万家恒瑞18个月A(003159)_分红排行

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.40元	2024-12-13	3.77%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.12元	2023-12-07	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.15元	2023-06-14	1.51%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.31元	2022-12-09	3.01%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.19元	2021-12-08	1.81%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.31元	2021-06-10	2.99%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	0.52元	2020-11-24	4.90%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	0.44元	2020-05-22	3.98%

万家恒瑞18个月A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年4个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年4个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年7个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年7个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年10个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年1个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年2个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年9个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年3个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年9个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年6个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年6个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年2个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年1个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年5个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年7个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	6	9年12个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年5个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年1个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年4个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年7个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	6年12个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	8年4个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年10个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	10年4个月	2.49元	2.61%
鑫元乾利债券	3	5年8个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年1个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年8个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年3个月	2.53元	2.43%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	8	6年9个月	2.02元	2.40%
鑫元双债增强债券C	9	10年4个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年5个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	8	6年9个月	1.88元	2.22%
鑫元聚利	10	9年10个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年5个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年8个月	4.26元	2.15%
鑫元皓利一年定开债发起式	5	4年5个月	1.06元	2.08%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年12个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	6年1个月	1.22元	1.99%
鑫元富利定期开放	10	6年9个月	2.00元	1.94%
鑫元惠丰纯债债券A	5	3年12个月	0.93元	1.83%
鑫元合丰纯债A	14	9年8个月	2.69元	1.83%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年9个月	1.52元	1.81%
鑫元合丰纯债C	14	9年8个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年10个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年10个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年9个月	1.48元	1.77%
鑫元锦利定期开放	11	6年7个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年8个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年11个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	8年1个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年5个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年12个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年10个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年4个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年4个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
2717	同泰中短债A	0.01	0.05	0.34	0.79	0.88
2718	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83
2719	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
2720	万家安弘C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.38
2721	万家恒A	0.01	0.24	0.54	1.38	1.76
2722	万家恒C	0.01	0.22	0.47	1.24	1.58
2723	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
2724	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
2725	万家家享中短债A	0.01	0.12	0.43	1.07	1.21
2726	万家家享中短债C	0.01	0.11	0.37	0.97	1.10
2727	万家家享中短债D	0.01	0.12	0.42	1.07	1.21
2728	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.65	0.76
2729	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
2730	万家增强收益债券	0.01	-1.90	-1.89	-1.02	1.27

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68
1041	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
1042	融通增享纯债债券A	0.02	0.30	0.78	1.72	2.07
1043	融通增享纯债债券C	0.02	0.30	0.75	1.65	1.98
1044	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.30	0.42	3.23	2.67
1045	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1046	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
1047	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1048	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1049	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1050	信诚稳瑞C	0.01	0.30	0.57	1.16	1.38
1051	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13
1052	兴华安悦纯债C	0.01	0.30	0.83	1.70	2.03
1053	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1054	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
1039	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.14	0.75	1.69	1.95
1040	鹏扬淳明债券C	0.02	0.29	0.75	1.65	2.00
1041	融通增享纯债债券C	0.02	0.30	0.75	1.65	1.98
1042	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.75	1.65	2.03
1043	泰信债券周期回报	0.01	0.33	0.75	1.65	1.97
1044	天弘齐享债券发起C	0.00	0.47	0.75	1.42	1.61
1045	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1046	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.57	0.75	1.99	3.56
1047	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02
1048	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00
1049	银华添益定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.79	2.21
1050	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.30	0.75	1.79	2.22
1051	永赢坤益债券	0.02	0.25	0.75	1.52	1.69
1052	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	交银裕盈纯债债券C	0.01	0.23	0.74	1.80	1.96
795	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
796	鹏华丰华债券	0.02	0.40	0.90	1.80	2.14
797	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.41	0.87	1.80	2.15
798	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.76	1.80	2.07
799	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01
800	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
801	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
802	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07
803	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
804	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
805	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
806	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.28	0.80	1.79	2.15
807	博时富添纯债债券A	0.01	0.17	0.74	1.79	2.17
808	长盛盛康纯债D	0.01	0.19	0.72	1.79	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1184	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
1185	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.01	0.24	0.76	1.68	2.05
1186	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
1187	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1188	平安季添盈定开债E	0.02	0.13	0.40	1.03	2.05
1189	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
1190	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1191	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1192	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1193	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
1194	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.49	0.51	1.41	2.05
1195	中信建投3-5年政金债A	-0.01	0.10	0.72	1.82	2.05
1196	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
1197	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04

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