万家恒瑞18个月A(003159)_规模评级

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
季度净申购	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.81
总份额	49733.69	49733.82	49733.82	49733.82	49733.82	49733.81	49733.81
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.90
季度总赎回份额	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.21	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2679	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2680	金元顺安沣泉债券	5.19	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40
2681	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2682	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49474.24	1.65	3.63	1.98
2683	融通通润债券	5.18	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2684	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
2685	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
2686	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
2687	光大永利纯债A	5.16	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2688	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
2689	华夏中债3-5年政金债指数A	5.14	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2690	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.02	-	-	-
2691	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.14	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2692	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平

2577	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2578	国联安短债债券C	5.41	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2579	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.97	-	-	-
2580	华商可转债债券C	10.77	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
2581	前海开源鼎裕债券A	5.50	49841.69	-4.69	107.08	111.77
2582	摩根丰瑞债券A	5.12	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2583	南方润元纯债债券C类	6.20	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
2584	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
2585	华夏债券A/B	7.15	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2586	华宝宝隆债券A	5.22	49568.86	-2.19	0.06	2.26
2587	财通弘利纯债债券	5.00	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2588	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	5.81	49534.02	-12149.77	1577.58	13727.35
2589	前海开源可转债债券	7.16	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2590	中欧双利债券C	5.83	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2591	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	华商瑞鑫定期开放债券	0.75	3289.30	-	-	-
4360	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4361	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4362	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
4363	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
4364	华商丰利增强定期开放债券A	4.75	20416.06	-	-	-
4365	华商丰利增强定期开放债券C	0.81	3626.43	-	-	-
4366	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
4367	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4368	长盛盛琪一年债券A	6.28	59783.59	-	0.02	-
4369	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4370	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11
4371	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4372	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	-	-	-
4373	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.83	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4554	华商瑞鑫定期开放债券	0.75	3289.30	-	-	-
4555	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4556	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4557	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
4558	华商丰利增强定期开放债券A	4.75	20416.06	-	-	-
4559	华商丰利增强定期开放债券C	0.81	3626.43	-	-	-
4560	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
4561	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4562	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11
4563	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4564	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	-	-	-
4565	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.83	-	-	0.00
4566	招商招乾3个月定开债发起式A	50.34	439915.95	-	-	0.00
4567	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4325	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
4326	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
4327	渤海汇金汇增利3个月定开	7.99	78655.55	-0.11	0.00	0.12
4328	德邦锐泓债券A	52.59	510583.28	4.75	4.87	0.12
4329	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
4330	太平恒泰三个月定开债	39.93	386884.64	-	-	0.12
4331	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.69	-	-	0.12
4332	鑫元裕利	2.01	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
4333	蜂巢丰和债券A	15.40	149856.49	-	-	0.11
4334	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4335	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4336	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4337	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
4338	永赢智益纯债三个月	28.72	256113.47	17925.77	17925.88	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

294

1691626.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

294

1691626.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

294

1691626.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

129

3855271.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

129

3855271.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	294	1691626.4000	49731.35	100.00	2.47
2024-12-31	294	1691626.4000	49731.35	100.00	2.47
2024-06-30	294	1691626.1300	49731.35	100.00	2.46
2023-12-31	129	3855271.1000	49731.35	100.00	1.65
2023-06-30	129	3855271.0100	49731.35	100.00	1.65

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