万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

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最新净值：1.0513 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2961

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.21亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
债券型名次	1520	1665	850	1559	1711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.22	10.40	-	33.06
债券型名次	2032	1780	1714	561	1382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1519	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
1520	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
1521	万家惠利债券C	0.06	1.11	0.65	2.28	2.01
1522	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	鹏扬稳利债券A	0.02	0.45	0.69	2.39	2.18
1664	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56
1665	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
1666	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
1667	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	金元顺安沣顺定开债发起式	0.01	0.56	1.05	1.13	1.43
849	天弘安益A	0.03	0.44	1.05	1.49	1.35
850	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
851	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
852	银华添益定期开放债券	0.01	0.36	1.05	1.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1558	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.49	0.86	1.50	1.02
1559	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
1560	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
1561	易方达纯债债券A	0.04	0.38	0.97	1.50	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	天弘添利债券(LOF)C	-0.05	0.13	-0.32	1.45	1.29
1710	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1711	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
1712	信诚至泰A	0.04	0.44	1.04	1.45	1.29
1713	兴华安惠纯债C	0.05	0.46	0.96	0.01	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	泰康润颐63个月定开债券	2.27	6.25	10.29	-	21.89
2031	万家恒C	2.27	4.60	9.84	-	65.44
2032	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06
2033	兴银聚丰债券	2.27	4.62	7.07	-	14.78
2034	易方达岁丰添利债券C	2.27	5.97	9.55	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	泰康稳健增利债券A	3.13	6.22	9.88	-	47.65
1779	天弘稳利定期开放B	2.24	6.22	10.61	-	81.35
1780	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06
1781	万家鑫享纯债A	0.95	6.22	8.98	-	35.90
1782	中欧润逸债券	2.24	6.22	10.29	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	诺安聚利债券A	1.80	5.70	10.40	-	54.13
1713	平安惠聚债券	2.32	5.78	10.40	-	28.18
1714	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06
1715	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.46	6.33	10.40	-	22.02
1716	中融恒通纯债C	0.89	6.50	10.40	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	招商招悦纯债A	2.52	7.17	12.56	-	52.09
560	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	-	49.25
561	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06
562	万家恒瑞18个月C	1.97	5.60	9.38	-	28.39
563	博时富宁纯债债券	3.16	5.56	8.43	-	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	易方达恒信定开债券发起式	2.12	5.04	9.31	-	33.09
1381	中欧兴华债券	1.93	6.67	12.12	-	33.08
1382	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06
1383	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.70	18.13	-	33.04
1384	鑫元合利定期开放	2.36	5.32	9.25	-	33.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2156.29	4.14%
24光大金租债03	20.00	2038.94	3.92%
24长城05	20.00	2038.52	3.92%
23信投G4	20.00	2036.30	3.91%
23广发09	20.00	2037.11	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33982.44	65.28%
企业债	7140.05	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0514	1.0510	1.0506	1.0507	1.0512
累计净值(元)	1.2962	1.2958	1.2954	1.2955	1.2960

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