万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

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最新净值：1.028 0.000(0.05%)

累计净值：1.273

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.09亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.52	0.48	2.40	0.42
债券型名次	1295	1881	1483	1600	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.96	10.50	-	30.11
债券型名次	1641	1438	1532	560	1324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	同泰恒盛债券C	0.19	1.14	0.79	2.53	1.08
1294	同泰泰裕三个月定开债C	0.19	1.68	-1.47	2.07	-1.40
1295	万家恒瑞18个月A	0.19	0.52	0.48	2.40	0.42
1296	万家恒瑞18个月C	0.19	0.49	0.40	2.25	0.32
1297	万家可转债债券A	0.19	-1.35	0.60	5.42	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	天弘优选债券	0.13	0.52	0.11	3.65	0.32
1880	天弘中债1-5年政策性金融债	0.13	0.52	0.01	2.47	-0.01
1881	万家恒瑞18个月A	0.19	0.52	0.48	2.40	0.42
1882	西部利得合享A	0.16	0.52	-0.01	1.92	0.00
1883	信诚稳健A	0.10	0.52	-0.16	0.70	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	泰康长江经济带债券C	0.10	0.58	0.48	1.38	0.40
1482	天弘合利债券发起A	0.12	0.89	0.48	2.96	0.73
1483	万家恒瑞18个月A	0.19	0.52	0.48	2.40	0.42
1484	稳达三个月滚动持有债券C	0.05	0.26	0.48	1.28	0.53
1485	兴全恒裕债券C	0.15	0.53	0.48	2.06	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	诺安鑫享定开发起式债券	0.19	0.77	0.21	2.40	0.32
1599	泰信汇盈债券C	0.14	0.62	0.37	2.40	0.50
1600	万家恒瑞18个月A	0.19	0.52	0.48	2.40	0.42
1601	万家鑫耀纯债债券A	0.29	0.70	0.02	2.40	0.06
1602	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.17	0.41	0.34	2.40	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.06	0.28	0.40	1.25	0.42
2363	天弘京津冀C	0.22	0.86	0.10	3.07	0.42
2364	万家恒瑞18个月A	0.19	0.52	0.48	2.40	0.42
2365	万家鑫悦纯债A	0.24	2.42	0.03	3.92	0.42
2366	信诚稳泰C	0.18	0.77	0.38	2.67	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	平安季享裕定开债A	3.87	6.64	11.00	-	25.44
1640	上银慧嘉利债券	3.87	8.34	11.48	-	14.06
1641	万家恒瑞18个月A	3.87	7.96	10.50	-	30.11
1642	银河君辉3个月定开债券	3.87	7.33	9.95	-	31.47
1643	财通资管鸿睿12个月定开债券A	3.86	6.42	13.21	-	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1437	嘉实致业一年定期纯债债券	3.32	7.96	10.72	-	17.82
1438	万家恒瑞18个月A	3.87	7.96	10.50	-	30.11
1439	万家鑫享纯债A	5.22	7.96	10.53	-	34.62
1440	永赢乾益债券	3.73	7.96	11.03	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.83	8.00	10.50	-	16.57
1531	南方聪元C	3.01	6.62	10.50	-	16.43
1532	万家恒瑞18个月A	3.87	7.96	10.50	-	30.11
1533	西部利得得尊债券C	4.15	7.75	10.50	-	24.04
1534	信达丰睿	1.86	6.46	10.50	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35
559	招商招悦纯债C	4.36	9.38	13.10	-	45.89
560	万家恒瑞18个月A	3.87	7.96	10.50	-	30.11
561	万家恒瑞18个月C	3.56	7.27	9.37	-	25.91
562	博时富宁纯债债券	2.33	5.11	7.73	-	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	北信瑞丰鼎利A	9.29	13.13	14.92	-	30.13
1323	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11
1324	万家恒瑞18个月A	3.87	7.96	10.50	-	30.11
1325	中加聚利纯债定开A	3.08	7.56	12.11	-	30.11
1326	民生加银恒益纯债A	5.88	10.41	12.80	-	30.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5122.47	10.07%
25国开05	30.00	2939.36	5.78%
17中国信达债03	20.00	2196.29	4.32%
20九龙江MTN002	20.00	2074.87	4.08%
23广发09	20.00	2051.91	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37081.08	72.88%
企业债	8654.33	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.028	1.027	1.026	1.026	1.027
累计净值(元)	1.272	1.271	1.271	1.271	1.272

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