万家恒瑞18个月A(003159)_分红排行

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.12元	2023-12-07	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.15元	2023-06-14	1.51%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.31元	2022-12-09	3.01%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.19元	2021-12-08	1.81%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.31元	2021-06-10	2.99%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	0.52元	2020-11-24	4.90%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.44元	2020-05-22	3.98%

万家恒瑞18个月A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	7年3个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年8个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年10个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年12个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年12个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	2年4个月	0.31元	2.98%
中欧盈和债券	7	5年5个月	1.95元	2.73%
中欧同益债券	1	4年11个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年9个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	7年4个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	6年1个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	7年4个月	2.39元	2.25%
中欧中短债债券发起C	1	2年8个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年8个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年7个月	2.13元	2.10%
中欧兴华债券	10	6年2个月	2.15元	2.04%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年12个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	9年2个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	4年4个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	27	9年3个月	3.90元	1.36%
中欧聚瑞债券C	3	6年4个月	0.37元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	6年4个月	0.37元	1.16%
中欧兴利债券C	10	3年5个月	1.20元	1.14%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年7个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年8个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	6	2年1个月	0.53元	0.88%
中欧兴悦债券	1	3年5个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	太平恒安三个月定开债	0.05	0.25	0.55	1.50	3.52
3063	天弘合利债券发起A	0.05	0.05	0.51	1.95	3.68
3064	天弘合利债券发起C	0.05	0.04	-0.10	1.32	2.98
3065	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
3066	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
3067	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
3068	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
3069	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
3070	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.74	1.39	2.45
3071	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.33	0.54	1.72	5.78
3072	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.32	0.94	2.04	4.18
3073	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.85	1.86	3.89
3074	万家鑫怡债券C	0.05	0.26	0.77	2.25	2.99
3075	稳达三个月滚动持有债券A	0.05	0.20	0.27	1.12	3.34
3076	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.24	0.24	1.59	3.99

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	平安双季增享6个月持有债券C	0.15	0.34	1.35	-0.53	0.47
1368	平安增利六个月定开债A	0.14	0.34	1.69	1.31	4.09
1369	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.34	0.21	1.60	3.74
1370	人保鑫泽纯债A	0.07	0.34	1.28	1.41	0.95
1371	泰康安益纯债债券C	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
1372	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15
1373	添富鑫泽定开债A	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76
1374	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
1375	万家稳健增利债券C	0.07	0.34	-0.02	-3.31	-1.46
1376	兴全稳泰债券C	0.04	0.34	0.62	1.28	3.01
1377	兴业一年持有期债券C	0.05	0.34	0.75	1.12	3.41
1378	银华信用季季红债券A	0.06	0.34	1.05	1.39	2.87
1379	英大通惠多利债券C	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
1380	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
1381	招商安阳债券C	0.14	0.34	3.86	3.34	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平

4047	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04
4048	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
4049	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.29	0.32	1.45	3.47
4050	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23
4051	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.32	0.81	2.05
4052	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.05	0.19	0.32	1.19	2.88
4053	天弘增利短债A	0.04	0.23	0.32	0.90	2.17
4054	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
4055	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.32	0.83	1.94
4056	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.32	0.84	2.04
4057	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
4058	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.14	0.32	0.72	1.72
4059	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.14	0.32	0.72	1.73
4060	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.32	1.50	2.92
4061	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平

1816	鹏扬双利债券A	0.14	0.67	1.92	1.57	4.72
1817	平安合润定开债	0.02	0.26	0.70	1.57	3.01
1818	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.05	0.05	0.69	1.57	3.37
1819	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.82	1.57	2.63
1820	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.40	1.57	3.79
1821	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
1822	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65
1823	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
1824	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
1825	信诚稳悦C	0.03	0.13	1.00	1.57	3.00
1826	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
1827	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.26	0.67	1.57	3.27
1828	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.25	0.67	1.57	3.27
1829	招商安泰债券A	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
1830	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	国泰惠富纯债债券C	0.06	0.35	0.55	1.63	3.86
1356	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
1357	汇添富丰润中短债A	0.03	0.22	0.15	0.77	3.86
1358	建信润利增强债券C	0.17	-0.33	3.42	2.40	3.86
1359	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.43	1.17	2.27	3.86
1360	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
1361	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.44	1.20	2.32	3.86
1362	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
1363	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
1364	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.18	-0.07	1.59	3.86
1365	中信证券六个月债券A	0.05	0.17	0.14	1.20	3.86
1366	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.08	0.27	0.73	2.10	3.86
1367	中银添利债券发起E	0.09	0.23	0.73	1.21	3.86
1368	博时富鑫纯债债券A	0.07	0.36	0.50	1.55	3.85
1369	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.47	0.88	2.00	3.85

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