大成景泽中短债债券C	3	3年11个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	3年11个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年4个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年10个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年1个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年2个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年10个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年2个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年8个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年9个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年5个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年5个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年9个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年7个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年9个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年8个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年2个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年2个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年1个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年9个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	6年2个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年11个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年11个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	万家恒瑞18个月A	0.03	0.32	0.77	1.82	2.07
2452	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45
2453	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.60	1.26	1.42
2454	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
2455	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.76	0.88
2456	万家鑫橙纯债债券A	0.03	0.43	0.91	1.82	2.09
2457	万家鑫橙纯债债券C	0.03	0.40	0.81	1.62	1.86
2458	万家鑫融纯债债券C	0.03	0.37	0.83	1.61	1.79
2459	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.66	1.38	1.54
2460	万家鑫耀纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.49	1.66
2461	西部利得汇逸债券A	0.03	-0.74	-0.87	1.94	3.55
2462	西部利得汇逸债券C	0.03	-0.75	-0.90	1.89	3.50
2463	西部利得汇盈债券A	0.03	0.24	0.66	1.60	1.92
2464	西部利得汇盈债券C	0.03	0.24	0.64	1.56	1.87
2465	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.13	0.48	1.33	1.66

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平

824	诺德安鸿	0.04	0.37	1.07	2.01	2.03
825	鹏华丰盈债券	0.05	0.37	0.69	1.41	1.65
826	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
827	前海联合添泽债券A	0.06	0.37	0.33	0.37	1.70
828	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.37	0.71	1.40	1.79
829	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
830	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.37	1.00	1.88	2.21
831	万家鑫融纯债债券C	0.03	0.37	0.83	1.61	1.79
832	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.37	0.79	1.65	1.97
833	信诚稳泰C	0.04	0.37	0.83	1.66	1.87
834	兴全恒裕债券A	0.04	0.37	0.96	2.49	3.28
835	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86
836	易方达恒安定开债券发起式	0.04	0.37	0.86	1.73	2.09
837	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.03	0.37	0.84	1.54	1.70
838	永赢轩益债券	0.04	0.37	1.00	2.15	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.36	0.83	1.53	1.77
834	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
835	鹏华丰颐债券	0.03	0.29	0.83	1.62	1.79
836	平安合颖定开债	0.04	0.34	0.83	1.78	2.05
837	融通增益债券A/B	0.07	0.52	0.83	1.55	1.76
838	融通债券A/B	0.04	0.33	0.83	1.64	1.93
839	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
840	万家鑫融纯债债券C	0.03	0.37	0.83	1.61	1.79
841	信诚稳泰C	0.04	0.37	0.83	1.66	1.87
842	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.35	0.83	1.72	2.09
843	招商安福1年定开债发起式	0.76	-4.98	0.83	-0.06	1.88
844	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.83	1.48	1.65
845	中加裕盈纯债债券	0.01	0.03	0.83	1.11	1.19
846	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
847	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	0.29	0.83	1.61	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	浦银普益A	0.03	0.36	0.76	1.61	1.87
1385	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.32	0.70	1.61	2.01
1386	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.62	1.61	1.89
1387	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.27	0.74	1.61	1.84
1388	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.14	0.67	1.61	1.77
1389	泰信汇盈债券A	0.03	0.27	0.77	1.61	1.78
1390	天弘信利债券A	0.02	0.12	0.60	1.61	1.80
1391	万家鑫融纯债债券C	0.03	0.37	0.83	1.61	1.79
1392	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.56	0.97	1.61	1.88
1393	永赢昌利债券A	0.02	0.25	0.68	1.61	1.96
1394	永赢增益债券A	0.03	0.30	0.74	1.61	1.77
1395	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.24	0.65	1.61	1.87
1396	招商招祥纯债C	0.03	0.23	0.66	1.61	1.89
1397	招商招祥纯债D	0.03	0.22	0.66	1.61	1.88
1398	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
2024	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.28	1.79
2025	鹏华丰颐债券	0.03	0.29	0.83	1.62	1.79
2026	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.18	0.61	1.50	1.79
2027	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.37	0.71	1.40	1.79
2028	天弘京津冀C	0.03	0.16	0.61	1.53	1.79
2029	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
2030	万家鑫融纯债债券C	0.03	0.37	0.83	1.61	1.79
2031	兴业6个月定开债券	0.03	0.18	0.64	1.54	1.79
2032	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.05	0.50	1.44	1.79
2033	易方达增强回报债券A	-0.28	1.08	0.57	0.79	1.79
2034	永赢昌益债券A	0.03	0.23	0.71	1.53	1.79
2035	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2036	中加颐兴定开债券	0.02	0.27	0.64	1.49	1.79
2037	中融恒信纯债A	0.03	0.20	0.75	1.62	1.79

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