万家恒瑞18个月A(003159)_规模评级

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
季度净申购	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
总份额	49733.69	49733.69	49733.82	49733.82	49733.82	49733.82	49733.81
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	华宝宝隆债券A	5.29	49568.62	-0.24	0.28	0.52
2597	鹏华丰瑞债券	5.28	50455.50	-1560.96	47.93	1608.89
2598	中欧增强回报债券(LOF)E	5.28	46216.61	14881.98	18902.54	4020.56
2599	鹏华丰泰定期开放债券A	5.27	49173.88	-181.70	0.95	182.64
2600	太平恒睿纯债	5.26	47212.03	-	3610.74	-
2601	兴业30天滚动持有中短债C	5.26	47854.16	-5381.17	11609.51	16990.67
2602	广发汇康定期开放债券	5.25	48990.94	-43512.55	26487.47	70000.01
2603	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
2604	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.24	47707.69	-5833.36	5669.70	11503.07
2605	太平恒信6个月定开债	5.24	50003.58	-	-	-
2606	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.23	46866.88	-17.38	12949.30	12966.68
2607	工银添利债券B	5.22	38767.38	2088.79	6836.63	4747.84
2608	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.22	50999.92	-	-	-
2609	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-15003.77	0.03	15003.80
2610	恒生前海恒裕债券A	5.22	46352.65	-514.14	741.84	1255.97

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	49736.40
2514	前海开源鼎裕债券A	5.58	49887.24	45.55	123.39	77.85
2515	南方鼎利一年定开债券发起	5.32	49856.13	-0.84	0.14	0.99
2516	南华瑞恒中短债债券A	5.46	49854.67	11755.41	19321.09	7565.68
2517	交银裕祥纯债债券A	5.41	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
2518	摩根丰瑞债券A	5.17	49782.77	-31.94	2.82	34.77
2519	财通资管睿安债券A	5.14	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
2520	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
2521	创金合信尊盛纯债债券	5.04	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
2522	华泰柏瑞益享债券	5.08	49626.53	-59424.93	0.57	59425.50
2523	华宝宝隆债券A	5.29	49568.62	-0.24	0.28	0.52
2524	财通弘利纯债债券	5.04	49546.73	-0.83	2.42	3.25
2525	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.60	49530.11	133.25	8864.61	8731.36
2526	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
2527	平安合悦定开债	5.11	49426.01	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平

4321	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4322	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4323	融通通裕定开债券发起式	12.14	105654.36	-	-	-
4324	富国两年期理财债券A	206.49	2012359.57	-	-	-
4325	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4326	鑫元得利	10.12	91790.04	-	-	0.87
4327	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4328	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
4329	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4330	中银悦享定期开放债券	182.07	1601018.53	-	-	360000.27
4331	招商招乾3个月定开债发起式A	50.90	439915.95	-	-	-
4332	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4333	兴业启元一年定开债券A	5.43	37727.58	-	-	-
4334	兴业启元一年定开债券C	0.08	542.71	-	-	-
4335	中银睿享定期开放债券	253.76	2372218.15	-	-	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平

4452	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4453	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4454	融通通裕定开债券发起式	12.14	105654.36	-	-	-
4455	富国两年期理财债券A	206.49	2012359.57	-	-	-
4456	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4457	鑫元得利	10.12	91790.04	-	-	0.87
4458	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4459	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
4460	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4461	中银悦享定期开放债券	182.07	1601018.53	-	-	360000.27
4462	招商招乾3个月定开债发起式A	50.90	439915.95	-	-	-
4463	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4464	兴业启元一年定开债券A	5.43	37727.58	-	-	-
4465	兴业启元一年定开债券C	0.08	542.71	-	-	-
4466	中银睿享定期开放债券	253.76	2372218.15	-	-	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	中银永利半年定期开放债券	41.58	314267.45	-	-	-
4744	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4745	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4746	融通通裕定开债券发起式	12.14	105654.36	-	-	-
4747	富国两年期理财债券A	206.49	2012359.57	-	-	-
4748	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4749	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4750	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
4751	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4752	招商招乾3个月定开债发起式A	50.90	439915.95	-	-	-
4753	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4754	兴业启元一年定开债券A	5.43	37727.58	-	-	-
4755	兴业启元一年定开债券C	0.08	542.71	-	-	-
4756	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4757	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.29	183980.46	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

284

1751186.3800

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

1691626.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

294

1691626.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

294

1691626.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

129

3855271.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	284	1751186.3800	49731.35	100.00	2.34
2025-06-30	294	1691626.4000	49731.35	100.00	2.47
2024-12-31	294	1691626.4000	49731.35	100.00	2.47
2024-06-30	294	1691626.1300	49731.35	100.00	2.46
2023-12-31	129	3855271.1000	49731.35	100.00	1.65

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