万家恒瑞18个月A(003159)_分红排行

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-29	0.40元	2026-09-22	3.78%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.40元	2024-12-13	3.77%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.12元	2023-12-07	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.15元	2023-06-14	1.51%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.31元	2022-12-09	3.01%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.19元	2021-12-08	1.81%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.31元	2021-06-10	2.99%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	0.52元	2020-11-24	4.90%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.44元	2020-05-22	3.98%

万家恒瑞18个月A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年4个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年10个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年1个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年10个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年3个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年2个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年1个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年1个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年10个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年5个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年3个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	9	8年9个月	2.93元	3.00%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年3个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年12个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年7个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年11个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年6个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年9个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年6个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年1个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年10个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年1个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年3个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年3个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年9个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年6个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年4个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年3个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年8个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年1个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年3个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年1个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年10个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年5个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年5个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年10个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年9个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年6个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年9个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年4个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年5个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平

1638	天弘华享三个月定开	0.08	0.29	0.59	1.52	2.17
1639	天弘庆享A	0.08	0.19	0.84	1.85	2.26
1640	天弘庆享C	0.08	0.18	0.81	1.79	-3.59
1641	添富AAA级信用纯债A	0.08	0.35	0.89	2.22	3.18
1642	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.84	2.12	3.03
1643	添富鑫盛定开债A	0.08	0.32	0.74	1.51	2.11
1644	添富鑫永定开债A	0.08	0.23	0.86	1.62	2.14
1645	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1646	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1647	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
1648	万家玖盛C	0.08	0.17	0.51	1.28	1.70
1649	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52
1650	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58
1651	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
1652	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.25	0.91	1.75	2.20
1687	泰信汇盈债券C	0.07	0.25	0.72	1.57	2.15
1688	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
1689	天弘合利债券发起A	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26
1690	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
1691	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
1692	天弘通享债券发起A	0.05	0.25	0.63	1.45	2.14
1693	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1694	万家鑫怡债券A	0.06	0.25	0.63	1.55	2.00
1695	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.25	0.51	1.12	1.78
1696	西部利得聚利6个月定开债券A	0.07	0.25	0.70	1.56	2.13
1697	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.25	0.63	1.58	2.08
1698	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.61	1.26	1.91
1699	兴业天禧债券	0.06	0.25	0.63	1.44	2.21
1700	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.63	1.47	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平

1356	汇添富年年利定期开放债券C	0.15	0.45	0.73	1.33	1.61
1357	汇添富鑫远债	0.10	0.26	0.73	1.54	2.13
1358	建信睿怡纯债C	0.06	0.29	0.73	1.81	2.77
1359	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.27	0.73	1.60	2.40
1360	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.62	2.45
1361	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.73	1.71	2.44
1362	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1363	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1364	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.73	1.55	2.15
1365	兴证全球恒信债券A	0.08	0.28	0.73	1.72	2.71
1366	永赢盈益债券C	0.05	0.22	0.73	1.75	2.54
1367	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
1368	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.73	1.78	2.61
1369	招商添裕纯债A	0.06	0.31	0.73	1.68	2.35
1370	招商添裕纯债D	0.07	0.30	0.73	1.69	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.75	1.74	2.52
1355	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.30	0.75	1.74	2.26
1356	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.44	0.83	1.74	2.16
1357	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.64	1.74	2.36
1358	南方佳元6个月持有债券A	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
1359	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
1360	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
1361	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1362	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
1363	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
1364	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
1365	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
1366	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1367	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.63	1.73	1.98
1368	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.73	1.73	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.10	0.29	0.90	1.95	2.46
1203	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1204	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.75	1.62	2.46
1205	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.62	2.46
1206	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.17	0.63	1.62	2.46
1207	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.07	0.31	0.97	2.02	2.46
1208	农银金盛债券	0.06	0.21	0.89	1.83	2.46
1209	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1210	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
1211	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.70	1.60	2.46
1212	安信恒鑫增强债券A	0.13	-0.74	1.18	-0.12	2.45
1213	长江收益增强债券	0.01	-0.15	-0.87	2.41	2.45
1214	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.24	0.99	1.86	2.45
1215	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.74	1.68	2.45
1216	富国信用债债券A/B	0.06	0.20	0.60	1.59	2.45

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