万家恒瑞18个月A(003159)_分红排行

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.40元	2024-12-13	3.77%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.12元	2023-12-07	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.15元	2023-06-14	1.51%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.31元	2022-12-09	3.01%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.19元	2021-12-08	1.81%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.31元	2021-06-10	2.99%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	0.52元	2020-11-24	4.90%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.44元	2020-05-22	3.98%

万家恒瑞18个月A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.88%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	天弘信利债券A	0.06	0.31	1.10	1.56	1.48
1307	天弘信利债券C	0.06	0.29	1.05	1.45	1.40
1308	天弘优选债券	0.06	0.24	0.64	1.06	0.93
1309	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.23	0.92	1.23	1.17
1310	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
1311	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.18	0.33	0.62	0.73
1312	同泰泰和三个月定开债C	0.06	0.18	0.32	0.59	0.70
1313	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1314	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.92	1.13	1.30
1315	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.39	1.02	1.27	1.45
1316	万家鑫丰纯债A	0.06	0.84	1.63	2.00	1.96
1317	万家鑫丰纯债C	0.06	0.82	1.59	1.91	1.88
1318	万家鑫丰纯债E	0.06	0.84	1.63	2.00	1.95
1319	新沃通利纯债A	0.06	0.37	0.97	1.29	1.27
1320	信诚景瑞A	0.06	0.44	1.17	1.56	1.86

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平

1241	天弘安益A	0.03	0.33	1.09	1.64	1.65
1242	天弘弘利债券	0.04	0.33	1.00	1.52	1.47
1243	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1244	天弘京津冀C	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1245	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.33	0.95	1.19	1.55
1246	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.33	0.84	1.19	1.09
1247	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.03	0.33	0.88	1.07	1.27
1248	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1249	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
1250	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12
1251	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.33	0.91	1.47	1.45
1252	新华纯债添利债券B	0.04	0.33	0.80	1.19	1.18
1253	新沃通利纯债C	0.05	0.33	0.87	1.08	1.11
1254	兴华安悦纯债A	0.06	0.33	0.91	0.43	1.53
1255	兴业丰利债券	0.04	0.33	0.90	1.38	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.28	1.07	1.58	1.49
874	嘉实致华纯债债券	0.05	0.41	1.07	1.72	1.82
875	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	0.38	1.07	1.57	1.54
876	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
877	鹏华永泰定期开放债券	-0.04	0.30	1.07	3.28	2.85
878	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94
879	天弘安益C	0.03	0.32	1.07	1.59	1.61
880	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
881	西部利得祥盈债券A	0.16	0.93	1.07	3.27	2.56
882	信诚稳鑫A	0.10	0.39	1.07	1.70	1.92
883	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.03	0.34	1.07	1.63	1.60
884	永赢盈益债券C	0.05	0.37	1.07	1.68	1.58
885	圆信永丰兴利C	0.02	0.31	1.07	1.74	1.72
886	招商添盈纯债E	0.03	0.28	1.07	1.68	1.75
887	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	1.03	1.61	1.52
1499	嘉合磐稳纯债A	0.03	0.23	0.91	1.61	1.60
1500	嘉实纯债债券A	0.04	0.30	1.04	1.61	1.65
1501	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.30	0.92	1.61	1.46
1502	南方津享稳健添利债券A	0.14	0.34	0.40	1.61	1.68
1503	平安双债添益债券C	0.04	-0.02	-0.36	1.61	1.41
1504	天弘丰益债券发起A	0.05	0.29	1.08	1.61	1.49
1505	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1506	银河景行3个月定开债券	0.03	0.28	0.93	1.61	1.53
1507	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73
1508	永赢伟益债券	0.07	0.35	1.27	1.61	1.93
1509	招商招怡纯债A	0.04	0.32	1.04	1.61	1.54
1510	招商招怡纯债D	0.04	0.32	1.04	1.61	1.54
1511	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.08	0.17	1.61	1.53
1512	长盛安鑫中短债D	0.03	0.29	0.96	1.60	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平

1516	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.32	0.95	1.21	1.57
1517	南方津享稳健添利债券C	0.14	0.32	0.33	1.47	1.57
1518	南方通利A	0.04	0.31	1.01	1.22	1.57
1519	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.24	0.91	1.53	1.57
1520	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.32	1.02	1.60	1.57
1521	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.40	1.04	1.59	1.57
1522	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.34	1.04	1.60	1.57
1523	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1524	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
1525	兴华安惠纯债C	0.06	0.32	0.94	0.43	1.57
1526	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.27	0.57	0.83	1.86	1.57
1527	易方达纯债债券A	0.03	0.31	0.98	1.70	1.57
1528	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57
1529	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.33	1.12	1.42	1.57
1530	中信建投稳硕债券A	0.03	0.29	0.95	1.41	1.57

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