万家鑫融纯债债券C(015926)_分红排行

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.12元	2025-08-27	1.13%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.10元	2024-03-22	0.97%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.48元	2023-09-15	4.54%

万家鑫融纯债债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	泰信债券周期回报	0.06	0.11	0.78	2.00	1.71
1072	天弘纯享一年定开	0.06	-0.01	0.48	1.18	1.15
1073	天弘弘丰增强回报A	0.06	1.86	2.32	3.71	4.72
1074	天弘庆享A	0.06	0.10	0.87	1.80	1.55
1075	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1076	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.06	0.10	0.76	1.66	1.57
1077	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.07	0.83	1.77	1.68
1078	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.05	0.73	1.57	1.47
1079	万家鑫瑞纯债A	0.06	0.05	0.51	1.25	1.18
1080	万家鑫悦纯债A	0.06	0.18	0.96	2.07	1.93
1081	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.05	0.80	1.79	1.66
1082	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.24	2.33
1083	信澳安盛纯债	0.06	0.12	0.80	1.83	1.72
1084	兴华安聚纯债C	0.06	0.12	0.66	1.80	1.79
1085	兴华安盈一年定开债券发起式	0.06	-0.01	0.90	1.92	1.78

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平

3266	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.05	0.42	0.92	0.94
3267	天弘信益A	0.05	0.05	0.73	1.59	1.61
3268	添富短债债券E	0.02	0.05	0.29	0.65	0.67
3269	同泰中短债E	0.01	0.05	0.37	0.73	0.71
3270	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45
3271	万家家享中短债D	0.03	0.05	0.50	1.09	1.11
3272	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.05	0.33	0.76	0.78
3273	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.05	0.73	1.57	1.47
3274	万家鑫瑞纯债A	0.06	0.05	0.51	1.25	1.18
3275	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.05	0.80	1.79	1.66
3276	西部利得沣享债券C	0.08	0.05	0.66	1.58	1.46
3277	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.46	0.99	0.96
3278	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.45	0.96	0.93
3279	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.56	1.34	1.11
3280	兴华安恒纯债C	0.01	0.05	0.26	0.50	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	上银慧佳盈债券	0.04	0.06	0.73	1.90	1.91
2063	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.32	0.73	1.03	1.02
2064	天弘合益A	0.03	0.08	0.73	1.63	1.66
2065	天弘信益A	0.05	0.05	0.73	1.59	1.61
2066	天弘兴益一年定开	0.08	0.06	0.73	1.37	1.28
2067	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2068	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.06	0.73	1.64	1.63
2069	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.05	0.73	1.57	1.47
2070	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
2071	新华纯债添利债券C	0.03	-0.01	0.73	1.38	1.38
2072	新沃通利纯债A	0.04	-0.05	0.73	1.51	1.39
2073	兴全稳益定开债券	0.05	0.02	0.73	2.03	2.05
2074	兴银汇逸定开债	0.06	0.10	0.73	1.56	1.49
2075	兴银瑞益	0.06	0.04	0.73	1.68	1.70
2076	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.73	1.64	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平

2191	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.10	-0.30	0.89	1.57	1.54
2192	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.17	0.93	1.57	0.99
2193	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
2194	浦银安盛普丰纯债债券C	0.05	0.11	0.70	1.57	1.48
2195	浦银安盛优化收益债券A	-0.15	-0.04	1.30	1.57	2.17
2196	泰信汇盈债券C	0.05	0.06	0.74	1.57	1.52
2197	天弘通享债券发起A	0.04	0.10	0.68	1.57	1.59
2198	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.05	0.73	1.57	1.47
2199	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.11	0.61	1.57	1.58
2200	永赢丰利债券C	0.05	0.00	0.60	1.57	1.58
2201	浙商惠裕纯债A	0.06	0.08	0.70	1.57	1.50
2202	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.87	1.57	1.57
2203	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.03	0.53	1.57	1.56
2204	中欧瑾泰债券C	0.07	0.02	0.75	1.57	1.41
2205	中融聚安定期开放债券	0.07	0.03	0.62	1.57	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫融纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平

2548	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.09	0.77	1.46	1.47
2549	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.79	1.46	1.47
2550	平安增利六个月定开债A	-0.20	0.17	1.42	1.22	1.47
2551	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.05	0.68	1.61	1.47
2552	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.29	-0.01	1.13	0.96	1.47
2553	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.14	0.71	1.61	1.47
2554	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.60	1.41	1.47
2555	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.05	0.73	1.57	1.47
2556	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.04	0.77	1.61	1.47
2557	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.57	1.51	1.47
2558	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.10	0.62	1.55	1.47
2559	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.11	0.60	1.47	1.47
2560	招商招通纯债C	0.07	0.10	0.60	1.55	1.47
2561	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2562	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.02	0.60	1.44	1.47

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