万家恒瑞18个月A(003159)_最新动态

万家恒瑞18个月A003159WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0542 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2990

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.21亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
债券型名次	1313	1248	880	1505	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.08	10.28	17.30	33.43
债券型名次	1971	1778	1732	1109	1379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.18	0.33	0.62	0.73
1312	同泰泰和三个月定开债C	0.06	0.18	0.32	0.59	0.70
1313	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1314	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.92	1.13	1.30
1315	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.39	1.02	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.33	0.84	1.19	1.09
1247	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.03	0.33	0.88	1.07	1.27
1248	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1249	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
1250	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.33	0.87	1.11	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94
879	天弘安益C	0.03	0.32	1.07	1.59	1.61
880	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
881	西部利得祥盈债券A	0.16	0.93	1.07	3.27	2.56
882	信诚稳鑫A	0.10	0.39	1.07	1.70	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	平安双债添益债券C	0.04	-0.02	-0.36	1.61	1.41
1504	天弘丰益债券发起A	0.05	0.29	1.08	1.61	1.49
1505	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1506	银河景行3个月定开债券	0.03	0.28	0.93	1.61	1.53
1507	永赢浩益一年定开债券发起	0.03	0.30	1.03	1.61	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家恒瑞18个月A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.40	1.04	1.59	1.57
1522	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.34	1.04	1.60	1.57
1523	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57
1524	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
1525	兴华安惠纯债C	0.06	0.32	0.94	0.43	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.27	5.57	10.22	19.01	65.31
1970	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.27	7.77	12.29	-	12.47
1971	万家恒瑞18个月A	2.27	6.08	10.28	17.30	33.43
1972	万家鑫丰纯债A	2.27	9.49	12.12	16.10	42.73
1973	西部利得尊逸三年定开债券	2.27	5.23	8.16	14.38	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.35	6.08	10.86	-	24.13
1777	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.26	6.08	10.28	-	15.35
1778	万家恒瑞18个月A	2.27	6.08	10.28	17.30	33.43
1779	万家鑫安纯债E	2.10	6.08	9.27	-	11.22
1780	易方达岁丰添利债券A	2.28	6.08	10.53	19.74	225.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.04	5.49	10.28	16.33	63.62
1731	摩根丰瑞债券A	2.89	6.69	10.28	16.54	32.76
1732	万家恒瑞18个月A	2.27	6.08	10.28	17.30	33.43
1733	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.32	6.20	10.28	-	22.16
1734	中银证券汇兴定期开放债券	1.58	4.94	10.28	-	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	长安泓沣中短债债券C	1.73	4.01	8.42	17.30	40.68
1108	富国信用债债券D	2.25	5.29	9.75	17.30	34.22
1109	万家恒瑞18个月A	2.27	6.08	10.28	17.30	33.43
1110	中信建投稳祥C	1.05	4.77	9.81	17.30	40.61
1111	南方交元债券	2.05	5.62	9.61	17.28	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家恒瑞18个月A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	易方达恒信定开债券发起式	2.26	4.89	9.02	16.39	33.44
1378	中加聚盈定开债券C	2.47	4.53	8.76	-	33.44
1379	万家恒瑞18个月A	2.27	6.08	10.28	17.30	33.43
1380	华夏鼎智债券A	1.70	3.80	6.55	13.10	33.42
1381	国寿安保泰恒纯债债券	3.32	10.62	17.96	25.89	33.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2156.29	4.14%
24光大金租债03	20.00	2038.94	3.92%
24长城05	20.00	2038.52	3.92%
23信投G4	20.00	2036.30	3.91%
23广发09	20.00	2037.11	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33982.44	65.28%
企业债	7140.05	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0536	1.0537	1.0535	1.0535	1.0527
累计净值(元)	1.2984	1.2985	1.2983	1.2983	1.2975

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