万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3111

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈奕雯

2026-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.25亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
债券型名次	1161	1040	1028	1217	964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
债券型名次	943	1419	1289	1128	1294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	天弘荣享	0.16	0.43	0.88	1.57	2.25
1160	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
1161	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1162	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1163	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	天弘荣享	0.16	0.43	0.88	1.57	2.25
1039	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1040	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1041	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
1042	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	天弘齐享债券发起C	0.07	0.18	0.91	1.26	1.97
1027	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53
1028	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1029	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
1030	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
1216	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
1217	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1218	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
1219	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
963	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
964	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
965	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
966	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
942	南方启元C	3.32	4.46	7.70	12.06	41.25
943	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
944	兴华安聚纯债C	3.32	6.13	12.41	-	17.09
945	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
1418	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
1419	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1420	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
1421	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	浦银安盛优化收益债券A	2.07	6.55	10.81	15.14	95.41
1288	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
1289	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1290	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
1291	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38
1127	景顺长城景颐双利债券C类	0.68	9.80	16.29	17.14	112.31
1128	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1129	中银产业债债券A	-0.39	10.19	15.38	17.14	74.34
1130	建信稳定增利债券A	1.32	8.65	9.22	17.13	75.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99
1293	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1294	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1295	广发安泽短债A	2.07	4.58	7.78	13.34	34.97
1296	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	30.00	3055.66	5.82%
26附息国债10	30.00	3005.09	5.72%
17中国信达债03	20.00	2070.84	3.94%
24光大金租债03	20.00	2048.59	3.90%
24长城05	20.00	2046.34	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29811.57	56.74%
企业债	7122.91	13.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0263	1.0256	1.0253	1.0245	1.0239
累计净值(元)	1.3113	1.3106	1.3103	1.3095	1.3089

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