万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.048 0.000(0.05%)

累计净值：1.253

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈奕雯

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.2 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
债券型名次	3069	1374	4054	1823	1362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67
债券型名次	1289	1706	1467	1131	1358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
3068	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
3069	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
3070	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.74	1.39	2.45
3071	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.33	0.54	1.72	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15
1373	添富鑫泽定开债A	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76
1374	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
1375	万家稳健增利债券C	0.07	0.34	-0.02	-3.31	-1.46
1376	兴全稳泰债券C	0.04	0.34	0.62	1.28	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.05	0.19	0.32	1.19	2.88
4053	天弘增利短债A	0.04	0.23	0.32	0.90	2.17
4054	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
4055	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.32	0.83	1.94
4056	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.32	0.84	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
1822	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65
1823	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
1824	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
1825	信诚稳悦C	0.03	0.13	1.00	1.57	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
1361	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.44	1.20	2.32	3.86
1362	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
1363	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
1364	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.18	-0.07	1.59	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95
1288	浦银普益A	4.50	6.94	10.19	17.19	21.69
1289	万家恒瑞18个月A	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67
1290	西部利得聚利6个月定开债券A	4.50	7.68	10.86	19.72	22.13
1291	易方达丰和债券C	4.50	5.32	0.00	-	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国碳中和一年定期开放债券发起式	4.18	7.21	0.00	-	7.91
1705	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
1706	万家恒瑞18个月A	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67
1707	兴业一年持有期债券A	4.11	7.21	0.00	-	10.42
1708	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1466	平安合韵	3.95	6.80	10.11	17.65	25.54
1467	万家恒瑞18个月A	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67
1468	永赢祥益债券A	3.65	7.31	10.11	18.04	22.39
1469	招商添福1年定开债	4.00	6.70	10.11	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	嘉实致元42个月定期债券	2.94	5.94	9.59	18.16	19.18
1130	易方达信用债债券C	4.69	8.02	10.81	18.16	60.49
1131	万家恒瑞18个月A	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67
1132	西部利得合享C	3.78	6.43	9.53	18.15	35.90
1133	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.35	8.11	10.92	18.13	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	博时裕发纯债债券	3.06	5.85	8.60	14.94	27.67
1357	交银裕利纯债债券A	2.23	4.51	6.95	13.22	27.67
1358	万家恒瑞18个月A	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67
1359	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
1360	财通资管积极收益债券C	0.51	0.34	0.68	10.58	27.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国银金租债01	30.00	3021.06	5.84%
17中国信达债03	20.00	2158.40	4.17%
23交行二级资本债01A	20.00	2126.22	4.11%
21广州银行二级	20.00	2091.55	4.04%
21宁波银行二级01	20.00	2075.48	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37148.89	71.76%
企业债	9239.98	17.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.048	1.047
累计净值(元)	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252

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