万家恒瑞18个月A(003159)_规模评级

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.81	0.00
总份额	49733.82	49733.82	49733.82	49733.82	49733.81	49733.81	49733.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.90	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平

2689	宏利集利债券C	5.17	39825.08	28530.98	54518.96	25987.98
2690	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
2691	太平恒信6个月定开债	5.17	50003.58	-	-	11363.02
2692	万家玖盛A	5.17	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
2693	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.16	50961.12	-	-	-
2694	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.16	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78
2695	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	5.16	40491.30	2893.76	11664.97	8771.22
2696	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
2697	金元顺安丰祥A	5.15	48993.63	450.07	1146.54	696.47
2698	新华双利债券A	5.15	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
2699	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
2700	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.14	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
2701	平安季享裕定开债A	5.14	46248.57	-124.16	43.09	167.25
2702	万家家享中短债D	5.14	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
2703	博远增益纯债债券A	5.13	49946.55	-	-	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平

2608	博远增益纯债债券A	5.13	49946.55	-	-	0.01
2609	中加民丰纯债A	5.37	49940.35	-	-	0.00
2610	天弘永利债券E	5.64	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
2611	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
2612	南方鼎利一年定开债券发起	5.23	49856.97	-	0.00	-
2613	前海开源鼎裕债券A	5.42	49846.38	258.53	393.58	135.04
2614	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
2615	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
2616	国联安增泰一年定开债发起式	5.10	49694.33	-	-	-
2617	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59
2618	华泰柏瑞益享债券	5.01	49629.04	-1.86	1.35	3.21
2619	华宝宝隆债券A	5.20	49571.05	-0.21	0.39	0.60
2620	华富安华债券A	5.57	49543.67	-3148.40	14726.32	17874.72
2621	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.66	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
2622	华安安和债券A	5.06	49521.71	-165.34	15.62	180.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平

4343	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4344	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4345	国投瑞银顺鑫债券	16.40	137751.15	-	-	-
4346	鑫元得利	10.00	91790.91	-	-	8.91
4347	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4348	华商丰利增强定期开放债券A	4.45	20416.06	-	-	-
4349	华商丰利增强定期开放债券C	0.76	3626.43	-	-	-
4350	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4351	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4352	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4353	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.57	-	0.07	-
4354	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4355	中银悦享定期开放债券	220.83	1961018.90	-	-	0.22
4356	招商招乾3个月定开债发起式A	50.25	439915.95	-	-	-
4357	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4540	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4541	国投瑞银顺鑫债券	16.40	137751.15	-	-	-
4542	鑫元得利	10.00	91790.91	-	-	8.91
4543	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4544	华商丰利增强定期开放债券A	4.45	20416.06	-	-	-
4545	华商丰利增强定期开放债券C	0.76	3626.43	-	-	-
4546	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4547	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4548	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4549	中银悦享定期开放债券	220.83	1961018.90	-	-	0.22
4550	招商招乾3个月定开债发起式A	50.25	439915.95	-	-	-
4551	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4552	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-
4553	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平

4729	华商瑞鑫定期开放债券	0.67	3289.30	-	-	-
4730	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
4731	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4732	国投瑞银顺鑫债券	16.40	137751.15	-	-	-
4733	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4734	华商丰利增强定期开放债券A	4.45	20416.06	-	-	-
4735	华商丰利增强定期开放债券C	0.76	3626.43	-	-	-
4736	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4737	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4738	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.57	-	0.07	-
4739	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4740	招商招乾3个月定开债发起式A	50.25	439915.95	-	-	-
4741	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-
4742	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4743	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

294

1691626.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

294

1691626.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

294

1691626.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

129

3855271.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

129

3855271.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	294	1691626.4000	49731.35	100.00	2.47
2024-12-31	294	1691626.4000	49731.35	100.00	2.47
2024-06-30	294	1691626.1300	49731.35	100.00	2.46
2023-12-31	129	3855271.1000	49731.35	100.00	1.65
2023-06-30	129	3855271.0100	49731.35	100.00	1.65

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