万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3002

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.21亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	1.06	1.82	1.69
债券型名次	2899	1355	1270	1618	1455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.79	10.22	17.44	33.58
债券型名次	1849	1838	1618	1129	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.20	0.82	1.38	1.28
2898	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.19	0.79	1.34	1.25
2899	万家恒瑞18个月A	0.06	0.29	1.06	1.82	1.69
2900	万家鑫怡债券C	0.06	0.20	0.90	1.32	1.23
2901	西部利得汇盈债券C	0.06	0.23	0.85	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	天弘优选债券	0.14	0.29	0.63	1.18	1.07
1354	添富AAA级信用纯债C	0.16	0.29	1.29	2.26	2.04
1355	万家恒瑞18个月A	0.06	0.29	1.06	1.82	1.69
1356	万家鑫享纯债A	0.08	0.29	0.90	1.61	1.49
1357	万家鑫享纯债C	0.08	0.29	0.90	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	天治天享66个月定开债	0.07	0.38	1.06	1.96	1.76
1269	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.28	1.06	1.83	1.70
1270	万家恒瑞18个月A	0.06	0.29	1.06	1.82	1.69
1271	万家鑫悦纯债A	0.11	0.36	1.06	1.77	1.70
1272	兴全稳益定开债券	0.06	0.25	1.06	2.18	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.25	0.99	1.82	1.63
1617	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.29	1.07	1.82	1.71
1618	万家恒瑞18个月A	0.06	0.29	1.06	1.82	1.69
1619	兴业福益债券	0.17	0.18	0.83	1.82	1.59
1620	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	鹏华丰泽债券(LOF)	0.10	0.10	0.64	1.97	1.69
1454	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.98	1.83	1.69
1455	万家恒瑞18个月A	0.06	0.29	1.06	1.82	1.69
1456	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.21	0.95	1.91	1.69
1457	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.20	0.96	1.88	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	交银裕隆纯债债券A	2.22	4.88	9.67	18.31	47.01
1848	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1849	万家恒瑞18个月A	2.22	5.79	10.22	17.44	33.58
1850	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	6.86	11.08	-	22.39
1851	中加丰享纯债债券	2.22	4.84	8.58	16.52	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	汇添富稳合4个月持有债券C	1.46	5.79	8.83	-	9.15
1837	嘉合慧康63个月定开债券A	1.92	5.79	9.80	-	21.92
1838	万家恒瑞18个月A	2.22	5.79	10.22	17.44	33.58
1839	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70
1840	博时富发纯债C	1.21	5.78	10.78	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	4.55	10.22	-	17.37
1617	平安惠合纯债	1.81	5.27	10.22	19.09	23.26
1618	万家恒瑞18个月A	2.22	5.79	10.22	17.44	33.58
1619	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.27	10.22	17.57	76.90
1620	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.49	5.22	10.21	-	45.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	天弘悦享定开债发起式	1.27	4.99	8.54	17.45	32.55
1128	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	3.83	8.69	17.44	15.78
1129	万家恒瑞18个月A	2.22	5.79	10.22	17.44	33.58
1130	招商添泽纯债A	1.85	4.72	8.94	17.44	29.78
1131	博时裕康纯债	1.49	5.40	10.46	17.43	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	鑫元合利定期开放	2.33	5.03	9.04	-	33.59
1382	华润元大双鑫债券C	5.31	10.44	14.53	17.96	33.58
1383	万家恒瑞18个月A	2.22	5.79	10.22	17.44	33.58
1384	中融盈泽中短债C	1.49	3.33	6.89	13.63	33.56
1385	南方畅利定开债券发起	2.27	5.23	8.98	17.06	33.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2156.29	4.14%
24光大金租债03	20.00	2038.94	3.92%
24长城05	20.00	2038.52	3.92%
23信投G4	20.00	2036.30	3.91%
23广发09	20.00	2037.11	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33982.44	65.28%
企业债	7140.05	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0550	1.0548	1.0549	1.0554	1.0559
累计净值(元)	1.2998	1.2996	1.2997	1.3002	1.3007

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。