万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.0411 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2859

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.16亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.41	0.68	0.31
债券型名次	2220	3037	2768	2845	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.50	10.44	17.52	31.77
债券型名次	2490	1908	1864	1462	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.00	0.39
2219	添富鑫成定开债A	0.07	0.26	0.35	0.55	0.22
2220	万家恒瑞18个月A	0.07	0.30	0.41	0.68	0.31
2221	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.07	0.50	0.74	0.43	0.72
2222	万家年年恒荣C	0.07	0.22	0.33	0.54	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	天弘京津冀A	0.04	0.30	0.41	0.40	0.33
3036	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.38	0.56	0.23
3037	万家恒瑞18个月A	0.07	0.30	0.41	0.68	0.31
3038	信澳安益纯债债券	0.07	0.30	0.41	0.40	0.31
3039	信诚至泰A	0.06	0.30	0.41	0.68	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	添富AAA级信用纯债C	0.10	0.61	0.41	0.26	0.59
2767	同泰恒利纯债A	0.20	0.48	0.41	0.80	0.47
2768	万家恒瑞18个月A	0.07	0.30	0.41	0.68	0.31
2769	万家鑫璟纯债A	0.06	0.29	0.41	0.29	0.30
2770	万家鑫安纯债C	0.03	0.09	0.41	0.80	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	平安中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.44	0.56	0.68	0.33
2844	天弘信益A	0.04	0.28	0.46	0.68	0.30
2845	万家恒瑞18个月A	0.07	0.30	0.41	0.68	0.31
2846	信诚至泰A	0.06	0.30	0.41	0.68	0.31
2847	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.12	0.34	0.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	天弘稳利定期开放B	0.05	0.31	0.45	0.56	0.31
2996	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.84	1.64	0.31
2997	万家恒瑞18个月A	0.07	0.30	0.41	0.68	0.31
2998	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.42	0.28	0.20	0.31
2999	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.08	0.34	0.07	-0.42	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	4.66	0.00	-	7.47
2489	天弘同利债券(LOF)D	1.64	4.49	8.58	-	7.94
2490	万家恒瑞18个月A	1.64	6.50	10.44	17.52	31.77
2491	兴银中短债A	1.64	4.37	8.60	15.28	24.72
2492	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.64	4.03	7.97	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1907	华安全球美元票息(美元)A	5.33	6.50	4.57	0.58	14.34
1908	万家恒瑞18个月A	1.64	6.50	10.44	17.52	31.77
1909	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.94	6.50	10.92	20.37	26.66
1910	银华华茂定期开放债券	1.91	6.50	10.62	18.56	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.47	6.60	10.44	18.64	17.88
1863	上银慧恒收益增强债券C	7.71	23.25	10.44	-	-4.93
1864	万家恒瑞18个月A	1.64	6.50	10.44	17.52	31.77
1865	中银证券安沛债券C	1.30	5.04	10.44	14.80	15.33
1866	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.59	6.47	10.43	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	金鹰鑫日享债券C	2.05	5.73	7.16	17.52	27.33
1461	天弘信益A	1.59	7.42	10.97	17.52	21.12
1462	万家恒瑞18个月A	1.64	6.50	10.44	17.52	31.77
1463	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.52	22.47
1464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	4.86	9.24	17.50	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	长盛盛琪一年债券A	1.64	6.32	12.06	19.70	31.78
1399	金鹰添瑞中短债A	2.02	5.17	8.58	15.38	31.77
1400	万家恒瑞18个月A	1.64	6.50	10.44	17.52	31.77
1401	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
1402	前海联合添和纯债C	0.09	5.21	8.80	14.59	31.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2141.55	4.15%
24翔业01	20.00	2050.85	3.97%
23信投G4	20.00	2029.02	3.93%
23广发09	20.00	2030.27	3.93%
24长城05	20.00	2029.00	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34119.68	66.10%
企业债	6152.63	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0407	1.0405	1.0405	1.0405	1.0404
累计净值(元)	1.2855	1.2853	1.2853	1.2853	1.2852

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