万家恒瑞18个月A(003159)_分红排行

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-29	0.40元	2026-09-22	3.78%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.40元	2024-12-13	3.77%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.12元	2023-12-07	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.15元	2023-06-14	1.51%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.31元	2022-12-09	3.01%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.19元	2021-12-08	1.81%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.31元	2021-06-10	2.99%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	0.52元	2020-11-24	4.90%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.44元	2020-05-22	3.98%

万家恒瑞18个月A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	9年1个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年12个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	9年1个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年12个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	5年6个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	6年10个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	5年6个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	6年10个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	5年9个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	5年9个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平

1075	太平恒兴纯债	0.11	0.37	0.78	1.46	2.28
1076	天弘多元收益A	0.11	-0.08	1.98	1.60	3.96
1077	天弘多元收益C	0.11	-0.10	1.90	1.45	3.72
1078	天弘多元增利债券C	0.11	-0.09	1.94	1.99	3.97
1079	天弘合利债券发起C	0.11	0.44	0.71	1.37	2.42
1080	天弘京津冀A	0.11	0.40	0.79	1.54	2.66
1081	天弘荣享	0.11	0.42	0.85	1.53	2.20
1082	万家恒瑞18个月A	0.11	0.40	0.87	1.57	2.70
1083	万家恒瑞18个月C	0.11	0.38	0.79	1.41	2.46
1084	万家玖盛C	0.11	0.36	0.63	1.26	1.90
1085	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.43	0.96	1.74	2.53
1086	万家鑫璟纯债A	0.11	0.47	1.06	1.82	2.87
1087	万家鑫璟纯债C	0.11	0.44	1.01	1.72	2.71
1088	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.38	0.85	1.54	2.34
1089	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.49	1.02	1.84	2.71

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	0.40	0.82	1.56	2.65
1093	浦银普益A	0.14	0.40	0.86	1.56	2.46
1094	融通增享纯债债券A	0.09	0.40	0.93	1.63	2.80
1095	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
1096	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1097	天弘安益C	0.13	0.40	0.86	1.64	2.79
1098	天弘京津冀A	0.11	0.40	0.79	1.54	2.66
1099	万家恒瑞18个月A	0.11	0.40	0.87	1.57	2.70
1100	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.15	2.28	3.58
1101	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
1102	新华利率债C	0.14	0.40	0.92	1.90	2.58
1103	兴华安惠纯债A	0.12	0.40	0.99	1.96	3.12
1104	兴银合鑫债券	0.10	0.40	0.87	1.39	2.48
1105	兴银瑞益	0.11	0.40	0.84	1.55	2.59
1106	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	前海联合添利债券C	0.02	0.01	0.87	-0.30	-2.19
1108	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.87	1.69	2.53
1109	天弘丰益债券发起A	0.20	0.57	0.87	1.66	2.60
1110	天弘华享三个月定开	0.17	0.54	0.87	1.54	2.50
1111	天弘齐享债券发起A	0.04	0.18	0.87	1.32	2.03
1112	天弘信利债券A	0.20	0.57	0.87	1.66	2.60
1113	天弘兴享一年定开	0.10	0.43	0.87	1.52	2.48
1114	万家恒瑞18个月A	0.11	0.40	0.87	1.57	2.70
1115	新华纯债添利债券A	0.11	0.39	0.87	1.68	2.52
1116	兴银合泰债券A	0.09	0.37	0.87	1.56	2.67
1117	兴银合鑫债券	0.10	0.40	0.87	1.39	2.48
1118	银华岁丰定期开放债券发起式	0.14	0.47	0.87	1.61	2.77
1119	银华添润定期开放债券	0.09	0.40	0.87	1.55	2.77
1120	圆信永丰兴利A	0.06	0.33	0.87	1.70	3.08
1121	招商添浩纯债A	0.12	0.36	0.87	1.52	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平

1216	嘉合磐稳纯债A	0.06	0.32	0.95	1.57	2.85
1217	建信睿富纯债债券	0.14	0.61	1.06	1.57	2.33
1218	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.08	0.34	0.71	1.57	2.36
1219	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1220	平安元泓30天滚动持有短债C	0.10	0.39	0.85	1.57	2.26
1221	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.12	0.33	0.63	1.57	2.53
1222	天弘庆享C	0.12	0.37	0.88	1.57	-3.39
1223	万家恒瑞18个月A	0.11	0.40	0.87	1.57	2.70
1224	新华纯债添利债券B	0.10	0.37	0.81	1.57	2.35
1225	信诚稳泰A	0.11	0.36	0.85	1.57	2.49
1226	兴银长盈定开债	0.11	0.45	0.90	1.57	2.65
1227	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.37	0.84	1.57	2.86
1228	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	0.40	0.98	1.57	2.47
1229	中航瑞旭3个月定开债A	0.11	0.44	0.81	1.57	2.54
1230	中融聚商定期开放债券	0.12	0.38	0.80	1.57	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	0.32	0.61	1.48	2.70
1001	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.39	0.82	1.55	2.70
1002	广发政策性金融债	0.14	0.40	0.81	1.69	2.70
1003	国泰中债1-5年政金债C	0.07	0.29	0.61	2.07	2.70
1004	汇安裕盈纯债债券A	0.19	0.63	1.15	1.94	2.70
1005	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	0.41	1.15	1.96	2.70
1006	农银金盛债券	0.14	0.39	1.01	1.75	2.70
1007	万家恒瑞18个月A	0.11	0.40	0.87	1.57	2.70
1008	兴银长益三个月定开债	0.12	0.46	0.91	1.66	2.70
1009	招商招恒纯债D	0.18	0.50	0.86	1.80	2.70
1010	中融恒利纯债A	0.10	0.35	0.93	1.64	2.70
1011	鑫元双债增强债券A	0.15	0.52	0.98	1.78	2.70
1012	博时天颐债券C	-0.96	-2.93	-2.81	0.45	2.69
1013	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.22	-1.27	-2.29	-0.13	2.69
1014	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69

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