我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
642.40 |
1131.44 |
625.55 |
1436.54 |
366.24 |
| 本期利润(万元) |
74.76 |
1507.10 |
656.26 |
1691.01 |
207.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1356.26 |
0.00 |
224.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51769.47 |
51694.71 |
50843.04 |
50186.78 |
50301.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.61 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
237.81 |
214.78 |
97.63 |
184.48 |
86.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
78897.44 |
75975.99 |
62209.80 |
51041.57 |
67026.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78897.44 |
75975.99 |
62209.80 |
51041.57 |
67026.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.67 |
12.78 |
16.60 |
17.13 |
16.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
4.26 |
4.15 |
4.28 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
79445.22 |
76247.82 |
63534.28 |
51953.56 |
67931.81 |
| 负债合计(万元) |
27749.26 |
26060.05 |
13439.29 |
2089.16 |
16757.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
51695.95 |
50187.77 |
50094.99 |
49864.41 |
51174.17 |
| 未分配利润(万元) |
1960.94 |
453.79 |
361.01 |
130.42 |
1440.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.12 |
9.61 |
4.62 |
16.24 |
5.80 |
| 投资收益(万元) |
1465.00 |
2011.49 |
1054.68 |
2067.60 |
1095.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
375.67 |
254.48 |
246.65 |
-460.13 |
1.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1849.79 |
2275.57 |
1305.96 |
1623.71 |
1102.69 |
| 管理人报酬(万元) |
75.98 |
187.71 |
99.80 |
204.50 |
100.81 |
| 托管费(万元) |
25.33 |
50.30 |
24.95 |
51.12 |
25.20 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
21.41 |
11.08 |
22.23 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
342.66 |
584.52 |
304.50 |
625.06 |
336.08 |
| 利润总额(万元) |
1507.13 |
1691.04 |
1001.46 |
998.65 |
766.61 |
| 净利润(万元) |
1507.13 |
1691.04 |
1001.46 |
998.65 |
766.61 |
