万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0592 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3040

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.25亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
债券型名次	2723	1047	1045	801	1190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06
债券型名次	1468	2030	1405	1015	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	万家恒A	0.01	0.24	0.54	1.38	1.76
2722	万家恒C	0.01	0.22	0.47	1.24	1.58
2723	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
2724	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
2725	万家家享中短债A	0.01	0.12	0.43	1.07	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1046	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
1047	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1048	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1049	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	泰信债券周期回报	0.01	0.33	0.75	1.65	1.97
1044	天弘齐享债券发起C	0.00	0.47	0.75	1.42	1.61
1045	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1046	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.57	0.75	1.99	3.56
1047	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01
800	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
801	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
802	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07
803	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	平安季添盈定开债E	0.02	0.13	0.40	1.03	2.05
1189	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
1190	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1191	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1192	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	摩根瑞泰定开债C	2.49	5.01	7.43	-	15.67
1467	鹏华丰达债券	2.49	5.43	9.16	17.15	33.70
1468	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06
1469	兴证全球恒远债券C	2.49	5.48	9.98	-	10.83
1470	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	景顺景瑞收益债券C	2.35	5.03	9.16	15.21	18.91
2029	农银恒久增利债券A	1.18	5.03	5.28	10.92	112.24
2030	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06
2031	兴业纯债6个月定开债券C	1.85	5.03	9.79	-	32.28
2032	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.06	5.02	5.79	-0.63	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.95	5.33	10.24	-	12.95
1404	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89
1405	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06
1406	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.43	19.83
1407	兴业添益6个月定开债券	2.03	5.49	10.24	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24
1014	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.46	26.74
1015	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06
1016	易方达信用债债券C	1.70	4.34	9.88	16.45	67.29
1017	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.12	7.03	12.63	34.10
1342	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.56	5.72	-	34.09
1343	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06
1344	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
1345	创金合信转债精选债券C	2.22	20.07	5.22	7.47	34.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	30.00	3055.66	5.82%
26附息国债10	30.00	3005.09	5.72%
17中国信达债03	20.00	2070.84	3.94%
24光大金租债03	20.00	2048.59	3.90%
24长城05	20.00	2046.34	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29811.57	56.74%
企业债	7122.91	13.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0591	1.0588	1.0580	1.0581	1.0582
累计净值(元)	1.3039	1.3036	1.3028	1.3029	1.3030

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。