万家恒瑞18个月A(003159)_规模评级

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10
季度净申购	0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.01
总份额	49733.69	49733.69	49733.69	49733.82	49733.82	49733.82	49733.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平

2648	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2649	博时裕坤3个月定开债发起式	5.12	44472.98	-	-	-
2650	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2651	泰信鑫益定期开放A	5.12	39496.15	-	-	-
2652	中信建投稳泰债券	5.12	47805.92	-	-	-
2653	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2654	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.11	50000.02	-	-	-
2655	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
2656	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
2657	博时富嘉纯债债券	5.09	50126.29	5.51	7.32	1.82
2658	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02
2659	广发汇康定期开放债券	5.08	48990.94	-	-	-
2660	广发可转债债券C	5.08	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2661	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
2662	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平

2525	博时富源纯债债券	5.23	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2526	南方宁利一年债券	5.13	49905.47	-	-	-
2527	南方鼎利一年定开债券发起	5.28	49856.13	-	0.00	-
2528	前海开源鼎裕债券A	5.56	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2529	华夏双债债券C	10.98	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
2530	山西证券90天滚动持有短债A	5.72	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2531	泰康安悦纯债3月定开债券	5.59	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2532	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
2533	招商招瑞纯债债券发起式C	5.96	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2534	平安添裕债券C	5.38	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2535	安信恒鑫增强债券A	5.56	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2536	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
2537	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02
2538	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.40	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2539	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平

4425	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4426	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4427	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4428	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
4429	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4430	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4431	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4432	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4433	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4434	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4435	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4436	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
4437	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
4438	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4439	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平

4642	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4643	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4644	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4645	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
4646	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4647	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4648	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4649	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4650	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4651	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
4652	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
4653	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4654	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
4655	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4656	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家恒瑞18个月A基金规模在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	富国两年期理财债券A	207.45	2012359.57	-	-	-
4733	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4734	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4735	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4736	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4737	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4738	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4739	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4740	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4741	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4742	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4743	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4744	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4745	南方颐元定开债券发起	11.03	84146.67	-	-	-
4746	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

284

1751186.3800

100.00%

0.00%

2025-12-31

284

1751186.3800

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

1691626.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

294

1691626.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

294

1691626.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	284	1751186.3800	49731.35	100.00	2.34
2025-12-31	284	1751186.3800	49731.35	100.00	2.34
2025-06-30	294	1691626.4000	49731.35	100.00	2.47
2024-12-31	294	1691626.4000	49731.35	100.00	2.47
2024-06-30	294	1691626.1300	49731.35	100.00	2.46

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