资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70600.77 98.83%
银行存款和结算备付金 833.07 1.17%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:71434.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 30.00 3055.66 5.82%
26附息国债10 30.00 3005.09 5.72%
17中国信达债03 20.00 2070.84 3.94%
24光大金租债03 20.00 2048.59 3.90%
24长城05 20.00 2046.34 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29811.57 56.74%
企业债 7122.91 13.56%
国家债券 3940.13 7.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%