万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0404 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2852

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.16亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
债券型名次	2952	2726	2530	2638	2959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.56	10.55	17.45	31.68
债券型名次	2489	1886	1828	1175	1401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
2951	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
2952	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2953	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22
2954	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26
2725	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
2726	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2727	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
2728	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.56	1.09	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
2529	天弘信益C	0.03	0.25	0.44	0.60	0.24
2530	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2531	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30
2532	信澳安盛纯债	0.04	0.29	0.44	0.56	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.19	0.35	0.77	0.18
2637	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26
2638	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2639	信诚至泰A	0.04	0.26	0.41	0.77	0.25
2640	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	天弘信益C	0.03	0.25	0.44	0.60	0.24
2958	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24
2959	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2960	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.56	1.09	0.24
2961	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.25	0.09	-0.34	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17
2488	融通债券A/B	1.69	5.85	11.37	28.32	198.09
2489	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.45	31.68
2490	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.69	4.11	7.25	-	12.04
2491	信诚稳健C	1.69	5.43	9.90	18.80	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.88	6.56	0.00	-	8.97
1885	天弘荣享	1.47	6.56	11.10	18.78	32.96
1886	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.45	31.68
1887	浙商惠利纯债	0.38	6.56	10.48	17.65	36.72
1888	中信建投稳硕债券A	0.81	6.56	11.39	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
1827	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	-	36.42
1828	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.45	31.68
1829	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	7.03	10.55	-	15.93
1830	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.64	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	广发景荣纯债	0.53	4.48	9.27	17.46	19.04
1174	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.45	29.47
1175	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.45	31.68
1176	中加颐鑫纯债债券A	1.16	5.85	11.10	17.45	26.30
1177	宏利永利债券	0.98	3.52	7.16	17.44	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.32	31.70
1400	前海联合添和纯债C	0.20	5.41	8.74	14.40	31.68
1401	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.45	31.68
1402	南华瑞泽债券C	23.01	28.27	19.36	20.29	31.67
1403	交银丰晟收益债券C	0.93	4.18	9.88	15.24	31.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2141.55	4.15%
24翔业01	20.00	2050.85	3.97%
23信投G4	20.00	2029.02	3.93%
23广发09	20.00	2030.27	3.93%
24长城05	20.00	2029.00	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34119.68	66.10%
企业债	6152.63	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0405	1.0404	1.0404	1.0405	1.0402
累计净值(元)	1.2853	1.2852	1.2852	1.2853	1.2850

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